UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年2月27日
ユニバーサル・ヘルス・リアルティ・インカム・トラスト
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
メリーランド |
1-9321 |
23-6858580 |
(State or Other Jurisdiction of Incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
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Universal Corporate Center 367 South Gulph Road King of Prussia, Pennsylvania |
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19406 |
(主要経営陣の住所) |
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(Zip Code) |
登録者の電話番号(市外局番を含む):(610) 265-0688
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定(以下の一般的説明A.2.を参照)に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください:
☐ |
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
☐ |
取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
☐ |
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
☐ |
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
登録者が1933年証券法規則405(本章§230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章§240.12b-2)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class |
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Trading Symbol(s) |
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登録されている各取引所の名称 |
受益権のある株式、額面0.01ドル |
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UHT |
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New York Stock Exchange |
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 営業成績および財務状況
2024年2月27日、当信託は2023年第4四半期の決算発表を行った。本信託のプレスリリースのコピーは本フォーム8-Kの添付資料99.1として提出されており、参照することにより本書に組み込まれる。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) 出展物
Exhibit Number |
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Description |
99.1 |
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104 |
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cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
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Exhibit Index
Exhibit Number |
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Description |
99.1 |
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104 |
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cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
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SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
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ユニバーサル・ヘルス・リアルティ・インカム・トラスト |
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Date: February 27, 2024 |
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By: |
/s/ Charles F. Boyle |
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Name: |
Charles F. Boyle |
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Title: |
