モルガンスタンレーの四半期報告

false2023Q30000895421--12-31MORGAN STANLEYtruefalsehttp://fasb.org/us-gaap/2023#AssetPledgedAsCollateralMember00008954212023-01-012023-09-300000895421us-gaap:CommonClassAMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:SeriesEPreferredStockMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:SeriesFPreferredStockMember2023-01-012023-09-300000895421ms:SeriesIPreferredStockMember2023-01-012023-09-300000895421ms:SeriesKPreferredStockMember2023-01-012023-09-300000895421ms:SeriesLPreferredStockMember2023-01-012023-09-300000895421ms:SeriesOPreferredStockMember2023-01-012023-09-300000895421ms:SeriesPPreferredStockMember2023-01-012023-09-300000895421ms:GlobalMediumTermNotesSeriesAFixedRateStepUpSeniorNotesDue2026ofMorganStanleyFinanceLLCMember2023-01-012023-09-300000895421ms:GlobalMediumTermNotesSeriesAFloatingRateNotesDue2029OfMorganStanleyFinanceLLCMember2023-01-012023-09-3000008954212023-10-31xbrli:shares00008954212023-07-012023-09-30iso4217:USD00008954212022-07-012022-09-3000008954212022-01-012022-09-30iso4217:USDxbrli:shares00008954212023-09-3000008954212022-12-310000895421us-gaap:PreferredStockMember2023-06-300000895421us-gaap:PreferredStockMember2022-06-300000895421us-gaap:PreferredStockMember2022-12-310000895421us-gaap:PreferredStockMember2021-12-310000895421us-gaap:PreferredStockMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:PreferredStockMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:PreferredStockMember2023-09-300000895421us-gaap:PreferredStockMember2022-09-300000895421us-gaap:CommonStockMember2023-09-300000895421us-gaap:CommonStockMember2023-06-300000895421us-gaap:CommonStockMember2022-09-300000895421us-gaap:CommonStockMember2022-06-300000895421us-gaap:CommonStockMember2022-12-310000895421us-gaap:CommonStockMember2021-12-310000895421us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2023-06-300000895421us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2022-06-300000895421us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2022-12-310000895421us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2021-12-310000895421us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2023-09-300000895421us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2022-09-300000895421us-gaap:RetainedEarningsMember2023-06-300000895421us-gaap:RetainedEarningsMember2022-06-300000895421us-gaap:RetainedEarningsMember2022-12-310000895421us-gaap:RetainedEarningsMember2021-12-310000895421us-gaap:RetainedEarningsMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:RetainedEarningsMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:RetainedEarningsMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:RetainedEarningsMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:RetainedEarningsMember2023-09-300000895421us-gaap:RetainedEarningsMember2022-09-300000895421us-gaap:TrustForBenefitOfEmployeesMember2023-06-300000895421us-gaap:TrustForBenefitOfEmployeesMember2022-06-300000895421us-gaap:TrustForBenefitOfEmployeesMember2022-12-310000895421us-gaap:TrustForBenefitOfEmployeesMember2021-12-310000895421us-gaap:TrustForBenefitOfEmployeesMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:TrustForBenefitOfEmployeesMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:TrustForBenefitOfEmployeesMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:TrustForBenefitOfEmployeesMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:TrustForBenefitOfEmployeesMember2023-09-300000895421us-gaap:TrustForBenefitOfEmployeesMember2022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-06-300000895421us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-06-300000895421us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-12-310000895421us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310000895421us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-09-300000895421us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-06-300000895421us-gaap:TreasuryStockCommonMember2022-06-300000895421us-gaap:TreasuryStockCommonMember2022-12-310000895421us-gaap:TreasuryStockCommonMember2021-12-310000895421us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:TreasuryStockCommonMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:TreasuryStockCommonMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-09-300000895421us-gaap:TreasuryStockCommonMember2022-09-300000895421ms:CommonStockIssuedToEmployeeTrustMember2023-06-300000895421ms:CommonStockIssuedToEmployeeTrustMember2022-06-300000895421ms:CommonStockIssuedToEmployeeTrustMember2022-12-310000895421ms:CommonStockIssuedToEmployeeTrustMember2021-12-310000895421ms:CommonStockIssuedToEmployeeTrustMember2023-07-012023-09-300000895421ms:CommonStockIssuedToEmployeeTrustMember2022-07-012022-09-300000895421ms:CommonStockIssuedToEmployeeTrustMember2023-01-012023-09-300000895421ms:CommonStockIssuedToEmployeeTrustMember2022-01-012022-09-300000895421ms:CommonStockIssuedToEmployeeTrustMember2023-09-300000895421ms:CommonStockIssuedToEmployeeTrustMember2022-09-300000895421us-gaap:NoncontrollingInterestMember2023-06-300000895421us-gaap:NoncontrollingInterestMember2022-06-300000895421us-gaap:NoncontrollingInterestMember2022-12-310000895421us-gaap:NoncontrollingInterestMember2021-12-310000895421us-gaap:NoncontrollingInterestMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:NoncontrollingInterestMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:NoncontrollingInterestMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:NoncontrollingInterestMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:NoncontrollingInterestMember2023-09-300000895421us-gaap:NoncontrollingInterestMember2022-09-3000008954212022-09-3000008954212021-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:USTreasuryAndGovernmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Memberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Memberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateEquitiesMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateEquitiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateEquitiesMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateEquitiesMember2023-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2023-09-300000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421ms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421ms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2023-09-300000895421ms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421ms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421ms:CorporateEquitiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421ms:CorporateEquitiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:CorporateEquitiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberms:CorporateEquitiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:USTreasuryAndGovernmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Memberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Memberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateEquitiesMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateEquitiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateEquitiesMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateEquitiesMember2022-12-310000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2022-12-310000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421ms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421ms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2022-12-310000895421ms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421ms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421ms:CorporateEquitiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421ms:CorporateEquitiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:CorporateEquitiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel12And3Memberms:CorporateEquitiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421ms:SecuredLendingFacilitiesMemberus-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421ms:SecuredLendingFacilitiesMemberus-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421ms:SecuritiesBasedLendingandOtherLoansMemberus-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421ms:SecuritiesBasedLendingandOtherLoansMemberus-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FutureMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:AccountsReceivableAndOtherReceivablesNetMember2023-09-300000895421us-gaap:FutureMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:AccountsReceivableAndOtherReceivablesNetMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2021-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USTreasuryAndGovernmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2021-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2021-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2023-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2022-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2021-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2021-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2023-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2022-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2021-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateEquitiesMember2023-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateEquitiesMember2022-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateEquitiesMember2021-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateEquitiesMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateEquitiesMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateEquitiesMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateEquitiesMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateEquitiesMember2022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InvestmentsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InvestmentsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InvestmentsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InvestmentsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2021-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InvestmentsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InvestmentsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InvestmentsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InvestmentsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InvestmentsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InvestmentsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:DebtSecuritiesAvailableForSaleMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:DebtSecuritiesAvailableForSaleMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:DebtSecuritiesAvailableForSaleMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:DebtSecuritiesAvailableForSaleMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2021-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:DebtSecuritiesAvailableForSaleMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:DebtSecuritiesAvailableForSaleMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:DebtSecuritiesAvailableForSaleMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:DebtSecuritiesAvailableForSaleMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:DebtSecuritiesAvailableForSaleMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:DebtSecuritiesAvailableForSaleMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2021-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2021-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2021-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2021-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-09-300000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-06-300000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-06-300000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2021-12-310000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-07-012023-09-300000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-07-012022-09-300000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-01-012023-09-300000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-01-012022-09-300000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:DepositsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:DepositsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:DepositsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:DepositsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2021-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:DepositsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:DepositsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:DepositsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:DepositsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:DepositsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:DepositsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-09-300000895421ms:NonderivativeTradingLiabilitiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-06-300000895421ms:NonderivativeTradingLiabilitiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-06-300000895421ms:NonderivativeTradingLiabilitiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421ms:NonderivativeTradingLiabilitiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2021-12-310000895421ms:NonderivativeTradingLiabilitiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-07-012023-09-300000895421ms:NonderivativeTradingLiabilitiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-07-012022-09-300000895421ms:NonderivativeTradingLiabilitiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-01-012023-09-300000895421ms:NonderivativeTradingLiabilitiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-01-012022-09-300000895421ms:NonderivativeTradingLiabilitiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421ms:NonderivativeTradingLiabilitiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-09-300000895421us-gaap:SecuritiesLoanedOrSoldUnderAgreementsToRepurchaseMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-06-300000895421us-gaap:SecuritiesLoanedOrSoldUnderAgreementsToRepurchaseMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-06-300000895421us-gaap:SecuritiesLoanedOrSoldUnderAgreementsToRepurchaseMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:SecuritiesLoanedOrSoldUnderAgreementsToRepurchaseMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2021-12-310000895421us-gaap:SecuritiesLoanedOrSoldUnderAgreementsToRepurchaseMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:SecuritiesLoanedOrSoldUnderAgreementsToRepurchaseMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:SecuritiesLoanedOrSoldUnderAgreementsToRepurchaseMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:SecuritiesLoanedOrSoldUnderAgreementsToRepurchaseMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:SecuritiesLoanedOrSoldUnderAgreementsToRepurchaseMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:SecuritiesLoanedOrSoldUnderAgreementsToRepurchaseMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:OtherSecuredFinancingsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:OtherSecuredFinancingsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:OtherSecuredFinancingsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:OtherSecuredFinancingsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2021-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:OtherSecuredFinancingsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:OtherSecuredFinancingsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:OtherSecuredFinancingsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:OtherSecuredFinancingsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:OtherSecuredFinancingsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:OtherSecuredFinancingsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:BorrowingsMember2023-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