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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

 

FORM 8-K

 

現行レポート

 

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

 

 

 

 

 

報告日(最も古い事象が報告された日:

May 9, 2024

 

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METALLUS INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

 

 

 

 

 

 

 

オハイオ

1-36313

46-4024951

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

 

 

 

1835 デュエバー・アベニュー、sw、カントン、oh 44706

(最高経営責任者の住所)(郵便番号)

 

(330) 471-7000

(登録者の電話番号(市外局番を含む)

 

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

 

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:

 

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)

 

 

取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)

 

 

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))

 

 

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))

 

法第12条(b)に従って登録された証券:

 

 

 

 

 

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

額面のない普通株式

MTUS

New York Stock Exchange

 

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

 

 

 

 

 


 

Item 2.02

営業成績および財政状態。

 

2024年5月9日、Metallus Inc.(以下「当社」)は2024年第1四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.1 として添付されている。

 

本フォーム 8-K の項目 2.02 に含まれる情報(別紙 99.1 を含む)は、1934 年証券取引所法(「取引所法」)第 18 条における「提出された」ものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、1933 年証券取引所法(「改正証券取引所法」)または同法に基づく提出書類に参照により組み込まれるものでもありません。

 

Item 7.01

Regulation FD Disclosure.

2024年5月9日、当社はウェブサイトのIRページ(http://metallus.com)に、2024年第1四半期の財務情報を含む最新の投資家向けプレゼンテーションを掲載した。このプレゼンテーション資料は、今後当社が投資家等に対して行うプレゼンテーションに使用される予定です。

 

本Form 8-Kの項目7.01に記載された情報は、取引所法第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、参照により1933年証券法(改正後)または取引所法に基づく提出書類に組み込まれるものでもありません。

 

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

 

(d) Exhibits

 

 

 

 

 

Exhibit

No.

Description

99.1**

2024年5月9日付メタラス社プレスリリース。

104

カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

 

 

 

 

** ここに添付する。

 


 

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

 

 

 

 

 

 

METALLUS INC.

Date: May 9, 2024

By:

/s/ Kristopher R. Westbrooks

Kristopher R. Westbrooks

エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

 

 

 

 


EX-99.1 2 mtus-ex99_1.htm EX-99.1 EX-99.1

Exhibit 99.1

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メタラス、2024年第1四半期の業績を発表

売上高3億2,160万ドル、純利益2,400万ドル、調整後EBITDA(1) 4,340万ドル
営業キャッシュフローは3,340万ドル、現金および現金同等物の期末残高は2億7,810万ドル
資本支出に1,740万ドルを投資し、普通株式の買戻しに440万ドルを投じた。
2024年5月6日、取締役会は1億ドルの追加普通株式買戻しプログラムを承認した。

オハイオ州キャントン2024年5月9日 - 高品質特殊金属、製造部品、サプライチェーン・ソリューションのリーダーであるメタラス(NYSE: MTUS)は本日、2024年第1四半期の純売上高3億2,160万ドル、純利益2,400万ドル(希薄化後1株当たり0.52ドル)を発表した。調整後ベース(1)では、2024年度第1四半期の純利益は2,610万ドル(希薄化後1株当たり0.56ドル)、調整後EBITDAは4,340万ドルであった。

これに対し、2023年度第4四半期の売上高は3億2,810万ドル、純利益は130万ドル(希薄化後1株当たり0.03ドル)であった。調整後ベース(1)では、2023年度第4四半期の純利益は1,650万ドル(希薄化後1株当たり0.36ドル)、調整後EBITDAは3,570万ドルであった。

前年同期の売上高は3億2,350万ドル、純利益は1,440万ドル(希薄化後1株当たり0.30ドル)であった。調整後ベース(1)では、2023年度第1四半期の純利益は2,080万ドル(希薄化後1株当たり0.44ドル)、調整後EBITDAは3,600万ドルであった。

「過去数年にわたり、当社の事業は、あらゆる事業サイクルにおいて、サイクルを通じての収益性とプラスの営業キャッシュフローに焦点を当て、大きな変革を行ってきました。現在の需要環境が軟化しているにもかかわらず、主に産業用配電やエネルギー関連の顧客から堅調な収益性とキャッシュ・ジェネレーションを得ています。

「当社は現在、20を超えるさまざまな防衛関連プログラムに参加しており、航空宇宙・防衛最終市場における成長のための新たな機会を特定し続けている。当社は、重要な防衛用途に合わせた特殊金属ソリューションを必要とする新しいプログラムを追求しています。さらに、チタンを含むさまざまな金属で試験を行い、顧客の進化するニーズに沿って、変換の機会を拡大し、ポートフォリオを充実させています」とウィリアムズは語った。