上席副社長兼最高財務責任者 |
Exhibit 99.1
ユニバーサル・ヘルス・リアルティ・インカム・トラスト |
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Universal Corporate Center |
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367 S. Gulph Road |
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P.O. Box 61558 |
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キング・オブ・プルシア, pa 19406 |
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(610) 265-0688 |
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FOR IMMEDIATE RELEASE |
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CONTACT: |
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Charles Boyle |
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February 27, 2024 |
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Chief Financial Officer |
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(610) 768-3300 |
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ユニバーサル・ヘルス・リアルティ・インカム・トラスト
2023年第4四半期および通期の決算を発表
連結経営成績-2023年および2022年12月31日に終了した3ヵ月間:
ペンシルベニア州キングオブプロシア - ユニバーサル・ヘルス・リアルティ・インカム・トラスト(NYSE:UHT)は本日、2023年12月31日に終了した3カ月間の純利益が360万ドル(希薄化後1株当たり26ドル)だったのに対し、2022年第4四半期は560万ドル(希薄化後1株当たり41ドル)だったと発表した。
添付の「非GAAP補足情報明細表」(「補足明細表」)に反映されているとおり、2023年12月31日に終了した3ヵ月間の業績には、テキサス州コーパスクリスティに所在する空き専門施設の売却に関連した約23万2,000ドル(希薄化後1株当たり0.02ドル)の売却損が含まれている。この施設は2023年12月に売却され、正味現金収入は約390万ドルであった(後述)。この売却損を調整した後の調整後純利益は、2023年12月31日に終了した3ヵ月間が380万ドル(希薄化後1株当たり28ドル)であったのに対し、2022年第4四半期は560万ドル(希薄化後1株当たり41ドル)であった。
2023 年第 4 四半期の調整後純利益が前年同期比で 180 万ドル(希薄化後 1 株当たり 13 ド ル)減少した内訳は以下の通りです:(i)平均借入金利および平均借入残高の増加による支払利息の増加による120万ドル(希薄化後1株当たり0.09ドル)の減少、(ii)イリノイ州シカゴに所在する専門施設に関連して2022年第4四半期に締結された1回限りの和解および解除契約に関連する125万ドル(希薄化後1株当たり0.09ドル)の減少、(iii)33万2,000ドル(希薄化後1株当たり0.02ドル)の増加。希薄化後1株当たり02ドル、シカゴに所在する施設に関連して2022年第4四半期に発生した取り壊し費用による増加、および(iv)様々な不動産で発生した収入の純増合計による349,000ドル、希薄化後1株当たり03ドルの増加。
附属明細書で算出したとおり、2023年度第4四半期の営業活動からの資金(「FFO」)は1,140万ドル(希薄化後1株当たり82ドル)であり、これに対して2022年度第4四半期の営業活動からの資金(「FFO」)は1,240万ドル(希薄化後1株当たり90ドル)でした。この110万ドル(希薄化後1株当たり0.08ドル)の減少は、主に2023年第4四半期の調整後純利益が2022年第4四半期に比べて減少したことによるもので、減価償却費の増加により一部相殺されました。
連結経営成績-2023年および2022年12月31日に終了した12ヵ月間:
2023年12月31日に終了した12ヵ月間の純利益は1,540万ドル(希薄化後1株当たり1.11ドル)、これに対して2022年通年は2,110万ドル(希薄化後1株当たり1.53ドル)であった。
補足表に反映されている通り、2023年12月31日に終了した年度の業績には、2023年第4四半期に計上された上記の不動産資産売却損約23万2,000ドルが含まれています。報告された業績をこの売却損で調整した後の調整後純利益は、2023年12月31日に終了した年度が1,560万ドル(希薄化後1株当たり1.13ドル)であったのに対し、2022年12月31日に終了した年度は2,110万ドル(希薄化後1株当たり1.53ドル)でした。
2023年12月31日に終了した年度において、調整純利益が前年同期比で550万ドル(希薄化後1株当たり0.40ドル)減少したのは、主に以下によるものである:(i)平均借入金利および平均借入残高の増加による支払利息の増加により、620万ドル(希薄化後1株当たり45ドル)の減少、(ii)イリノイ州シカゴに所在する専門施設に関連して2022年第4四半期に締結された1回限りの和解および解除契約に関連する125万ドル(希薄化後1株当たり09ドル)の減少、(iii)80万2,000ドル(希薄化後1株当たり06ドル)の純減少。(iv)イリノイ州シカゴに所在する物件に関連して発生した非解体関連営業費用の76万2,000ドル(希薄化後1株当たり0.06ドル)の減少を含む、様々な物件で発生した収入の純増による280万ドル(希薄化後1株当たり0.20ドル)の純増。
