ロッキードマーチンの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月17日

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

(定款に明記された登録者の正確な名称)


メリーランド		1-11437	52-1893632
(State or other jurisdiction		(Commission file number)	(IRS Employer
of incorporation)			Identification No.)

6801 Rockledge Drive
Bethesda,	メリーランド		20817
(主要経営陣の住所)			(Zip Code)

(301) 897-6000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1ドル	LMT	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023年10月17日、ロッキード・マーチン・コーポレーションは2023年9月24日に終了した四半期の業績を報告するニュースリリースを発表しました。このニュースリリースのコピーは、本フォーム 8-K カレントレポートの別紙 99.1 として提出されています。別紙99.1 は1934年証券取引所法第18条において「提出された」とはみなされず、1933年証券法（改正後）に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれたとはみなされません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料


Exhibit No.						Description

99.1						ロッキード・マーチン・コーポレーション2023年10月17日付ニュースリリース（ロッキード・マーチン・コーポレーションの2023年9月24日に終了した四半期決算を報告する決算リリース）。

104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		Lockheed Martin Corporation
		(Registrant)


Date: October 17, 2023	By:	/s/ h. edward paul iii
		H. Edward Paul III
		Vice President and Controller
		(正規に認可された役員および最高会計責任者)

EX-99.1 2 ex991q32023.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

News Release

ロッキード・マーチン、2023年第3四半期決算を発表

-売上高は169億ドル、前年比2％増

-純利益17億ドル、1株当たり6.73ドル

-営業キャッシュフローは29億ドル、フリーキャッシュフローは25億ドル

-配当および自社株買いによる25億ドルの現金還元

-自社株買いの権限を60億ドル増やし、総額130億ドルとする。

-四半期配当を1株当たり3.15ドルに増額

-2023年の業績見通しを再確認

メリーランド州ベセスダ、2023年10月17日 - ロッキード・マーチン・コーポレーション[NYSE: LMT]は本日、2023年第3四半期の純売上高を169億ドル（2022年第3四半期は166億ドル）と発表しました。2023年第3四半期の純利益は、2022年第3四半期の18億ドル（1株当たり6.71ドル）に対し、17億ドル（1株当たり6.73ドル）でした。営業キャッシュフローは、2022年第3四半期の31億ドルに対し、2023年第3四半期は29億ドルであった。フリー・キャッシュフローは、2022年第3四半期の27億ドルに対し、2023年第3四半期は25億ドルであった。

「ロッキード・マーチンのジム・テイクレット会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）は、次のように述べました。「当社の第3四半期の業績は軒並み予想を上回り、25億ドルのフリー・キャッシュ・フローを生み出し、配当と自社株買いを通じてほぼ100％を株主に還元しました。ロッキード・マーチンの会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）のジム・テイクレットは、次のように述べています。「当社の受注残高は、国内外からの受注が好調で、1560億ドルと引き続き堅調です。さらに、当社の21世紀安全保障戦略は、オーストラリア国防軍による変革的なAIR6500統合防空・ミサイル防衛プログラムの受注など、新たなビジネスの成功をもたらしています。

今後は、生産事業の能力、効率、回復力を高め、顧客や技術・航空宇宙産業のパートナーとの協力を通じて総合的な抑止力を強化する先進的なデジタル技術を推進し、国際的なビジネスと事業を拡大するという戦略を引き続き追求していきます。この戦略は、当社の伝統的なプラットフォームとシステムの成長を促進し、長期的にはデジタル・サービス収入で補強し、株主に報いるためのダイナミックな資本配分プロセスを支援するものです」。

税引前利益、当期利益、希薄化後epsの調整額

以下の表は、特定の営業外項目が税引前利益、純利益、希薄化後1株当たり利益（EPS）に与える影響を示している：


	(単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く)	Quarters Ended
		Sept. 24,2023						Sept. 25,2022
		税引前利益		Net Earnings		Diluted EPS		税引前利益		Net Earnings		Diluted EPS
	As Reported (GAAP)	$	1,953	$	1,684	$	6.73	$	2,099	$	1,778	$	6.71

