DTミッドストリームの適時開示・決算・その他

米国証券取引委員会ワシントン D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく。

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年2月16日

委員会ファイル番号：1-40392

DTミッドストリーム社

デラウェア	38-2663964
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)	(I.R.S Employer Identification No.)

登録者の最高経営責任者の住所500 Woodward Ave., Suite 2900, Detroit, Michigan 48226-1279

登録者の電話番号（市外局番を含む(313) 402-8532

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class		Trading Symbol(s)		登録されている取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル		DTM		New York Stock Exchange

登録者が、証券法の規則405（17 CFR 230.405）または証券取引法の規則12b-2（17 CFR 240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02.

営業成績および財政状態。

DT ミッドストリーム社（以下「DT ミッドストリーム社」）は、2024 年 2 月 16 日に発表した 2023 年 12 月 31 日終了年度の決算発表資料を証券取引委員会に提出する。補足財務情報を含む決算発表のコピーは別紙99.1として提出され、参照により組み込まれる。

Item 7.01.

Regulation FD Disclosure.

2024年2月16日に発表されたDTミッドストリームの業績発表において、DTミッドストリーム取締役会は普通株式1株当たり0.735ドルの四半期現金配当を宣言したことも発表した。配当金は2024年3月18日現在のDTミッドストリームの株主に対して支払われ、2024年4月15日に支払われる予定である。

DT Midstreamは2024年2月16日発行のスライド・プレゼンテーションをSECに提出している。スライド・プレゼンテーションのコピーは別紙99.2として提出され、参照することによりここに組み込まれる。

Form 8-Kの一般教示B.2に従い、別紙99.1および99.2を含む本Current Report on Form 8-Kの情報は、改正1934年証券取引法第18条における「提出済み」とはみなされず、また同条の法的義務の対象ともみなされず、改正1933年証券法に基づく提出書類に明示的に記載されている場合を除き、参照により組み込まれるともみなされません。

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

Exhibit		Description

99.1		2024 年 2 月 16 日付 DT ミッドストリーム社決算発表。
99.2		2024 年 2 月 16 日付 DT ミッドストリーム社スライド・プレゼンテーション。
104		cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

Forward-Looking Statements:

本Current Report on Form 8-Kには、様々な仮定、リスク、不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。DT Midstream のフォーム 10-K (このセクションは参照により本書に組み込まれる) の「将来の見通しに関する記述」のセクション、および DT Midstream の実際の業績と大きく異なる可能性のある重要な要因を説明する DT Midstream が提出したその他の SEC レポートと併せて読む必要があります。DTミッドストリームは、新たな情報または将来の出来事や進展の結果として、本レポートに含まれる将来予想に関する記述を更新する現在の意図を明示的に否認します。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: February 16, 2024

	DT MIDSTREAM, INC. (REGISTRANT)
	by
		/s/ Jeffrey Jewell
		Name: Jeffrey Jewell
		Title: Chief Financial Officer

EX-99.1 2 ss3033225_ex9901.htm EARNINGS RELEASE OF DT MIDSTREAM DATED FEBRUARY 16, 2024

Exhibit 99.1

DTミッドストリームが好調な2023年第4四半期決算を発表、配当と2024年調整後EBITDAガイダンスを上方修正

•

2023年通年の調整後EBITDAは前年比10％増の9億2,400万ドル

•

Increased dividend by 7%

•

2024年調整後EBITDAガイダンスの引き上げ

•

2025年調整後EBITDA早期見通しを提示

デトロイト発、2024 年 2 月 16 日 - DT ミッドストリーム・インク（NYSE：DTM）は本日、2023 年第 4 四半期の報告純利益が 1 億 2100 万ドル（希薄化後 1 株当たり 1.24 ドル）であったことを発表した。2023年第4四半期の営業利益は1億2,100万ドル、希薄化後1株当たり1.24ドルでした。調整後EBITDAは2億3,900万ドルでした。

営業利益および調整後EBITDA（非GAAP指標）の報告された当期純利益への調整は本ニュースリリースの最後に記載されている。

「素晴らしいチームワークの結果、2023年はガイダンスを上回る素晴らしい業績を達成することができた。各従業員の貢献に感謝したい。「昨年は史上最大規模の建設計画を成功させ、主要な拡張工事を予定より早く予算内で完了させることができました。これらのプロジェクトは、今後2年間の力強い成長をもたらすでしょう。

