Document
クレジット契約の第三次修正条項
2026年3月19日付の本信用契約第3次修正契約(以下「本修正契約」という)は、バージニア州法人であるALBEMARLE CORPORATION(以下「当社」という)、 ベルギー、オティニー=ルーヴァン=ラ=ヌーヴ(Ottignies-Louvain-la-Neuve)1348、rue du Bosquet 9(Parc scientifique Einstein)に本店を置き、企業情報登録機関(Crossroads Bank for Enterprises)に番号0403.062.021(RPR/RPM Walloon Brabant)で登録されている有限責任会社(société à responsabilité limitée)であるALBEMARLE EUROPE SRL(以下「ベルギー借入人」という。また、同社および本契約第2.14条に基づき本契約の当事者となる当社のその他の子会社と併せて、総称して「借入人」という)、ならびに本契約の貸付人との間で締結されるものである。 (以下「ベルギー借入人」といい、第2.14条に基づき本契約の当事者となる当社および当社のその他の子会社と併せて、総称して「借入人」という)、本契約の貸付人、ならびに貸付人の管理代理人として行動するバンク・オブ・アメリカ・エヌ・エー(当該資格において、以下「管理代理人」という)。 本契約において使用され、かつ別途定義されていない大文字の用語は、クレジット契約(以下に定義され、本修正契約により修正されたもの)において付与された意味を有する。
RECITALS
借入人、貸付人および管理代理人は、2022年10月28日付の当該修正再構成信用契約(その後の修正または変更を経たものを「本信用契約」という)の当事者である;
一方、当社は、当該融資契約について一定の変更を求めている。
本契約の当事者は、本契約に定める通り、本信用契約を修正することに合意した。
よって、本契約に含まれる合意事項、およびその他の正当かつ相当な対価(その受領および十分性をここに確認する)を対価として、当事者は以下の通り合意する。
AGREEMENT
1. 与信契約の変更:下記第2条に定める先決条件が満たされた時点で効力を生じる。
(a) クレジット契約第1.01条における「満期日」の定義は、以下の通り改正される。
「満期日」とは、(a) 2028年10月28日、または (b) 第2.15条に基づき満期が延長された場合、同条に従って決定された延長後の満期日のいずれか遅い方をいう。ただし、いずれの場合においても、当該日が営業日でないときは、満期日はその直前の営業日とする。
(b)本信用契約の第1.01条を改正し、同条における「SOFR調整」の定義を削除する。
(c) クレジット契約第1.01条における「Term SOFR」の定義について、同条中の「、いずれの場合も、当該利払期間におけるSOFR調整額を加算した額」という文言を削除するよう、ここに改正する。
(d) クレジット契約第1.01条における「Term SOFR Daily Floating Rate」の定義について、同条中の「、いずれの場合も、SOFR調整額を加算した」という文言を削除するよう、ここに改正する。
(e)本融資契約の第1.01条を以下の通り改正し、適切なアルファベット順に以下の新しい定義を追加する。
「第3次改正の施行日」とは、2026年3月19日を指す。
(f)本貸付契約第2.15条(a)項は、以下の通り改正される。
(a) 期限延長の請求。第3回修正契約の発効日以降、当社は、管理代理人(管理代理人は直ちに各貸付人に通知するものとする)に対し通知を行うことにより、各貸付人に対し、本契約に基づきその時点で有効な満期日(以下「既存の満期日」という)からさらに1年間、当該貸付人の満期日を延長するよう請求することができる。
(g)本クレジット契約の第3.03条(b)項は、同項中の「SOFR調整額を加えたもの」という文言をすべて削除するよう、ここに改正される。
2. 効力;先決条件。本修正条項は、本第2条に定めるすべての条件が満たされた日を以て効力を生じるものとする。
(a)本修正契約書の各当事者による署名。管理代理人は、各借入人、管理代理人および貸付人それぞれを代表して適式に署名された本修正契約書の各当事者による署名済み原本を受領しているものとする。
(b)決議。管理代理人は、(i) 本契約日付けで当社の責任役員が署名した、本修正契約を承認または同意する当社の決議を証明し、これを添付した当社の証明書、および (ii) 本契約日付けでベルギー借入人の取締役が署名した、ベルギー借入人による本修正契約の締結を承認し、フランチェスコ・ガッティリオに対し本修正契約を締結する権限を付与する旨の決定書。
