ロッキードマーチンの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年7月18日

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

(定款に明記された登録者の正確な名称)


メリーランド		1-11437	52-1893632
(State or other jurisdiction		(Commission file number)	(IRS Employer
of incorporation)			Identification No.)

6801 Rockledge Drive
Bethesda,	メリーランド		20817
(主要経営陣の住所)			(Zip Code)

(301) 897-6000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1ドル	LMT	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023年7月18日、ロッキード・マーチン・コーポレーションは2023年6月25日に終了した四半期の業績を報告するニュースリリースを発表しました。このニュースリリースのコピーは、本フォーム 8-K カレントレポートの別紙 99.1 として提出されています。別紙99.1 は1934年証券取引所法第18条において「提出された」とはみなされず、1933年証券法（改正後）に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれたとはみなされません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料


Exhibit No.						Description

99.1						ロッキード・マーチン・コーポレーション2023年7月18日付ニュースリリース（ロッキード・マーチン・コーポレーションの2023年6月25日に終了した四半期決算を報告する決算リリース）。

104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		Lockheed Martin Corporation
		(Registrant)


Date: July 18, 2023	By:	/s/ h. edward paul iii
		H. Edward Paul III
		Vice President and Controller
		(正規に認可された役員および最高会計責任者)

EX-99.1 2 ex991q22023.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

News Release

ロッキード・マーチン、2023年第2四半期決算を発表

-売上高は167億ドル、前年比8％増

-純利益17億ドル、1株当たり6.63ドル

-営業キャッシュフロー11億ドル、フリーキャッシュフロー8億ドル

-配当および自社株買いによる株主への現金還元15億ドル

-過去最高の受注残高1,580億ドル

-2023年の売上高、セグメント営業利益、1株当たり利益の見通しを上方修正

メリーランド州ベセスダ、2023年7月18日 - ロッキード・マーチン・コーポレーション [NYSE: LMT] は本日、2023年度第2四半期の純売上高を167億ドル（2022年度第2四半期は154億ドル）と発表しました。2023年第2四半期の純利益は17億ドル（1株当たり6.63ドル）で、2022年第2四半期は3億900万ドル（1株当たり1.16ドル）でした。営業キャッシュフローは、2022年第2四半期の13億ドルに対し、2023年第2四半期は11億ドルであった。フリー・キャッシュフローは、2022年第2四半期の10億ドルに対し、2023年第2四半期は7.71億ドルであった。

「ロッキード・マーチンの会長兼社長兼CEOのジム・テイクレットは、「ロッキード・マーチンは第2四半期に好調な業績を達成し、受注残高は過去最高の1,580億ドル、売上高は前年同期比8％増となった。「受注のハイライトは、F-35のロット17や、PAC-3、GMLRS、その他の主要プログラムの立ち上げのための重要な受注であり、将来に向けて良い位置を占めています。当四半期も引き続き、ダイナミックで規律ある資本配分を行い、フリー・キャッシュ・フローの約2倍を株主に還元しました。

「これまでの業績の好調さと、当社の特徴的なプログラムや先端技術に対する継続的な需要を考慮し、2023 年通期の売上高と 1 株当たり利益の見通しを上方修正します。私たちは、成長への回帰と、1株当たりフリー・キャッシュ・フローの確実な拡大とキャッシュの展開により、長期的に株主に報いる能力を確信しています。その過程で、米国の防衛生産システムの弾力性と即応性を強化し、デジタル技術を民間企業のパートナーとともに重要な任務に活用することで抑止力を高め、同盟国やパートナー諸国との生産・維持活動における産業関係を深めるため、21世紀安全保障ビジョンの策定と投資を継続していきます。"

税引前利益、当期利益、希薄化後epsの調整額

以下の表は、特定の営業外項目が税引前利益、純利益、希薄化後1株当たり利益（EPS）に与える影響を示している：


	(単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く)	Quarters Ended
		June 25,2023						June 26,2022
		税引前利益		Net Earnings		Diluted EPS		税引前利益		Net Earnings		Diluted EPS
	As Reported (GAAP)	$	2,006	$	1,681	$	6.63	$	330	$	309	$	1.16
	Pension settlement charge	—		—		—		1,470		1,156		4.33
	Mark-to-market investment losses1	28		21		0.08		204		153		0.57
	Debt transactions costs	6		5		0.02		34		26		0.10
	実効税率の変更2	—		—		—		—		41		0.16
	Total Adjustments	34		26		0.10		1,708		1,376		5.16
	As Adjusted (Non-GAAP)3	$	2,040	$	1,707	$	6.73	$	2,038	$	1,685	$	6.32

