CECOエンバイロメンタルの適時開示・決算・その他

Date: November 7, 2023

CECO Environmental Corp.

/s/ Kiril Kovachev

Kiril Kovachev

Chief Accounting Officer

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月7日

CECO ENVIRONMENTAL CORP.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

000-7099

13-2566064

(State or other jurisdiction
of incorporation)

(Commission
File Number)

(IRS Employer
Identification No.)

14651 North Dallas Parkway
Suite 500
Dallas, TX

75254

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(214) 357-6181

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株あたり0.01ドル	CECO	the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年11月7日、CECO Environmental Corp.（以下「当社」）は、2023年9月30日に終了した第3四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは本レポートの別紙99.1として提供され、参照することにより本レポートに組み込まれる。

本項目2.02に記載された情報は、そのような提出書類において特定の参照により明示的に記載される場合を除き、改正1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条に照らして「提出された」とはみなされず、改正1933年証券取引所法（以下「改正1933年証券取引所法」）または同取引所法に基づく提出書類において参照により組み込まれることもないものとする。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits


Exhibit Number		Exhibit Title

99.1 104		プレスリリース、CECOエンバイロメンタル、2023年第3四半期決算を発表 cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

Signatures

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

EX-99.1 2 ceco-ex99_1.htm EX-99.1 EX-99.1

セコ・エンバイロメント、2023年第3四半期決算を発表

売上高、受注残、売上総利益、キャッシュフローが過去最高を記録

2023年通年の見通しを引き上げ、2024年のガイダンスを発表

ダラス (2023年11月7日) -- CECO Environmental Corp. (Nasdaq: CECO)(以下「CECO」)は本日、人と環境と産業機器を保護するソリューションを提供する環境重視の大手総合産業企業として、2023年第3四半期の決算を発表した。

Highlights for the Quarter(1)

•

受注高は43%増の1億4,550万ドル、受注残高は42%増の3億9,400万ドル

•

売上高は1億4,940万ドルで38%増、純利益は330万ドルで74%増、非GAAPベースの純利益は760万ドルで7%増

•

売上総利益は33％増の4,310万ドル

•

調整後EBITDAは64％増の1510万ドル

•

GAAP基準のEPS（希薄化後）は0.06ドルに対し0.09ドル、非GAAP基準のEPS（希薄化後）は0.20ドルに対し0.22ドル。

(1) 特に断りのない限り、すべての比較は前年同期との比較である。

GAAP基準（報告ベース）と非GAAP基準の調整表は添付の財務表を参照されたい。

「当社の第3四半期の業績は、工業用空気、工業用水、エネルギー転換における多様な顧客の重要なニーズを解決するために、当社のグローバルチームが引き続き強力な実行力を発揮していることを反映しています。また、売上高、売上総利益、キャッシュフローの各項目で過去最高を記録するなど、いくつかの素晴らしい業績を達成することができました。当四半期にケムコ・システムズの買収を成功裏に完了させたチームに感謝したい。ケムコ・システムズは、当社が工業用水市場において築き続けているリーダー的地位への素晴らしい付加価値である」と、CECOの最高経営責任者（CEO）であるトッド・グリーソンは述べた。「私たちのチームは、サプライチェーンの課題とマイナスミックスを克服し続け、当四半期の売上総利益率に影響を与えましたが、調整後EBITDA利益率は前年同期比で150ベーシスポイント以上拡大しました。当四半期の受注残は過去最高の3億9,400万ドルを記録し、2023年の好調な締めくくりと2024年の素晴らしいスタートに向けた準備が整いました。"

第3四半期の営業利益は790万ドルで、2022年第3四半期の280万ドルに対して510万ドル増加した。調整後ベースでは、非GAAPベースの営業利益は1,280万ドルで、2022年第3四半期の730万ドルに対して550万ドル増加した。当期純利益は330万ドルで、2022年第3四半期の190万ドルに対して140万ドル増加した。非GAAPベースの当期純利益は760万ドルで、2022年第3四半期の710万ドルから0.5百万ドル増加した。調整後EBITDAは1,510万ドルで、2022年第3四半期の920万ドルに対して590万ドルの増加。当四半期のフリーキャッシュフローは2,850万ドルで、2022年第3四半期の0.1百万ドルに対し2,840万ドル増加した。

