クレジット・アンド・セキュリティー契約の第15次修正

本クレジット・アンド・セキュリティー・アグリーメントの第15次修正（以下「本修正」）は、2023年9月20日（以下「発効日」）付けで、デラウェア州の有限責任会社であるMartin Marietta Funding LLC（以下「借入人」）、ノースカロライナ州の法人であるMartin Marietta Materials, Inc、ノースカロライナ州の法人である Martin Marietta Materials, Inc.（以下「サービサー」）、クレジット・アンド・セキュリティ契約（以下に定義）の当事者であるコマーシャル・ペーパー・コンデュイットおよび金融機関（以下「貸出人」）、および貸出人のための事務代理人としてのノースカロライナ州の銀行法人である SunTrust Bank（以下「トゥルーイスト」）の合併による後継者である Truist Bank（以下「トゥルーイスト」）（以下「事務代理人」）の間で締結された、2023 年 9 月 20 日（以下「発効日」）。

ここで、借り手、サービサー、貸し手及び事務代理人は、2013年4月19日付で一定のクレジット及び担保契約を締結した（クレジット及び担保契約は、本書の日付以前に修正されたものであり、本書において「クレジット及び担保契約」という。）本書で定義なく使用されるすべての大文字の用語は、クレジット・アンド・セキュリティ契約における当該用語と同じ意味を有するものとする；

借り手およびサービサーは、事務代理人および貸し手に対し、クレジットおよび担保契約を修正することに同意するよう要請しており、事務代理人および貸し手は、本修正に記載される条件のもとで修正することを望んでいる；

PNC Bank, National Association（以下「PNC」）、Gotham Funding Corporation（以下「Gotham」）、および MUFG Bank, Ltd. （以下「MUFG」）は、PNC および Gotham と共に、それぞれ「譲渡人」という、及び MUFG Bank Ltd.（以下「MUFG」といい、PNC 及び Gotham と共に「譲渡人」といい、各々「譲渡人」という。）は、本クレジット及び担保契約並びにその他の取引文書に基づく各自の権利及び義務に係る各自の持分の一部を、(i) 貸出人としての資格を有する Truist Bank、(ii) Regions Bank（以下「Regions」という；および (iii) First-Citizens Bank & Trust Company（以下「新規貸出人」といい、継続貸出人とともに「譲受人」といい、それぞれを「譲受人」といいます）に譲渡し、借り手はかかる譲渡に同意しています；

よって、ここにその受領と充足が承認された、正当かつ貴重な対価として、両当事者は以下の通り合意する：

下記第 2 項に定める前提条件が充足されることを条件として、本クレジットおよび担保契約は、本クレジットおよび担保契約の追加を示すアンダーライン（例：追加・追記）で表示されたテキスト、および本クレジットおよび担保契約の削除を示す取り消し線（例：または）で表示されたテキストで、本クレジットおよび担保契約が本書に添付された別紙 A に記載されるように修正されることに、本契約当事者は合意する。

本補正の効力は、以下の前提条件がすべて満たされることを条件とする：

2.1. 借入人、サービサー、貸出人、新規貸出人及び事務代理人は、本補正書面を締結し、交付したものとする。

2.2. 管理代理人は、借り手、管理代理人、新規貸出人および継続貸出人の間で締結された、本書の日付をもって改訂された第 8 回手数料書（以下「手数料書」という。）

2.3. 継続貸手、新規貸手、および事務代理人は、手数料書に基づいて支払われるべきすべての手数料を受領しているものとする。

2.4. 本補正案の実行および引渡しに付随するその他の書類および文書で、管 理代理人およびその顧問弁護士が合理的に満足する形式で、管理代理人が合理的に要求するもの。

借入人及びサービサーは、貸出人に本補正契約を締結及び引渡すよう促すため、本契約により、貸出人に対し、(a)本クレジット及び担保契約第 III 条に定める表明及び保証が、全ての重要な点において真実であり、かつ正確であり続けること（但し、かかる表明及び保証が明示的に以前の日付に関するものである場合は、かかる表明及び保証は、かかる以前の日付においても全ての重要な点において真実であり、かつ正確であること、また、(b) 借入人およびサービサーはそれぞれ、クレジットおよび担保契約の条件を実質的に遵守しており、クレジットおよび担保契約に基づく償却事由または潜在的償却事由に該当する事象が発生せず、本補正の効力発生後も継続しないこと。

