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EXHIBIT 99.1
フローテック、2023年第2四半期決算を発表。
売上総利益が連続108％成長
フローテック・インダストリーズ社（Flotek Industries, Inc. NYSE: FTK）は本日、2023 年 6 月 30 日に終了した第 2 四半期の営業・財務業績が大幅に改善したことを発表しました。第 2 四半期の業績は、ほぼすべての財務指標が前四半期比で大幅な伸びを示し、当社の再建の勢いをさらに 高めました。
Financial Summary
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| (単位：千ドル) |
Q2 2023 |
Q2 2022 |
Percent Change |
Q1 2023 |
Percent Change |
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| 収益合計 |
$ |
50,594 |
$ |
29,373 |
72% |
$ |
48,007 |
5% |
| Gross Profit (Loss) |
$ |
3,904 |
$ |
(2,305) |
269% |
$ |
1,880 |
108% |
| Adjusted Gross Profit (Loss) (1) |
$ |
5,091 |
$ |
(1,578) |
423% |
$ |
2,647 |
92% |
| Net Income (Loss) |
$ |
(21) |
$ |
6,240 |
NM |
$ |
21,343 |
NM |
| 調整後ebitda (1) |
$ |
(2,004) |
$ |
(7,242) |
72% |
$ |
(3,851) |
48% |
(1)非 GAAP 財務指標。最も比較可能なGAAP指標との調整を含む詳細については、本リリースの「非GAAP項目および収益に影響を与える非現金項目の未監査調整」をご参照ください。
Second Quarter 2023 Highlights
-売上総利益は390万ドル、調整後売上総利益(1) は510万ドルで、両指標とも2四半期連続の黒字となった。2023年度第2四半期の売上総利益および調整後売上総利益(1)は、2023年度第1四半期の実績と比較してそれぞれ108％および92％増加した。2023年度第2四半期の売上総利益率および調整後売上総利益率(1)はそれぞれ8％および10％に上昇した。
-フローテックとProFrac Holdings, LLC（以下「ProFrac」）との戦略的10年供給契約により、総収益は2022年第2四半期から72%の大幅増を達成。2023 年第 2 四半期の総収益は、業界全体の上流活動の鈍化にもかかわらず前四半期比 5%増加し、2023 年第 1 四半期と比較してトランザクション（ProFrac 以外の）ケミストリー事業が 68%増加したことが寄与した。
-調整後EBITDA(1)は8四半期連続で改善し、前四半期比48%増となった。
-ライアン・エゼル博士を最高経営責任者に任命し、フローテックを利益ある成長の次の段階に導く。
-ハルシャ・V・アガディ氏をフローテック社の取締役会長に任命。
(1)非 GAAP 財務指標。最も比較可能なGAAP指標との調整を含む詳細については、本リリースの「非GAAP項目および収益に影響を与える非現金項目の未監査調整」をご参照ください。
August 2023 Update
-2023年通年の総収益2億1,000万～2億3,000万ドル、調整後売上総利益率8～10％のガイダンスを再表示。
-資産担保ローン（ABL）の確保に向け、かなりの進捗を報告。以下の貸借対照表および流動性についての記述を参照。
Management Commentary
ライアン・エゼル最高経営責任者（CEO）は次のようにコメントした。「第2四半期の業績は、当社の卓越した事業運営と、企業戦略の実行に伴うフローテックの事業基盤の急速な改善を浮き彫りにしています。調整後売上総利益が第1四半期からほぼ倍増し、関連利益率が10%に上昇したことが示すように、当社のコスト管理イニシアチブは引き続き収益性を高めています。従って、年末までに調整後EBITDAがプラスに転じることを確信しています。
