米国証券取引委員会ワシントンD.C.20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年05月07日 |
Montrose Environmental Group, Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
デラウェア |
001-39394 |
46-4195044 |
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(会社設立の州またはその他の管轄区域) |
(Commission File Number) |
(IRS EmployerIdentification No.) |
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5120 Northshore Drive |
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North Little Rock, Arkansas |
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72118 |
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(主要経営陣の住所) |
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(Zip Code) |
登録者の電話番号(市外局番を含む)。501 900-6400 |
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(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
Title of each class |
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TradingSymbol(s) |
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登録されている各取引所の名称 |
普通株式、1株あたりの額面が0.000004ドル |
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MEG |
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New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405(本章§230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章§240.12b-2)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 営業成績および財務状況
2024年5月7日、モントローズ・エンバイロメンタル・グループ・インク(以下「当社」)は、2024年3月31日に終了した会計年度の四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは本報告書の別紙99.1として提出されている。
本項目2.02に含まれる、または参照により組み込まれる情報は、別紙99.1を含め、米国証券取引委員会(以下「SEC」)に提供されるものであり、1934年証券取引法改正法(以下「取引所法」)第18条において「提出」されたものとはみなされず、または同条の法的義務の対象となるものではなく、また1933年証券取引法改正法(以下「証券法」)または取引所法に基づくいかなる提出書類にも、当該提出書類において特定の参照により明示的に記載される場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされないものとします。
Item 7.01 Regulation FD Disclosure
当社は、2024年3月31日に終了する四半期決算について、電話会議の中で投資家向けプレゼンテーションを行う予定です。このプレゼンテーションのコピー(「決算資料」)は、当社の投資家向けウェブサイト(www.montrose-env.com)の「プレゼンテーションおよびイベント」セクションの「プレゼンテーション」の見出しからアクセスできます。
本項目7.01に含まれる情報はSECに提供されたものであり、証券取引法第18条にいう「提出された」ものとはみなされず、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、証券取引法または証券取引法に基づくいかなる提出書類にも、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされません。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
d) Exhibits:
Exhibit No. |
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Description |
99.1 |
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104 |
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cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
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Montrose Environmental Group, Inc. |
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Date: |
May 7, 2024 |
By: |
/s/ Allan Dicks |
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Allan DicksChief Financial Officer |
Exhibit 99.1
モントローズ・エンバイロメンタル・グループ、2024年第1四半期決算を発表
- 第1四半期の売上高は1億5,530万ドル、前年同期比18%増で過去最高を記録 - ニュースリリース - Yahoo!
- 純損失1,340万ドル、基本および希薄化後1株当たり純損失0.53ドル-。
- 過去最高の第1四半期連結調整後EBITDA1 1,690万ドル-。
- 付加価値の高い3件の買収を実行し、特許ポートフォリオを拡大 - (英語のみ)
- 2024年の売上高および連結調整後EBITDA1ガイダンスを再表示
アーカンソー州リトルロック(2024年5月7日)-モントローズ・エンバイロメンタル・グループ・インク(「当社」、「モントローズ」または「MEG」)(NYSE:MEG)は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の業績を発表した。