 

FIRST-QUARTER 2024 FINANCIAL SUMMARY

売上高は3億2,160万ドルで、2023年第4四半期の3億2,810万ドルから2%減少した。売上高の減少は主に出荷量および基本販売(1) 価格の低下によるもので、トン当たり原材料サーチャージ収入の増加により一部相殺された。前年同期との比較では、出荷量の減少とトン当たり原材料サーチャージ収入の減少が良好な価格/ミックスにより相殺され、売上高は比較的横ばいでした。
船舶トン数は、前四半期比で 2,400 トン(2%)減少し、155,200 トンとなりました。これは、 航空宇宙・防衛、エネルギー、自動車の最終市場での出荷が減少したことによるものですが、 産業用出荷の増加により一部相殺されました。前年同期との比較では、自動車、エネルギー、産業向け出荷の減少により船舶トンは 10%減少しましたが、航空宇宙・防衛向け出荷の増加により一部相殺されました。

1


 

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製造コストは前四半期比で1,000万ドル減少したが、これは主に生産量の増加に伴う固定費レバレッジの上昇と、年間計画メンテナンス・シャットダウン費用の減少によるものである。メルトの稼働率は第4四半期の58%から72%に改善し、同社は生産と需要のバランスを取り続けた。前年同期との比較では、製造コストは1,300万ドル増加しました。これは主に、在庫に資産計上され、在庫の売却に伴って放出された工場コストの前年同期比による影響です。メルトの稼働率は前年同期の73%に対し72%であった。

 

現金、流動性、買戻し活動

2024年3月31日現在、同社の現金および現金同等物残高は2億7810万ドルであった。第1四半期の営業キャッシュ・フローは3,340万ドルで、主に収益性と保険金の回収により、必要な年金拠出により一部相殺された。2024年3月31日現在の流動性合計(2)は5億4,900万ドルであった。

 

第 1 四半期に、同社は必要な年金拠出として合計 2,840 万ドルを拠出しましたが、その大半はバーゲニング・プランに関連するものでした。さらに第1四半期には、公開市場において普通株式約212,000株を総額440万ドルで買い戻した。

2024年5月6日、取締役会は1億ドルの追加自社株買戻しプログラムを承認した。この追加承認は、取締役会および経営陣が、サイクルを通じて収益性を生み出し、強固なバランスシートを維持し、プラスのキャッシュフローを生み出す当社の能力を引き続き確信していることを反映したものである。

 

2022年年初から2024年5月6日までに、同社は普通株式9,290万ドルを買い戻し、これまでの取締役会授権の74%を消化した。2024年5月6日現在、自社株買戻しの追加承認により、同社は1億3,210万ドルの自社株買戻しプログラムを保有している。

自社株買いは、市場実勢価格での公開市場、または私的取引やブロック取引を通じて随時行われると予想される。買戻しのタイミングと金額は、市場の状況、株価、適用される法的要件、その他の要因に左右される。当社の自社株買いの権限は裁量的であり、有効期限はない。

 

2024 OUTLOOK

以下の見通しで説明されている要素を考慮すると、2024年第2四半期の調整後EBITDAは2024年第1四半期を下回ると予想される。

 

Commercial:

第2四半期の出荷台数は第1四半期と同程度になると予想される。
棒鋼製品のリードタイムは現在6月まで、管製品のリードタイムは7月までとなっている。

2


 

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トン当たりベース価格は第2四半期も堅調に推移すると予想されるが、製品ミックスは第1四半期に比べ不利になると予想される。
第1四半期に比べ第2四半期の平均1号ブッシ ュリングスクラップ指数が低いため、トン当たりサーチャージ収入は第2四半期に減少すると予想される。

 

Operations:

同社は、生産と需要のバランスを取り続けるため、平均溶融稼働率は第1四半期を下回ると予想している。

Other matters:

2024年に予定されている資本支出は約6,000万ドルで、以前のガイダンスと一致している。
2024年度通期の実効税率は約25%を見込んでいる。
必要な年金拠出額は第2四半期に約600万ドルで、2024年下半期にはさらに1,200万ドルの拠出が必要と見積もられている。
(1)
本ニュースリリース中の非gaapベースの財務指標に関する説明をご参照ください。
(2)
当社は、総流動性を借入可能額と現金・預金および現金同等物の合計と定義しています。

 

 

3


 

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Investor contact:

Jennifer Beeman

P 330.471.7760

ir@metallus.com

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