アイデックスラボラトリーズの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 10-Q

(Mark One)

☒ 1934年証券取引法第13条または第15条(d)に従った四半期報告書

2024年3月31日に終了した四半期について

☐ 1934年証券取引法第13条または第15条(d)に基づく移行報告書

から○○への移行期間について。

COMMISSION FILE NUMBER: 000-19271

IDEXX LABORATORIES, INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア			01-0393723
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)			(IRS Employer Identification No.)

One IDEXX Drive	Westbrook	メイン	04092
(主要経営陣の住所)			(ZIP Code)

207-556-0300

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

法第12条(b)に基づき登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、1株あたり0.10ドルの額面

IDXX

NASDAQ Global Select Market

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はいいいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tの規則405（本章の§232.405）に従い提出および掲示が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はいいいえ

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

☒

Accelerated filer

☐

Non-accelerated filer

☐

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2で定義）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ⛩ 12

発行者の普通株式の各クラスの発行済株式数を、実務上可能な直近の日付で示す。登録者の普通株式（1株当たり額面0.10ドル）の発行済株式数は、2024年4月26日現在82,587,328株であった。

用語の解説と略語の紹介

読者の便宜を図るため、本四半期報告書（Form 10-Q）全体を通じて使用されている特定の用語および略語を以下に記載した：


Term / Abbreviation			Definition

AOCI			累積その他の包括利益または損失
ASU			Accounting Standards Update
CAG			コンパニオンアニマルグループは、獣医師の診断用製品およびサービス、ならびにペットの健康と福祉を向上させる情報管理ソリューションを提供する報告セグメントです。
Credit Facility			修正再表示された信用協定にもとづく12.5億ドルの5年物無担保信用枠は、10億ドルの回転信用枠（信用枠とも呼ばれる）と2.5億ドルの3年物タームローンから構成されています。
FASB			米国財務会計基準審議会
LPD			畜産・家禽・乳製品部門は、家畜・家禽の健康、生乳の品質と安全性の確保、生産者の効率向上のための診断製品・サービスを提供する報告セグメントである。
OPTI Medical			ジョージア州ロズウェルにあるIDEXX Laboratories Inc.の完全子会社であるOPTI Medical Systems, Inc.この事業は、ヒトの医療診断分野向けにPOCおよび臨床検査用診断薬（電解質・血液ガス分析装置および関連消耗品を含む）を提供しています。ロズウェルの施設ではまた、Catalyst One®、Catalyst Dx®、および動物用血液ガス分析装置と消耗品を稼働させるための電解質スライド（装置消耗品）も製造しており、OPTIとも呼ばれている。OPTIメディカルはその他事業セグメントに計上されています。
Organic revenue growth			非 gaap 財務指標であり、為替相場変動および特定の事業の買収・売却の影響を除いた売上高の前年同期に対する増減率を表しています。有機的な収入の増加は、米国会計原則に則って報告される収入の増加に加えて考慮されるべきであり、それらに代わるものでも優位なものでもなく、また他社が報告する同様のタイトルをもつ指標と比較できない可能性があります。
Reported revenue growth			米国会計基準に基づいて報告された収益の前年同期比増減率を示す。
SaaS			Software-as-a-service
SEC			米国証券取引委員会 (u.s. securities and exchange commission)
Senior Note Agreements			Note purch シニアノートの私募のためのアセアン契約
SOFR			ニューヨーク連邦準備制度理事会（または有担保オーバーナイト・ファイナンス金利の後継管理機関）が管理する有担保オーバーナイト・ファイナンス金利。
U.S. GAAP			米国で一般に認められている会計原則
Water			水質検査製品を提供する報告セグメントである「水」。

IDEXX LABORATORIES, INC.

