ロッキードマーチンの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 10-Q

(Mark One)


☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2022年9月25日に終了した四半期について


☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

から○○への移行期間について

Commission file number: 1-11437

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

(登録者の定款に記載された正確な名称)

メリーランド

52-1893632

(法人または組織の州またはその他の管轄区域)

(I.R.S. Employer Identification No.)

6801 Rockledge Drive,

Bethesda,

メリーランド

20817

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(301) 897-6000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）。

法第 12 条(b)に従って登録された証券。


Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1ドル	LMT	New York Stock Exchange

登録者が、(1)過去12ヶ月間（または登録者がこれらの報告書の提出を要求されたより短い期間）に1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が要求されたすべての報告書を提出しているか、(2)過去90日間これらの提出義務の対象になっているかをチェックマークにより示してください。はい ☝ いいえ ☐.

登録者が過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）、レギュレーションS-Tのルール405（本章の§232.405）に従って提出が求められるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出していたかどうかをチェックマークで示す。はい ☝ いいえ ☐.

登録者が大規模な加速度フィラー、加速度フィラー、非加速度フィラー、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示すこと。証券取引法規則12b-2の「大規模な加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。

大規模な加速度報告企業 ☝加速度報告企業 ☐ 非加速度報告企業 ☐ 小規模な報告企業 ☐ 新興成長企業 ☝加速度報告企業 ☝加速度報告企業

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

登録者がシェル・カンパニー（証券取引法規則12b-2に定義されている）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ☑。

2022年10月14日現在の当社の普通株式（1株当たり額面1ドル）の発行済株式数は262,073,963株です。

Lockheed Martin Corporation

Form 10-Q

2022年9月25日に終了した四半期について

Table of Contents


			Page

パートI. 財務情報

	ITEM 1.	財務諸表(未監査)

		2022年9月25日及び2021年9月26日に終了した四半期及び9ヵ月間の連結損益計算書。	3

		2022年9月25日及び2021年9月26日に終了した四半期及び9ヵ月間における連結包括利益計算書。	4

		2022年9月25日及び2021年12月31日現在における連結貸借対照表	5

		2022年9月25日及び2021年9月26日に終了した9ヵ月間における連結キャッシュ・フロー計算書。	6

		2022年9月25日及び2021年9月26日に終了した四半期に係る連結資本勘定計算書。	7

		2022年9月25日及び2021年9月26日に終了した9ヵ月間の連結資本勘定計算書。	8

		連結財務諸表に関する注記事項	9

		独立登録会計士事務所からの報告書	27

	ITEM 2.	経営陣による財政状態および経営成績の検討と分析	28

	ITEM 3.	市場リスクに関する定量的および定性的な開示	46

	ITEM 4.	コントロールとプロシージャー	46

パート II.その他の情報

	ITEM 1.	Legal Proceedings	48

	ITEM 1A.	Risk Factors	48

	ITEM 2.	持分証券の無登録販売とその代金の使途について	50

	ITEM 6.	Exhibits	51

SIGNATURE			52

PART I. FINANCIAL INFORMATION

ITEM 1. Financial Statements

Lockheed Martin Corporation

Consolidated Statements of Earnings

(未監査、単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)



	Quarters Ended				Nine Months Ended
	September 25,2022		September 26,2021		September 25,2022		September 26,2021
売上高
製品	$	14,011	$	13,475	$	39,266	$	41,486
サービス	2,572		2,553		7,727		7,829
Total net sales	16,583		16,028		46,993		49,315
売上原価
製品	(12,547)		(11,838)		(35,103)		(36,985)
サービス	(2,243)		(2,332)		(6,780)		(7,000)
退職金および構造改革費用	—		—		—		(36)
Other unallocated, net	327		444		875		1,345
Total cost of sales	(14,463)		(13,726)		(41,008)		(42,676)
売上総利益	2,120		2,302		5,985		6,639
その他の収益（費用）（純額	39		(8)		70		29
Operating profit	2,159		2,294		6,055		6,668
支払利息	(145)		(141)		(421)		(423)
非従業員fas年金収入（費用)	111		(1,572)		(1,080)		(1,385)


