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Exhibit 99.1
フローテック、2023年第3四半期決算を発表好調な成長率に牽引される
純利益と2018年以来初のプラス調整後EBITDA四半期
2023年11月7日、ヒューストン発 - Flotek Industries, Inc.（以下「フローテック」または「当社」）（NYSE: FTK）は本日、純利益を含むすべての収益性指標の大幅な改善と、2018年第3四半期以来初の調整後EBITDA(1)のプラスを強調した、2023年9月30日を期末とする第3四半期の業務・財務業績を発表しました。第3四半期の業績は、ほぼすべての財務指標が前年同期比で力強い伸びを示すなど、当社の財務および事業の勢いを裏付けるものです。
Financial Summary (in thousands)
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9月30日までの3ヶ月間, |
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9月30日に終了した9ヵ月間, |
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2023 |
2022 |
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2023 |
2022 |
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| 収益合計 |
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47,268 |
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$ |
45,623 |
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145,870 |
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$ |
87,874 |
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| Gross Profit (Loss) |
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9,047 |
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$ |
(1,842) |
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$ |
14,833 |
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$ |
(4,626) |
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| Adjusted Gross Profit (Loss) (1) |
$ |
10,264 |
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$ |
249 |
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$ |
18,005 |
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$ |
(916) |
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| Net Income (Loss) |
$ |
1,287 |
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$ |
(18,794) |
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$ |
22,609 |
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$ |
(23,278) |
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| 調整後ebitda (1) |
$ |
3,392 |
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$ |
(8,402) |
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$ |
(2,464) |
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$ |
(21,088) |
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(1)非 GAAP 財務指標。最も比較可能なGAAP指標との調整を含む詳細については、本リリースの「非GAAP項目および収益に影響を与える非現金項目の未監査調整」をご参照ください。
Third Quarter 2023 Highlights
-2022年度第3四半期の純損失1,880万ドル（希薄化後1株当たり1.50ドル）に対し、当期純利益は130万ドル（希薄化後1株当たり0.04ドル）を計上。
-調整後EBITDA(1)は340万ドルの黒字を達成し、2022年第3四半期と比較して1,180万ドル増加した。これは9四半期連続の改善であり、2018年第3四半期以来のプラスの調整後EBITDAとなった。
-売上総利益は900万ドル、調整後売上総利益(1) は1,030万ドルとなり、両指標とも3四半期連続で黒字となった。2023年度第3四半期の売上総利益率は19%、調整後売上総利益率(1)は22%に改善した。
-10月に1,000万ドルから1,380万ドルに増額したアセット・ベース・ローンを通じて流動性を強化。
-販売、サプライチェーン、人材、データ分析に関する豊富な経験と戦略的フォーカスをもたらす4人の主要メンバーを加え、シニア・リーダーシップ・チームを強化。
-新本社への移転が完了し、年間約100万ドルの経費削減が見込まれる。
(1)非 GAAP 財務指標。最も比較可能なGAAP指標との調整を含む詳細については、本リリースの「非GAAP項目および収益に影響を与える非現金項目の未監査調整」をご参照ください。
Full Year 2023 Outlook
フローテックは2023年通年のガイダンスを以下のように更新する：
-調整後売上総利益率(2) は従来の8％から10％から12％から14％に上昇する見込みである。