スレーターは、次のような重要なビジネスのアップデートに言及した：

•

2024年の調整後EBITDAガイダンスの範囲を9億3,000万ドルから9億8,000万ドルに拡大

•

2025年の調整後EBITDAの早期見通しを9.8億ドルから10.4億ドルとし、2024年からの年率6%の成長を提示

•

配当金を2023年第4四半期から7%増額し、1株当たり0.735ドルとし、2024年3月18日現在の登録株主に対し、2024年4月15日に支払う。

「2023年通期の業績が好調であることに加え、好調な受注残、有利な資産ポジション、柔軟なバランスシートにより、今年以降の目標達成に大きな自信を持つことができる」とジェフ・ジュエル取締役副社長兼CFOは語った。

同社は本日午前8時30分（米国東部時間、日本時間午前7時30分）に決算に関する電話会議を予定している。投資家、報道関係者および一般の方は、このリンクから電話会議のインターネット生中継をお聞きになれます。米国およびカナダでの参加者フリーダイヤル番号は888.330.2022、有料電話番号は646.960.0690、パスコードは8347152。国際アクセス番号はこちら。ウェブキャストはDTミッドストリームのウェブサイト（investor.dtmidstream.com）でアーカイブされる。

# # #

About DT Midstream

DTミッドストリーム (NYSE: DTM) は、天然ガスの州間・州内パイプライン、貯蔵・集荷システム、圧縮・処理・地上施設を所有・運営・開発する企業である。同社は、米国南部、北東部、中西部、カナダ全域の電力会社、発電所、販売業者、大口産業顧客、エネルギー生産者向けにクリーンな天然ガスを輸送している。デトロイトを拠点とする同社は、天然ガスの輸送、貯蔵、集荷を含む、坑口から市場までの包括的なサービスを提供している。DTミッドストリーム社は、2050年までに温室効果ガス排出量正味ゼロを目指しており、2030年までに二酸化炭素排出量の30%削減を達成する計画もある。詳細はDTミッドストリーム社のウェブサイトwww.dtmidstream.com。

dt midstreamが営業利益、調整後ebitda、分配可能キャッシュフローを使用する理由

営業利益情報の使用 - 営業利益は、経常外項目、特定の時価調整項目、非継続事業を除外しています。DTミッドストリーム社の経営陣は、営業利益が継続事業からの利益をより有意義に表していると考えており、アナリストや投資家との対外的なコミュニケーションにおいて、営業利益を主要な業績評価指標として使用しています。DTミッドストリーム社内部では、予算に対する業績を測定し、取締役会に報告するために営業利益を使用しています。

調整後EBITDAは、DTミッドストリームに帰属するGAAPベースの純利益（利息、税金、減価償却費、財務活動による損失控除前）を、持分法投資先からの純利益（利息、税金、減価償却費、財務活動による損失控除後）の比例配分を含むように調整し、DTミッドストリームが非定常的とみなす特定の項目を除外したものと定義される。調整後EBITDAは、DTミッドストリーム社およびDTミッドストリーム社の財務諸表を利用する外部ユーザーにとって、経営成績および事業の継続的業績を理解する上で有用であるとDTミッドストリーム社は考えています。なぜなら、DTミッドストリーム社の経営陣および投資家は、下表に記載されている金利、税金、減価償却費、償却費、および非経常的費用の影響を受けない実際の営業成績をより良く理解することができるからです。調整後EBITDAは、アナリスト、投資家、その他中流業界関係者が、会計方法、資産の帳簿価額、資本構成、資産の取得方法などによって会社によって大きく異なる可能性のある、当該指標の計算から除外される項目を考慮せずに会社の営業成績を評価するために頻繁に使用するため、投資家にとって有意義な指標であると当社は考えています。DTミッドストリームは調整後EBITDAを報告セグメント別の業績評価、および戦略立案・予測の基礎として使用している。

