ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾒﾃﾞｨｱ&ｺﾐｭﾆﾃｨﾄﾗｽﾄの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549


FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年3月27日

Commission File Number 1-13610

クリエイティブ・メディア・アンド・コミュニティ信託株式会社

(定款に明記された登録者の正確な名称)

メリーランド

75-6446078

(法人または組織の州またはその他の管轄区域)

(I.R.S. EmployerIdentification No.)

5956 シェリー・レーン、スイート700、ダラス、tx 75225

(972) 349-3200

(主要経営陣の住所)

(Registrant's telephone number)

None

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面0.001ドル

CMCT

Nasdaq Global Market

普通株式、額面0.001ドル

CMCT

Tel Aviv Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示すこと。

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024 年 3 月 27 日、Creative Media & Community Trust Corporation（以下「当社」）は 2023 年 12 月 31 日期決算に関するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは本フォーム 8-K に別紙 99.1 として添付されており、参照することにより本書に組み込まれる。

本項目2.02および別紙99.1に記載された情報は提供されたものであり、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、1933年証券取引法改正法（以下「証券法」）または取引所法に基づく当社の提出書類に参照として組み込まれるものでもありません。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

当社の 2023 年第 4 四半期投資家向けプレゼンテーションのコピーは、本フォーム 8-K に別紙 99.2 として添付されており、参照することにより本書に組み込まれる。また、当社は株主向け情報ページ（www.creativemediacommunity.com）にも同プレゼンテーションのコピーを掲載している。

本項目7.01および別紙99.2に記載された情報は提供されたものであり、証券取引法第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、本書の日付の前後を問わず、証券取引法または証券取引法に基づく当社のいかなる提出書類にも、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれるものでもありません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料


Exhibit Number						Exhibit Description





*99.1						2023年 12月31日に終了した四半期決算に関する 2024 年 3月27日付プレスリリース。
*99.2						投資家向けプレゼンテーション 2023年第4 四半期
104						cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

* Filed herewith

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

クリエイティブ・メディア・アンド・コミュニティ信託株式会社

Dated: March 28, 2024

By:

/バリー・n・バーリン barry n. berlin chief financial officer

EX-99.1 2 cmctearningspressreleaseq4.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

クリエイティブ・メディア・アンド・コミュニティ・トラスト・コーポレーションが2023年第4四半期決算を発表

ダラス-(2024年3月27日) クリエイティブ・メディア・アンド・コミュニティ・トラスト・コーポレーション（NASDAQおよびTASE：CMCT）（以下、「当社」、「CMCT」または「会社」）は本日、2023年12月31日に終了した3ヶ月間および1年間の営業成績を発表した。

Fourth Quarter 2023 Highlights

Real Estate Portfolio

-既存店オフィス・ポートフォリオ(2) の賃貸率は84.0%であった。

-38,280平方フィートに及ぶ12ヶ月以上のリース契約を締結。

Financial Results

-普通株主に帰属する純損失は1,630万ドル、希薄化後1株当たり0.72ドル。

-普通株主に帰属する営業活動から得た資金（「FFO」）(3)1 は(990)万ドル、希薄化後1株当たり(0.44)ドルであった。

-普通株主に帰属するコアFFO(4)1は(840)万ドル、希薄化後1株当たり(0.37ドル)であった。

Management Commentary

「クリエイティブ・メディア・アンド・コミュニティ・トラスト・コーポレーションの最高経営責任者（CEO）であるデビッド・トンプソンは、次のように述べた。「2023年に取得した2棟の最高級Aクラス集合住宅は、竣工後まだリースアップ段階であり、集合住宅の純営業利益を改善する大きな機会があると考えています。

「クリエイティブ・メディア＆コミュニティ・トラスト・コーポレーションのシャウル・クバ最高投資責任者（CIO）は、次のように語った。「ウィルシャー大通り4750番地のオフィスから集合住宅への転換は今年末に完了し、68戸の高級住宅が加わる予定です。また、ロサンゼルスのエコー・パークに36戸の集合住宅を最近着工し、2025年に完成する予定です」。

Fourth Quarter 2023 Results

Real Estate Portfolio

2023年12月31日現在、当社の不動産ポートフォリオは27物件で構成されており、そのすべてがフィーシンプル・プロパティで、うち5物件は非連結ジョイント・ベンチャー（以下「非連結ジョイント・ベンチャー」）への投資を通じて所有している。非連結ジョイント・ベンチャーは、オフィスビル2棟（うち1棟は部分的に集合住宅に転換中）、開発中の集合住宅用地1棟、集合住宅用地1棟、商業開発用地1棟を所有している。ポートフォリオには、合計約130万平方フィートのオフィスビル13件、合計696戸の集合住宅3件、開発用地9件（うち3件は駐車場として使用中）、付属駐車場付き503室のホテル1件が含まれる。