「記録的な第3四半期の業績は、1年以上にわたる好調な経常業績を継続するものでした。12カ月後ベース（以下「TTM」）では、TTMの前年同期比で売上高は27%増、調整後EBITDAは33%増となりました。また、TTMの受注高比率は1.2であり、持続可能な成長のために受注残を積み上げています」とグリーソンは付け加えた。

会社の財務見通し：2023年通期を上方修正、2024年通期を発表

当社は2023年通年のガイダンスを更新し、売上高は前年比約25％増の5億2,500万～5億5,000万ドル、調整後EBITDAは前年比約33％増の5,500万～5,700万ドルとした。更新された通年予想売上高および調整後EBITDAガイダンスは、9月に発表された売上高5億2,500万ドル超、調整後EBITDA5,500万ドル超という前回見通しと比較したものである。

また、2024年通年のガイダンスとして、売上高は中間値で前年比10％増の5億7,500万～6億ドル、調整後EBITDAは中間値で前年比約21％増の6,500万～7,000万ドルを見込んでいる。フリー・キャッシュフローは通年の調整後EBITDAガイダンスの50％から70％になると予想される。

「これは、記録的な受注残、強力な販売パイプライン、各買収案件の業績を牽引するチームの卓越した実行力など、当社の見通しの自信を反映したものです。また、来期2024年についても、持続可能な2桁のトップラインと継続的なボトムラインの成長を強調する、現時点での予想をお伝えできることを嬉しく思います」とグリーソンは締めくくった。

EARNINGS CONFERENCE CALL

本日午前8時30分（米国東部時間）より、2023年度第3四半期決算に関する電話会議を予定しています。カンファレンス・コールをウェブキャストでお聞きになりたい方は、当ウェブサイトの投資家向け情報ページ（https://investors.cecoenviro.com）をご覧ください。カンファレンス・コールには、米国内では888-346-4547（通話料無料）、米国外では+1-412-317-5251（通話料要）にダイヤルしてもアクセスできます。

カンファレンス・コールのリプレイは1年間、当社ウェブサイトでご覧いただけます。米国内では877-344-7529（通話料無料）、米国外では+1-412-317-0088（通話料要）にダイヤルし、アクセスコード9439376を入力することでもリプレイにアクセスできます。

ABOUT CECO ENVIRONMENTAL

CECOエンバイロメンタルは、革新的なソリューションとアプリケーションの専門知識を提供することで、産業用空気、産業用水、エネルギー転換市場において、グローバルにサービスを提供しています。CECOは、人と環境と産業機器を保護する安全でクリーンかつ効率的なソリューションで、企業のビジネス成長を支援しています。CECOのソリューションは、発電、中流・下流の炭化水素処理・輸送、電気自動車製造、ポリシリコン製造、半導体・エレクトロニクス、バッテリー製造・リサイクル、特殊金属・鉄鋼製造、飲料缶、水・廃水処理、その他幅広い産業分野の最終市場において、大気・水質の改善、排出物管理の最適化、エネルギー効率の向上を実現します。CECOはナスダックにティッカーシンボル "CECO "で上場している。1966年に設立されたCECOのグローバル本社はテキサス州ダラスにある。詳細はwww.cecoenviro.com。

Company Contact:

Peter Johansson

最高財務戦略責任者888-990-6670

investor.relations@onececo.com

Investor Relations Contact:

スティーブン・フーザー、ジーン・マリー・ヤング CECO ENVIRONMENTAL CORP.

Three Part Advisors, LLC

214-872-2710

investor.relations@onececo.com

News Media:

Kimberly Plaskett

Corporate Communications Director

CECO-Communications@OneCECO.com

# # #

要約連結貸借対照表


(単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く)	(unaudited)September 30, 2023			December 31, 2022
資産
流動資産:
現金および現金同等物	$	47,583		$	45,522
制限付き現金		753			1,063
売掛金（純額）		112,433			83,086
未完成の契約に対する請求額を超える費用および見積利益		64,856			71,016
棚卸資産（純額）		37,911			26,526
前払費用およびその他の流動資産		15,266			12,174
Prepaid income taxes		6,583			1,271
流動資産合計		285,385			240,658
有形固定資産（純額		25,010			会社開示情報を
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