1	繰延報酬制度およびアーリーステージ企業投資の純資産および負債の評価変動を含む。
2	主に、2022年第3四半期および第4四半期に実現した年金和解費用に関連した税引前利益の減少による年間実効税率の見積り変更による影響を表す。
3	詳細については、本ニュースリリースの「非gaap財務指標の使用」の項をご参照ください。

Summary Financial Results

以下の表は、同社の決算概要である。


	(単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く)	Quarters Ended				Six Months Ended
		June 25,2023		June 26,2022		June 25,2023		June 26,2022
	売上高	$	16,693	$	15,446	$	31,819	$	30,410

	Business segment operating profit1,2	$	1,855	$	1,763	$	3,537	$	3,481
	Unallocated items
	FAS/CAS operating adjustment	416		425		831		851

	Intangible asset amortization expense2	(62)		(62)		(124)		(124)
	Other, net3	(74)		(163)		(72)		(312)
	Total unallocated items	280		200		635		415
	Consolidated operating profit	$	2,135	$	1,963	$	4,172	$	3,896

	Net earnings3,4,5	$	1,681	$	309	$	3,370	$	2,042

	Diluted earnings per share3,4,5	$	6.63	$	1.16	$	13.24	$	7.62

	Cash from operations6	$	1,100	$	1,331	$	2,664	$	2,741
	資本的支出	(329)		(304)		(623)		(572)
	Free cash flow1,6	$	771	$	1,027	$	2,041	$	2,169

1	ビジネスセグメント営業利益及びフリー・キャッシュ・フローは非gaapベースの指標です。詳細については、本ニュースリリースの「非gaap財務指標の使用」のセクションをご参照ください。

2	2023年1月1日より、無形資産償却費を事業セグメント営業利益から未配賦項目に再分類し、経営陣の事業に対する見方や管理方法との整合性を高めた。2022年の金額はこの変更による影響を反映している。
3	2023年6月25日に終了した四半期および2022年6月26日に終了した四半期のその他（純額）には、繰延報酬制度の純資産および負債の公正価値の変動による純損益6,100万ドル（税引後では4,600万ドル、1株当たり0.17ドル）に対し、1,200万ドル（税引後では900万ドル、1株当たり0.04ドル）の純益が含まれている。
4	2023年6月25日に終了した四半期および2022年6月26日に終了した四半期の純利益には、アーリーステージ企業への投資の公正価値の変動による純損失4,000万ドル（税引き後3,000万ドル、1株当たり0.12ドル）および1億4,300万ドル（税引き後1億700万ドル、1株当たり0.40ドル）が含まれている。
5	2022年6月26日に終了した四半期の純利益には、2022年6月24日に年金債務総額43億ドルおよび関連年金資産を保険会社に移転するための団体年金契約の購入に関連する、現金支出を伴わない営業外年金和解費用15億ドル（税引き後では12億ドル、1株当たり4.33ドル）が含まれています。
6	詳細については、本ニュースリリースの「キャッシュ・フローと資本展開」の項をご参照ください。

2023 Financial Outlook

本ニュースリリースの以下の表およびその他の項目には、将来の見通しに関する記述が含まれており、これらは当社の現在の予測に基づくものです。実際の業績は見通しと大きく異なる可能性があります。買収、事業分離、ベンチャー、年金リスク移転取引、資金調達取引、法改正、新会計基準などが完了、制定、採用されるまでは、財務見通しに調整を加えないのが当社の慣行です。当社の実際の業績に影響を与えうるその他の要因については、本ニュースリリースの「将来の見通しに関する記述」の項をご参照ください。

(単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く)

Current Update1

April 20231

売上高

~$66,250 - $66,750

~$65,000 - $66,000

Business segment operating profit2

~$7,325 - $7,375

~$7,255 - $7,355

Total FAS/CAS pension adjustment3

~$2,100

希薄化後1株当たり利益

~$27.00 - $27.20

~$26.60 - $26.90

Cash from operations

≥$8,150

資本的支出

~$(1,950)

Free cash flow2

≥$6,200

現在の2023年通期の業績見通しには、繰延報酬制度や企業投資の純資産・負債の評価変更に関連する将来の損益は含まれていない。さらに、この見通しには、顧客予算の大幅な削減や優先事項の変更がないこと、同社のプログラムへの支援と資金提供が継続されること、法定税率が21％であることが反映されている。また、このニュースリリースの時点における当社の認識とこれまでの経験に基づき、当社およびより広範な防衛サプライチェーンへの既知の影響も含まれています。