分配可能キャッシュフロー(DCF)は、DTミッドストリームに帰属する当期純利益から、持分法投資先からの利益、非支配持分に帰属する減価償却費および償却費、現金支払利息、維持資本投資(以下に定義)、および現金支出税を控除し、支払利息、法人所得税、減価償却費および償却費、当社が非経常的とみなす特定の項目、ならびに持分法投資先からの配当金および分配金を加えて算出されます。維持設備投資とは、資産の維持・保全や契約上の義務の履行に使用される設備投資のうち、収益の増加を伴わないものを指します。DCFは、当社および当社財務諸表の外部利用者にとって、債務返済、税金支払い、維持設備投資後に現金収益を生み出す資産の能力を見積もる上で有用であり、普通株式配当、債務償還、拡張設備投資などの裁量的な目的に使用することができるため、有意義な業績評価指標であると考えています。

本リリースでは、DT Midstreamは2024年および2025年の調整後EBITDAガイダンスを提供している。2024年および2025年通期の純利益と調整後EBITDAの調整については記載していない。DTミッドストリームは、純利益の構成要素を不合理な努力なしに確実に推定または予測することができないため、純利益を予測していません。これらの構成要素（税引後）には、資産の減損およびその他の費用、事業売却費用、買収費用、会計原則の変更などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの要素はすべて、このような財務指標に大きな影響を与える可能性があります。現時点では、DTミッドストリームは、これらの項目が将来の報告利益に与える影響を予測することはできません。従って、DTミッドストリームは調整後EBITDAに相当するGAAP指標を提供することはできません。

Forward-looking Statements

本リリースには、歴史的事実または現在の事実に関する記述でない限りにおいて、証券取引法上の「将来予想に関する記述」に該当する記述が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、合理的と考えられる仮定および現在入手可能な情報に基づき、当社の将来の営業および財務業績、事業見通し、規制手続きの結果、市場環境、その他の事項に関する経営陣の現在の予想または計画を提供することを意図しています。

将来の見通しに関する記述は、「確信する」、「期待する」、「計画」、「戦略」、「見込み」、「見積もり」、「プロジェクト」、「目標」、「予想する」、「予定する」、「はずである」、「見る」、「ガイダンス」、「見通し」、「確信する」といった言葉や、その他同様の意味を持つ言葉の使用によって識別することができます。ただし、そのような言葉、表現、記述がないからといって、その記述が将来見通しに関するものではないことを意味するものではありません。特に、将来の収益、キャッシュフロー、経営成績、現金の用途、税率およびその他の財務実績の指標、将来の行動、状況または出来事、DTミッドストリームの潜在的な将来の計画、戦略または取引、および過去の事実ではないその他の記述に関する明示的または黙示的な記述は、将来の見通しに関する記述です。

将来の見通しに関する記述は、将来の結果や状況を保証するものではなく、むしろ将来の実際の結果が、企図、予測、見積もり、または予算と大きく異なる可能性のある数多くの仮定、リスク、および不確実性の影響を受けます。