その他の営業外収益（費用）（純額	(26)		98		(64)		200
税引前利益	2,099		679		4,490		5,060
法人税等	(321)		(65)		(670)		(794)


Net earnings	$	1,778	$	614	$	3,820	$	4,266

普通株式1株当たりの利益
基本	$	6.73	$	2.22	$	14.36	$	15.37



希薄化後	$	6.71	$	2.21	$	14.31	$	15.32




1株当たりの現金配当金	$	2.80	$	2.60	$	8.40	$	7.80

添付の注記は、これらの未監査の連結財務諸表の一部です。

Lockheed Martin Corporation

連結包括利益計算書

(unaudited; in millions)



	Quarters Ended				Nine Months Ended
	September 25,2022		September 26,2021		September 25,2022		September 26,2021
Net earnings	$	1,778	$	614	$	3,820	$	4,266
その他の包括利益（税引後
Postretirement benefit plans
制度再測定により認識された正味年金数理利益、税引後で2022年に44百万ドル、505百万ドル、2021年に613百万ドル。	162		2,258		1,860		2,258
その他の包括損失累計額から再分類された金額（税効果控除後）は、2022年に1百万米ドル及び27百万米ドル、 2021年に30百万米ドル及び105百万米ドルです。	(2)		107		93		387
年金和解費用、2022年に314百万米ドル、2021年に355百万米ドルの税引後。	—		1,310		1,156		1,310
その他（純額）：2022年に6百万ドルおよび12百万ドル、2021年に4百万ドルおよび8百万ドルの税引後。	(126)		(55)		(237)		(51)
その他の包括利益（税引後	34		3,620		2,872		3,904
Comprehensive income	$	1,812	$	4,234	$	6,692	$	8,170

添付の注記は、これらの未監査の連結財務諸表の一部です。

Lockheed Martin Corporation

Consolidated Balance Sheets

(単位：百万ドル（額面を除く)


	September 25,2022		December 31,2021
	(未監査)
資産
流動資産
現金および現金同等物	$	2,430	$	3,604
売掛金(純額)	2,484		1,963
契約資産	12,333		10,579
棚卸資産	3,113		2,981
その他の流動資産	600		688
流動資産合計	20,960		19,815
有形固定資産（純額	7,629		7,597
営業権	10,764		10,813
無形資産(純額)	2,521		2,706
法人税等調整額	3,116		2,290
Other noncurrent assets	7,040		7,652
資産合計	$	52,030	$	50,873
負債および資本
現在の負債
買掛金	$	2,622	$	780
給与、福利厚生、給与税	3,151		3,108
契約債務	8,059		8,107

その他流動負債	2,515		2,002
流動負債合計	16,347		13,997
Long-term debt, net	11,480		11,670
Accrued pension liabilities	5,745		8,319
Other noncurrent liabilities	6,492		5,928
負債合計	40,064		39,914
株主資本の部
普通株式、1株あたり額面1ドル	261		271
資本準備金	—		94
利益剰余金	19,839		21,600
その他の包括損失累計額	(8,134)		(11,006)
株主資本合計	11,966		10,959


負債及び資本合計	$	52,030	$	50,873

添付の注記は、これらの未監査の連結財務諸表の一部です。

Lockheed Martin Corporation

連結キャッシュフロー計算書

(unaudited; in millions)


	Nine Months Ended
	September 25,2022		September 26,2021
営業活動
Net earnings	$	3,820	$	4,266
営業活動によるキャッシュ・フローに純利益を調整するための調整
減価償却費および償却費	965		999
株式ベースの報酬	195		189


法人税等調整額	(540)		(235)
Pension settlement charge	1,470		1,665
退職金および構造改革費用	—		36

資産・負債の変動
売掛金(純額)	(521)		(289)
契約資産	(1,754)		(3,152)
棚卸資産	(132)		642
買掛金	1,834		653
契約債務	(48)		(30)
法人税等	113		55
適格な確定給付年金制度	(322)		(200)
その他（純額	794		354
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,874		4,953
投資活動
資本的支出	(977)		(915)
その他（純額	(4)		296
投資活動に使用した現金（純額）	(981)		(619)
財務活動
長期借入債務の発行（関連費用控除後	2,267		—
Repayments of long-term debt	(2,250)		(500)
Repurchases of common stock	(3,694)		(2,000)
配当金の支払い	(2,250)		(2,178)