フォーム10-Q四半期報告書

Table of Contents



Item No.		Page

	PART I—FINANCIAL INFORMATION
項目1.	財務諸表（未監査）
	2024年3月31日および2023年12月31日現在の要約連結貸借対照表	3
	2024年および2023年3月31日に終了した3ヵ月間の要約連結損益計算書	4
	2024年および2023年3月31日に終了した3ヵ月間における要約連結包括利益計算書	5
	2024年および2023年3月31日に終了した3ヵ月間の要約連結株主資本計算書	6
	2024年および2023年3月31日に終了した3ヵ月間の要約連結キャッシュ・フロー計算書	7
	要約連結財務諸表注記（監査対象外）	8
項目2.	財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析	29
項目3.	市場リスクに関する定量的・定性的開示	43
項目4.	管理と手続き	44
	PART II—OTHER INFORMATION
項目1.	法的手続き	45
項目1A	リスク要因	45
項目2.	登録されていない持分証券の売却および売却代金の使用	46
項目5.	その他の情報	46
項目6.	展示品	47
署名		48

PART I— FINANCIAL INFORMATION

Item 1. Financial Statements

IDEX LABORATORIES, INC.および子会社

要約連結貸借対照表

(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)

(未監査)


	March 31, 2024		December 31, 2023

資産
流動資産:
現金および現金同等物	$	397,433	$	453,932
売掛金（純額）	507,208		457,445
棚卸資産	390,599		380,282
その他の流動資産	206,733		203,595
流動資産合計	1,501,973		1,495,254
Long-Term Assets:
有形固定資産(純額)	708,725		702,177
オペレーティング・リース使用権資産	119,886		115,499
営業権	408,672		365,961
無形資産(純額)	115,352		84,500
Other long-term assets	498,907		496,534
Total long-term assets	1,851,542		1,764,671
資産合計	$	3,353,515	$	3,259,925

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY
現在の負債:
買掛金	$	117,462	$	110,643
未払金	476,249		478,712
Credit facility	250,000		250,000
1年以内に返済予定の長期借入債務	74,998		74,997
繰延収益の1年分	38,193		37,195
流動負債合計	956,902		951,547
Long-Term Liabilities:
繰延税金負債	8,746		7,235
長期借入債務（1年以内返済予定分を除く	620,778		622,883
長期繰延収益（現在の部分を除く	28,043		28,533
長期オペレーティング・リース負債（1年以内返済予定分を含む	103,879		99,671
その他の固定負債	66,261		65,526
Total long-term liabilities	827,707		823,848
負債合計	1,784,609		1,775,395

コミットメント、偶発債務および保証（注記16)

株主資本の部:
普通株式、額面0.10ドル：授権：120,000株、発行済み：発行済み：2024年107,667株、2023年107,506株：2024年82,873株、2023年83,032株	10,767		10,751
資本準備金	1,604,749		1,569,565
繰延ストック・ユニット発行済み：2024年59口、2023年59口	5,510		5,530
利益剰余金	4,680,150		4,444,571
その他の包括損失累計額	(80,397)		(71,206)
自己株式（取得原価）：2024年に24,794株、2023年に24,474株	(4,651,873)		(4,474,681)
株主資本合計	1,568,906		1,484,530
負債および株主資本合計	$	3,353,515	$	3,259,925

添付の注記は、これらの要約四半期連結財務諸表の一部です。

idexx laboraties, inc.および子会社

凝縮された連結損益計算書

(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)

(未監査)


	3月31日に終了した第1四半期について,
	2024		2023

売上高:
Product revenue	$	543,049	$	505,942
サービス収入	421,046		394,253
収益合計	964,095		900,195
売上原価:
製品収入のコスト	176,770		173,610
サービス収入のコスト	194,255		183,614
トータルコストオブレベニュー	371,025		357,224
売上総利益	593,070		542,971
Expenses:
セールス＆マーケティング	149,453		147,804
一般管理費	92,024		70,101
研究開発費	52,635		44,667
営業活動による収入	298,958		280,399
支払利息	(7,911)		(13,127)
受取利息	4,432		416
税金等調整前利益	295,479		267,688
法人税等の支払額	59,900		53,634
純利益	$	235,579	$	214,054

1株当たり利益:
基本	$	2.84	$	2.58
希薄化後	$	2.81	$	2.55
加重平均発行済株式数:
基本	83,096		82,992
希薄化後	83,957		83,959