(c) 法的意見書。管理代理人は、借入人の顧問弁護士による意見書を、管理代理人が形式および内容の両面において合理的に満足できる形で受領しているものとする。
(d)延長手数料。当社は、本修正契約に署名した各貸付人に対し、別途合意された延長手数料の全額を支払わなければならない。
3. 費用。借入人は、本修正契約書の作成、締結および交付に関連して管理代理人が負担した、合理的かつ文書で証明された実費および諸経費のすべてについて、管理代理人に償還することに同意する。これには、Moore & Van Allen PLLCの合理的かつ文書で証明された報酬および経費が含まれるが、これらに限定されない。
4. 承認。各借入人は、本契約に定められた条項を承認し、これに同意するとともに、本修正契約が、本修正により改定された貸付契約書類に基づく借入人の義務を損なう、軽減する、または制限するものではないことに同意する。本修正契約は、貸付契約書類の一部を構成する。
5. 効力・執行力。各借入人は、以下の通り表明し保証する。
(a)本修正契約の締結、交付および履行を承認するために必要なすべての措置を講じている。
(b)本修正契約は、当該借入人により適式に締結・交付されたものであり、その条項に従って執行可能な、法的かつ有効で拘束力のある義務を構成する。ただし、その執行可能性は、(i) 適用される債務者救済法、(ii) 詐害行為禁止法、および (iii) 衡平法の一般原則(当該執行可能性が法的手続きにおいて検討されるか、衡平法上の手続きにおいて検討されるかを問わない)に従うものとする。
(c)本借入人が本修正契約を締結、交付または履行するにあたり、裁判所、政府機関または第三者からの同意、承認、許可、命令、あるいはこれらへの届出、登録または資格認定は、その取得、発生または履行の不備が合理的に見て重大な悪影響を及ぼすとは予想されないものを除き、一切必要とされない。
(d)本修正契約の締結および交付は、(i) 当該会社の定款等のいかなる規定にも違反、抵触または矛盾するものではなく、また (ii) 当該会社に適用されるいかなる法令にも違反、抵触または矛盾するものではない。ただし、(ii) の場合については、重大な悪影響が生じると合理的に予想されない範囲に限る。
6. 借入人の表明および保証。各借入人は、本修正契約の発効後、(a) クレジット契約第VI条に規定される表明および保証は、本契約日現在において、すべての重要な点において真実かつ正確であること(ただし、それらが特定の過去の日付を明示的に指す場合は、当該過去の日付現在においてすべての重要な点において真実かつ正確であること)、および (b) 債務不履行が存在しないことを、貸付人に対し表明し、保証する。
7. 正本/ファクシミリ。本修正契約は、任意の部数で作成することができる。各正本は、署名・捺印の上交付された時点で原本となるが、これらすべてが一体の契約書を構成するものとする。本修正契約の署名済み正本をファクシミリまたはその他の安全な電子形式(.pdf)で交付した場合、それは原本と同等の効力を有する。
8. 準拠法。本修正条項および本契約に基づく当事者の権利および義務は、ニューヨーク州法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
9. 承継人および譲受人。本修正条項は、本契約の当事者およびそのそれぞれの承継人および譲受人に対して拘束力を有し、かつそれらの利益のために効力を生じるものとする。
10. 見出し。本条項の各節の見出しは、便宜上設けられたものに過ぎず、本改正条項のいかなる規定の意味または解釈にも何ら影響を及ぼすものではない。
11. 分離可能性。本修正条項のいずれかの規定が違法、無効、または執行不能と判断された場合、(a) 本修正条項の残りの規定の合法性、有効性および執行可能性は、それによって影響を受けたり損なわれたりすることはなく、(b) 当事者は、誠意をもって協議し、当該違法、無効または執行不能な規定を、その経済的効果が当該違法、無効または執行不能な規定のそれに可能な限り近い有効な規定に置き換えるよう努めるものとする。 特定の管轄区域における条項の無効性は、他のいかなる管轄区域においても当該条項を無効または執行不能とするものではない。
[signature pages follow]
本契約の当事者各々は、上記冒頭に記載された日付をもって、本修正契約書の正本を適式に署名・捺印の上、交付した。
BORROWERS: ALBEMARLE CORPORATION,
a Virginia corporation
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