DTミッドストリーム社の将来の見通しに関する記述には、以下を含むがこれに限定されない多くの要因が影響する可能性がある：金利の上昇および関連する連邦準備制度理事会（FRB）の政策、潜在的な景気後退、インフレの当社事業への影響などの一般的な経済状況の変化、統合、代替エネルギー源、技術進歩、インフラ制約、競争の変化などの影響を含む業界の変化、グローバルなサプライチェーンの混乱；第三者事業者、加工業者、輸送業者、集荷業者による行動、サウスウェスタン・エナジー社および当社の操業地域におけるその他の第三者から予想される生産量の変化、天然ガスの集荷、送電、貯蔵、輸送、水供給サービスに対する需要、代替燃料および競合燃料の価格と比較した消費者への天然ガスの供給可能性および価格；当社の事業計画を適時かつ成功裏に実施する能力、有機的成長プロジェクトを期限内かつ予算通りに完了する能力、買収の資金調達、完了、統合を成功させる能力、負債および株式による資金調達の価格と利用可能性、当社の既存および将来の信用枠および社債の制限；米国の重要インフラに対する進化するサイバー攻撃を検知・防御するための当社の情報技術・業務技術システムおよび慣行の有効性、サイバーセキュリティおよびデータプライバシーに関する法律の変更、サイバーセキュリティの脅威または事象、操業上の危険、環境リスク、および天然ガスの収集・貯蔵・輸送に付随するその他のリスク；地質および貯留層に関するリスクと考慮事項、自然災害、悪天候、死傷損失、その他当社では制御不能な事項、疾病の流行、伝染病、パンデミックの影響および関連する経済的影響、ウクライナおよび中東における紛争を含む地政学的事象の影響、主要な従業員および契約社員を惹きつけ、雇用し、維持する能力を含む労使関係および市場；大口顧客の債務不履行、課税状況の変化および税率や規制の変更、インフレ抑制法などの既存および将来の法律や政府規制を遵守するための影響と関連コスト、気候変動や温室効果ガス排出に関する法律や規制を含む環境法、規制、施行方針の変更；低炭素ビジネスの機会を開発し、温室効果ガス削減技術を展開する能力、コストや利用可能な補償のレベルや種類に影響を与える保険市場の変化、商品価格の変化のタイミングと程度、リスク管理戦略の成功、商業契約に基づく顧客の義務の一時停止、削減または終了；当社施設または当社事業に依存している第三者施設における設備の中断または故障による混乱、将来の訴訟の影響、および2023年12月31日を末日とする年度のForm 10-K年次報告書、およびSECに随時提出される当社の報告書および登録届出書に記載されているリスク。

上記の要因リストはすべてを網羅しているわけではない。新たな要因は随時出現します。当社は、どのような要因が発生するか、またはそのような要因によって実際の結果が将来見通しに関する記述に記載されたものと大きく異なる可能性を予測することはできません。Form 10-KでSECに提出された2023年12月31日終了年度の年次報告書およびSECに提出されたその他の報告書の「リスク要因」のセクションに記載された考察をご参照ください。当社の実際の業績は、将来見通しに関する記述に含まれるものとは大きく異なる可能性があるため、将来見通しに関する記述を過度に信頼すべきではありません。

いかなる将来予想に関する記述も、そのような記述がなされた時点のものです。当社は、新たな情報、後発事象、その他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を更新または変更する義務を負うものではなく、またその義務を明示的に否認します。

Investor Relations

DT Midstream, Todd Lohrmann, 313.774.2424 investor_relations@dtmidstream.com

DT Midstream, Inc. 営業利益（非GAAPベース、未監査）との調整表)

		四半期
		December 31,				September 30,
		2023				2023
		Reported Earnings	Pre-tax Adjustments	法人税等 (1)	Operating Earnings	Reported Earnings	Pre-tax Adjustments		法人税等 (1)		Operating Earnings
		(millions)
	調整		$ —	$ —			$ —		$ —
	dt midstreamに帰属する純利益	$ 121	$ —	$ —	$ 121	$ 91	$ —		$ —		$ 91

		Year Ended
		December 31,				December 31,
		2023				2022
		Reported Earnings	Pre-tax Adjustments	法人税等 (1)	Operating Earnings	Reported Earnings	Pre-tax Adjustments		法人税等 (1)		Operating Earnings
		(millions)
	State income tax adjustment		$ —	$ —			$ —		$ (25)	A
	持分法適用会社のれん代減損		—	—			7	B	(1)
	Gain on sale		—	—			(17)	C	5
	dt midstreamに帰属する純利益	$ 384	$ —	$ —	$ 384	$ 370	$ (10)		$ (21)		$ 339

(1)	税金関連の調整を除く法人税等の額は、各セグメントの適用法や特定の営業調整の控除可能性を考慮した上で、連邦と州を合わせた税率に基づいて算出されました。
Adjustments Key
A	制定された税法による繰延税金費用への州税率引き下げの影響
B	持分法適用会社の営業権減損-持分法適用会社からの収益に計上
C	ユーティカシェール地域の一部資産売却益-資産（利益）損失及び減損（純額）に計上

DT Midstream, Inc. 報告ベースから希薄化後1株当たり営業利益(2)への調整（非GAAPベース、監査対象外)