4.1. 借入人は、本契約により、取引文書により設定され、規定された抵当権が、特に、総未払金及び取引文書及び本契約により修正されたクレジット及び担保契約に基づく借入人の全ての義務の履行を引き続き担保すること、並びに取引文書及びそれに基づく貸出人の権利及び救済、借入人及びサービサーの各債務、並びに取引文書により設定され、規定された抵当権は、引き続き完全な効力を有し、本契約により影響を受け、損なわれ、又は放棄されないことを認め、同意する。本契約に含まれるいかなる条項も、本補正条項の効力発生前に担保されていた債務に関して取引文書により設定され規定された先取特権および担保権の優先順位に影響を与えたり損なったりするものではない。

4.2. ここで特に修正する場合を除き、クレジットおよび担保契約は当初の条項に従って完全な効力を有 するものとする。本補正条項への言及は、与信および担保契約、債券、またはこれらに関連して締結された その他の文書、もしくは与信および担保契約に従って、またはこれらに関連して発行または作成された証 明書、書簡、通信において行う必要はなく、これらの項目のいずれかに与信および担保契約への言及 があれば、本補正条項により修正された与信および担保契約を指すものとして十分である。

4.3. 借り手は、本補正案の交渉、準備、執行および引渡しに関連して管理代理人に発生した、または管理代理人が負担したすべての合理的な私費の費用および経費（管理代理人のための弁護士の合理的な報酬および経費を含む）を要求に応じて支払うことに同意する。

4.4. 本補正条項は、何通でも、また異なる当事者が異なる対訳署名頁に署名して執行することができるが、それらの対訳はすべて、全体として同一の合意を構成するものとする。本契約のいずれの当事者も、かかる対訳に署名することにより本補正を執行することができ、かかる各対訳はあらゆる目的のために原本とみなされるものとする。ファクシミリ送信またはアドビ・ポータブル・ドキュメント・フォーマット・ファイル（「PDF」ファイルとしても知られる）の電子メール送信による本書の対訳の交付は、手動で執行された本書の対訳の交付と同等の効力を有するものとする。本補正条項は、ニューヨーク州法に準拠し、それに従って解釈されるものとする。

5.1. 本補正の効力により、(i)新レンダーはクレジット・アンド・セキュリティー契約の「レンダー」の当事者となり、そのすべての権利と義務を有し、クレジット・アンド・セキュリティー契約に記載された条件に拘束されることに同意する、また、(ii) 新規貸手は、管理代理人を任命し、その代理人として、取引文書の条項により管理代理人に委任された権限を行使する権限を、それに合理的に付随する権限とともに、管理代理人に委任する権限を付与する。本契約の各当事者は、本クレジットおよび担保契約またはその他の取引文書における反対の規定にかかわらず、本補正は、新規貸出人が本クレジットおよび担保契約に基づく貸出人となることに従い、新規貸出人に関する参加契約を構成することを認め、これに同意する。

5.2. On the date hereof, each Assignor hereby absolutely and unconditionally sells and assigns, without recourse, to the Assignees, and each Assignee hereby purchases and assumes, without recourse to or representation of any kind from the Assignors, an interest in and to the Assignors’ rights and obligations under the Credit and Security Agreement in an amount such that after giving effect to such sale, assignment and assumption, each Assignee’s respective Commitment will be as set forth on Schedule A attached hereto.

5.3. 各譲受人および各譲受人は、各譲受人が本契約後のコミットメントに基づき、本契約日時点のローン残高に対する各自の持分を保有するように、本契約日時点のローン残高に対する持分の売買を各譲受人間で行うことに同意する。

また、各貸付人は、これに関連して事務代理人が合理的に要求する文書があれば、これを執行することに同意する。かかる購入および売却は、他の貸出人の口座のために、同日資金で、(A)当該貸出人により購入される貸出金の残高元本の一部、および(B)当該貸出金の残高元本の一部に対する当該期日までの未払い利息に相当する金額を、管理代理人に提供することにより、管理代理人を通じて手配されるものとする。クレジット・アンド・セキュリティー契約に基づくその後の信用供与はすべて、クレジット・アンド・セキュリティー契約の当事者である貸出人のそれぞれのコミットメントに従い、クレジット・アンド・セキュリティー契約に規定されているとおりに行われるものとする。

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本第 15 次クレジット・アンド・セキュリティー契約は、上記の日付および年により締結される。

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