ペイコムソフトウェアの四半期報告

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2025-01-01

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ryStockCommonMember2022-03-310001590955us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-06-300001590955srt:MaximumMember2023-01-012023-06-3000015909552021-12-310001590955payc:TimeBasedVestingMemberpayc:ExecutiveOfficersMemberpayc:TwoThousandAndTwentyThreeLongTermIncentivePlanMember2023-06-300001590955us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentMember2022-04-012022-06-300001590955payc:LeverageRatioIsGreaterThanOrEqualToTwoPontZeroToOnePointZeroButLessThanThreePointZeroToOnePointZeroMemberpayc:JulyTwoThousandAndTwentyTwoRevolvingCreditAgreementMember2022-07-290001590955us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:CertificatesOfDepositMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-06-300001590955payc:LeverageRatioIsLessThanOnePointZeroToOnePointZeroMemberpayc:ABRLoansMemberpayc:JulyTwoThousandAndTwentyTwoRevolvingCreditAgreementMember2022-07-292022-07-290001590955us-gaap:BridgeLoanMemberpayc:JulyTwoThousandAndTwentyTwoRevolvingCreditAgreementMember2022-07-290001590955payc:CostsToFulfillContractMember2023-03-310001590955us-gaap:BridgeLoanMemberpayc:TwoThousandAndTwentyTwoRevolvingCreditAgreementMember2022-05-040001590955payc:LeverageRatioIsGreaterThanOrEqualToOnePointZeroToOnePointZeroButLessThanTwoPointZeroToOnePointZeroMemberpayc:JulyTwoThousandAndTwentyTwoRevolvingCreditAgreementMember2022-07-292022-07-290001590955us-gaap:CommonStockMember2022-03-310001590955us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310001590955us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember2022-12-31iso4217:USDxbrli:sharesxbrli:purexbrli:sharespayc:TradingDaypayc:Companyiso4217:USD

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 10-Q

(Mark One)


☒	1934年米国証券取引所(securities exchange act of 1934)のセクション13または15(d)に準拠した四半期報告書

2023年6月30日に終了した四半期について


☐	1934年米国証券取引所(securities exchange act of 1934)のセクション13または15(d)に準拠した移行報告書

______ から ______ への移行期には

Commission File Number: 001-36393

Paycom Software, Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア		80-0957485
(の州またはその他の管轄区域 incorporation or organization)		(I.R.S. Employer Identification Number)

7501 W. Memorial Road
Oklahoma City, Oklahoma

73142

 
(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(405) 722-6900

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading
Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面0.01ドル

PAYC

New York Stock Exchange

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tのルール405（本章§232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい（Yes） ☒ いいえ（No） ☐。

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大規模加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。


Large accelerated filer ☒	Accelerated filer	☐

Non-accelerated filer ☐	Smaller reporting company	☐

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2で定義）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ⛩ 12

2023年7月25日現在、額面0.01ドルの普通株式60,467,053株が発行済みであり、これには譲渡制限株式2,517,963株が含まれている。

Paycom Software, Inc.


	パート i - 財務情報
Item 1.	Financial Statements	3
	未監査の連結貸借対照表	3
	未監査の連結包括利益計算書	4
	未監査の連結株主資本等変動計算書	5
	未監査の連結キャッシュ・フロー計算書	6
	未監査連結財務諸表に対する注記	7
Item 2.	経営陣による財政状態および経営成績の検討と分析	22
Item 3.	市場リスクに関する定量的および定性的な開示	32
Item 4.	Controls and Procedures	32
	パート ii - その他の情報
Item 1.	Legal Proceedings	33
Item 1A.	Risk Factors	33
Item 2.	持分証券の無登録販売とその代金の使途について	35
Item 6.	Exhibits	36
Signatures		38

PART I. FINANCIAL INFORMATION

Item 1. Financial Statements

Paycom Software, Inc.

Unaudited Consolidated Balance Sheets

(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)


	June 30, 2023			December 31, 2022
資産
流動資産:
現金および現金同等物	$	536,545		$	400,730
売掛金		16,193			22,843
前払費用		43,093			34,056
棚卸資産		874			1,607
未収法人所得税		1,938			5,583
Deferred contract costs		107,059			96,378
顧客のために保有する資金の前の流動資産		705,702			561,197
Funds held for clients		2,002,492			2,202,975
流動資産合計		2,708,194			2,764,172
有形固定資産(純額)		444,992			402,448
無形資産(純額)		52,064			54,017
営業権		51,889			51,889
Long-term deferred contract costs		623,751			567,974
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PART II

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Item 1. Legal Proceedings

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Annex I

Amended Credit Agreement

(see attached)

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dated as of

July 29, 2022,

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among

PAYCOM SOFTWARE, INC.,

as Holdings

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as the Borrower

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as the Guarantors

The Lenders Party Hereto

JPMORGAN CHASE BANK, N.A.,

as Administrative Agent

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and TRUIST BANK,

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ARTICLE VI

Negative Covenants

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SECTION 6.02.Indebtedness

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(g) Permitted Acquisitions;

(h) Client Fund Obligations;

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SECTION 6.05.Dispositions

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(a) Permitted Transfers;

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The Administrative Agent

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ARTICLE X

Continuing Guaranty

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SECTION 10.11.Keepwell

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EX-31.1 3 payc-ex31_1.htm EX-31.1 EX-31.1

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