		四半期
		December 31,				September 30,
		2023				2023
		Reported Earnings	Pre-tax Adjustments	法人税等 (1)	Operating Earnings	Reported Earnings	Pre-tax Adjustments		法人税等 (1)		Operating Earnings
		(per share)
	調整		$ —	$ —			$ —		$ —
	dt midstreamに帰属する純利益	$ 1.24	$ —	$ —	$ 1.24	$ 0.94	$ —		$ —		$ 0.94


		Year Ended
		December 31,				December 31,
		2023				2022
		Reported Earnings	Pre-tax Adjustments	法人税等 (1)	Operating Earnings	Reported Earnings	Pre-tax Adjustments		法人税等 (1)		Operating Earnings
		(per share)
	State income tax adjustment		$ —	$ —			$ —		$ (0.26)	A
	持分法適用会社のれん代減損		—	—			0.08	B	(0.03)
	Gain on sale		—	—			(0.17)	C	0.05
	dt midstreamに帰属する純利益	$ 3.94	$ —	$ —	$ 3.94	$ 3.81	$ (0.09)		$ (0.24)		$ 3.48

(1)	税金関連の調整を除く法人税等の額は、各セグメントの適用法や特定の営業調整の控除可能性を考慮した上で、連邦と州を合わせた税率に基づいて算出されました。
(2)	1株当たりの金額は、連結損益計算書に記載されているとおり、希薄化後の加重平均発行済普通株式数で除しています。
Adjustments Key
A	制定された税法による繰延税金費用への州税率引き下げの影響
B	持分法適用会社の営業権減損-持分法適用会社からの収益に計上
C	ユーティカシェール地域の一部資産売却益-資産（利益）損失及び減損（純額）に計上

DT Midstream, Inc. DTミッドストリームに帰属する純利益の調整後EBITDAへの調整（非GAAP、未監査)

		四半期		Year Ended
		December 31,	September 30,	December 31,	December 31,
		2023	2023	2023	2022
	連結	(millions)
	dt midstreamに帰属する純利益	$ 121	$ 91	$ 384	$ 370
	Plus: Interest expense	39	38	150	137
	Plus: Income tax expense	2	33	104	100
	Plus: Depreciation and amortization	49	46	182	170
	プラス財務活動から得た損失	—	—	—	13
	プラス：持分法投資先からのebitda (1)	74	70	286	217
	加えて非定常項目の調整 (2)	—	—	—	(10)
	Less: Interest income	—	—	(1)	(3)
	控除持分法適用会社からの利益	(45)	(41)	(177)	(150)
	控除後非支配持分に帰属する減価償却費および償却費	(1)	(1)	(4)	(3)
	調整後ebitda	$ 239	$ 236	$ 924	$ 841

(1)	持分法適用会社の金利、税金、減価償却費及び償却費控除前利益（以下「ebitda」といいます）の持分を含みます。持分法投資先からの利益と持分法投資先からのebitdaの調整表は以下のとおりです。:
		四半期		Year Ended
		December 31,	September 30,	December 31,	December 31,
		2023	2023	2023	2022
		(millions)
	持分法適用会社からの利益	$ 45	$ 41	$ 177	$ 150
	プラス持分法適用会社に対する減価償却費および償却費	21	20	82	56
	プラス：持分法投資先に帰属する支払利息	8	9	27	11
	持分法投資先からのebitda	$ 74	$ 70	$ 286	$ 217

(2)	調整後EBITDAの計算では、当社が非定常項目とみなす特定の項目を除外している。2022年12月31日に終了した年度の非定常項目の調整には、ユティカ・シェール地域の一部資産の売却益1,700万ドルが含まれ、持分法投資先ののれん代減損700万ドルで一部相殺された。

DT Midstream, Inc. dt midstream社に帰属する純利益と調整後ebitdaの調整表 Pipeline Segment (non-GAAP, unaudited)

		四半期		Year Ended
		December 31,	September 30,	December 31,	December 31,
		2023	2023	2023	2022
	Pipeline	(millions)
	dt midstreamに帰属する純利益	$ 93	$ 64	$ 278	$ 228
	Plus: Interest expense	13	13	55	57
	Plus: Income tax expense	3	23	75	62
	Plus: Depreciation and amortization	19	17	69	63
	プラス財務活動から得た損失	—	—	—	6
	プラス：持分法投資先からのebitda (1)	74	70	286	217
	加えて非定常項目の調整 (2)	—	—	—	$ 7
	Less: Interest income	—	—	(1)	(1)
	控除持分法適用会社からの利益	(45)	(41)	(177)	(150)
	控除後非支配持分に帰属する減価償却費および償却費	(1)	(1)	(4)	(3)
	調整後ebitda	$ 156	$ 145	$ 581	$ 486

