ICUメディカルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も早く報告された事象の発生日） 2023年5月8日

ICU MEDICAL, INC.

(登録者の正確な名称は、その定款に明記されています）。

デラウェア

001-34634

33-0022692

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)

951 Calle Amanecer

San Clemente

カリフォルニア

92673

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(949) 366-2183

登録者の電話番号（市外局番を含む

N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更された場合）。


form 8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れます（以下の一般指示a.2.を参照）。:
	☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
	☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
	☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
	☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に基づき登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株当たり0.10ドル	ICUI	the nasdaq stock market llc
		(Global Select Market)

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023 年 5 月 8 日、ICU Medical, Inc.は 2023 年第 1 四半期の財務結果を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K のカレントレポートの別紙 99.1 として提出され、参照により項目 2.02 に組み込まれています。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料


(d)						Exhibits

99.1						2023年5月8日付、ICU Medical, Inc.の2023年第1四半期決算を発表するプレスリリース。
104						表紙インタラクティブ・データ・ファイル（インスタンス文書のxbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれているため、インタラクティブ・データ・ファイルには表示されません。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。

ICU MEDICAL, INC.

Date: May 8, 2023

By:

/s/ Brian M. Bonnell

Brian M. Bonnell

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼トレジャラー

EX-99.1 2 exhibit991q12023er.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

ICUメディカル、2023年第1四半期決算を発表

カリフォルニア州サンクレメンテ、2023年5月8日（GLOBE NEWSWIRE） -- 革新的な医療製品の開発、製造、販売のリーダーであるICU Medical, Inc. (Nasdaq:ICUI) は本日、2023年3月31日に終了した四半期の財務結果を発表しました。

First Quarter 2023 Results

2023年第1四半期の売上高は、前年同期の5億4,310万ドルに対し、5億6,860万ドルとなりました。2023年度第1四半期のGAAPベースの売上総利益は、前年同期の1億6,880万ドルに対し、1億9,200万ドルとなりました。2023年度第1四半期のGAAP基準の売上総利益率は、前年同期の31％に対し、34％でした。2023年度第1四半期のGAAPベースの純損失は(980)万ドル、希薄化後1株当たり(0.41ドル)で、2022年度第1四半期のGAAPベースの純損失(381万ドル、希薄化後1株当たり)に対して、(1.61ドル)となった。2023年第1四半期の調整後希薄化後1株当たり利益は、2022年第1四半期の1.82ドルに対し、1.74ドルとなりました。また、調整後EBITDAは、2022年第1四半期の84.9百万ドルに対し、2023年第1四半期は102.0百万ドルとなりました。

調整後EBITDAおよび調整後希薄化後1株当たり利益は、GAAPに準拠しない方法に基づいて算出・表示された指標です。これらの指標の詳細な説明及びGAAP方式との調整については、本書中の財務諸表の後に記載されている「非GAAP財務情報の使用」をご参照ください。

ICUメディカルの最高経営責任者であるVivek Jainは、"第1四半期の業績は概ね予想通りだった "と述べています。

2023年及び2022年3月31日に終了した3ヵ月間における製品分野別の売上高は以下のとおりです（単位：百万米ドル）。:


	3月31日までの3ヶ月間,
Product Line	2023		2022		$ Change
Consumables	$	236.1	$	240.2	$	(4.1)
Infusion Systems	161.7		138.2		23.5
Vital Care*	170.8		164.7		6.1
	$	568.6	$	543.1	$	25.5

*バイタルケアには、2023年及び2022年3月31日に終了した3ヵ月間におけるファイザー社への製造委託費としてそれぞれ12.7百万ドル及び11.1百万ドルが含まれています。

Conference Call

当社は、本日午後4時30分（東部標準時：午後1時30分）より、2023年第1四半期決算に関するカンファレンスコールを開催します。この電話会議には、(877) 300-8521、会議番号10177448で参加できます。このカンファレンス・コールはウェブキャストでも同時中継されます。ウェブキャストは、当社ウェブサイト（www.icumed.com）、「投資家」タブをクリックし、「イベントカレンダー」をクリックしてウェブキャストのアイコンをクリックし、画面の指示に従いアクセスすることができます。また、ウェブキャストは再生することも可能です。

