ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾒﾃﾞｨｱ&ｺﾐｭﾆﾃｨﾄﾗｽﾄの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549


FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月14日

Commission File Number 1-13610

クリエイティブ・メディア・アンド・コミュニティ信託株式会社

(定款に明記された登録者の正確な名称)

メリーランド

75-6446078

(法人または組織の州またはその他の管轄区域)

(I.R.S. EmployerIdentification No.)

5956 シェリー・レーン、スイート700、ダラス、TX 75225

(972) 349-3200

(主要経営陣の住所)

(Registrant's telephone number)

None

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面0.001ドル

CMCT

Nasdaq Global Market

普通株式、額面0.001ドル

CMCT

Tel Aviv Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示すこと。

Item 2.02 営業成績および財務状況

クリエイティブ・メディア・アンド・コミュニティ・トラスト・コーポレーション（以下「当社」）は 2023 年 11 月 14 日、2023 年 9 月期決算に関するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは本フォーム 8-K に別紙 99.1 として添付されており、参照することにより本書に組み込まれる。

本項目2.02および別紙99.1に記載された情報は提供されたものであり、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の義務の対象となるものでもなく、1933年証券取引法改正法（以下「証券法」）または取引所法に基づく当社の提出書類に参照により組み込まれるものでもありません。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

当社の 2023 年第 3 四半期投資家向けプレゼンテーションのコピーは、本フォーム 8-K に別紙 99.2 として添付されており、参照することにより本書に組み込まれる。また、当社は同プレゼンテーションのコピーを株主関連ページ（www.creativemediacommunity.com）に掲載している。

本項目7.01および別紙99.2に記載された情報は提供されたものであり、証券取引法第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、本書の日付の前後を問わず、証券取引法または証券取引法に基づく当社のいかなる提出書類にも、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれるものでもありません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料


Exhibit Number						Exhibit Description





99.1						2023年 11月14日付、 2023年 9月 30日に終了した四半期決算に関するプレスリリース。
99.2						投資家向けプレゼンテーション 2023年第3 四半期
104						cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

* Filed herewith

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

クリエイティブ・メディア・アンド・コミュニティ信託株式会社

Dated: November 14, 2023

By:

/バリー・n・バーリン barry n. berlin chief financial officer

EX-99.1 2 cmctearningspressreleaseq3.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

クリエイティブ・メディア・アンド・コミュニティ・トラスト・コーポレーションが2023年第3四半期決算を発表

ダラス-(2023年11月14日)クリエイティブ・メディア・アンド・コミュニティ・トラスト・コーポレーション（NASDAQおよびTASE：CMCT）（「当社」、「当社」、「CMCT」または「当社」）は本日、2023年9月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間の営業成績を発表した。

Third Quarter 2023 Highlights

Real Estate Portfolio

-同一店舗のオフィス・ポートフォリオ(2) は83.9％の賃貸率であった。

-29,291平方フィートを12ヶ月以上のリース契約。

Financial Results

-普通株主に帰属する当期純損失は2,290万ドル（希薄化後1株当たり1.01ドル）。

-普通株主に帰属する営業活動からの資金（FFO）(3)は750万ドル、希薄化後1株当たり0.33ドルであった。

-普通株主に帰属するコアFFO(4)は(710万ドル)、希薄化後1株当たり(0.31ドル)であった。

Management Commentary

「クリエイティブ・メディア・アンド・コミュニティ・トラスト・コーポレーションの最高経営責任者（CEO）であるデビッド・トンプソンは、「私たちは、集合住宅の入居率をさらに向上させることができました。今年取得した3物件のうち2物件は、竣工後まだリースアップの段階にあります。これら2物件のリースアップが続けば、営業資金の改善につながると考えています」。

「クリエイティブ・メディア・アンド・コミュニティ・トラスト・コーポレーションのシャウル・クバ最高投資責任者（CIO）は、「我々は、第3四半期に付加価値事業と開発パイプラインをさらに大きく前進させた。

「カルバーシティでは、ワシントン大通りにある平屋建ての既存オフィスビルを、クリエイティブな複数階建てのオフィスビルに再開発する権利を取得したところです。このビルは、供給が制限され、非常に望ましいサブマーケットに位置し、一流のテクノロジー企業に囲まれています。現在、ビルの設計と許認可に向けて進んでいます。"

Third Quarter 2023 Results

Real Estate Portfolio

2023年9月30日現在、当社の不動産ポートフォリオは、オフィスビル2棟（うち1棟は集合住宅に一部コンバージョン中、1棟は集合住宅開発用地を含む）、および当社が非連結ジョイント・ベンチャーへの投資を通じて所有権を有する集合住宅1棟を含む、すべてフィー・シンプルの26物件で構成されている。ポートフォリオには、合計約130万平方フィートのオフィスビル13件、合計696ユニットの集合住宅3件、開発用地8件（2件は駐車場として使用中）、付属駐車場付き503室のホテル1件が含まれる。