-総収益は、前回予想の2億1,000万ドルから2億3,000万ドルに対し、1億8,500万ドルから2億ドルとなる見込みである。売上高ガイダンスの減少は、掘削リグと完成船隊の稼働数減少に反映されるように、上流陸上活動の市場全体が減速しているためである。具体的には、米国の陸上リグ数は2022年第3四半期から19%減少し、フラックフリート活動は12%減少している。このような市場の減速にもかかわらず、当社の非プロフラック化学部門の売上高は2023年に入り四半期ごとに増加しており、2023年第3四半期にはさらに5%増加した。
(2)非 GAAP 財務指標。最も直接的に比較可能なGAAPベースの財務指標との調整を含む詳細については、本リリースの「非GAAP項目および収益に影響を与える非現金項目の未監査調整」をご覧ください。GAAPベースの財務指標に影響を与えると予想される特定の項目（特に契約資産の将来の償却費、特定の株式報酬費用、将来の株価に基づく特定の負債の再評価の影響など）の影響を合理的な程度で確実に予測することができないため、不合理な努力なしにこの将来予想に関する非GAAPベースの財務指標を最も直接的に比較可能なGAAPベースの財務指標に調整することはできません。これらの項目は非GAAP財務指標には影響しません。
Management Commentary
ライアン・エゼル最高経営責任者（CEO）は、次のようにコメントした。「第3四半期の業績は、ほぼすべての財務指標が大幅に改善し、四半期調整後EBITDAが5年ぶりにプラスに転じたことが強調されました。この結果は、革新的な化学ソリューションとデータ・ソリューションのための協業パートナーとして選ばれることを目指した戦略の実行を通じて、今年確立した財務および経営面での力強い勢いに基づくものです。また、流動性を増強し、将来の事業と成長目標をサポートする資産担保融資の実行という重要なマイルストーンも達成しました。最も重要なことは、これらのマイルストーンを、操業現場において記録的な安全事故を起こすことなく達成できたことです。"
「坑井完成ごとに生産量と回収率を最大化することの重要性がオペレーターにとって最重要課題となっている中、業界の逆風にもかかわらず、当社は市場シェアとマージンを拡大し続けています。これは、各貯留層からの回収率向上を目標とするフローテックの差別化された技術の強みを発揮しています。"
2023年第3四半期決算のお知らせ
-売上高フローテックの 2023 年第 3 四半期の総収益は 4,730 万ドルで、2022 年第 3 四半期の総収益 4,560 万ドルから 4%増加した。当社のProFrac以外の化学部門の売上は、2023年第3四半期は四半期ごとに増加しており、前年同期比で23%増加した。ProFracに帰属しない収益は、2023年第3四半期の全社収益の38%を占めた。
プロフラックとの供給契約には、年間化学物質購入の最低要件が含まれている。契約上の最低要件が満たされない場合、当社はProFracから測定期間（現在2023年6月1日から2023年12月31日まで）の終了時に追加支払いを受けます。フローテックは、最近の活動から、測定期間中に化学物質購入の最低要件が満たされないと予想しており、その結果、2023年第3四半期および9ヶ月間の売上高には、契約に基づくプロフラックからの追加支払額の見積額が含まれている。
-売上総利益（損失）：2023 年第 3 四半期の売上総利益は 900 万ドルで、2022 年第 3 四半期の売上総利益は 180 万ドルの損失でした。2023年度第3四半期の売上総利益の改善は、上述の最低化学品購入要件に関連するプロフラックからの追加支払額の見積もり、および当四半期中の取引化学品収益の増加、ならびに貨物物流および資材に関してさらなるコスト改善を推進するための継続的な取り組みの結果です。
-調整粗利益（非GAAP基準）(1)：フローテックの2023年度第3四半期の調整後売上総利益は1,030万ドルで、これに対して2022年度第3四半期の調整後売上総利益は0.2百万ドルであった。2023年9月30日に終了した9ヵ月間の調整後売上総利益は、2022年9ヵ月間の0.9百万ドルの損失に対し、18.0百万ドルに増加した。調整後売上総利益は主に、売上と売上総利益の両方を減少させる契約資産の償却を含む非現金項目を除外したものである。
-販売費および一般管理費：販管費は、2022 年第 3 四半期の 930 万ドルに対し、2023 年第 3 四半期は 650 万ドルとなった。販売費および一般管理費が 2022 年第 3 四半期と比較して 30%減少した主な要因は、従業員報酬の減少、および弁護士費用と専門家費用の減少によるものです。
-純利益（損失）およびEPS：フローテックの2023年度第3四半期の純利益は130万ドル（希薄化後1株当たり0.04ドル）。2022年度第3四半期の純損失1,880万ドル（希薄化後1株当たり(1.50ドル)）と比較すると、これは大きい。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の純利益は2,260万ドルで、2022年同期間の純損失は2,330万ドルであった。2022年第3四半期および2023年9ヶ月間および2022年9ヶ月間の純利益／（損失）には、転換社債の公正価値測定による現金支出を伴わない利益／（損失）がそれぞれ（430万ドル）、3,000万ドルおよび900万ドル含まれていた。
-調整後EBITDA（非GAAP基準）(1)：調整後EBITDAは、2022年第3四半期のマイナス840万ドルに対し、2023年第3四半期は340万ドルであった。
(1)最も比較可能なGAAP指標との調整を含む詳細については、本リリースの「非GAAP項目および利益に影響を与える非現金項目の未監査調整」をご参照ください。
Balance Sheet and Liquidity
2023年8月14日、当社は、当初1,000万ドルを上限とする融資枠を提供するアセット・ベースド・ローンを締結したと発表した。10月中に、担保として差し入れられた特定の不動産資産の最終評価額に基づいて、融資可能額が1,380万ドルに増額された。
2023年11月6日現在、当社の流動性は合計900万ドルで、260万ドルの現金および現金等価物と、資産担保ローンの利用可能額640万ドルで構成されている。
Conference Call Details
フローテック社は 11 月 8 日午前 9 時（米国東部夏時間午前 10 時）にカンファレンス・コールを開催し、2023 年第 3 四半期の業績について説明します。参加者はフローテックのウェブサイト（www.flotekind.com）の「ウェブキャスト」、または電話（フリーダイヤル：1-844-835-9986、国際電話：1-412-317-5270）で電話会議開始の約5分前にアクセスすることができます。
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Investor contact:
Bond Clement
Chief Financial Officer
E: ir@flotekind.com
P: (713) 726-5322
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