About ICU Medical

ICUメディカル（Nasdaq:ICUI）は、病院、代替施設、在宅医療の現場で使用される輸液システム、輸液消耗品、高価値のクリティカルケア製品におけるグローバルリーダーです。私たちのチームは、世界中の臨床顧客に品質、革新性、価値を提供することに重点を置いています。ICUメディカルは、カリフォルニア州サンクレメンテに本社を構えています。ICUメディカルの詳細については、www.icumed.com でご覧いただけます。

Forward-Looking Statements

このプレスリリースには、1933年証券法第27条A項（改正後）および1934年証券取引法第21条E項（改正後）にいう「将来予想に関する記述」が含まれています。これらの記述は、「予定」、「期待」、「確信」、「可能性」、「だろう」、「推定」、「継続」、「構築」、「拡大」またはその否定や同等の用語を含み、将来に関する当社の期待、目標または意図に関する情報を含む場合があります（ただしこれに限定されません）。これらの将来予想に関する記述は、当社に関する経営者の現在の期待、見積もり、予測、予想、および経営者が合理的であると判断した仮定に基づいていますが、これらすべてはリスクと不確実性を内包しており、実際の結果や事象が将来予想に関する記述と大きく異なる可能性があることを前提としています。

これらのリスクおよび不確実性には、当社製品に対する需要の減少、フリー・キャッシュ・フローの減少、製品ミックスの変化、競合他社との競争の激化、成長または効率の改善の欠如、当社の最大顧客との取り決めの予期せぬ変更、外国為替レートの変動による影響、原材料、運賃および人件費のインフレによる影響、金利の上昇、進行中の COVID-19 パンデミックが当社および当社の財務結果に及ぼす影響、スミスメディカル社事業の統合に関する当社の期待に応えられるかなどがありますが、それだけに限定されません。将来の業績は、当社が米国証券取引委員会に提出した書類（当社の最新の年次報告書（フォーム10-K）およびその後の提出書類を含む）に記載されているリスク要因やその他のリスクや不確実性の影響を受けます。本プレスリリースに含まれる将来予想に関する記述は、本書の日付現在においてのみなされたものであり、当社は、新たな情報、将来の出来事またはその他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負うものではありません。

アイキュージャパン株式会社および子会社

要約連結貸借対照表

(単位：千ドル)


	March 31,2023		December 31,2022
	(未監査)		(1)
資産
流動資産:
現金および現金同等物	$	220,947	$	208,784
Short-term investment securities	3,235		4,224
現金、現金同等物および短期投資有価証券合計	224,182		213,008
売掛金(貸倒引当金控除後)	139,459		221,719
棚卸資産	747,965		696,009
Prepaid income taxes	14,294		15,528
前払費用およびその他の流動資産	87,125		88,932


流動資産合計	1,213,025		1,235,196

有形固定資産（純額	624,112		636,113
オペレーティング・リース使用権資産	79,736		74,864
LONG-TERM INVESTMENT SECURITIES	—		516
営業権	1,462,726		1,449,258
無形資産(純額)	957,682		982,766
法人税等調整額	31,466		31,466
その他の資産	101,885		105,462
資産合計	$	4,470,632	$	4,515,641

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY
現在の負債:
買掛金	$	186,420	$	215,902
未払金	235,167		242,769
1年以内に返済予定の長期債務	35,063		29,688
Income tax payable	5,527		6,200

流動負債合計	462,177		494,559

CONTINGENT EARN-OUT LIABILITY	24,905		25,572
LONG-TERM OBLIGATIONS	1,612,196		1,623,675
その他の固定負債	114,227		114,104
法人税等調整額	114,594		126,007
INCOME TAX LIABILITY	42,134		41,796
コミットメントおよび偶発事象	—		—
株主資本の部:
転換型優先株式、額面1.00ドル、発行可能株式数-500株、発行済株式数-なし。	—		—
普通株式、0.10ドル額面、授権株式数 - 80,000株、2023年3月31日および2022年12月31日現在の発行済み株式数 - 24,114株および23,995株、2023年3月31日および2022年12月31日現在の発行済み株式数 - 24,064株および23,993株	2,411		2,399
資本準備金	1,339,908		1,331,249
Treasury stock, at cost	(8,006)		(243)
利益剰余金	827,689		837,501
その他の包括損失累計額	(61,603)		(80,978)
株主資本合計	2,100,399		2,089,928
負債および株主資本合計	$	4,470,632	$	4,515,641