(1)	持分法適用会社の金利、税金、減価償却費及び償却費控除前利益（以下「ebitda」といいます）の持分を含みます。持分法投資先からの利益と持分法投資先からのebitdaの調整表は以下のとおりです。:
		四半期		Year Ended
		December 31,	September 30,	December 31,	December 31,
		2023	2023	2023	2022
		(millions)
	持分法適用会社からの利益	$ 45	$ 41	$ 177	$ 150
	プラス持分法適用会社に対する減価償却費および償却費	21	20	82	56
	プラス：持分法投資先に帰属する支払利息	8	$ 9	27	11
	持分法投資先からのebitda	$ 74	$ 70	$ 286	$ 217

(2)	調整後EBITDAの計算には、当社が非定常項目とみなしている特定の項目は含まれていない。2022年12月31日に終了した年度の非定常項目の調整には、持分法投資先ののれん代減損7百万ドルが含まれている。

DT Midstream, Inc. dt midstream社に帰属する純利益と調整後ebitdaの調整表 Gathering Segment (non-GAAP, unaudited)

		四半期		Year Ended
		December 31,	September 30,	December 31,	December 31,
		2023	2023	2023	2022
	Gathering	(millions)
	dt midstreamに帰属する純利益	$ 28	$ 27	$ 106	$ 142
	Plus: Interest expense	26	25	95	80
	Plus: Income tax expense	(1)	10	29	38
	Plus: Depreciation and amortization	30	29	113	107
	プラス財務活動から得た損失	—	—	—	7
	加えて非定常項目の調整 (1)	—	—	—	(17)
	Less: Interest income	—	—	—	(2)
	調整後ebitda	$ 83	$ 91	$ 343	$ 355

(1)	調整後EBITDAの計算では、当社が非定常項目とみなす特定の項目を除外している。2022年12月31日に終了した年度の非経常項目の調整には、ユティカ・シェール地域の一部資産の売却益1,700万ドルが含まれる。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

		四半期		Year Ended
		December 31,	September 30,	December 31,	December 31,
		2023	2023	2023	2022
		(millions)
	dt midstreamに帰属する純利益	$ 121	$ 91	$ 384	$ 370
	Plus: Interest expense	39	38	150	137
	Plus: Income tax expense	2	33	104	100
	Plus: Depreciation and amortization	49	46	182	170
	プラス財務活動から得た損失	—	—	—	13
	加えて非定常項目の調整 (1)	—	—	(371)	(17)
	控除持分法適用会社からの利益	(45)	(41)	(177)	(150)
	控除後非支配持分に帰属する減価償却費および償却費	(1)	(1)	(4)	(3)
	プラス持分法適用会社からの配当金および分配金	66	48	623	198
	Less: Cash interest expense	(64)	(7)	(140)	(125)
	Less: Cash taxes	(1)	(3)	(22)	(24)
	Less: Maintenance capital investment (2)	(7)	(11)	(29)	(22)
	Distributable Cash Flow	$ 159	$ 193	$ 700	$ 647

(1)	分配可能キャッシュ・フローの計算には、当社が非定常項目とみなす特定の項目は含まれていない。2023年12月31日に終了した年度については、非定常項目の調整にはNEXUSの融資分配金3億7,100万ドルが含まれている。2022年12月31日に終了した年度の非定常項目の調整には、ユティカ・シェール地域の一部資産の売却益1,700万ドルが含まれる。
(2)	維持設備投資とは、資産の維持・保全や契約上の義務の履行に使用される設備投資のうち、収益の増加をもたらさないものを指します。

会社開示情報

EX-99.2 3 ss3033225_ex9902.htm SLIDE PRESENTATION OF DT MIDSTREAM DATED FEBRUARY 16, 2024

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