附属明細書で算出したとおり、2023年12ヶ月間のFFOは4,460万ドル(希薄化後1株当たり3.23ドル)であったのに対し、2022年12ヶ月間は4,880万ドル(希薄化後1株当たり3.54ドル)であった。この430万ドル(希薄化後1株当たり0.31ドル)の減少は、主に2023年12ヶ月間の調整後純利益が2022年12ヶ月間に比べて減少したことによるもので、減価償却費の増加により一部相殺されました。
「最高経営責任者兼社長のアラン・B・ミラーは、「2023年は、イリノイ州シカゴに所在する不動産に関連する非経常的な項目の影響もあり、2022年と比較して厳しい年となりましたが、当社の強力なヘルスケア不動産のポートフォリオを誇りに思います。「株主の皆様に安全で信頼できる配当の流れを提供するという基本目標を維持しながら、既存の不動産ポートフォリオに質の高い投資を追加するよう努力し、2024年を楽観的に展望しています。
Property Divestiture:
2023年12月、当社はテキサス州コーパスクリスティの空室となっていた専門施設を売却し、売却費用控除後で約390万ドルの売却益を得た。この売却により約23万2,000ドルの損失が発生し、2023年12月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間の連結損益計算書に含まれている。この売却により、2023年12月31日および2022年12月31日に終了した12ヵ月間にそれぞれ25万4,000ドルおよび30万2,000ドル計上されていた同施設に関連する営業費用は発生しなくなる。
Property Acquisition:
2023年8月、当社はテキサス州マッカレンにある医療オフィスビル(以下「MOB」)、マッカレン・ドクターズ・センターを取引費用込みで約760万ドルで取得した。同ビルは賃貸可能面積約79,500平方フィートで、UHSの完全子会社であるマッカレン・ホスピタルズL.P.に100%マスターリースされている。トリプルネットのマスターリースは12年間で、2035年8月31日に満了する予定である。
McAllen Hospitals, L.P.は、10年のリース期間を3回連続で更新するオプションを持っている。当初の年間基本賃料は約624,000ドル。
建設プロジェクト - シエラ・メディカル・プラザI:
2023年3月、ネバダ州リノにある86,000平方フィートのMOB、シエラ・メディカル・プラザIの建設が実質的に完了した。このMOBは、UHSの100%子会社が所有・運営する病院、ノーザン・ネバダ・シエラ・メディカル・センターの敷地内にあり、2022年4月に完成・オープンした。この建物に関連するマスター・フレックス・リース契約は、2023年3月に開始され、2033年3月31日に満了する予定の10年間の契約期間で、MOBの賃貸可能面積の約68%をカバーし、当初の最低賃料は年間130万ドル、さらに共用部分の維持管理費の比例負担分も含まれている。このマスター・フレックス・リース契約は、第三者のリース契約締結により減額されることがある。MOBの総費用は約3,500万ドルと見積もられており、そのうち約2,900万ドルは2023年12月31日現在で発生している。
Dividend Information:
第4四半期の配当金は1株当たり0.725ドル、総額1,000万ドルで、2023年12月7日に宣言され、2023年12月29日に支払われた。
Capital Resources Information:
2023年12月31日現在、3億7,500万ドルのリボルビング・クレジット契約の条項に従い、3億2,660万ドルの借入残高があり、借入残高と信用状を差し引いた同日現在の借入可能額は4,530万ドルだった。
Vacant Land/Specialty Facilities:
イリノイ州シカゴに所在する旧専門病院の取り壊しは2023年中に完了した。連結損益計算書のその他営業費用に含まれる解体費用は総額約150万ドル(うち110万ドルは2023年第1四半期および第2四半期に、33万2,000ドルは2022年第4四半期に発生)。
2023年12月31日に終了した12ヵ月間に発生した解体費用を含め、この物件に関して当社が負担した営業費用は、2023年12月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間にそれぞれ128,000ドルおよび1.7百万ドルであった。取り壊し費用を除くと、この物件に関連して発生した営業費用は、2023年12月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間において、それぞれ128,000ドルおよび529,000ドルであった。2022年12月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間に発生した解体費用を含めると、この物件に関して当社が負担した営業費用は、2022年12月31日に終了した3ヵ月間で53万7000ドル(解体費用を除くと20万5000ドル)、2022年通年で約160万ドル(解体費用を除くと約130万ドル)であった。また、前述の通り、2022年12月31日に終了した3ヶ月間および12ヶ月間の純利益には、この物件に関連して締結された1回限りの和解および解除契約に関連する125万ドルの収益が含まれている。
また、インディアナ州エバンズビルおよびテキサス州コーパスクリスティ(2023年12月中に売却)に所在する2つの空室専門施設の営業費用総額は、2023年12月31日および2022年12月31日に終了した3ヶ月間においてそれぞれ約83,000ドルおよび123,000ドル、2023年12月31日および2022年12月31日に終了した12ヶ月間においてそれぞれ約655,000ドルおよび662,000ドルであった。