:BorrowingsMember2022-06-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:BorrowingsMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:BorrowingsMember2021-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:BorrowingsMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:BorrowingsMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:BorrowingsMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:BorrowingsMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:BorrowingsMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:BorrowingsMember2022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMembersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2023-09-30xbrli:pure0000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMembersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMembersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMembersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Membersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Membersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Membersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Membersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMembersrt:MinimumMemberms:ValuationTechniqueMarginLoanMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputMarginLoanMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMembersrt:MaximumMemberms:ValuationTechniqueMarginLoanMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputMarginLoanMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMemberms:ValuationTechniqueMarginLoanMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputMarginLoanMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMembersrt:MinimumMemberms:ValuationTechniqueMarginLoanMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputMarginLoanMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMembersrt:MaximumMemberms:ValuationTechniqueMarginLoanMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputMarginLoanMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMemberms:ValuationTechniqueMarginLoanMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputMarginLoanMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMembersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputLoanPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMemberms:MeasurementInputLoanPriceMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMemberms:MeasurementInputLoanPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMembersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputLoanPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMemberms:MeasurementInputLoanPriceMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:SeniorDebtObligationsMemberms:MeasurementInputLoanPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Membersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Membersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Membersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Membersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Membersrt:MinimumMemberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMemberms:MeasurementInputLossGivenDefaultMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputLossGivenDefaultMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMembersrt:ArithmeticAverageMemberms:MeasurementInputLossGivenDefaultMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2023-09-300000895421srt:MedianMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMemberms:MeasurementInputLossGivenDefaultMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Membersrt:MinimumMemberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMemberms:MeasurementInputLossGivenDefaultMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputLossGivenDefaultMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMembersrt:ArithmeticAverageMemberms:MeasurementInputLossGivenDefaultMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2022-12-310000895421srt:MedianMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMemberms:MeasurementInputLossGivenDefaultMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:CorporateandOtherDebtSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputSharePriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputSharePriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Membersrt:MinimumMemberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMemberms:MeasurementInputWeightedAverageCostOfCapitalMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputWeightedAverageCostOfCapitalMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMemberms:MeasurementInputWeightedAverageCostOfCapitalMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Membersrt:MinimumMemberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMemberms:MeasurementInputWeightedAverageCostOfCapitalMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputWeightedAverageCostOfCapitalMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMemberms:MeasurementInputWeightedAverageCostOfCapitalMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Membersrt:MinimumMemberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMemberms:MeasurementInputExitMultipleMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputExitMultipleMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMemberms:MeasurementInputExitMultipleMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Membersrt:MinimumMemberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMemberms:MeasurementInputExitMultipleMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputExitMultipleMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMemberms:MeasurementInputExitMultipleMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberus-gaap:MeasurementInputEbitdaMultipleMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Membersrt:MinimumMemberus-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberus-gaap:MeasurementInputEbitdaMultipleMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMembersrt:MaximumMemberus-gaap:MeasurementInputEbitdaMultipleMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberus-gaap:MeasurementInputEbitdaMultipleMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Membersrt:MinimumMemberus-gaap:MeasurementInputSharePriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputSharePriceMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputSharePriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Membersrt:MinimumMemberus-gaap:MeasurementInputSharePriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputSharePriceMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputSharePriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:InterestRateContractMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:InterestRateContractMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputInterestRateVolatilitySkewMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputInterestRateVolatilitySkewMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputInterestRateVolatilitySkewMembersrt:ArithmeticAverageMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421srt:MedianMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputInterestRateVolatilitySkewMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputInterestRateVolatilitySkewMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputInterestRateVolatilitySkewMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputInterestRateVolatilitySkewMembersrt:ArithmeticAverageMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421srt:MedianMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputInterestRateVolatilitySkewMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveCorrelationMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveCorrelationMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveCorrelationMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:ArithmeticAverageMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421srt:MedianMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveCorrelationMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveCorrelationMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveCorrelationMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveCorrelationMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:ArithmeticAverageMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421srt:MedianMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveCorrelationMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:BondVolatilityMeasurementInputMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:BondVolatilityMeasurementInputMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:BondVolatilityMeasurementInputMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:ArithmeticAverageMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421srt:MedianMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:BondVolatilityMeasurementInputMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputInflationVolatilityMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputInflationVolatilityMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:ArithmeticAverageMemberms:MeasurementInputInflationVolatilityMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421srt:MedianMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputInflationVolatilityMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputInflationVolatilityMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputInflationVolatilityMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:ArithmeticAverageMemberms:MeasurementInputInflationVolatilityMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421srt:MedianMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputInflationVolatilityMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:ArithmeticAverageMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421srt:MedianMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberms:CreditDefaultSwapModelMemberms:MeasurementInputCashSyntheticBasisMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberms:CreditDefaultSwapModelMemberms:MeasurementInputCashSyntheticBasisMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMembersrt:MinimumMemberms:CreditDefaultSwapModelMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberms:CreditDefaultSwapModelMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberms:CreditDefaultSwapModelMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMembersrt:MinimumMemberms:CreditDefaultSwapModelMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberms:CreditDefaultSwapModelMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberms:CreditDefaultSwapModelMemberms:MeasurementInputBondPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputCreditSpreadMemberus-gaap:CreditRiskContractMembersrt:MinimumMemberms:CreditDefaultSwapModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputCreditSpreadMemberus-gaap:CreditRiskContractMemberms:CreditDefaultSwapModelMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputCreditSpreadMemberus-gaap:CreditRiskContractMemberms:CreditDefaultSwapModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputCreditSpreadMemberus-gaap:CreditRiskContractMembersrt:MinimumMemberms:CreditDefaultSwapModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputCreditSpreadMemberus-gaap:CreditRiskContractMemberms:CreditDefaultSwapModelMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputCreditSpreadMemberus-gaap:CreditRiskContractMemberms:CreditDefaultSwapModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMembersrt:MinimumMemberms:CreditDefaultSwapModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputFundingSpreadMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberms:CreditDefaultSwapModelMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputFundingSpreadMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberms:CreditDefaultSwapModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputFundingSpreadMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMembersrt:MinimumMemberms:CreditDefaultSwapModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputFundingSpreadMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberms:CreditDefaultSwapModelMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputFundingSpreadMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:CreditRiskContractMemberms:CreditDefaultSwapModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputFundingSpreadMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:ArithmeticAverageMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-09-300000895421srt:MedianMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:ArithmeticAverageMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2022-12-310000895421srt:MedianMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputForeignExchangeVolatilitySkewMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputForeignExchangeVolatilitySkewMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:ArithmeticAverageMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputForeignExchangeVolatilitySkewMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-09-300000895421srt:MedianMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputForeignExchangeVolatilitySkewMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputForeignExchangeVolatilitySkewMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputForeignExchangeVolatilitySkewMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:ArithmeticAverageMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputForeignExchangeVolatilitySkewMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2022-12-310000895421srt:MedianMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputForeignExchangeVolatilitySkewMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputContingencyProbabilityMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputContingencyProbabilityMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:ArithmeticAverageMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputContingencyProbabilityMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-09-300000895421srt:MedianMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputContingencyProbabilityMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputContingencyProbabilityMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputContingencyProbabilityMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:ArithmeticAverageMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputContingencyProbabilityMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2022-12-310000895421srt:MedianMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputContingencyProbabilityMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMembersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputEquityVolatilityMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputEquityVolatilityMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMemberms:MeasurementInputEquityVolatilityMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMembersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputEquityVolatilityMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputEquityVolatilityMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMemberms:MeasurementInputEquityVolatilityMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMembersrt:MinimumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputEquityVolatilitySkewMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputEquityVolatilitySkewMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputEquityVolatilitySkewMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMembersrt:MinimumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputEquityVolatilitySkewMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputEquityVolatilitySkewMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputEquityVolatilitySkewMember2022-12-310000895421ms:MeasurementInputEquityCorrelationMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMembersrt:MinimumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421ms:MeasurementInputEquityCorrelationMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberms:MeasurementInputEquityCorrelationMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421ms:MeasurementInputEquityCorrelationMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMembersrt:MinimumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421ms:MeasurementInputEquityCorrelationMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberms:MeasurementInputEquityCorrelationMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMemberms:MeasurementInputForeignExchangeCorrelationMembersrt:MinimumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMemberms:MeasurementInputForeignExchangeCorrelationMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMemberms:MeasurementInputForeignExchangeCorrelationMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMemberms:MeasurementInputForeignExchangeCorrelationMembersrt:MinimumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMemberms:MeasurementInputForeignExchangeCorrelationMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:EquityContractMemberms:MeasurementInputForeignExchangeCorrelationMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputInterestRateCorrelationMemberus-gaap:EquityContractMembersrt:MinimumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputInterestRateCorrelationMemberus-gaap:EquityContractMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputInterestRateCorrelationMemberus-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputInterestRateCorrelationMemberus-gaap:EquityContractMembersrt:MinimumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputInterestRateCorrelationMemberus-gaap:EquityContractMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputInterestRateCorrelationMemberus-gaap:EquityContractMembersrt:ArithmeticAverageMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputForwardPowerPriceMembersrt:MinimumMemberms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-30iso4217:USDms:MWh0000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputForwardPowerPriceMemberms:CommodityAndOtherContractsMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputForwardPowerPriceMemberms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputForwardPowerPriceMembersrt:MinimumMemberms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputForwardPowerPriceMemberms:CommodityAndOtherContractsMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputForwardPowerPriceMemberms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberms:CommodityAndOtherContractsMemberms:MeasurementInputCommodityVolatilityMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:CommodityAndOtherContractsMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputCommodityVolatilityMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:CommodityAndOtherContractsMemberms:MeasurementInputCommodityVolatilityMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberms:CommodityAndOtherContractsMemberms:MeasurementInputCommodityVolatilityMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:CommodityAndOtherContractsMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputCommodityVolatilityMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:CommodityAndOtherContractsMemberms:MeasurementInputCommodityVolatilityMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberms:CommodityAndOtherContractsMemberms:MeasurementInputCrossCommodityCorrelationMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:CommodityAndOtherContractsMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputCrossCommodityCorrelationMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:CommodityAndOtherContractsMemberms:MeasurementInputCrossCommodityCorrelationMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberms:CommodityAndOtherContractsMemberms:MeasurementInputCrossCommodityCorrelationMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:CommodityAndOtherContractsMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputCrossCommodityCorrelationMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:CommodityAndOtherContractsMemberms:MeasurementInputCrossCommodityCorrelationMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Membersrt:MinimumMemberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputFundingSpreadMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputFundingSpreadMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputFundingSpreadMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Membersrt:MinimumMemberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputFundingSpreadMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputFundingSpreadMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputFundingSpreadMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Membersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputLoanPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputLoanPriceMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputLoanPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Membersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputLoanPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputLoanPriceMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputLoanPriceMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:ValuationTechniqueComparablePricingMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputEquityVolatilityMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputEquityVolatilityMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputEquityVolatilityMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputEquityVolatilityMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputEquityVolatilityMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputEquityVolatilityMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputEquityVolatilitySkewMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputEquityVolatilitySkewMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputEquityVolatilitySkewMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputEquityVolatilitySkewMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputEquityVolatilitySkewMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMemberms:MeasurementInputEquityVolatilitySkewMember2022-12-310000895421ms:MeasurementInputEquityCorrelationMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421ms:MeasurementInputEquityCorrelationMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberms:MeasurementInputEquityCorrelationMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421ms:MeasurementInputEquityCorrelationMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421ms:MeasurementInputEquityCorrelationMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberms:MeasurementInputEquityCorrelationMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputEquityForeignExchangeCorrelationMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputEquityForeignExchangeCorrelationMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputEquityForeignExchangeCorrelationMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputEquityForeignExchangeCorrelationMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputEquityForeignExchangeCorrelationMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputEquityForeignExchangeCorrelationMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveCorrelationMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveCorrelationMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveCorrelationMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:ArithmeticAverageMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421srt:MedianMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:MeasurementInputInterestRateCurveCorrelationMemberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MinimumMemberms:MeasurementInputInterestRateVolatilitySkewMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMembersrt:MaximumMemberms:MeasurementInputInterestRateVolatilitySkewMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputInterestRateVolatilitySkewMembersrt:ArithmeticAverageMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421srt:MedianMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberms:MeasurementInputInterestRateVolatilitySkewMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputCreditSpreadMembersrt:MinimumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberms:ValuationTechniqueCorporateLoanModelMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputCreditSpreadMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberms:ValuationTechniqueCorporateLoanModelMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputCreditSpreadMemberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberms:ValuationTechniqueCorporateLoanModelMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputCreditSpreadMembersrt:MinimumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberms:ValuationTechniqueCorporateLoanModelMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputCreditSpreadMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberms:ValuationTechniqueCorporateLoanModelMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputCreditSpreadMemberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberms:ValuationTechniqueCorporateLoanModelMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputCreditSpreadMembersrt:MinimumMemberms:ValuationTechniqueWarehouseModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputCreditSpreadMemberms:ValuationTechniqueWarehouseModelMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2023-09-300000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputCreditSpreadMemberms:ValuationTechniqueWarehouseModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputCreditSpreadMembersrt:MinimumMemberms:ValuationTechniqueWarehouseModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputCreditSpreadMemberms:ValuationTechniqueWarehouseModelMembersrt:MaximumMemberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2022-12-310000895421srt:WeightedAverageMemberus-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:MeasurementInputCreditSpreadMemberms:ValuationTechniqueWarehouseModelMemberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:PrivateEquityFundsMember2023-09-300000895421us-gaap:PrivateEquityFundsMember2022-12-310000895421us-gaap:RealEstateFundsMember2023-09-300000895421us-gaap:RealEstateFundsMember2022-12-310000895421us-gaap:HedgeFundsMember2023-09-300000895421us-gaap:HedgeFundsMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2023-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2022-12-310000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2022-12-310000895421ms:LendingCommitmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2023-07-012023-09-300000895421ms:LendingCommitmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2022-07-012022-09-300000895421ms:LendingCommitmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2023-01-012023-09-300000895421ms:LendingCommitmentMemberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberus-gaap:OtherInvestmentsMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberus-gaap:OtherInvestmentsMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberus-gaap:OtherInvestmentsMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberus-gaap:OtherInvestmentsMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberms:PropertyPlantAndEquipmentAndCapitalizedSoftwareCostsMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberms:PropertyPlantAndEquipmentAndCapitalizedSoftwareCostsMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberms:PropertyPlantAndEquipmentAndCapitalizedSoftwareCostsMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberms:PropertyPlantAndEquipmentAndCapitalizedSoftwareCostsMember2022-01-012022-09-300000895421ms:ROUAssetsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2023-07-012023-09-300000895421ms:ROUAssetsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2022-07-012022-09-300000895421ms:ROUAssetsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2023-01-012023-09-300000895421ms:ROUAssetsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberus-gaap:AssetsMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberus-gaap:AssetsMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberus-gaap:AssetsMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberus-gaap:AssetsMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberus-gaap:OtherLiabilitiesMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberus-gaap:OtherLiabilitiesMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberus-gaap:OtherLiabilitiesMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberus-gaap:OtherLiabilitiesMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberus-gaap:LiabilityMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberus-gaap:LiabilityMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberus-gaap:LiabilityMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberus-gaap:LiabilityMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:PortionAtOtherThanFairValueFairValueDisclosureMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-09-300000895421us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-09-300000895421us-gaap:PortionAtOtherThanFairValueFairValueDisclosureMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-12-310000895421us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-12-310000895421us-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:EquityContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023-09-300000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2022-12-310000895421us-gaap:DebtMemberus-gaap:TradingRevenueMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:DebtMemberus-gaap:TradingRevenueMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:DebtMemberus-gaap:TradingRevenueMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:DebtMemberus-gaap:TradingRevenueMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:DebtMemberus-gaap:InterestExpenseMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:DebtMemberus-gaap:InterestExpenseMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:DebtMemberus-gaap:InterestExpenseMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:DebtMemberus-gaap:InterestExpenseMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:DebtMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:DebtMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:DebtMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:DebtMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:TradingRevenueMemberms:LoansAndOtherReceivablesMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:OtherComprehensiveIncomeMemberms:LoansAndOtherReceivablesMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:TradingRevenueMemberms:LoansAndOtherReceivablesMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:OtherComprehensiveIncomeMemberms:LoansAndOtherReceivablesMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:WrittenLoanCommitmentFairValueOptionMemberus-gaap:TradingRevenueMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:OtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:WrittenLoanCommitmentFairValueOptionMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:WrittenLoanCommitmentFairValueOptionMemberus-gaap:TradingRevenueMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:OtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:WrittenLoanCommitmentFairValueOptionMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:DepositsMemberus-gaap:TradingRevenueMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:OtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:DepositsMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:DepositsMemberus-gaap:TradingRevenueMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:OtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:DepositsMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:OtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:DebtMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:OtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:DebtMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:TradingRevenueMemberms:LoansAndOtherReceivablesMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:OtherComprehensiveIncomeMemberms:LoansAndOtherReceivablesMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:TradingRevenueMemberms:LoansAndOtherReceivablesMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:OtherComprehensiveIncomeMemberms:LoansAndOtherReceivablesMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:WrittenLoanCommitmentFairValueOptionMemberus-gaap:TradingRevenueMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:OtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:WrittenLoanCommitmentFairValueOptionMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:WrittenLoanCommitmentFairValueOptionMemberus-gaap:TradingRevenueMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:OtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:WrittenLoanCommitmentFairValueOptionMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:DepositsMemberus-gaap:TradingRevenueMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:OtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:DepositsMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:DepositsMemberus-gaap:TradingRevenueMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:OtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:DepositsMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:OtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:DebtMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:OtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:DebtMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:OverTheCounterMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ExchangeClearedMember2023-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:ExchangeTradedMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-09-300000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:OverTheCounterMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-09-300000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ExchangeClearedMember2023-09-300000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:ExchangeTradedMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-09-300000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-09-300000895421us-gaap:OverTheCounterMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-09-300000895421us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ExchangeClearedMember2023-09-300000895421us-gaap:ExchangeTradedMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-09-300000895421us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-09-300000895421us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:OverTheCounterMember2023-09-300000895421us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:ExchangeClearedMember2023-09-300000895421us-gaap:ExchangeTradedMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberus-gaap:CreditRiskContractMember2023-09-300000895421us-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2023-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:OverTheCounterMember2023-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:ExchangeClearedMember2023-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:ExchangeTradedMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMember2023-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMember2023-09-300000895421us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:OverTheCounterMember2023-09-300000895421us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:ExchangeClearedMember2023-09-300000895421us-gaap:ExchangeTradedMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:CreditRiskContractMember2023-09-300000895421us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:CreditRiskContractMember2023-09-300000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:OverTheCounterMember2023-09-300000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:ExchangeClearedMember2023-09-300000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:ExchangeTradedMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMember2023-09-300000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMember2023-09-300000895421us-gaap:EquityContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:OverTheCounterMember2023-09-300000895421us-gaap:EquityContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:ExchangeClearedMember2023-09-300000895421us-gaap:EquityContractMemberus-gaap:ExchangeTradedMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMember2023-09-300000895421us-gaap:EquityContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMember2023-09-300000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:OverTheCounterMember2023-09-300000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:ExchangeClearedMember2023-09-300000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:ExchangeTradedMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMember2023-09-300000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMember2023-09-300000895421us-gaap:OverTheCounterMemberus-gaap:NondesignatedMember2023-09-300000895421us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:ExchangeClearedMember2023-09-300000895421us-gaap:ExchangeTradedMemberus-gaap:NondesignatedMember2023-09-300000895421us-gaap:NondesignatedMember2023-09-300000895421us-gaap:OverTheCounterMember2023-09-300000895421us-gaap:ExchangeClearedMember2023-09-300000895421us-gaap:ExchangeTradedMember2023-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:OverTheCounterMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-12-310000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ExchangeClearedMember2022-12-310000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:ExchangeTradedMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-12-310000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-12-310000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:OverTheCounterMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-12-310000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ExchangeClearedMember2022-12-310000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:ExchangeTradedMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-12-310000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-12-310000895421us-gaap:OverTheCounterMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-12-310000895421us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ExchangeClearedMember2022-12-310000895421us-gaap:ExchangeTradedMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-12-310000895421us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-12-310000895421us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:OverTheCounterMember2022-12-310000895421us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:ExchangeClearedMember2022-12-310000895421us-gaap:ExchangeTradedMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberus-gaap:CreditRiskContractMember2022-12-310000895421us-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2022-12-310000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:OverTheCounterMember2022-12-310000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:ExchangeClearedMember2022-12-310000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:ExchangeTradedMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMember2022-12-310000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMember2022-12-310000895421us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:OverTheCounterMember2022-12-310000895421us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:ExchangeClearedMember2022-12-310000895421us-gaap:ExchangeTradedMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:CreditRiskContractMember2022-12-310000895421us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:CreditRiskContractMember2022-12-310000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:OverTheCounterMember2022-12-310000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:ExchangeClearedMember2022-12-310000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:ExchangeTradedMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMember2022-12-310000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMember2022-12-310000895421us-gaap:EquityContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:OverTheCounterMember2022-12-310000895421us-gaap:EquityContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:ExchangeClearedMember2022-12-310000895421us-gaap:EquityContractMemberus-gaap:ExchangeTradedMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMember2022-12-310000895421us-gaap:EquityContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMember2022-12-310000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:OverTheCounterMember2022-12-310000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMemberus-gaap:ExchangeClearedMember2022-12-310000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:ExchangeTradedMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMember2022-12-310000895421ms:CommodityAndOtherContractsMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentTradingMember2022-12-310000895421us-gaap:OverTheCounterMemberus-gaap:NondesignatedMember2022-12-310000895421us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:ExchangeClearedMember2022-12-310000895421us-gaap:ExchangeTradedMemberus-gaap:NondesignatedMember2022-12-310000895421us-gaap:NondesignatedMember2022-12-310000895421us-gaap:OverTheCounterMember2022-12-310000895421us-gaap:ExchangeClearedMember2022-12-310000895421us-gaap:ExchangeTradedMember2022-12-310000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:InterestIncomeMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:InterestIncomeMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:InterestIncomeMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:InterestIncomeMember2022-01-012022-09-300000895421ms:DebtSecuritiesAvailableForSaleMemberus-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:InterestIncomeMember2023-07-012023-09-300000895421ms:DebtSecuritiesAvailableForSaleMemberus-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:InterestIncomeMember2022-07-012022-09-300000895421ms:DebtSecuritiesAvailableForSaleMemberus-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:InterestIncomeMember2023-01-012023-09-300000895421ms:DebtSecuritiesAvailableForSaleMemberus-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:InterestIncomeMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:InterestExpenseMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:InterestExpenseMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:InterestExpenseMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:InterestExpenseMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DepositsMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DepositsMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DepositsMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DepositsMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:BorrowingsMemberus-gaap:InterestExpenseMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:BorrowingsMemberus-gaap:InterestExpenseMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:BorrowingsMemberus-gaap:InterestExpenseMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:BorrowingsMemberus-gaap:InterestExpenseMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:NetInvestmentHedgingMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:NetInvestmentHedgingMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:NetInvestmentHedgingMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:NetInvestmentHedgingMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2022-01-012022-09-300000895421ms:DebtSecuritiesAvailableForSaleMember2023-09-300000895421ms:DebtSecuritiesAvailableForSaleMember2022-12-310000895421us-gaap:DepositsMember2023-09-300000895421us-gaap:DepositsMember2022-12-310000895421us-gaap:BorrowingsMember2023-09-300000895421us-gaap:BorrowingsMember2022-12-310000895421us-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:CreditRiskContractMemberus-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2022-01-012022-09-300000895421ms:DerivativeCreditRiskRelatedContingentFeaturesTriggeringCircumstancesOneNotchCreditRatingDowngradeMember2023-09-300000895421ms:DerivativeCreditRiskRelatedContingentFeaturestriggeringCircumstancesTwoNotchCreditRatingDowngradeMember2023-09-300000895421us-gaap:CollaborativeArrangementMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2023-09-300000895421ms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2023-09-300000895421ms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2023-09-300000895421ms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2023-09-300000895421ms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2023-09-300000895421ms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2023-09-300000895421ms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2023-09-300000895421ms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421ms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421ms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421ms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421ms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMember2023-09-300000895421ms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421ms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421ms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421ms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421ms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMember2023-09-300000895421ms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421us-gaap:CreditDefaultSwapMemberms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421us-gaap:CreditDefaultSwapMemberms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421us-gaap:CreditDefaultSwapMemberms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421us-gaap:CreditDefaultSwapMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMember2023-09-300000895421us-gaap:CreditDefaultSwapMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421ms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberus-gaap:OtherCreditDerivativesMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421us-gaap:OtherCreditDerivativesMemberms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421us-gaap:OtherCreditDerivativesMemberms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421us-gaap:OtherCreditDerivativesMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMember2023-09-300000895421us-gaap:OtherCreditDerivativesMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421ms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421ms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421ms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421ms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMember2023-09-300000895421ms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2022-12-310000895421ms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2022-12-310000895421ms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2022-12-310000895421ms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2022-12-310000895421ms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2022-12-310000895421ms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