Financial Results

2023年9月30日に終了した3ヶ月間の普通株主に帰属する純損失は2,290万ドル（希薄化後普通株式1株当たり1.01ドル）であったのに対し、2022年同期間の普通株主に帰属する純損失は1,170万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.50ドル）であった。普通株主に帰属する純損失の増加は、後述のFFOの885,000ドルの減少、および減価償却費および償却費の1,100万ドルの増加によるものである。

2023年9月30日に終了した3ヵ月間の普通株主に帰属するFFO(3)は(750)万ドル、希薄化後の普通株式1株当たり(0.33)ドルで、2022年同期の(660)万ドル、希薄化後の普通株式1株当たり(0.28)ドルに比べ885,000ドル減少した。FFOの減少は主に、営業セグメントに配分されない支払利息の増加650万ドル、法人税引当金の増加367,000ドル、一般管理費の増加250,000ドル、償還可能優先株式配当金の増加225,000ドルに起因する。これらは、償還可能優先株式の償還による連結損益計算書への影響450万ドルの減少、セグメント純営業利益の110万ドルの増加（詳細は以下のセグメント情報に記載）、非支配持分に帰属する純損失の増加（減価償却費および償却費の持分の調整後）25万3,000ドル、利息およびその他の収益の21万9,000ドルの増加、資産運用報酬の19万2,000ドルの減少により一部相殺されました。

普通株主に帰属するコアFFO(4)は、前年同期の(150万ドル)、希薄化後普通株式1株当たり(0.07ドル)に対し、2023年9月30日に終了した3ヵ月間は(710万ドル)、希薄化後普通株式1株当たり(0.31ドル)であった。コアFFOの減少は前述のFFOの変動に起因するものですが、償還可能優先株式の償還はコアFFOの計算から除外されているため、償還可能優先株式の償還の増加による影響はありません。

Segment Information

2023年9月30日に終了した3ヵ月間および2022年9月30日に終了した3ヵ月間の報告対象セグメントは、オフィス、ホテル、複合住宅の3種類の商業用不動産物件と、貸出事業のセグメントから構成されている。2023年9月30日に終了した3ヶ月間のセグメント合計の純営業利益(NOI)(5)は1,120万ドルであったのに対し、2022年同期は1,010万ドルであった。

Office

Same-Store

2023年9月30日に終了した3ヵ月間の既存店(2)オフィス部門NOI(5)は、前年同期の660万ドルから740万ドルに増加し、2023年9月30日に終了した3ヵ月間の既存店(1)オフィス現金NOI(6)は、前年同期の690万ドルから790万ドルに増加した。既存店(1)オフィス現金NOI(6)および既存店(2)オフィス・セグメントNOI(5)の増加は主に、カリフォルニア州ビバリーヒルズのオフィス物件において、稼働率および賃料が上昇したことにより賃料収入が増加したこと、ならびにテキサス州オースティンのオフィス物件において不動産税費用が減少したことに起因する。

2023年9月30日現在、当社の既存店(2)ベースのオフィス・ポートフォリオの稼働率は82.1％で、既存店(2)ベースで前年同期比70bp低下し、賃貸率は83.9％で、既存店(2)ベースで前年同期比180bp低下した。既存店(2)ベースの稼働面積フィート(7)当たりの年換算賃料は、2022年9月30日時点の54.47ドルに対し、2023年9月30日時点では57.04ドルであった。2023年9月30日に終了した3ヶ月間に、当社は既存店(2)のオフィス・ポートフォリオにおいて、12ヶ月を超える期間のリース契約を29,291平方フィート締結した。

合計

2023年9月30日に終了した3ヵ月間のオフィス・セグメントNOI(5)は、前年同期の650万ドルから930万ドルに増加した。この増加は、前述の既存店(2)オフィス・セグメントNOI(5)の増加に加え、非同一店(2)オフィス・セグメントNOI(5)が200万ドル増加したことによるもので、これは主に、2023年9月30日に終了した 3ヵ月間に認識された非連結オフィス事業体の不動産投資価値の未実現利益によるものである。

Hotel

ホテルセグメントNOI(5)は、主に料飲収入および駐車場収入の減少により、2023年9月30日に終了した3ヵ月間において、前年同期の240万ドルから190万ドルに減少した。さらに、ホテルの稼働率は低下したが、平均客室単価は上昇した。


	9月30日までの3ヶ月間,
	2023			2022
Occupancy	68.9		%	73.7		%
Average daily rate(a)	$	175.91		$	164.33
Revenue per available room(b)	$	121.14		$	121.03

