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米国証券取引委員会ワシントンD.C.20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年5月9日 |
リーフリー・ホールディングス
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
デラウェア |
001-39119 |
84-2266022 |
||
(会社設立の州またはその他の管轄区域) |
(Commission File Number) |
(IRS EmployerIdentification No.) |
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113 Cherry Street PMB 88154 |
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|||
Seattle, Washington |
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98104-2205 |
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(主要経営陣の住所) |
|
(Zip Code) |
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登録者の電話番号（市外局番を含む）：(206) 455-9504 |
|
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
☐ |
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
☐ |
取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
☐ |
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
☐ |
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
Title of each class |
|
TradingSymbol(s) |
|
登録されている各取引所の名称 |
普通株式 |
|
LFLY |
|
the nasdaq stock market llc |
Warrants |
|
LFLYW |
|
the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☒
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 営業成績および財務状況
2024 年 5 月 9 日、リーフリー・ホールディングス・インク（以下「当社」）は、2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の決算を発表した。この発表に関連して発行されたプレスリリースの全文は、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として提出されており、参照することにより本書に組み込まれます。
本項目2.02および添付の別紙99.1に記載された情報は提出されたものであり、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、1933年証券取引所法（「証券法」）または取引所法に基づく提出書類において、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、当該提出書類において特定の参照により明示的に規定されている場合を除き、参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
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Exhibit Number |
Description |
||||
104 |
カバーページ インタラクティブデータファイル（インラインxbrlとしてフォーマットされています。) |
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SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
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|
Leafly Holdings, Inc. |
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|
Date: |
May 9, 2024 |
By: |
/s/ Suresh Krishnaswamy |
|
|
|
suresh krishnaswamychief financial officer (principal financial officer and principal accounting officer)。) |
Exhibit 99.1
リーフリーホールディングス2024年第1四半期決算報告
2024年第1四半期に900万ドルの収益を達成
報告された純損失は240万ドル、調整後EBITDA1損失は0.9百万ドル
財務アドバイザーであるPGPとBenchmarkを雇い、資金調達と戦略的機会を探る。
シアトル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 2024年5月9日 -- オンライン大麻発見マーケットプレイスおよび大麻消費者向けリソースの大手であるリーフリー・ホールディングス・インク（「リーフリー」または「当社」）（NASDAQ: LFLY）は本日、2024年3月31日締めの第1四半期決算を発表しました。
「リーフライの宮下洋子CEOは、「我々は、収益の安定化とパートナーへの継続的な価値の提供を優先し、経営効率の向上に引き続き取り組んでいます。「私たちは、麻薬取締局が最近発表した大麻のリスケジュールという歴史的な計画に興奮しています。期待される救済措置が到来すれば、大麻ビジネスが新たな買い物客を獲得するためのマーケティング活動を強化することを期待しています。
First Quarter Financial Results
「リーフライのCFOであるSuresh Krishnaswamyは、「過去12ヶ月間、我々はより効率的なビジネスになるために、大幅な営業改善と大幅なコスト削減を行ってきました。「私たちのチームは、マージンと収益性の改善に向けて、実行とトップラインの成長への回帰に注力しています。[本リリースでは、非GAAPベースの財務指標であるEBITDAおよび調整後EBITDAを表示しています。
以下の本リリースに含まれる表中の、そうした非GAAP財務指標と最も比較可能なGAAP指標との調整を参照されたい。
Key Performance Metrics1
|
3月31日までの3ヶ月間, |
|
|||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
Change |
|
|
Change (%) |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Ending retail accounts |
|
3,840 |
|
|
|
5,702 |
|
|
|
(1,862 |
) |
|
|
-33 |
% |
Retailer ARPA |
$ |
677 |
|
|
$ |
553 |
|
|
$ |
124 |
|
|
|
22 |
% |
First Quarter Business Highlights
Financial Advisor
リーフリーは、株主価値を最大化する可能性のある資金調達と戦略的機会を探るため、PGPキャピタル・アドバイザーズとザ・ベンチマーク・カンパニーを共同アドバイザーとして起用しました。PGPとBenchmarkは大麻産業に関する深い知識を持ち、幅広い財務アドバイザリーと資金調達能力を提供しています。
Cash and Liquidity
2023年末の1,530万ドルに対し、制限付き現金を除いた現金は1,410万ドルで当四半期を終了した。当社は流動性とバランスシートを改善するための様々な選択肢を検討し続けており、借入先との継続的な対話を通じて、2024年5月7日に発行済み元本275,000ドルを株式に転換した。
Financial Outlook
本日、リーフリーは 2024 年第 2 四半期のガイダンスを発表します。現在の事業動向と状況に基づき、第2四半期の売上高は約860万ドル、調整後EBITDA2損失は約110万ドルを見込んでいます。
[1] 小売終売口座数および1口座当たりの小売店平均売上高（またはARPA）は、経営陣が当社の財務実績および経営成績を分析・測定するために使用する主要業績評価指標である。これらの指標の使用方法および算出方法の詳細については、「主要業績評価指標の定義」をご参照ください。
[2]リーフリーは、不合理な努力をしない限り、特定の調整項目を確実に計算することができないため、本コミュニケーションにおいて、GAAPベースの予想当期純利益（損失）と調整後EBITDA合計の予想との定量的な調整を提供していません。これらの項目には、新規資産の減価償却費および償却費、資産の減損、デリバティブの評価額の変動、株式報酬の評価額およびその変動、債務の変更または消滅に伴う損益などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの項目は、将来のGAAPベースの純利益（損失）の計算に重大な影響を与える可能性がありますが、本質的に不確実であり、様々な要因に左右されます。本コミュニケーションで取り上げた非GAAPベースの財務指標の詳細については、下記の「非GAAPベースの財務指標」をご覧ください。
ウェブキャストとコンファレンスコールの情報
リーフリーは、本日2024年5月9日（木）午後1時30分（太平洋標準時、東部標準時午後4時30分）より、カンファレンスコールとウェブキャストを開催し、この結果について説明します。電話会議のライブ・ウェブキャストはリーフリーの投資家向けウェブサイトhttps://investor.leafly.com。
ライブ・コールには電話（(833) 470-1428、国内通話料無料）でもアクセスできます。カンファレンスIDは#475849です。ウェブキャストのアーカイブ版は、コール終了後に同ウェブサイトから入手可能です。
About Leafly
Leaflyは毎年何百万人もの人々が大麻を発見する手助けをしています。Leaflyの強力なツールは、買い物客が十分な情報を得た上で購入の決断を下せるよう支援し、広告やテクノロジーサービスを通じて大麻ビジネスに忠実な顧客を引き付け、維持する力を与えます。詳細はLeafly.comをご覧いただくか、アップルのApp StoreまたはGoogle PlayからLeaflyモバイルアプリをダウンロードしてください。
主要業績評価指標の定義
Ending retail accounts
期末小売アカウント数とは、各期間の最終月時点でのLeaflyの有料小売アカウント数です。小売アカウントには複数の小売業者が含まれることがあります。この指標は、当社の収益のボリューム要素の一部を表し、当社の市場シェアを示すものであるため、投資家の皆様にとって有益であると考えています。経営陣は、この指標は消費者行動、事業の動向、および全体的な経営成績を理解する上で有用な情報を提供すると考えています。
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