2022-12-310000895421ms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2022-12-310000895421ms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421ms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421ms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421ms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421ms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMember2022-12-310000895421ms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421ms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421ms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421ms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421ms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMember2022-12-310000895421ms:TotalIndexAndBasketCreditDefaultSwapsMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421us-gaap:CreditDefaultSwapMemberms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421us-gaap:CreditDefaultSwapMemberms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421us-gaap:CreditDefaultSwapMemberms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421us-gaap:CreditDefaultSwapMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMember2022-12-310000895421us-gaap:CreditDefaultSwapMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421ms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberus-gaap:OtherCreditDerivativesMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421us-gaap:OtherCreditDerivativesMemberms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421us-gaap:OtherCreditDerivativesMemberms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421us-gaap:OtherCreditDerivativesMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMember2022-12-310000895421us-gaap:OtherCreditDerivativesMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421ms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421ms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421ms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421ms:CreditDerivativesSellingProtectionMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMember2022-12-310000895421ms:CreditDerivativesSellingProtectionMember2022-12-310000895421us-gaap:CreditDefaultSwapBuyingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2023-09-300000895421us-gaap:CreditDefaultSwapBuyingProtectionMemberms:SingleNameCreditDefaultSwapMember2022-12-310000895421us-gaap:CreditDefaultSwapBuyingProtectionMemberms:IndexAndBasketCreditDefaultSwapMember2023-09-300000895421us-gaap:CreditDefaultSwapBuyingProtectionMemberms:IndexAndBasketCreditDefaultSwapMember2022-12-310000895421us-gaap:CreditDefaultSwapBuyingProtectionMemberms:TranchedIndexAndBasketCreditDefaultSwapMember2023-09-300000895421us-gaap:CreditDefaultSwapBuyingProtectionMemberms:TranchedIndexAndBasketCreditDefaultSwapMember2022-12-310000895421us-gaap:CreditDefaultSwapBuyingProtectionMember2023-09-300000895421us-gaap:CreditDefaultSwapBuyingProtectionMember2022-12-310000895421us-gaap:CreditDefaultSwapMemberus-gaap:CreditDefaultSwapBuyingProtectionMember2023-09-300000895421us-gaap:CreditDefaultSwapMemberus-gaap:CreditDefaultSwapBuyingProtectionMember2022-12-310000895421us-gaap:USTreasurySecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:MortgageBackedSecuritiesIssuedByUSGovernmentSponsoredEnterprisesMember2023-09-300000895421us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2023-09-300000895421ms:AssetBackedSecuritiesFederalFamilyEducationLoanProgramMember2023-09-300000895421ms:AssetBackedSecuritiesOtherMember2023-09-300000895421us-gaap:MortgageBackedSecuritiesIssuedByPrivateEnterprisesMember2023-09-300000895421us-gaap:USTreasurySecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:MortgageBackedSecuritiesIssuedByUSGovernmentSponsoredEnterprisesMember2022-12-310000895421us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2022-12-310000895421ms:AssetBackedSecuritiesFederalFamilyEducationLoanProgramMember2022-12-310000895421us-gaap:MortgageBackedSecuritiesIssuedByPrivateEnterprisesMember2022-12-310000895421us-gaap:USTreasurySecuritiesMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:MortgageBackedSecuritiesIssuedByUSGovernmentSponsoredEnterprisesMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2023-01-012023-09-300000895421ms:AssetBackedSecuritiesFederalFamilyEducationLoanProgramMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:MortgageBackedSecuritiesIssuedByPrivateEnterprisesMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:MaturityOvernightMember2023-09-300000895421us-gaap:MaturityUpTo30DaysMember2023-09-300000895421us-gaap:Maturity30To90DaysMember2023-09-300000895421us-gaap:MaturityOver90DaysMember2023-09-300000895421us-gaap:MaturityOvernightMember2022-12-310000895421us-gaap:MaturityUpTo30DaysMember2022-12-310000895421us-gaap:Maturity30To90DaysMember2022-12-310000895421us-gaap:MaturityOver90DaysMember2022-12-310000895421us-gaap:USTreasuryAndGovernmentMember2023-09-300000895421us-gaap:USTreasuryAndGovernmentMember2022-12-310000895421us-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:ForeignGovernmentDebtSecuritiesMember2022-12-310000895421ms:CorporateEquitiesMember2023-09-300000895421ms:CorporateEquitiesMember2022-12-310000895421us-gaap:CollateralizedSecuritiesOtherMember2023-09-300000895421us-gaap:CollateralizedSecuritiesOtherMember2022-12-310000895421us-gaap:CommercialPortfolioSegmentMember2023-09-300000895421ms:SecuredLendingFacilitiesMember2023-09-300000895421us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2023-09-300000895421us-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMember2023-09-300000895421ms:SecuritiesBasedLendingandOtherLoansMember2023-09-300000895421us-gaap:CommercialPortfolioSegmentMember2022-12-310000895421ms:SecuredLendingFacilitiesMember2022-12-310000895421us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2022-12-310000895421us-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMember2022-12-310000895421ms:SecuritiesBasedLendingandOtherLoansMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberus-gaap:CommercialPortfolioSegmentMember2023-09-300000895421us-gaap:CommercialPortfolioSegmentMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberus-gaap:CommercialPortfolioSegmentMember2022-12-310000895421us-gaap:CommercialPortfolioSegmentMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:SecuredLendingFacilitiesMember2023-09-300000895421ms:SecuredLendingFacilitiesMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:SecuredLendingFacilitiesMember2022-12-310000895421ms:SecuredLendingFacilitiesMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberus-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberus-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberus-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberus-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2022-12-310000895421ms:FICOScoreGreaterthanorEqualto740Memberus-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMember2023-09-300000895421us-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMemberms:FICOScoreBetween680and739Member2023-09-300000895421us-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMemberms:FICOScoreLessthan680Member2023-09-300000895421ms:DebttoValueRatioLessthanorEqualto80PercentMemberus-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMember2023-09-300000895421ms:DebttoValueRatioGreaterthan80PercentMemberus-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMember2023-09-300000895421ms:FICOScoreGreaterthanorEqualto740Memberus-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMember2022-12-310000895421us-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMemberms:FICOScoreBetween680and739Member2022-12-310000895421us-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMemberms:FICOScoreLessthan680Member2022-12-310000895421ms:DebttoValueRatioLessthanorEqualto80PercentMemberus-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMember2022-12-310000895421ms:DebttoValueRatioGreaterthan80PercentMemberus-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMember2022-12-310000895421ms:SecuritiesBasedLendingMember2023-09-300000895421ms:OtherLoansMemberus-gaap:InternalInvestmentGradeMember2023-09-300000895421ms:OtherLoansMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMember2023-09-300000895421ms:SecuritiesBasedLendingMember2022-12-310000895421ms:OtherLoansMemberus-gaap:InternalInvestmentGradeMember2022-12-310000895421ms:OtherLoansMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMember2022-12-310000895421us-gaap:CommercialPortfolioSegmentMemberms:FinancialAssetPastDueMinusCurrentMember2023-09-300000895421us-gaap:CommercialPortfolioSegmentMemberms:FinancialAssetPastDueMinusCurrentMember2022-12-310000895421ms:SecuredLendingFacilitiesMemberms:FinancialAssetPastDueMinusCurrentMember2023-09-300000895421ms:SecuredLendingFacilitiesMemberms:FinancialAssetPastDueMinusCurrentMember2022-12-310000895421us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberms:FinancialAssetPastDueMinusCurrentMember2023-09-300000895421us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberms:FinancialAssetPastDueMinusCurrentMember2022-12-310000895421us-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMemberms:FinancialAssetPastDueMinusCurrentMember2023-09-300000895421us-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMemberms:FinancialAssetPastDueMinusCurrentMember2022-12-310000895421ms:SecuritiesBasedLendingandOtherLoansMemberms:FinancialAssetPastDueMinusCurrentMember2023-09-300000895421ms:SecuritiesBasedLendingandOtherLoansMemberms:FinancialAssetPastDueMinusCurrentMember2022-12-310000895421ms:FinancialAssetPastDueMinusCurrentMember2023-09-300000895421ms:FinancialAssetPastDueMinusCurrentMember2022-12-310000895421us-gaap:CommercialPortfolioSegmentMemberus-gaap:ExtendedMaturityMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberus-gaap:ExtendedMaturityMember2023-07-012023-09-300000895421ms:SecuritiesBasedLendingandOtherLoansMemberus-gaap:ExtendedMaturityMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:ExtendedMaturityMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:CommercialPortfolioSegmentMemberus-gaap:ExtendedMaturityMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberus-gaap:ExtendedMaturityMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMemberus-gaap:ExtendedMaturityMember2023-01-012023-09-300000895421ms:SecuritiesBasedLendingandOtherLoansMemberus-gaap:ExtendedMaturityMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:ExtendedMaturityMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:ExtendedMaturityAndInterestRateReductionMemberus-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberms:MultipleLoanModificationsExtendedMaturityMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberms:MultipleLoanModificationsPaymentDeferralMember2023-01-012023-09-300000895421ms:FinancialAsset30To89DaysPastDueMemberus-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2023-09-300000895421ms:FinancialAsset90DaysPastDueMemberus-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2023-09-300000895421us-gaap:FinancialAssetPastDueMemberus-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2023-09-300000895421us-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMemberms:FinancialAsset30To89DaysPastDueMember2023-09-300000895421ms:FinancialAsset90DaysPastDueMemberus-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMember2023-09-300000895421us-gaap:FinancialAssetPastDueMemberus-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMember2023-09-300000895421ms:FinancialAsset30To89DaysPastDueMember2023-09-300000895421ms:FinancialAsset90DaysPastDueMember2023-09-300000895421us-gaap:FinancialAssetPastDueMember2023-09-300000895421us-gaap:CommercialPortfolioSegmentMember2023-07-012023-09-300000895421ms:SecuredLendingFacilitiesMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMember2023-07-012023-09-300000895421ms:SecuritiesBasedLendingandOtherLoansMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:CommercialPortfolioSegmentMember2023-01-012023-09-300000895421ms:SecuredLendingFacilitiesMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMember2023-01-012023-09-300000895421ms:SecuritiesBasedLendingandOtherLoansMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:CommercialPortfolioSegmentMember2021-12-310000895421ms:SecuredLendingFacilitiesMember2021-12-310000895421us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2021-12-310000895421us-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMember2021-12-310000895421ms:SecuritiesBasedLendingandOtherLoansMember2021-12-310000895421us-gaap:CommercialPortfolioSegmentMember2022-01-012022-09-300000895421ms:SecuredLendingFacilitiesMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMember2022-01-012022-09-300000895421ms:SecuritiesBasedLendingandOtherLoansMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:CommercialPortfolioSegmentMember2022-09-300000895421ms:SecuredLendingFacilitiesMember2022-09-300000895421us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2022-09-300000895421us-gaap:ResidentialPortfolioSegmentMember2022-09-300000895421ms:SecuritiesBasedLendingandOtherLoansMember2022-09-300000895421us-gaap:RelatedPartyMemberms:CurrentlyEmployedbytheFirmMember2023-09-300000895421us-gaap:RelatedPartyMemberms:CurrentlyEmployedbytheFirmMember2022-12-310000895421us-gaap:RelatedPartyMemberms:NoLongerEmployedbytheFirmMember2023-09-300000895421us-gaap:RelatedPartyMemberms:NoLongerEmployedbytheFirmMember2022-12-3100008954212022-01-012022-12-310000895421ms:InvestmentManagementSegmentMember2023-09-300000895421ms:InvestmentManagementSegmentMember2022-12-310000895421ms:InvestmentManagementSegmentMember2023-07-012023-09-300000895421ms:InvestmentManagementSegmentMember2022-07-012022-09-300000895421ms:InvestmentManagementSegmentMember2023-01-012023-09-300000895421ms:InvestmentManagementSegmentMember2022-01-012022-09-300000895421ms:MitsubishiUfjMorganStanleySecuritiesCoLtdMember2023-07-012023-09-300000895421ms:MitsubishiUfjMorganStanleySecuritiesCoLtdMember2022-07-012022-09-300000895421ms:MitsubishiUfjMorganStanleySecuritiesCoLtdMember2023-01-012023-09-300000895421ms:MitsubishiUfjMorganStanleySecuritiesCoLtdMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:CommercialLoanMember2023-09-300000895421ms:SecuredLendingFacilitiesMember2023-09-300000895421us-gaap:RealEstateMember2023-09-300000895421ms:SecuritiesBasedLendingandOtherLoansMember2023-09-300000895421ms:CommitmentsForwardStartingReverseRepurchaseAgreementsMember2023-09-300000895421ms:CentralCounterpartyCommitmentMember2023-09-300000895421ms:FirmCommitmentContractMember2023-09-300000895421ms:CommitmentsInvestmentActivitiesMember2023-09-300000895421ms:CommitmentsLettersOfCreditAndOtherFinancialGuaranteesObtainedToSatisfyCollateralRequirementsMember2023-09-300000895421ms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberus-gaap:DerivativeMember2023-09-300000895421ms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMemberus-gaap:DerivativeMember2023-09-300000895421ms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberus-gaap:DerivativeMember2023-09-300000895421ms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberus-gaap:DerivativeMember2023-09-300000895421us-gaap:DerivativeMember2023-09-300000895421ms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberus-gaap:StandbyLettersOfCreditMember2023-09-300000895421us-gaap:StandbyLettersOfCreditMemberms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMember2023-09-300000895421ms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberus-gaap:StandbyLettersOfCreditMember2023-09-300000895421us-gaap:StandbyLettersOfCreditMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMember2023-09-300000895421us-gaap:StandbyLettersOfCreditMember2023-09-300000895421ms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberus-gaap:MarketValueGuaranteeMember2023-09-300000895421us-gaap:MarketValueGuaranteeMemberms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMember2023-09-300000895421us-gaap:MarketValueGuaranteeMemberms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMember2023-09-300000895421us-gaap:MarketValueGuaranteeMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMember2023-09-300000895421us-gaap:MarketValueGuaranteeMember2023-09-300000895421ms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberms:LiquidityFacilitiesGuaranteeMember2023-09-300000895421ms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMemberms:LiquidityFacilitiesGuaranteeMember2023-09-300000895421ms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:LiquidityFacilitiesGuaranteeMember2023-09-300000895421ms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:LiquidityFacilitiesGuaranteeMember2023-09-300000895421ms:LiquidityFacilitiesGuaranteeMember2023-09-300000895421ms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberms:WholeLoanSalesRepresentationsAndWarrantiesMember2023-09-300000895421ms:WholeLoanSalesRepresentationsAndWarrantiesMemberms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMember2023-09-300000895421ms:WholeLoanSalesRepresentationsAndWarrantiesMemberms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMember2023-09-300000895421ms:WholeLoanSalesRepresentationsAndWarrantiesMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMember2023-09-300000895421ms:WholeLoanSalesRepresentationsAndWarrantiesMember2023-09-300000895421ms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberms:SecuritizationsRepresentationsAndGuaranteesMember2023-09-300000895421ms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMemberms:SecuritizationsRepresentationsAndGuaranteesMember2023-09-300000895421ms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:SecuritizationsRepresentationsAndGuaranteesMember2023-09-300000895421ms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMemberms:SecuritizationsRepresentationsAndGuaranteesMember2023-09-300000895421ms:SecuritizationsRepresentationsAndGuaranteesMember2023-09-300000895421ms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberms:GeneralPartnerGuaranteeMember2023-09-300000895421ms:GeneralPartnerGuaranteeMemberms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMember2023-09-300000895421ms:GeneralPartnerGuaranteeMemberms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMember2023-09-300000895421ms:GeneralPartnerGuaranteeMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMember2023-09-300000895421ms:GeneralPartnerGuaranteeMember2023-09-300000895421ms:LessThanTwelveMonthsFromBalanceSheetDateMemberms:ClearingMemberGuaranteeMember2023-09-300000895421ms:ClearingMemberGuaranteeMemberms:MoreThanOneAndWithinThreeYearsFromBalanceSheetDateMember2023-09-300000895421ms:ClearingMemberGuaranteeMemberms:MoreThanThreeAndWithinFiveYearsFromBalanceSheetDateMember2023-09-300000895421ms:ClearingMemberGuaranteeMemberms:MoreThanFiveYearsFromBalanceSheetDateMember2023-09-300000895421ms:ClearingMemberGuaranteeMember2023-09-300000895421ms:CaseNumber153637AndCaseNumber154353Memberus-gaap:PendingLitigationMember2023-09-30iso4217:EUR0000895421us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMemberms:InvestmentVehiclesMember2023-09-300000895421us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMemberms:InvestmentVehiclesMember2022-12-310000895421us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMemberms:MunicipalTenderOptionBondsMember2023-09-300000895421us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMemberms:MunicipalTenderOptionBondsMember2022-12-310000895421ms:OtherVariableInterestsMemberus-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2023-09-300000895421ms:OtherVariableInterestsMemberus-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2022-12-310000895421us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2023-09-300000895421us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2022-12-310000895421ms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:CollateralizedDebtObligationsMember2023-09-300000895421ms:MunicipalTenderOptionBondsMember2023-09-300000895421us-gaap:StructuredFinanceMember2023-09-300000895421ms:OtherVariableInterestsMember2023-09-300000895421ms:DebtandEquityInterestsMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:CollateralizedDebtObligationsMemberms:DebtandEquityInterestsMember2023-09-300000895421ms:DebtandEquityInterestsMemberms:MunicipalTenderOptionBondsMember2023-09-300000895421ms:DebtandEquityInterestsMemberus-gaap:StructuredFinanceMember2023-09-300000895421ms:OtherVariableInterestsMemberms:DebtandEquityInterestsMember2023-09-300000895421ms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2023-09-300000895421us-gaap:CollateralizedDebtObligationsMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2023-09-300000895421ms:MunicipalTenderOptionBondsMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2023-09-300000895421us-gaap:StructuredFinanceMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2023-09-300000895421ms:OtherVariableInterestsMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2023-09-300000895421ms:CommitmentsGuaranteesAndOtherMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:CollateralizedDebtObligationsMemberms:CommitmentsGuaranteesAndOtherMember2023-09-300000895421ms:CommitmentsGuaranteesAndOtherMemberms:MunicipalTenderOptionBondsMember2023-09-300000895421us-gaap:StructuredFinanceMemberms:CommitmentsGuaranteesAndOtherMember2023-09-300000895421ms:OtherVariableInterestsMemberms:CommitmentsGuaranteesAndOtherMember2023-09-300000895421ms:DebtandEquityInterestsMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:CollateralizedDebtObligationsMemberms:DebtandEquityInterestsMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2023-09-300000895421ms:DebtandEquityInterestsMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberms:MunicipalTenderOptionBondsMember2023-09-300000895421ms:DebtandEquityInterestsMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:StructuredFinanceMember2023-09-300000895421ms:OtherVariableInterestsMemberms:DebtandEquityInterestsMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2023-09-300000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2023-09-300000895421us-gaap:CollateralizedDebtObligationsMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2023-09-300000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberms:MunicipalTenderOptionBondsMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2023-09-300000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:StructuredFinanceMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2023-09-300000895421ms:OtherVariableInterestsMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2023-09-300000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:AssetsMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:CollateralizedDebtObligationsMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:AssetsMember2023-09-300000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:AssetsMemberms:MunicipalTenderOptionBondsMember2023-09-300000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:StructuredFinanceMemberus-gaap:AssetsMember2023-09-300000895421ms:OtherVariableInterestsMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:AssetsMember2023-09-300000895421us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsLiabilitiesMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:CollateralizedDebtObligationsMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsLiabilitiesMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2023-09-300000895421us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsLiabilitiesMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberms:MunicipalTenderOptionBondsMember2023-09-300000895421us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsLiabilitiesMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:StructuredFinanceMember2023-09-300000895421us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsLiabilitiesMemberms:OtherVariableInterestsMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2023-09-300000895421ms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:CollateralizedDebtObligationsMember2022-12-310000895421ms:MunicipalTenderOptionBondsMember2022-12-310000895421us-gaap:StructuredFinanceMember2022-12-310000895421ms:OtherVariableInterestsMember2022-12-310000895421ms:DebtandEquityInterestsMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:CollateralizedDebtObligationsMemberms:DebtandEquityInterestsMember2022-12-310000895421ms:DebtandEquityInterestsMemberms:MunicipalTenderOptionBondsMember2022-12-310000895421ms:DebtandEquityInterestsMemberus-gaap:StructuredFinanceMember2022-12-310000895421ms:OtherVariableInterestsMemberms:DebtandEquityInterestsMember2022-12-310000895421ms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2022-12-310000895421us-gaap:CollateralizedDebtObligationsMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2022-12-310000895421ms:MunicipalTenderOptionBondsMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2022-12-310000895421us-gaap:StructuredFinanceMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2022-12-310000895421ms:OtherVariableInterestsMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2022-12-310000895421ms:CommitmentsGuaranteesAndOtherMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:CollateralizedDebtObligationsMemberms:CommitmentsGuaranteesAndOtherMember2022-12-310000895421ms:CommitmentsGuaranteesAndOtherMemberms:MunicipalTenderOptionBondsMember2022-12-310000895421us-gaap:StructuredFinanceMemberms:CommitmentsGuaranteesAndOtherMember2022-12-310000895421ms:OtherVariableInterestsMemberms:CommitmentsGuaranteesAndOtherMember2022-12-310000895421ms:DebtandEquityInterestsMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:CollateralizedDebtObligationsMemberms:DebtandEquityInterestsMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2022-12-310000895421ms:DebtandEquityInterestsMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberms:MunicipalTenderOptionBondsMember2022-12-310000895421ms:DebtandEquityInterestsMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:StructuredFinanceMember2022-12-310000895421ms:OtherVariableInterestsMemberms:DebtandEquityInterestsMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2022-12-310000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2022-12-310000895421us-gaap:CollateralizedDebtObligationsMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2022-12-310000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberms:MunicipalTenderOptionBondsMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2022-12-310000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:StructuredFinanceMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2022-12-310000895421ms:OtherVariableInterestsMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2022-12-310000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:AssetsMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:CollateralizedDebtObligationsMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:AssetsMember2022-12-310000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:AssetsMemberms:MunicipalTenderOptionBondsMember2022-12-310000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:StructuredFinanceMemberus-gaap:AssetsMember2022-12-310000895421ms:OtherVariableInterestsMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:AssetsMember2022-12-310000895421us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsLiabilitiesMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberms:MortgageAndAssetBackedSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:CollateralizedDebtObligationsMemberus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsLiabilitiesMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2022-12-310000895421us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsLiabilitiesMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberms:MunicipalTenderOptionBondsMember2022-12-310000895421us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsLiabilitiesMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:StructuredFinanceMember2022-12-310000895421us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsLiabilitiesMemberms:OtherVariableInterestsMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2022-12-310000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:ResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:SecuritiesAssetsMemberus-gaap:ResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:ResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:SecuritiesAssetsMemberus-gaap:ResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:SecuritiesAssetsMemberus-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:SecuritiesAssetsMemberus-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:MortgageBackedSecuritiesIssuedByUSGovernmentSponsoredEnterprisesMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2023-09-300000895421us-gaap:MortgageBackedSecuritiesIssuedByUSGovernmentSponsoredEnterprisesMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:SecuritiesAssetsMember2023-09-300000895421us-gaap:MortgageBackedSecuritiesIssuedByUSGovernmentSponsoredEnterprisesMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2022-12-310000895421us-gaap:MortgageBackedSecuritiesIssuedByUSGovernmentSponsoredEnterprisesMemberus-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:SecuritiesAssetsMember2022-12-310000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberms:OtherConsumerAndCommercialLoansMember2023-09-300000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:SecuritiesAssetsMemberms:OtherConsumerAndCommercialLoansMember2023-09-300000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberms:OtherConsumerAndCommercialLoansMember2022-12-310000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:SecuritiesAssetsMemberms:OtherConsumerAndCommercialLoansMember2022-12-310000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2023-09-300000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:SecuritiesAssetsMember2023-09-300000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2022-12-310000895421us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMemberus-gaap:SecuritiesAssetsMember2022-12-310000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:ResidentialMortgageMember2023-09-300000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember2023-09-300000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:MortgageBackedSecuritiesIssuedByUSGovernmentSponsoredEnterprisesMember2023-09-300000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberms:CreditLinkedNotesAndOtherMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:ResidentialMortgageMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:MortgageBackedSecuritiesIssuedByUSGovernmentSponsoredEnterprisesMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:SpecialPurposeEntitiesMemberms:CreditLinkedNotesAndOtherMember2023-09-300000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:ResidentialMortgageMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMember2023-09-300000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMember2023-09-300000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberus-gaap:MortgageBackedSecuritiesIssuedByUSGovernmentSponsoredEnterprisesMember2023-09-300000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberms:CreditLinkedNotesAndOtherMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMember2023-09-300000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:ResidentialMortgageMember2022-12-310000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember2022-12-310000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:MortgageBackedSecuritiesIssuedByUSGovernmentSponsoredEnterprisesMember2022-12-310000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberms:CreditLinkedNotesAndOtherMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:ResidentialMortgageMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:MortgageBackedSecuritiesIssuedByUSGovernmentSponsoredEnterprisesMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:SpecialPurposeEntitiesMemberms:CreditLinkedNotesAndOtherMember2022-12-310000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:ResidentialMortgageMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMember2022-12-310000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMember2022-12-310000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberus-gaap:MortgageBackedSecuritiesIssuedByUSGovernmentSponsoredEnterprisesMember2022-12-310000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberms:CreditLinkedNotesAndOtherMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:SpecialPurposeEntitiesMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:SpecialPurposeEntitiesMember2023-09-300000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMember2023-09-300000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMember2023-09-300000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2023-09-300000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:SpecialPurposeEntitiesMember2023-09-300000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMember2023-09-300000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberus-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:SpecialPurposeEntitiesMember2022-12-310000895421us-gaap:InternalInvestmentGradeMemberms:SpecialPurposeEntitiesMember2022-12-310000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMember2022-12-310000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:InternalNoninvestmentGradeMember2022-12-310000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Member2022-12-310000895421us-gaap:FairValueInputsLevel3Memberms:SpecialPurposeEntitiesMember2022-12-310000895421ms:SpecialPurposeEntitiesMember2022-12-310000895421ms:CollateralizedLoanObligationsEntitiesSponsoredByNonAffiliatesMemberus-gaap:CommercialLoanMember2023-07-012023-09-300000895421ms:CollateralizedLoanObligationsEntitiesSponsoredByNonAffiliatesMemberus-gaap:CommercialLoanMember2022-07-012022-09-300000895421ms:CollateralizedLoanObligationsEntitiesSponsoredByNonAffiliatesMemberus-gaap:CommercialLoanMember2023-01-012023-09-300000895421ms:CollateralizedLoanObligationsEntitiesSponsoredByNonAffiliatesMemberus-gaap:CommercialLoanMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:EquityContractMemberus-gaap:OverTheCounterMember2023-09-300000895421us-gaap:EquityContractMemberus-gaap:OverTheCounterMember2022-12-310000895421srt:MaximumMember2023-09-300000895421ms:MorganStanleyBankNationalAssociationMember2023-01-012023-09-300000895421ms:MorganStanleyBankNationalAssociationMember2023-09-300000895421ms:MorganStanleyBankNationalAssociationMember2022-12-310000895421ms:MorganStanleyPrivateBankNationalAssociationMember2023-01-012023-09-300000895421ms:MorganStanleyPrivateBankNationalAssociationMember2023-09-300000895421ms:MorganStanleyPrivateBankNationalAssociationMember2022-12-310000895421ms:MSAndCoMember2023-01-012023-09-300000895421ms:MSAndCoMember2023-09-300000895421ms:MSAndCoMember2022-12-310000895421us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2023-09-300000895421us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2022-12-310000895421us-gaap:SeriesCPreferredStockMember2023-09-300000895421us-gaap:SeriesCPreferredStockMember2022-12-310000895421us-gaap:SeriesEPreferredStockMember2023-09-300000895421us-gaap:SeriesEPreferredStockMember2022-12-310000895421us-gaap:SeriesFPreferredStockMember2023-09-300000895421us-gaap:SeriesFPreferredStockMember2022-12-310000895421ms:SeriesIPreferredStockMember2023-09-300000895421ms:SeriesIPreferredStockMember2022-12-310000895421ms:SeriesKPreferredStockMember2023-09-300000895421ms:SeriesKPreferredStockMember2022-12-310000895421ms:SeriesLPreferredStockMember2023-09-300000895421ms:SeriesLPreferredStockMember2022-12-310000895421ms:SeriesMPreferredStockMember2023-09-300000895421ms:SeriesMPreferredStockMember2022-12-310000895421ms:SeriesNPreferredStockMember2023-09-300000895421ms:SeriesNPreferredStockMember2022-12-310000895421ms:SeriesOPreferredStockMember2023-09-300000895421ms:SeriesOPreferredStockMember2022-12-310000895421ms:SeriesPPreferredStockMember2023-09-300000895421ms:SeriesPPreferredStockMember2022-12-3100008954212023-06-300000895421us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:SeriesCPreferredStockMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:SeriesCPreferredStockMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:SeriesEPreferredStockMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:SeriesEPreferredStockMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:SeriesFPreferredStockMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:SeriesFPreferredStockMember2022-07-012022-09-300000895421ms:SeriesIPreferredStockMember2023-07-012023-09-300000895421ms:SeriesIPreferredStockMember2022-07-012022-09-300000895421ms:SeriesKPreferredStockMember2023-07-012023-09-300000895421ms:SeriesKPreferredStockMember2022-07-012022-09-300000895421ms:SeriesLPreferredStockMember2023-07-012023-09-300000895421ms:SeriesLPreferredStockMember2022-07-012022-09-300000895421ms:SeriesMPreferredStockMember2023-07-012023-09-300000895421ms:SeriesMPreferredStockMember2022-07-012022-09-300000895421ms:SeriesNPreferredStockMember2023-07-012023-09-300000895421ms:SeriesNPreferredStockMember2022-07-012022-09-300000895421ms:SeriesOPreferredStockMember2023-07-012023-09-300000895421ms:SeriesOPreferredStockMember2022-07-012022-09-300000895421ms:SeriesPPreferredStockMember2023-07-012023-09-300000895421ms:SeriesPPreferredStockMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:SeriesAPreferredStockMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:SeriesCPreferredStockMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:SeriesCPreferredStockMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:SeriesEPreferredStockMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:SeriesFPreferredStockMember2022-01-012022-09-300000895421ms:SeriesIPreferredStockMember2022-01-012022-09-300000895421ms:SeriesKPreferredStockMember2022-01-012022-09-300000895421ms:SeriesLPreferredStockMember2022-01-012022-09-300000895421ms:SeriesMPreferredStockMember2023-01-012023-09-300000895421ms:SeriesMPreferredStockMember2022-01-012022-09-300000895421ms:SeriesNPreferredStockMember2023-01-012023-09-300000895421ms:SeriesNPreferredStockMember2022-01-012022-09-300000895421ms:SeriesOPreferredStockMember2022-01-012022-09-300000895421ms:SeriesPPreferredStockMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-06-300000895421us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2023-06-300000895421us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-06-300000895421ms:AOCIDebtValuationAdjustmentParentMember2023-06-300000895421us-gaap:AociDerivativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMember2023-06-300000895421us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-07-012023-09-300000895421ms:AOCIDebtValuationAdjustmentParentMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:AociDerivativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-09-300000895421ms:AOCIDebtValuationAdjustmentParentMember2023-09-300000895421us-gaap:AociDerivativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMember2023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-06-300000895421us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2022-06-300000895421us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-06-300000895421ms:AOCIDebtValuationAdjustmentParentMember2022-06-300000895421us-gaap:AociDerivativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMember2022-06-300000895421us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-07-012022-09-300000895421ms:AOCIDebtValuationAdjustmentParentMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:AociDerivativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-09-300000895421ms:AOCIDebtValuationAdjustmentParentMember2022-09-300000895421us-gaap:AociDerivativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMember2022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-12-310000895421us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2022-12-310000895421us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-12-310000895421ms:AOCIDebtValuationAdjustmentParentMember2022-12-310000895421us-gaap:AociDerivativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMember2022-12-310000895421us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-01-012023-09-300000895421ms:AOCIDebtValuationAdjustmentParentMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:AociDerivativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-12-310000895421us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2021-12-310000895421us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-12-310000895421ms:AOCIDebtValuationAdjustmentParentMember2021-12-310000895421us-gaap:AociDerivativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMember2021-12-310000895421us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-01-012022-09-300000895421ms:AOCIDebtValuationAdjustmentParentMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:AociDerivativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentAttributableToNoncontrollingInterestMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedNetInvestmentGainLossIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedNetInvestmentGainLossAttributableToNoncontrollingInterestMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentAttributableToNoncontrollingInterestMember2023-07-012023-09-300000895421ms:AOCIDebtValuationAdjustmentIncludingNoncontrollingInterestMember2023-07-012023-09-300000895421ms:AOCIDebtValuationAdjustmentNoncontrollingInterestMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeLossDerivativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:AociDerivativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentNoncontrollingInterestMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedNetInvestmentGainLossIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedNetInvestmentGainLossAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-07-012022-09-300000895421ms:AOCIDebtValuationAdjustmentIncludingNoncontrollingInterestMember2022-07-012022-09-300000895421ms:AOCIDebtValuationAdjustmentNoncontrollingInterestMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentAttributableToNoncontrollingInterestMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedNetInvestmentGainLossIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedNetInvestmentGainLossAttributableToNoncontrollingInterestMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentAttributableToNoncontrollingInterestMember2023-01-012023-09-300000895421ms:AOCIDebtValuationAdjustmentIncludingNoncontrollingInterestMember2023-01-012023-09-300000895421ms:AOCIDebtValuationAdjustmentNoncontrollingInterestMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeLossDerivativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:AociDerivativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentNoncontrollingInterestMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedNetInvestmentGainLossIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedNetInvestmentGainLossAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-01-012022-09-300000895421ms:AOCIDebtValuationAdjustmentIncludingNoncontrollingInterestMember2022-01-012022-09-300000895421ms:AOCIDebtValuationAdjustmentNoncontrollingInterestMember2022-01-012022-09-300000895421ms:InstitutionalSecuritiesSegmentMemberus-gaap:OperatingSegmentsMember2023-07-012023-09-300000895421ms:WealthManagementSegmentMemberus-gaap:OperatingSegmentsMember2023-07-012023-09-300000895421ms:InvestmentManagementSegmentMemberus-gaap:OperatingSegmentsMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:IntersegmentEliminationMember2023-07-012023-09-300000895421ms:InstitutionalSecuritiesSegmentMemberus-gaap:OperatingSegmentsMember2022-07-012022-09-300000895421ms:WealthManagementSegmentMemberus-gaap:OperatingSegmentsMember2022-07-012022-09-300000895421ms:InvestmentManagementSegmentMemberus-gaap:OperatingSegmentsMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:IntersegmentEliminationMember2022-07-012022-09-300000895421ms:InstitutionalSecuritiesSegmentMemberus-gaap:OperatingSegmentsMember2023-01-012023-09-300000895421ms:WealthManagementSegmentMemberus-gaap:OperatingSegmentsMember2023-01-012023-09-300000895421ms:InvestmentManagementSegmentMemberus-gaap:OperatingSegmentsMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:IntersegmentEliminationMember2023-01-012023-09-300000895421ms:InstitutionalSecuritiesSegmentMemberus-gaap:OperatingSegmentsMember2022-01-012022-09-300000895421ms:WealthManagementSegmentMemberus-gaap:OperatingSegmentsMember2022-01-012022-09-300000895421ms:InvestmentManagementSegmentMemberus-gaap:OperatingSegmentsMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:IntersegmentEliminationMember2022-01-012022-09-300000895421ms:InstitutionalSecuritiesSegmentMemberus-gaap:InvestmentAdviceMemberus-gaap:OperatingSegmentsMember2023-07-012023-09-300000895421ms:InstitutionalSecuritiesSegmentMemberus-gaap:InvestmentAdviceMemberus-gaap:OperatingSegmentsMember2022-07-012022-09-300000895421ms:InstitutionalSecuritiesSegmentMemberus-gaap:InvestmentAdviceMemberus-gaap:OperatingSegmentsMember2023-01-012023-09-300000895421ms:InstitutionalSecuritiesSegmentMemberus-gaap:InvestmentAdviceMemberus-gaap:OperatingSegmentsMember2022-01-012022-09-300000895421ms:InstitutionalSecuritiesSegmentMemberms:UnderwritingMemberus-gaap:OperatingSegmentsMember2023-07-012023-09-300000895421ms:InstitutionalSecuritiesSegmentMemberms:UnderwritingMemberus-gaap:OperatingSegmentsMember2022-07-012022-09-300000895421ms:InstitutionalSecuritiesSegmentMemberms:UnderwritingMemberus-gaap:OperatingSegmentsMember2023-01-012023-09-300000895421ms:InstitutionalSecuritiesSegmentMemberms:UnderwritingMemberus-gaap:OperatingSegmentsMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:InterestRateContractMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:ForeignExchangeContractMember2022-01-012022-09-300000895421ms:EquityAndIndexContractMember2023-07-012023-09-300000895421ms:EquityAndIndexContractMember2022-07-012022-09-300000895421ms:EquityAndIndexContractMember2023-01-012023-09-300000895421ms:EquityAndIndexContractMember2022-01-012022-09-300000895421ms:CommodityAndOtherContractsMember2023-07-012023-09-300000895421ms:CommodityAndOtherContractsMember2022-07-012022-09-300000895421ms:CommodityAndOtherContractsMember2023-01-012023-09-300000895421ms:CommodityAndOtherContractsMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:CreditRiskContractMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:CreditRiskContractMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:CreditRiskContractMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:CreditRiskContractMember2022-01-012022-09-300000895421srt:AmericasMember2023-07-012023-09-300000895421srt:AmericasMember2022-07-012022-09-300000895421srt:AmericasMember2023-01-012023-09-300000895421srt:AmericasMember2022-01-012022-09-300000895421us-gaap:EMEAMember2023-07-012023-09-300000895421us-gaap:EMEAMember2022-07-012022-09-300000895421us-gaap:EMEAMember2023-01-012023-09-300000895421us-gaap:EMEAMember2022-01-012022-09-300000895421srt:AsiaMember2023-07-012023-09-300000895421srt:AsiaMember2022-07-012022-09-300000895421srt:AsiaMember2023-01-012023-09-300000895421srt:AsiaMember2022-01-012022-09-300000895421ms:InstitutionalSecuritiesSegmentMember2023-09-300000895421ms:InstitutionalSecuritiesSegmentMember2022-12-310000895421ms:WealthManagementSegmentMember2023-09-300000895421ms:WealthManagementSegmentMember2022-12-31