モントローズ最高経営責任者兼取締役のビジェイ・マントリプラガダは、次のようにコメントした。既存事業の成長と見通しは引き続き非常に堅調であり、戦略的買収の動きも活発化しています。特にアドバイザリー・サービスとラボ・サービスでは、世俗的・規制的な追い風を受け、事業ライン全体が好調でした。こうしたサービス全般にわたる好調により、第1四半期の売上高と連結調整後EBITDAは過去最高となりました。
米国環境保護庁(EPA)が4月にいくつかのPFASの最大汚染基準値を設定したことに加え、第1四半期には温室効果ガス排出やその他の大気汚染物質に関する新たな規制や取締りが強化され、当社の事業のあらゆる要素で顧客活動が着実に加速することを予見しています。その結果、モントローズの長期的な成長の可能性については、引き続き楽観視しており、株主の皆様に大きな価値を創造し、最近増額した2024年のガイダンスを達成することができると確信しています。"
First Quarter 2024 Results
2024年度第1四半期の総収益は、前年同期の1億3,140万ドルに対して1億5,530万ドルとなり、18.2%の増加となりました。増収の主な要因は、アセスメント、許認可・対応、測定・分析部門における有機的な収益の力強い伸び、および買収の貢献によるもので、環境緊急対応サービス収益の減少、2023年12月の非継続スペシャリティ・ラボからの撤退、およびバイオガス事業における利益率の低い収益からのシフトにより一部相殺された。
前年同期の純損失1,470万ドル(基本的および希薄化後1株当たり損失0.63ドル)に対し、2024年度第1四半期の純損失は1,340万ドル(基本的および希薄化後1株当たり損失0.53ドル)でした。純損失および1株当たり純損失が前年同期比で減少した主な要因は、前年同期がシリーズA-2優先株式転換オプションおよび金利スワップに関連する公正価値調整による純損失であったのに対し、金利スワップに関連する公正価値調整による純利益を計上したこと、および当期の法人所得税費用が減少したことによるもので、当期の支払利息の増加により一部相殺されました。
2024年度第1四半期の調整後純利益1は840万ドル、希薄化後1株当たり調整後純利益1は0.16ドルで、前年同期の調整後純利益1は1,040万ドル、希薄化後1株当たり調整後純利益1は0.17ドルでした。調整後当期純利益および希薄化後1株当たり調整後当期純利益は、前年同期に比べ当期の利息および減価償却費が増加した結果、ともに減少しましたが、法人所得税費用の減少により一部相殺されました。また、当期の希薄化後1株当たり調整後純利益は、シリーズ配当金の減少の恩恵も受けました。
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(1) 連結調整後EBITDA、調整後純利益(損失)、調整後1株当たり純利益(損失)は非GAAP指標です。これらの指標の算出方法、投資家に有用な情報を提供すると考える理由、および最も直接的に比較可能なGAAP指標との過去の期間の調整表を含む、これらの指標に関する考察については、本リリースの付録をご覧ください。
A-2優先株式の一部償還。希薄化後1株当たり調整後当期純利益1は、株主に帰属する調整後当期純利益1を希薄化後株式数で除したものである。
2024年度第1四半期の連結調整後EBITDA1は、前年同期の1,660万ドルに対して1,690万ドルであった。連結調整後EBITDA1の増加は増収によるものである。売上高に対する連結調整後EBITDA1の比率は、主に2023年6月にマトリックスを買収したことによるもので、マトリックスは通常、季節性のため第1四半期の利益率が低いかマイナスとなる。
営業キャッシュ・フロー、流動性、資本性
2024年3月31日に終了した第1四半期の営業活動による現金支出は2,200万ドルで、前年同期の営業活動による現金収入は300万ドルであった。営業活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、前年同期に比べ当四半期に一時的な運転資本を支出した時期が早かったことです。営業活動によるキャッシュ・フローは通年で改善する見込みであり、通年のキャッシュ創出予想は前年と一致している。
2024年1月、モントローズは発行済み転換・償還可能シリーズA-2優先株式のうち6,000万ドルを現金で任意償還した。この償還により、シリーズA-2優先株式の元本残高は1億220万ドルに減少し、現在もメザニン株式に分類されている。
2024年2月、当社は上位有担保クレジット契約を修正し、1億ドルの追加与信枠を設定した。この追加与信枠は、5,000万ドルのタームローンと5,000万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティで構成される。2024年3月31日現在、債務発行費用控除前の負債総額は2億9,770万ドルであった。
2024年4月、モントローズは普通株式3,450,000株の公募を完了し、引受割引・手数料控除後で約1億2,240万ドルの資金を調達した。この公募増資による調達資金は、一般的な企業目的および戦略的成長イニシアチブの継続的な加速に充当される予定であり、これには買収や事業拡大、環境規制の拡大による知的財産の商業化、研究開発、ソフトウェア開発、資本支出、運転資金、債務の返済などが含まれるが、これらに限定されるものではない。
モントローズの流動性は、2024年3月31日現在、現金4,380万ドル、リボルビング・クレジット・ファシリティの利用可能額1億7,500万ドルを含め、2億1,880万ドルで、レバレッジ・レシオは2.1倍であった。
買収
2024年1月、モントローズはオーストラリアの大手環境コンサルタント会社エピック・エンバイロメンタルを買収した。ブリスベンに本社を置くエピック・エンバイロメンタルは、当社の浄化・再利用部門に属する。
2024年2月、モントローズは、米国ロッキー山脈地域のエネルギーおよび再生可能エネルギーの顧客に特化した大手環境コンサルタント会社であるツー・ドット・エンバイロメンタル・コンサルティング社を買収した。
2024年4月、モントローズはプロセス安全管理のリーダーであるエンジニアリング&テクニカル・アソシエーツを買収した。ETAは当社の評価・許可・対応部門に属する。
Full Year 2024 Outlook
当社は、4月2日に発表した2024年通年の売上高および連結調整後EBITDA1見通しを再表明する。売上高は6億9,000万ドルから7億4,000万ドルの範囲になると予想する。2024年通年の連結調整後EBITDA1 は9,500万ドルから1億ドルの範囲になると予想する。この範囲の中間値には、2桁台前半の既存事業売上高の伸びと、前年比継続的な連結調整後EBITDA1マージンの拡大が織り込まれている。
当社の売上高および連結調整後EBITDA1見通しには、将来の買収による利益は含まれていない。
Webcast and Conference Call