Financial Results

2023年12月31日に終了した3ヵ月間の普通株主に帰属する純損失は1,630万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.72ドル）であったのに対し、2022年同期間の普通株主に帰属する純損失は890万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.39ドル）であった。普通株主に帰属する純損失の増加は、後述のFFOが630万ドル減少したことに加え、減価償却費が120万ドル増加したことによる。

2023年12月31日に終了した3ヵ月間の普通株主に帰属するFFO(3)1は、(9.9)百万ドル、希薄化後普通株式1株当たり(0.44)ドルであり、2022年同期の(3.7)百万ドル、希薄化後普通株式1株当たり(0.16)ドルに比べ6.3百万ドル減少した。FFO1の減少は主に、事業セグメントに割り当てられなかった支払利息が680万ドル増加したこと、および償還可能優先株式配当金が560万ドル増加したことに起因する。これらは、償還可能優先株式の償還による連結損益計算書への影響が760万ドル減少したことにより一部相殺された（2022年12月31日に終了した3ヵ月間にシリーズL優先株式の償還に関連して前年同期に790万ドルを認識したため）。

1 非GAAP財務指標。本リリースの他の箇所の説明および調整表を参照のこと。

普通株主に帰属するコアFFO(4)2は、前年同期の440万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.11ドル）に対し、2023年12月31日に終了した3ヵ月間は△840万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.37ドル）であった。コアFFO2の減少は前述のFFO2の変動に起因するものであるが、償還可能優先株式の償還はコアFFO2の計算から除外されているため、償還可能優先株式の償還の減少による影響はない。

Segment Information

2023年および2022年12月31日に終了した3ヵ月間における当社の報告セグメントは、オフィス、ホテル、複合住宅の3種類の商業用不動産物件と、貸出事業のセグメントから構成されている。2023年12月31日に終了した3ヶ月間のセグメント合計の純営業利益(NOI)(5)は1,080万ドルであったのに対し、2022年同期は1,170万ドルであった。

Office

Same-Store

2023年12月31日に終了した3ヵ月間の既存店(2)オフィス部門のNOI(5)は、前年同期の690万ドルから510万ドルに減少し、2023年12月31日に終了した3ヵ月間の既存店(1)オフィスの現金NOI(6)2は、前年同期の710万ドルから640万ドルに減少した。既存店(2)オフィス現金NOI(6)2の減少は、主に、支払利息の増加および同事業体の不動産投資価値の下落により、カリフォルニア州ロサンゼルスの非連結オフィス事業体から損失を計上したことによるものであるが、稼働率および賃貸料率の上昇によりカリフォルニア州ビバリーヒルズのオフィス物件の賃貸料収入が増加したこと、および稼働率の上昇によりカリフォルニア州ロサンゼルスのオフィス物件の賃貸料収入が増加したことにより一部相殺された。オフィス部門の既存店NOI(2) の減少は、主に前述の非連結オフィス事業体からの損失およびカリフォルニア州オークランドのオフィス物件の早期リース解約の影響による賃料収入の減少によるものですが、前述のカリフォルニア州ビバリーヒルズのオフィス物件の賃料収入の増加により一部相殺されました。

2023年12月31日現在、当社の既存店(2)ベースのオフィス・ポートフォリオの稼働率は83.4％で、既存店(2)ベースでは前年比210bpの上昇、賃貸率は84.0％で、既存店(2)ベースでは前年比20bpの低下であった。既存店(2)ベースの稼働面積フィート(7)当たりの年換算賃料は、2022年12月31日時点の54.83ドルに対し、2023年12月31日時点では57.28ドルであった。2023年12月31日に終了した3ヶ月間に、当社は既存店(2)のオフィス・ポートフォリオにおいて、38,280平方フィートに及ぶ12ヶ月を超える期間のリース契約を締結した。

合計

2023年12月31日に終了した3ヵ月間のオフィスセグメントNOI(5)は、前年同期の690万ドルから540万ドルに減少した。この減少は、前述の既存店(2)オフィス・セグメントNOI(5)の増加によるものであるが、2023年12月31日に終了した3ヵ月間にカリフォルニア州ロサンゼルスの非連結オフィス事業体からの収益により、非同じ店舗(2)オフィス・セグメントNOI(5)が354千ドル増加したことにより一部相殺された。

Hotel

ホテルセグメントNOI(5)は、主に営業費用の増加により、客室収益の増加により一部相殺されたものの、前年同期の310万ドルから2023年12月31日に終了した3ヵ月間は290万ドルに減少した。加えて、ホテルの稼働率は若干低下したが、平均客室単価は上昇した。


	12月31日までの3ヵ月間,
	2023			2022
Occupancy	69.9		%	71.5		%
Average daily rate(a)	$	195.04		$	178.72
Revenue per available room(b)	$	136.27		$	127.84