米国証券取引委員会（u.s. securities and exchange commission

Washington, D.C. 20549

FORM 10-Q

1934年証券取引法第13条または第15条(d)に従った四半期報告書

2023年9月30日に終了した四半期について

Commission File Number 1-11758

(定款に定められた登録者の正確な名称)

デラウェア

1585 Broadway

36-3145972

(212)

761-4000

(法人または組織の州またはその他の管轄区域)

ニューヨーク,

10036

(I.R.S. Employer Identification No.)

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)


法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
Title of each class	TradingSymbol(s)	登録された取引所名
普通株式、額面0.01ドル	MS	New York Stock Exchange
変動金利の株式の1,000分の1の持分を表章するデポジタリー・シェア。	MS/PA	New York Stock Exchange
非累積型優先株式、シリーズa、額面0.01ドル
固定金利型の株式の1,000分の1の持分を表章するデポジタリー・シェア。	MS/PE	New York Stock Exchange
非累積型優先株式、シリーズe、額面0.01ドル
固定金利型の株式の1,000分の1の持分を表章するデポジタリー・シェア。	MS/PF	New York Stock Exchange
非累積型優先株式、シリーズf、額面0.01ドル
固定金利型の株式の1,000分の1の持分を表章するデポジタリー・シェア。	MS/PI	New York Stock Exchange
非累積型優先株式、シリーズi、額面0.01ドル
固定金利型の株式の1,000分の1の持分を表章するデポジタリー・シェア。	MS/PK	New York Stock Exchange
非累積型優先株式、シリーズk、額面0.01ドル
4.875%の株式の1,000分の1の権利を表すデポジタリー・シェア。	MS/PL	New York Stock Exchange
非累積型優先株式、シリーズl、額面0.01ドル
4.250%の株式の1,000分の1の権利を表すデポジタリー・シェア。	MS/PO	New York Stock Exchange
非累積型優先株式、シリーズo、額面0.01ドル
預託証券、各々6.500%の株式の1,000分の1の持分を表す	MS/PP	New York Stock Exchange
非累積型優先株式、シリーズp、額面0.01ドル
グローバル・ミディアム・ターム・ノート、シリーズa、2026年満期固定金利ステップアップ・シニア・ノート	MS/26C	New York Stock Exchange
モルガンスタンレーファイナンスllcの（およびそれに関する登録者の保証)
グローバル・ミディアム・ターム・ノート、シリーズa、2029年満期変動利付債券	MS/29	New York Stock Exchange
モルガンスタンレーファイナンスllcの（およびそれに関する登録者の保証)

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間（または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間）提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ ☐ ☒ はい

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がかかるファイルを提出するよう要求されたより短い期間）に、レギュレーションS-Tの規則405（本章§232.405）に従って提出が要求されるすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい☒ いいえ☐。

登録者が大口加速届出会社、加速届出会社、非加速届出会社、小規模報告会社、または新興成長会社のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大規模加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。(1つにチェック)：

Large accelerated filer

☒

Accelerated filer

☐

Non-accelerated filer

☐

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2に定義されている）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ⛩ 12

2023年10月31日現在、1,641,311,580株（額面1株当たり0.01米ドル）の登録者普通株式が発行済みである。


目次

フォーム10-Q四半期報告書

2023年9月30日に終了した四半期


目次		Part	Item	Page
Financial Information		I
経営陣による財政状態および経営成績の検討と分析		I	2	4
Introduction				4
Executive Summary				5
Business Segments				10
Institutional Securities				11
Wealth Management				14
Investment Management				17
財務補足情報				19
会計開発のアップデート				19
重要な会計上の見積り				19
流動性・資本性				19
Balance Sheet				20
Regulatory Requirements				23
リスクに関する定量的および定性的な開示		I	3	30
Market Risk				30
Credit Risk				32
カントリーリスクおよびその他のリスク				37
独立登録会計士事務所からの報告書				39
連結財務諸表および注記		I	1	40
連結損益計算書（監査対象外）				40
連結包括利益計算書 (監査対象外)				40
連結貸借対照表（2023年9月30日現在、未監査）				41
連結株主資本等変動計算書（監査対象外）				42
連結キャッシュ・フロー計算書 (未監査)				43
連結財務諸表に関する注記事項（監査対象外）」をご覧ください。				44
1.	序文および表示基準			44
2.	重要な会計方針			44
3.	現金および現金等価物			45
4.	Fair Values			45
5.	公正価値オプション			51
6.	デリバティブ商品およびヘッジ活動			52
7.	Investment Securities			55
8.	Collateralized Transactions			57
9.	貸出金、貸出コミットメントおよび関連する貸倒引当金			59
10.	その他の資産-持分法投資			62
11.	Deposits			62
12.	借入金およびその他の有担保借入金			63
13.	コミットメント、保証および偶発債務			63
14.	変動持分事業体および証券化活動			66
15.	Regulatory Requirements			68
16.	資本合計			70
17.	受取利息および支払利息			72
18.	法人税等			72
19.	セグメント別、地域別および収益情報			73
財務データ補足資料（未監査）				76
一般的な用語と頭字語の用語集				77
コントロールとプロシージャー		I	4	78
Other Information		II
Legal Proceedings		II	1	78
Risk Factors		II	1A	78
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア		II	2	会社開
会社開示情報をすべてご覧になるには株		II	5	会社開
会社開示情報をすべ		II	6	会社開
会社開示情報をすべてご				会社開

会社開

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

Net Revenues by Segment1

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

Net Revenues by Region1

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

Workplace Channel1

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

Average Fee Rates1

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

Average Fee Rates1

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株

Credit Spread Risk Sensitivity1

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

NIG–Non-investment grade

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

MABS—Mortgage- and asset-backed securities

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株

Points—Percentage of par

IR—Interest rate

FX—Foreign exchange

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

IG—Investment Grade

NIG—Non-investment Grade

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには

CRE—Commercial real estate

SBL—Securities-based lending

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

MTOB—Municipal tender option bonds

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧に

RML—Residential mortgage loans

CML—Commercial mortgage loans

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報を

会社開示情報をす

会社開示情報を

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべ

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株

None.

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

Date: November 3, 2023

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

EX-10.1 2 exhibit101q32023_10-q.htm EX-10.1 Document

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

- 2 -

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

EX-15 3 exhibit15q32023_10-q.htm EX-15 Document

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

Registration Statement No. 333-250103

Registration Statement No. 333-250103-01

Registration Statement No. 333-253728

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

Registration Statement No. 33-63024

Registration Statement No. 33-63026

Registration Statement No. 33-78038

Registration Statement No. 33-79516

Registration Statement No. 33-82240

Registration Statement No. 33-82242

Registration Statement No. 33-82244

Registration Statement No. 333-04212

Registration Statement No. 333-28141

Registration Statement No. 333-28263

Registration Statement No. 333-62869

Registration Statement No. 333-78081

Registration Statement No. 333-95303

Registration Statement No. 333-55972

Registration Statement No. 333-85148

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

Registration Statement No. 333-85150

Registration Statement No. 333-108223

Registration Statement No. 333-142874

Registration Statement No. 333-146954

Registration Statement No. 333-159503

Registration Statement No. 333-159504

Registration Statement No. 333-159505

Registration Statement No. 333-168278

Registration Statement No. 333-172634

Registration Statement No. 333-177454

Registration Statement No. 333-183595

Registration Statement No. 333-188649

Registration Statement No. 333-192448

Registration Statement No. 333-204504

Registration Statement No. 333-211723

Registration Statement No. 333-218377

Registration Statement No. 333-231913

Registration Statement No. 333-256493

Registration Statement No. 333-266612

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

EX-31.1 4 exhibit311q32023_10-q.htm EX-31.1 Document

会社開示情報をすべてご覧に

Certification

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

EX-31.2 5 exhibit312q32023_10-q.htm EX-31.2 Document

会社開示情報をすべてご覧に

Certification

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

EX-32.1 6 exhibit321q32023_10-q.htm EX-32.1 Document

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

EX-32.2 7 exhibit322q32023_10-q.htm EX-32.2 Document

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