その他（純額	(140)		(89)
財務活動に使用した現金・預金および現金同等物	(6,067)		(4,767)
現金および現金同等物の純増減	(1,174)		(433)
現金・預金および現金同等物期首残高	3,604		3,160
現金・預金および現金同等物期末残高	$	2,430	$	2,727

添付の注記は、これらの未監査の連結財務諸表の一部です。

Lockheed Martin Corporation

Consolidated Statements of Equity

2022年9月25日および2021年9月26日に終了した四半期について

(unaudited; in millions)



	CommonStock		AdditionalPaid-inCapital		RetainedEarnings		AccumulatedOtherComprehensiveLoss		TotalStockholders’Equity		NoncontrollingInterests inSubsidiary		TotalEquity
2022年6月26日時点の残高	$	264	$	—	$	19,336	$	(8,168)	$	11,432	$	—	$	11,432
Net earnings	—		—		1,778		—		1,778		—		1,778
その他の包括利益（税引後	—		—		—		34		34		—		34
Dividends declared	—		—		7		—		7		—		7
Repurchases of common stock	(3)		(148)		(1,282)		—		(1,433)		—		(1,433)
株式ベースの報酬、esop活動およびその他	—		148		—		—		148		—		148
2022年9月25日時点の残高	$	261	$	—	$	19,839	$	(8,134)	$	11,966	$	—	$	11,966

2021年6月27日時点の残高	$	276	$	122	$	21,961	$	(15,837)	$	6,522	$	8	$	6,530
Net earnings	—		—		614		—		614		—		614
その他の包括利益（税引後	—		—		—		3,620		3,620		—		3,620
Dividends declared	—		—		(775)		—		(775)		—		(775)
Repurchases of common stock	(2)		(174)		(324)		—		(500)		—		(500)
株式ベースの報酬、esop活動およびその他	—		150		—		—		150		—		150

子会社の非支配持分の純減少	—		—		—		—		—		(8)		(8)
2021年9月26日時点の残高	$	274	$	98	$	21,476	$	(12,217)	$	9,631	$	—	$	9,631

添付の注記は、これらの未監査の連結財務諸表の一部です。

Lockheed Martin Corporation

Consolidated Statements of Equity

2022年9月25日及び2021年9月26日に終了した第3四半期について

(unaudited; in millions)



	CommonStock		AdditionalPaid-inCapital		RetainedEarnings		AccumulatedOtherComprehensiveLoss		TotalStockholders’Equity		NoncontrollingInterests inSubsidiary		TotalEquity
2021年12月31日時点の残高	$	271	$	94	$	21,600	$	(11,006)	$	10,959	$	—	$	10,959
Net earnings	—		—		3,820		—		3,820		—		3,820
その他の包括利益（税引後	—		—		—		2,872		2,872		—		2,872
Dividends declared	—		—		(2,239)		—		(2,239)		—		(2,239)
Repurchases of common stock	(11)		(453)		(3,342)		—		(3,806)		—		(3,806)
株式ベースの報酬、esop活動およびその他	1		359		—		—		360		—		360
2022年9月25日時点の残高	$	261	$	—	$	19,839	$	(8,134)	$	11,966	$	—	$	11,966

2020年12月31日時点の残高	$	279	$	221	$	21,636	$	(16,121)	$	6,015	$	23	$	6,038
Net earnings	—		—		4,266		—		4,266		—		4,266
その他の包括利益（税引後	—		—		—		3,904		3,904		—		3,904
Dividends declared	—		—		(2,954)		—		(2,954)		—		(2,954)
Repurchases of common stock	(6)		(522)		(1,472)		—		(2,000)		—		(2,000)
株式ベースの報酬、esop活動およびその他	1		399		—		—		400		—		400
子会社の非支配持分の純減少	—		—		—		—		—		(23)		(23)
2021年9月26日時点の残高	$	274	$	98	$	21,476	$	(12,217)	$	9,631	$	—	$	9,631

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