______________________________________________________

(1) 2022年12月31日の残高は、監査済み連結財務諸表に基づき作成されています。

アイキュージャパン株式会社および子会社

要約四半期連結損益計算書（非監査)

(単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く)


	3月31日までの3ヶ月間,
	2023		2022
収益合計	$	568,649	$	543,122
商品売上原価	376,608		374,295
売上総利益	192,041		168,827
営業費用:
販売費及び一般管理費	152,572		153,212
研究開発費	19,761		23,871
リストラクチャリング、戦略的取引、統合	11,013		33,905
偶発的買収の公正価値の変動	(700)		—

営業費用合計	182,646		210,988
営業利益(損失)	9,395		(42,161)
支払利息（純額	(22,515)		(13,055)
その他（費用）収益（純額	(269)		415
税引前損失	(13,389)		(54,801)
税務上の優遇措置	3,577		16,733
純損失	$	(9,812)	$	(38,068)
1株当たりの純損失
基本	$	(0.41)	$	(1.61)
希薄化後	$	(0.41)	$	(1.61)
加重平均株式数
基本	24,014		23,646
希薄化後	24,014		23,646

アイキュージャパン株式会社および子会社

要約連結キャッシュ・フロー計算書（非監査)

(単位：千ドル)


	3月31日までの3ヶ月間,
	2023		2022
営業活動によるキャッシュ・フロー:
純損失	$	(9,812)	$	(38,068)
営業活動によるキャッシュ・フローに純損失を調整するための調整:
減価償却費および償却費	55,744		53,138
Amortization of inventory step-up	—		14,370
Noncash lease expense	5,656		5,286
貸倒引当金繰入額	666		(548)
保証、返品およびフィールドアクションのための引当金	3,951		726
株式報酬	9,158		12,092
有形固定資産およびその他の資産処分損	367		596

Bond premium amortization	5		130
Debt issuance costs amortization	1,701		1,643
偶発的買収の公正価値の変動	(700)		—

Usage of spare parts	4,384		2,223
その他	(40)		(1,649)
営業資産・負債の増減（取得金額控除後:
売掛金	82,028		22,489
棚卸資産	(49,370)		(36,170)
前払費用およびその他の流動資産	1,907		2,607
その他の資産	(6,448)		(14,371)
買掛金	(27,525)		19,504
未払金	(21,099)		(19,238)
法人税等（税効果超過分および繰延税金資産を含む	(9,328)		(26,102)
営業活動から得た（使用した）純キャッシュ	41,245		(1,342)
投資活動によるキャッシュ・フロー:
有形固定資産購入費	(14,205)		(23,606)
資産の売却による収入	54		900
企業買収（取得現金控除後	—		(1,844,164)
Intangible asset additions	(2,532)		(2,387)

Purchases of investment securities	—		(1,993)
投資有価証券の売却および償還による収入	1,500		3,500
投資活動に使用された現金・預金および現金同等物	(15,183)		(1,867,750)
財務活動によるキャッシュ・フロー:
長期借入金発行による収入（貸手側借入金発行費控除後	—		1,672,698
長期借入金の元本返済	(7,375)		(16,000)
第三者割当増資による新株発行費の支払い	—		(1,852)
ストック・オプションの行使による収入	171		2,974
Payments on finance leases	(208)		(160)

株式報酬の純額決済に関連する源泉徴収税額	(8,425)		(8,743)
財務活動から得た現金（使用）の純額	(15,837)		1,648,917
為替レートの変動によるキャッシュへの影響	1,938		(3,224)
現金及び現金同等物の純増加（減少）額	12,163		(223,399)
現金・預金および現金同等物期首残高	208,784		552,827
現金・預金および現金同等物期末残高	$	220,947	$	329,428

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