「事業面では、当四半期の坑井刺激活動が減少する中、当社の差別化されたケミストリー・ソリューションは、トランザクショナル・ケミストリー・ビジネスの業績により、収益とマージンを拡大することができました。今後については、当社が積極的に推進している信用枠によって強化される強固なバランスシートにより、十分な態勢を整えています。これによって流動性が増強され、当社の成長と持続的な収益性への道をサポートすることになるでしょう」。
2023年第2四半期決算
-売上高フローテックの 2023 年第 2 四半期の総収益は 5,060 万ドルで、2022 年第 2 四半期の総収益 2,940 万ドルから 72%の増加、2023 年第 1 四半期の総収益 4,800 万ドルから 5%の増加となった。2023年第2四半期の売上は、トランザクション・ケミストリーの売上が前四半期比で68％増加したことが寄与した。
-売上総利益（損失）：2022年第2四半期の売上総損失230万ドル、2023年第1四半期の売上総利益190万ドルに対し、当社は390万ドルの売上総利益を計上した。2023 年第 2 四半期の売上総利益の改善は、当四半期の化学品取引収入の増加、および貨物物流と資材に関 する更なるコスト改善を推進するための継続的な取り組みによるものである。
-調整粗利益（損失）（非GAAP基準）(1)：フローテックは2023年度第2四半期に510万ドルの調整後売上総利益を計上したのに対し、2022年度第2四半期は160万ドルの調整後売上総損失、2023年度第1四半期は260万ドルの売上総利益を計上した。調整後売上総利益（損失）は主に、売上と売上総利益の両方を減少させる契約資産の償却を含む非現金項目を除外したものである。
-販売費および一般管理費：販売費および一般管理費：2023年度第2四半期の販売費および一般管理費は840万ドルで、2022年度第2四半期は680万ドル、2023年度第1四半期は650万ドルであった。2023年第2四半期の販管費には、進行中のレガシー訴訟の一部の和解に関連して発生した訴訟費用、およびCEO交代に関連する最終費用が含まれる。2023年第1四半期の販管費には、人員削減に関連した株式報酬費用110万ドルの控除が含まれています。現金支出を伴わない株式報酬を除くと、第2四半期の販管費は前四半期比0.5百万ドル増加した。
-退職費用：フローテックは、現在進行中の訴訟の和解に関連して、2023 年第 2 四半期に退職費用として 230 万ドルを計上しました。当社は過年度にこの訴訟に関連する一定の退職金を未払計上していましたが、和解が成立したため、第2四半期に未払金を取り崩しました。
-純利益（損失）および EPS：フローテックの2023年度第2四半期の純損失は2万1,000ドル（基本的1株当たり0ドル）であった。これは、2022年第2四半期の純利益620万ドル（基本的1株当たり0.08ドル）および2023年第1四半期の純利益2,130万ドル（基本的1株当たり0.22ドル）と比較したものである。2023年第2四半期、2022年第2四半期および2023年第1四半期の純利益／（損失）には、転換社債の公正価値測定に伴う非現金利益がそれぞれ390万ドル、1,720万ドル、2,610万ドル含まれている。
-調整後EBITDA（非GAAP基準）(1)：調整後EBITDAは、2022年第2四半期がマイナス720万ドル、2023年第1四半期がマイナス390万ドルであったのに対し、2023年第2四半期はマイナス200万ドルであった。調整後EBITDAは引き続き増加傾向にあり、当社は2023年中にプラスの調整後EBITDAを計上する見込みである。
(1)最も比較可能なGAAP指標との調整を含む詳細については、本リリースの「非GAAP項目および利益に影響を与える非現金項目の未監査調整」をご参照ください。
Balance Sheet and Liquidity
フローテックは ABL 案に関して、融資予定先から与信承認を得た。現在、融資書類を検討中で、最終的な事務手続きも完了している。提案されているABLは、対象となる売掛金、在庫、不動産の価値に基づいて信用供与を行うものである。当社は2023年8月末までに最新情報を提供する予定である。
現金および現金同等物は、2023年3月31日時点の1,240万ドルに対し、2023年6月30日時点では880万ドルであった。現金および現金同等物は当四半期中、運転資金として使用された。
Conference Call Details