We continue to market the two remaining above-mentioned vacant properties to third parties.これらの物件に関連する将来の営業費用は、それらが所有されたまま賃貸されていない期間中、当社が負担することになる。
一般情報、将来予想に関する記述およびリスク要因と非gaapベースの財務指標:
ユニバーサル・ヘルス・リアルティ・インカム・トラストは不動産投資信託で、急性期病院、行動医療病院、専門施設、医療・オフィスビル、独立型救急部、託児所など、ヘルスケアおよび福祉関連施設に投資しています。当社は21の州にある76の不動産に投資またはコミットメントしている。
本プレスリリースには、現在の経営陣の予想に基づく将来の見通しに関する記述が含まれています。ここに開示されているもの、当社の各テナントの事業および財務状況、ヘルスケア業界の動向に関するもの、証券取引委員会への提出書類(2023年12月31日終了年度のForm 10-Kの項目1A-リスク要因および項目7-将来の見通しに関する記述に記載されています)に詳述されているものを含む多くの要因により、将来の見通しに関する記述で予想されている結果とは大きく異なる可能性があります。読者は、本書の日付時点における経営陣の見解のみを反映したかかる将来予想に関する記述に過度の信頼を置くべきではありません。当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を修正または更新する義務、あるいはその他の将来予想に関する記述を行う義務を負いません。
当社の将来の業績に影響を及ぼす可能性のある要因の多くは、COVID-19パンデミックの影響を含め、当社が制御または予測できる範囲を超えています。当社のテナント、ひいては当社の将来の事業および財務実績は、看護師をはじめとする臨床スタッフおよびサポート要員の全国的な不足に起因する、当社テナントが経験する人材供給力の低下および関連する賃金費用の増加、ヘルスケア業界に対する政府および行政規制の影響など(ただし必ずしもこれらに限定されない)、さまざまな動向によって重大な影響を受ける可能性があります;マクロ経済状況の悪化に起因する患者数の減少や支払者構成の不利な変化(事業閉鎖やレイオフの結果としての保険未加入患者や保険未加入患者の増加を含む)、テナントの従業員や患者に必要な消耗品に関連する潜在的な混乱、その他の支出増加の可能性。
加えて、金利の上昇により借入コストが大幅に増加し、有利な条件で資本市場にアクセスする能力が低下しました。金利がさらに上昇した場合、当社の将来の業績に重大な不利な影響を及ぼす可能性があり、その結果、資本市場への影響が当社の戦略遂行能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社は、非GAAPベースの財務指標(「GAAP」は米国で一般に公正妥当と認められた会計原則)である調整後当期純利益および調整後1株当たり当期純利益(補足表に反映されているもの)が、該当する場合、当社の経営成績を示す指標として投資家の皆様のお役に立つと考えております。また、該当する場合、算出されたこれらの指標に基づき当社の業績を比較・検討することは、各年度において、取引利益などの非経常的または非営業的な性質を有する重要な項目の影響を中和するため、投資家の皆様のお役に立つものと考えております。
営業活動によるキャッシュ・フロー(以下「FFO」)は、不動産投資信託(以下「REIT」)の業績指標として広く認知されています。当社は、非GAAPベースの財務指標であるFFOおよび希薄化後1株当たりFFOが、当社の営業成績を示す指標として投資家に有用であると考えています。当社は、全米不動産投資信託協会(NAREIT)の定める基準に従ってFFOを算出しており、NAREITの定義に従ってFFOを算出していない、またはNAREITの定義を当社とは異なる方法で解釈している他のREITが報告するFFOとは比較できない可能性があります。FFOは、表示されている期間に発生した取引に係る損益など、特定の項目の影響を調整しています。
FFOはGAAPに準拠した営業活動から生み出されたキャッシュを示すものではなく、GAAPに準拠して決定された当期純利益の代替とみなされるべきものではない。また、FFOは以下のような目的で使用されるべきではありません:(i)GAAPに従って決定される当社の財務業績の指標、(ii)GAAPに従って決定される営業活動によるキャッシュ・フローの代替指標、(iii)当社の流動性の指標、または(iv)株主への現金分配能力を含め、当社の資金需要に利用可能な資金の指標。報告されている当期純利益とFFOの調整表は以下の補足表に記載されています。
当社の財務業績の完全な理解を得るためには、これらの指標を、本報告書の要約連結財務諸表および注記、または2023年12月31日終了年度のForm 10-K報告書を含む米国証券取引委員会へのその他の提出書類に記載されている、GAAPに従って決定された当期純利益と関連付けて検討する必要があります。これらの指標に含まれる項目または除外される項目は、GAAPに基づく財務業績を理解・評価する上で重要な要素であるため、これらの指標は当社の経営成績または収益性を示す指標として当期純利益の代替とみなされるべきではありません。表示されているこれらの指標はGAAPに準拠して決定されたものではないため、様々な計算の影響を受けやすく、他社の同様のタイトルを持つ指標と比較できない可能性があります。投資家の皆様には、当社の業績を評価する際にGAAPに準拠した指標を使用することをお勧めします。
(more)
ユニバーサル・ヘルス・リアルティ・インカム・トラスト
Consolidated Statements of Income
2023年および2022年12月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間
(金額は千米ドル、シェア情報を除く)
(unaudited)
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