	Mark-to-market investment losses1	14		11		0.04		59		45		0.16



	As Adjusted (Non-GAAP)2	$	1,967	$	1,695	$	6.77	$	2,158	$	1,823	$	6.87

1	繰延報酬制度およびアーリーステージ企業投資の純資産および負債の評価変動を含む。

2	詳細については、本ニュースリリースの「非gaap財務指標の使用」の項をご参照ください。

Summary Financial Results

以下の表は、同社の決算概要である。


	(単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く)	Quarters Ended				Nine Months Ended
		Sept. 24,2023		Sept. 25,2022		Sept. 24,2023		Sept. 25,2022
	売上高	$	16,878	$	16,583	$	48,697	$	46,993

	Business segment operating profit1,2	$	1,810	$	1,918	$	5,347	$	5,399
	Unallocated items
	FAS/CAS operating adjustment	414		430		1,245		1,281

	Intangible asset amortization expense2	(61)		(62)		(185)		(186)
	Other, net3	(121)		(127)		(193)		(439)
	Total unallocated items	232		241		867		656
	Consolidated operating profit	$	2,042	$	2,159	$	6,214	$	6,055

	Net earnings3,4	$	1,684	$	1,778	$	5,054	$	3,820

	Diluted earnings per share3,4	$	6.73	$	6.71	$	19.97	$	14.31

	Cash from operations5	$	2,891	$	3,133	$	5,555	$	5,874
	資本的支出	(364)		(405)		(987)		(977)
	Free cash flow1,5	$	2,527	$	2,728	$	4,568	$	4,897

1	ビジネスセグメント営業利益及びフリー・キャッシュ・フローは非gaapベースの指標です。詳細については、本ニュースリリースの「非gaap財務指標の使用」のセクションをご参照ください。

2	2023年1月1日より、無形資産償却費を事業セグメント営業利益から未配賦項目に再分類し、経営陣の事業に対する見方や管理方法との整合性を高めた。2022年の金額はこの変更による影響を反映している。
3	2023年9月24日に終了した四半期のその他（純額）には、2022年9月25日に終了した四半期の純損失3,300万ドル（税引後で2,500万ドル、1株当たり0.09ドル）に対し、繰延報酬制度の純資産および負債の公正価値の変動による僅少な純損失が含まれている。
4	2023年9月24日に終了した四半期および2022年9月25日に終了した四半期の純利益には、アーリーステージ企業への投資の公正価値の変動による純損失1,300万ドル（税引き後1,000万ドル、1株当たり0.04ドル）および2,600万ドル（税引き後2,000万ドル、1株当たり0.07ドル）が含まれていた。

5	詳細については、本ニュースリリースの「キャッシュ・フローと資本展開」の項をご参照ください。

2023 Financial Outlook

本ニュースリリースの以下の表およびその他の項目には、将来の見通しに関する記述が含まれており、これらは当社の現在の予測に基づくものです。実際の業績は見通しと大きく異なる可能性があります。買収、事業分離、ベンチャー、年金リスク移転取引、資金調達取引、法改正、新会計基準などが完了、制定、採用されるまでは、財務見通しに調整を加えないのが当社の慣行です。当社の実際の業績に影響を与えうるその他の要因については、本ニュースリリースの「将来の見通しに関する記述」の項をご参照ください。

(単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く)

Current 2023 Outlook1

売上高

~$66,250 - $66,750

Business segment operating profit2

~$7,325 - $7,375

Total FAS/CAS pension adjustment3

~$2,100

希薄化後1株当たり利益

~$27.00 - $27.20

Cash from operations

~$8,150

資本的支出

~$(1,950)

Free cash flow2

≥$6,200

現在の2023年の財務見通しには、同社の繰延報酬制度や初期段階の企業投資に関する純資産および負債の評価変更に関連する将来の損益は含まれていない。2023年の財務見通しは、米国政府が引き続き運営され、同社のプログラムに資金が供給されることを前提としている。さらに、この見通しには、このニュースリリースの時点および現在までに経験したインフレ圧力、労働およびサプライチェーンの課題による既知の影響が含まれています。