フローテックは 2023 年 8 月 9 日午前 9 時（米国東部夏時間午前 10 時）にカンファレンス・コールを開催し、 2023 年第 2 四半期の業績について説明します。参加者は、フローテックのウェブサイト（www.flotekind.com）の「ウェブキャスト」、または電話（フリーダイヤル：1-844-835-9986、国際電話：1-412-317-5270）で、電話会議開始の約5分前にアクセスすることができます。電話会議の終了後、その録音を当社ウェブサイトにてご覧いただけます。
Upcoming Investor Event
当社の経営陣は、2023 年 8 月 14～16 日にコロラド州デンバーで開催される EnerCom Denver - The Energy Investment Conference に参加する予定です。フローテックの最高経営責任者（CEO）であるライアン・エゼルは、8月15日午前8時50分（MT）から講演を行い、最高財務責任者（CFO）のボンド・クレメントとともに、終日投資家とのミーティングを行う予定です。
エゼル博士はまた、8月16日午前9時50分（MT）からサービス業界のパネルディスカッションに参加する。イベントのライブ・ウェブキャストは、カンファレンスのウェブサイト（www.enercomdenver.com）でご覧いただけます。プレゼンテーションのスライドは、プレゼンテーション開始前にフローテック社ウェブサイトの投資家向け情報セクション（www.flotekind.com）に掲載されます。
About Flotek Industries, Inc.
Flotek Industries, Inc.は先進技術主導のグリーンケミカル・データアナリティクス企業で、持続可能性に好影響を与え、エネルギーが大気、土地、水、人に与える環境全般への影響を軽減することが実証された、ユニークで革新的な完成ソリューションを提供しています。Flotekは170件以上の特許を保有し、北米、中南米、中東、北アフリカの15カ国以上で事業を展開しています。Flotekは、坑井の性能を向上させ、顧客が投下資本に対してより高いリターンを生み出すことを可能にする、持続可能で最適化された化学およびデータソリューションに焦点を当てた協力的パートナーシップを確立している。
フローテックはテキサス州ヒューストンに本社を置き、普通株式はニューヨーク証券取引所でティッカーシンボル「FTK」で取引されている。詳細についてはwww.flotekind.com。
Forward-Looking Statements
本プレスリリースに記載されている一部の記述は、Flotek Industries, Inc.の事業、財務状況、経営成績および見通しに関する将来見通しに関する記述（1933年証券法第27条Aおよび1934年証券取引法第21条Eに規定される意味を有する）を構成します。will、continue、expects、anticipates、intends、plans、belists、seeks、estimates、queeze、queeze、estimatesなどの言葉やその変形は、将来の見通しに関する記述を特定するためのものですが、本プレスリリースにおける将来の見通しに関する記述を特定する唯一の手段ではありません。本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、経営陣の誠実な判断を反映したものですが、そのような記述は、経営陣が現在把握している事実および要因に基づくものでしかありません。従って、将来予想に関する記述は本質的にリスクと不確実性を伴うものであり、実際の結果や成果は将来予想に関する記述で論じられている結果や成果とは大きく異なる可能性があります。当社に影響を及ぼす可能性のあるリスクと不確実性についての詳細は、当社が米国証券取引委員会に提出した最新のフォーム10-K（その中の「リスク要因」のセクションを含むがこれに限定されない）、および当社のその他のSEC提出書類および一般に入手可能な書類に記載されている。読者は、本プレスリリースの日付時点においてのみ語られているこれらの将来見通しに関する記述を過度に信頼しないようお願いします。当社は、本プレスリリースの発表日以降に発生する可能性のある事象や状況を反映するために、将来予想に関する記述を修正または更新する義務を負いません。
Company Contact
Bond Clement
Chief Financial Officer
E: ir@flotekind.com
P: (713) 726-5322
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