______________________

(a)直近3ヶ月間の宿泊部門売上を客室稼働数で除して算出。

(b)直近3ヵ月間の宿泊部門売上を空室数で除して算出。

Multifamily

多世帯住宅事業は、カリフォルニア州オークランドに所在する2棟の多世帯住宅と、非連結ジョイント・ベンチャーの1社を通じてカリフォルニア州ロサンゼルスのエコー・パーク地区に所在する多世帯住宅への投資で構成されています。

2 非GAAP財務指標。本リリースの他の箇所の説明および調整表を参照のこと。

のうち、2023 年第 1 四半期に取得したものである。2023年12月31日に終了した3ヵ月間の複合住宅セグメントのNOI(5) は110万ドルであった。2023年12月31日現在の入居率は79.3％で、1戸当たりの月額賃料(8) は2,805ドルであった。

Lending

貸出セグメントは主にSBA 7(a)貸出プラットフォームで構成されており、主にホスピタリティ業界の中小企業向けに貸出を行う全国的な貸出業者である。貸出セグメントのNOI(5)は、前年同期の180万ドルに対し、2023年12月31日に終了した3ヵ月間は130万ドルであった。この減少は主に、2023年3月に完了した証券化に関連した新たなSBA 7(a)ローン担保債券の発行に関連した支払利息の増加によるものであるが、高金利環境の継続による受取利息の増加および受取保険料の増加による収益の増加により一部相殺された。

Debt and Equity

2023年12月31日に終了した3ヶ月間において、当社はシリーズA1優先株式1,184,884株を発行し、合計2,680万米ドルの手取金を得た。正味手取概算額は、手数料、ディーラー・マネジャー手数料、その他の募集手数料および費用など、募集に関連して特別に識別可能な費用で相殺された総手取概算額です。さらに、2023年12月31日に終了した3ヵ月間に、リボルビング・クレジット・ファシリティの返済額が2,000万ドル増加し、カリフォルニア州オークランドの複合住宅ローンの借り換えを実施し、1,300万ドルを返済し、年6.25%の固定金利に変更した。

Dividends

2023年12月20日、当社は普通株式1株当たり0.0850ドルの四半期現金配当を宣言し、2024年1月2日に支払われた。

2024年1月2日、当社は2024年第1四半期のシリーズA優先株式1株当たり0.34375ドルの四半期現金配当を宣言した。配当金は以下の通り毎月支払われる：2024年2月5日現在のA種優先株主に対し、2024年2月15日に1株当たり0.114583ドル、2024年3月5日現在のA種優先株主に対し、2024年3月15日に1株当たり0.114583ドル、2024年4月5日現在のA種優先株主に対し、2024年4月15日に1株当たり0.114583ドルを支払う。

2024年1月2日、当社は2024年第1四半期のシリーズA1優先株式1株当たり0.489375ドルの四半期現金配当を宣言した。1株当たり0.489375ドルの四半期現金配当は、年率7.83%（2.5%に該当決定日の連邦資金金利5.33%を加えたもの）に相当する。配当金は以下の通り毎月支払われる：2024年2月5日現在のA1シリーズ優先株主に対しては2024年2月15日に1株当たり0.163125ドル、2024年3月5日現在のA1シリーズ優先株主に対しては2024年3月15日に1株当たり0.163125ドル、2024年4月5日現在のA1シリーズ優先株主に対しては2024年4月15日に1株当たり0.163125ドルが支払われる。2024年第1四半期に発行されたシリーズA1優先株式については、配当金は発行日から日割り計算され、毎月の配当金支払いにはその日割り計算が反映される。

2024年1月2日、当社は2024年第1四半期のシリーズD優先株式1株当たり0.353125ドルの四半期現金配当を宣言した。配当金は以下の通り毎月支払われる：2024年2月5日現在のD種優先株主に対し、2024年2月15日に1株当たり0.117708ドル、2024年3月5日現在のD種優先株主に対し、2024年3月15日に1株当たり0.117708ドル、2024年4月5日現在のD種優先株主に対し、2024年4月15日に1株当たり0.117708ドルを支払う。

買収

以下の表は、2023年12月31日に終了した事業年度における買収活動の詳細である：


	資産	Date of		利息		Purchase
Property	Type	Acquisition	Units	Acquired		Price
						(単位：千ドル)
Channel House	マルチファミリー	January 31, 2023	333	89.4	%	$	134,615
F3 Land Site	Multifamily (Development)	January 31, 2023	N/A	89.4	%	$	250
466 Water Street Land Site (1)	Multifamily (Development)	January 31, 2023	N/A	89.4	%	$	2,500
1150 Clay	マルチファミリー	March 28, 2023	288	98.1	%	$	145,500
4750 Wilshire Boulevard (2)(3)	Office / Multifamily (Development)	February 17, 2023	N/A	20.0	%	$	8,600
1902 Park Avenue (2)	マルチファミリー	February 28, 2023	75	50.0	%	$	9,563
1015 N Mansfield Avenue (2) (4)	Office (Development)	October 10, 2023	N/A	28.8	%	$	5,184

_____________________

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