ビジネスセグメント営業利益及びフリー・キャッシュ・フローは非gaapベースの指標です。詳細については、本ニュースリリースの「非gaap財務指標の使用」の項をご参照ください。

fas/cas年金調整額の合計は単一の金額として表示され、米国政府の原価計算基準（cas）年金費用の予想総額約17億ドルと財務会計基準（fas）年金収入の予想総額約3億7,500万ドルが含まれています。営業損益および営業外損益に計上された年金額の詳細については、本ニュースリリースの最後に掲載されている補足表をご参照ください。

キャッシュ・フローと資本展開活動

2023年第3四半期の営業キャッシュフローは29億ドル、資本的支出は3億6,400万ドルで、フリーキャッシュフローは25億ドルであった。2023年第3四半期の営業キャッシュ・フローおよびフリー・キャッシュ・フローが2022年同期に比べて減少したのは、主に時期による在庫および前受金の変動によるものである。

2023年第3四半期における同社の現金活動の内訳は以下の通り：

-7億4,700万ドルの現金配当を支払う；

-17億5000万ドルを支払って400万株を買い戻す。

-長期借入金1億1,500万ドルの約定返済を行う。

すでに発表したとおり、2023年10月6日、取締役会は60億ドルを上限に普通株式の追加取得を承認し、将来の潜在的な普通株式取得の承認総額は130億ドルに増加した。自己株式取得プログラムには期限がなく、取締役会によりいつでも修正または終了することができる。最終的な株式の購入額および購入時期は経営陣の裁量に委ねられ、適用される法律および規制を遵守することが条件となる。

2023年10月6日、同社は1株当たり3.15ドルの第4四半期配当金の支払いを承認した。

Segment Results

同社は、提供する製品やサービスの性質に基づいて編成された4つの事業セグメントで事業を展開している：航空事業、ミサイル・火器管制事業（MFC）、ロータリー・ミッション・システム事業（RMS）、宇宙事業である。以下の表は、当社の事業セグメントの営業成績の要約を示し、これらの金額を当社の連結財務成績に調整したものである。


	(単位：百万ドル)	Quarters Ended				Nine Months Ended
		Sept. 24,2023		Sept. 25,2022		Sept. 24,2023		Sept. 25,2022
	売上高
	Aeronautics	$	6,717	$	7,089	$	19,861	$	19,352
	Missiles and Fire Control	2,939		2,831		8,082		8,030
	Rotary and Mission Systems	4,121		3,781		11,528		11,345
	Space	3,101		2,882		9,226		8,266
	Total net sales	$	16,878	$	16,583	$	48,697	$	46,993

	Operating profit
	Aeronautics	$	671	$	759	$	2,064	$	2,051
	Missiles and Fire Control	398		383		1,146		1,186
	Rotary and Mission Systems	482		472		1,286		1,339
	Space	259		304		851		823
	ビジネスセグメント営業利益合計1	1,810		1,918		5,347		5,399
	Unallocated items
	FAS/CAS operating adjustment	414		430		1,245		1,281

	Intangible asset amortization expense1	(61)		(62)		(185)		(186)
	その他（純額	(121)		(127)		(193)		(439)
	Total unallocated items	232		241		867		656
	Total consolidated operating profit	$	2,042	$	2,159	$	6,214	$	6,055

1	2023年1月1日より、無形資産償却費を事業セグメント営業利益から未配賦項目に再分類し、経営陣の事業に対する見方や管理方法との整合性を高めた。2022年の金額はこの変更による影響を反映している。

当社の事業セグメントの売上高および営業利益は、セグメント間の内部売上高、売上原価および利益が連結上消去され、経営陣による各セグメントの業績評価には含まれないため、除外している。事業セグメントの営業利益には、持分法投資先の営業活動が当社の事業セグメントと密接に関連しているため、持分法投資先からの損益の当社持分が含まれている。

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Consolidated Statements of Earnings1

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