ビジネスセグメント営業利益及びフリー・キャッシュ・フローは非gaapベースの指標です。詳細については、本ニュースリリースの「非gaap財務指標の使用」の項をご参照ください。

FAS/CAS年金調整額の合計は単一の金額として表示され、米国政府の原価計算基準（CAS）年金費用の予想総額約17億ドルと財務会計基準（FAS）年金収入の予想総額約3億7,500万ドルが含まれています。営業損益および営業外損益に計上された年金額の詳細については、本ニュースリリースの最後に掲載されている補足表をご参照ください。

キャッシュ・フローと資本展開活動

2023年第2四半期の営業キャッシュフローは11億ドル、資本的支出は3億2,900万ドルで、フリーキャッシュフローは7億7,100万ドルであった。2023年第2四半期の営業キャッシュ・フローとフリー・キャッシュ・フローが2022年同期に比べて減少したのは、主に連邦税の支払い時期によるものである。

2023年第2四半期における同社の現金活動の内訳は以下の通りである：

-7億5800万ドルの現金配当を支払う；

-7億5,000万ドルを支払い、160万株（2023年第3四半期の前倒し株式買戻契約（ASR）の決済により受領した110万株を含む）を買い戻す。

-2028年5月15日を期限とする元本総額5億ドルの4.45%債券、2034年2月15日を期限とする元本総額8億5,000万ドルの4.75%債券、および2055年2月15日を期限とする元本総額6億5,000万ドルの5.20%債券から成る。

Segment Results

同社は、提供する製品やサービスの性質に基づいて編成された4つの事業セグメントで事業を展開している：航空事業、ミサイル・火器管制事業（MFC）、ロータリー・ミッション・システム事業（RMS）、宇宙事業である。以下の表は、当社の事業セグメントの営業成績の要約を示し、これらの金額を当社の連結財務成績に調整したものである。


	(単位：百万ドル)	Quarters Ended				Six Months Ended
		June 25,2023		June 26,2022		June 25,2023		June 26,2022
	売上高
	Aeronautics	$	6,875	$	5,862	$	13,144	$	12,263
	Missiles and Fire Control	2,755		2,747		5,143		5,199
	Rotary and Mission Systems	3,897		4,012		7,407		7,564
	Space	3,166		2,825		6,125		5,384
	Total net sales	$	16,693	$	15,446	$	31,819	$	30,410

	Operating profit
	Aeronautics	$	718	$	613	$	1,393	$	1,292
	Missiles and Fire Control	371		418		748		803
	Rotary and Mission Systems	454		461		804		867
	Space	312		271		592		519
	ビジネスセグメント営業利益合計1	1,855		1,763		3,537		3,481
	Unallocated items
	FAS/CAS operating adjustment	416		425		831		851

	Intangible asset amortization expense1	(62)		(62)		(124)		(124)
	その他（純額	(74)		(163)		(72)		(312)
	Total unallocated items	280		200		635		415
	Total consolidated operating profit	$	2,135	$	1,963	$	4,172	$	3,896

1	2023年1月1日より、無形資産償却費を事業セグメント営業利益から未配賦項目に再分類し、経営陣の事業に対する見方や管理方法との整合性を高めた。2022年の金額はこの変更による影響を反映している。

事業セグメントの売上高および営業利益は、セグメント間の内部売上高、売上原価および利益が連結上消去され、経営陣による各事業セグメントの業績評価には含まれないため、除外しております。事業セグメントの営業利益には、持分法投資先の営業活動が当社の事業セグメントの営業活動と密接に関連しているため、持分法投資先の利益または損失の当社持分が含まれています。

事業セグメント営業利益には、FAS/CAS年金営業調整額、適用される米国政府原価計算基準（CAS）または連邦取得規制（FAR）において米国政府との契約に許容されない、または配賦不能とみなされる全社費用の一部、および経営管理費の一部、訴訟費用および和解金、環境費用、環境費用など、経営陣がセグメント営業成績の評価の一部とみなさないその他の項目は含まれていない。また、経営管理費の一部、訴訟費用および和解金、環境関連費用、株式報酬費用、退職給付費用、重要な退職措置、重要な資産減損、売却損益、無形資産償却費、その他雑多な企業活動など、経営陣によるセグメント業績評価には含まれない項目も含まれる。

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Consolidated Statements of Earnings1

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