______________________

(a)直近3ヶ月間の宿泊部門売上を客室稼働数で除して算出。

(b)直近3ヵ月間の宿泊部門売上を空室数で除して算出。

Multifamily

多世帯住宅セグメントは、カリフォルニア州オークランドに所在する2棟の多世帯住宅と、カリフォルニア州ロサンゼルスのエコー・パーク地区に所在する多世帯住宅への投資（50％出資の合弁パートナーシップを通じて）で構成されており、これらはすべて2023年第1四半期に取得したものである。2023年9月30日に終了した3ヵ月間の複合住宅セグメントNOI(5) は△391,000ドルであった。

2023年9月30日現在、当グループのマルチファミリー・セグメントの入居率は84.1％で、入居ユニット(8)当たりの月額賃料は2,869ドルであった。

Lending

貸出セグメントは主にSBA 7(a)貸出プラットフォームで構成されており、主にホスピタリティ業界の中小企業向けに貸出を行う全国的な貸出業者である。貸出セグメントのNOI(5)は、前年同期の120万ドルに対し、2023年9月30日に終了した3ヵ月間は366,000ドルであった。この減少は主に、2023年3月に完了した証券化に関連した新たなSBA 7(a)ローン担保債券の発行に関連した支払利息の増加によるものであるが、金利環境の上昇に伴う受取利息の増加による収益の増加により一部相殺された。

Debt and Equity

2023年9月30日に終了した3ヶ月間に、当社はシリーズA1優先株式1,094,386株を発行し、正味手取概算額は2,510万米ドルとなった。正味手取概算額は、手数料、ディーラー・マネジャー手数料、その他の募集手数料および費用など、募集に関連して特別に識別可能な費用で相殺された総手取概算額です。また、2023年9月30日に終了した3ヶ月間に、リボルビング・クレジット・ファシリティの返済額が1,500万ドル増加しました。

Dividends

2023年9月27日、当社は普通株式1株当たり0.0850ドルの四半期現金配当を宣言し、2023年10月23日に支払われた。

2023年10月13日、当社は2023年第3四半期のシリーズA優先株式1株当たり0.34375ドルの四半期現金配当を宣言した。配当金は以下の通り毎月支払われる：2023年11月5日現在のA種優先株主に対し、2023年11月15日に1株当たり0.114583ドル、2023年12月5日現在のA種優先株主に対し、2023年12月15日に1株当たり0.114583ドル、2024年1月5日現在のA種優先株主に対し、2024年1月15日に1株当たり0.114583ドルを支払う。

2023年10月13日、当社は2023年第3四半期のシリーズA1優先株式1株当たり0.489375ドルの四半期現金配当を宣言した。1株当たり0.489375ドルの四半期現金配当は、年率7.83%（2.5%に該当決定日の連邦資金金利5.33%を加えたもの）に相当する。配当金は以下の通り毎月支払われる：2023年11月5日現在のA1シリーズ優先株主に対しては2023年11月15日に1株当たり0.163125ドル、2023年12月5日現在のA1シリーズ優先株主に対しては2023年12月15日に1株当たり0.163125ドル、2024年1月5日現在のA1シリーズ優先株主に対しては2024年1月15日に1株当たり0.163125ドルが支払われる。2023年第4四半期に発行されたシリーズA1優先株式については、配当金は発行日から日割り計算され、毎月の配当金の支払いは以下のとおりとなる。

このような按分も反映されている。

2023年7月12日、当社は2023年第4四半期のシリーズD優先株式1株当たり0.353125ドルの四半期現金配当を宣言した。配当金は以下の通り毎月支払われる：2023年11月5日現在のD種優先株式株主に対し、2023年11月15日に1株当たり0.117708ドル、2023年12月5日現在のD種優先株式株主に対し、2023年12月15日に1株当たり0.117708ドル、2024年1月5日現在のD種優先株式株主に対し、2024年1月15日に1株当たり0.117708ドルを支払う。

買収

以下の表は、2023年9月30日に終了した9ヶ月間の買収活動の詳細である：


	資産	Date of		利息		Purchase
Property	Type	Acquisition	Units	Acquired		Price
						(単位：千ドル)
Channel House	マルチファミリー	January 31, 2023	333	89.4	%	$	134,615
F3 Land Site	マルチファミリー	January 31, 2023	N/A	89.4	%	$	250
466 Water Street Land Site (1)	マルチファミリー	January 31, 2023	N/A	89.4	%	$	2,500
1150 Clay	マルチファミリー	March 28, 2023	288	98.1	%	$	145,500
4750 Wilshire Boulevard (2)(3)	Office / Multifamily	February 17, 2023	N/A	20.0	%	$	8,600
1902 Park Avenue (2)	マルチファミリー	February 28, 2023	75	50.0	%	$	6,626

_____________________

(1)現在は路面駐車場として利用されている。

(2)非連結のジョイント・ベンチャー投資を表す。

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