当社は2024年5月8日(水)午前8時30分(米国東部時間)より、第1四半期決算に関するウェブキャストおよび電話会議を開催する。準備された発言に続いて質疑応答が行われます。電話会議のライブ・ウェブキャストは、モントローズ・ホームページの投資家セクション(www.montrose-env.com)でご覧いただけます。カンファレンス・コールは、1-888-886-7786(国内)および1-416-764-8658(国際)でもお聞きになれます。ライブ放送をお聞きになれない方は、モントローズ・ホームページで30日間、電話会議の音声をお聞きいただけます。
About Montrose
モントローズは、環境ソリューションのリーディングカンパニーとして、商業および政府機関が今日の課題に対処し、明日の課題に備えるための支援に注力しています。世界100カ所以上に3200人以上の従業員を擁するモントローズは、地域の深い知識と設計、エンジニアリング、運用の統合的なアプローチを組み合わせることで、各プロジェクト固有の要件に効果的かつ効率的に対応することを可能にしています。モントローズは、包括的な空気測定および試験所サービスから、規制遵守、緊急対応、許認可、エンジニアリング、修復に至るまで、お客様が差し迫ったニーズを的確に把握し、戦略曲線のはるか先を見据えた革新的かつ実用的なソリューションを提供しています。詳しくはwww.montrose-env.com。
Forward‐Looking Statements
本プレスリリースには、1933年証券法第27条A(改正後)および1934年証券取引法第21条E(改正後)に定義される意味における将来予想に関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「意図する」、「期待する」、「可能性がある」などの言葉や、将来の出来事を予測または示唆する、あるいは歴史的事項に関する記述ではないその他の類似した表現の使用によって識別される場合があります。将来の見通しに関する記述は、その記述がなされた時点で入手可能な情報、および将来の出来事に関する経営陣の合理的な信念または予想に基づいており、リスクおよび不確実性の影響を受けます。その多くは当社が制御できないものであり、実際の業績または結果は、将来の見通しに関する記述で表明または示唆された信念または予想と大きく異なる可能性があります。また、実際の結果と異なる可能性のある追加的な要因や事象が随時発生する可能性があり、当社がそれらすべてを予測することは不可能です。将来の見通しに関する記述は、それが作成された時点のものであり、当社は、適用される法律で義務付けられている場合を除き、将来の出来事や進展などを反映するために将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となるリスクや不確実性に関する追加情報については、2023年12月31日終了年度の年次報告書(Form 10-K)を含む、当社が米国証券取引委員会に提出した書類をご参照ください。
Contact Information:
Investor Relations:
Rodny Nacier
(949) 988-3383
ir@montrose-env.com
Media Relations:
Sarah Kaiser
(225) 955-1702
pr@montrose-env.com
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP, INC.
未監査要約連結損益計算書および包括損失計算書
(単位:千株(1株当たりデータを除く)
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Three Months EndedMarch 31, |
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2024 |
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2023 |
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売上高 |
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$ |
155,325 |
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$ |
131,428 |
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売上原価(以下に示す減価償却費を除く。) |
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96,557 |
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81,633 |
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販売費及び一般管理費 |
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57,074 |
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49,613 |
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企業買収偶発事象の公正価値変動 |
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106 |
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(398 |
) |
減価償却費および償却費 |
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11,653 |
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10,555 |
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営業活動による損失 |
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(10,065 |
) |
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(9,975 |
) |
その他の費用 |
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会社開示情報をすべ
(Unaudited)
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(Unaudited)
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