添付の注記は、これらの要約四半期連結財務諸表の一部です。

idexx laboraties, inc.および子会社

凝縮された連結包括利益計算書

(単位：千ドル)

(未監査)


	3月31日に終了した第1四半期について,
	2024		2023

純利益	$	235,579	$	214,054
その他の包括利益（損失）（税引後:
外貨換算調整勘定	(19,773)		4,258
当期純利益に含まれる確定給付制度の組替調整額（税引後）（2024年に19ドル、2023年に20ドル	94		119
ユーロ建て債券の未実現利益（損失）、2024年に505ドル、2023年に(465)ドルの税金費用（ベネフィット）控除後	1,618		(1,490)
未実現投資利益（損失）、税効果控除後（2024年度は0ドル、2023年度は2ドル	1		6
純利益に含まれる投資の再分類調整（税引後）2024年に51ドル、2023年に0ドル	163		—
未実現デリバティブ利益（損失）について:
為替予約の未実現利益（損失）、2024年に2,252ドル、2023年に(26)ドルの税金費用（利益）控除後	5,848		(209)
通貨スワップの未実現利益（損失）、2024年に638ドル、2023年に387ドルの税金費用（利益）控除後	2,049		(1,240)
金利スワップの未実現利益（損失）、2024年に656ドル、2023年に14ドルの税金費用（利益）控除後	2,106		(45)
当期純利益に含まれる（利益）損失の組替調整、2024年には$(470)、2023年には$(117)の税効果（費用）控除後	(1,297)		(218)
未実現デリバティブ利益（損失）について	8,706		(1,712)
その他の包括利益（損失）（税引後	(9,191)		1,181
Comprehensive income	$	226,388	$	215,235

添付の注記は、これらの要約四半期連結財務諸表の一部です。

idexx laboraties, inc.および子会社

要約連結株主資本等変動計算書

(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)

(未監査)


	普通株式
	株式数	$0.10 Par Value		資本準備金		Deferred Stock		利益剰余金		Accumulated Other Comprehensive(Loss) Income		自己株式		株主資本合計
Balance December 31, 2023	107,506	$	10,751	$	1,569,565	$	5,530	$	4,444,571	$	(71,206)	$	(4,474,681)	$	1,484,530
純利益	—	—		—		—		235,579		—		—		235,579
Other comprehensive loss, net	—	—		—		—		—		(9,191)		—		(9,191)
普通株式の買戻し(純額)	—	—		—		—		—		—		(177,192)		(177,192)
ストックプランに基づいて発行された普通株式（超過税効果を含む	161	16		20,792		(28)		—		—		—		20,780
Share-based compensation cost	—	—		14,392		8		—		—		—		14,400
Balance March 31, 2024	107,667	$	10,767	$	1,604,749	$	5,510	$	4,680,150	$	(80,397)	$	(4,651,873)	$	1,568,906


	普通株式
	株式数	$0.10 Par Value		資本準備金		Deferred Stock		利益剰余金		Accumulated Other Comprehensive(Loss) Income		自己株式		株主資本合計
Balance December 31, 2022	107,193	$	10,719	$	1,463,215	$	5,182	$	3,599,529	$	(77,796)	$	(4,392,112)	$	608,737
純利益		—		—		—		214,054		—		—		214,054
Other comprehensive income, net	—	—		—		—		—		1,181		—		1,181
普通株式の買戻し(純額)	—	—		—		—		—		—		(9,554)		(9,554)
ストックプランに基づいて発行された普通株式（超過税効果を含む	128	13		12,765		(25)		—		—		—		12,753
Share-based compensation cost	—	—		13,923		7		—		—		—		13,930
Balance March 31, 2023	107,321	$	10,732	$	1,489,903	$	5,164	$	3,813,583	$	(76,615)	$	(4,401,666)	$	841,101

添付の注記は、これらの要約四半期連結財務諸表の一部です。

idexx laboraties, inc.および子会社

凝縮された連結キャッシュフロー計算書

(単位：千ドル)

(未監査)


	3月31日に終了した第1四半期について,
	2024		2023

営業活動によるキャッシュ・フロー:
純利益	$	235,579	$	214,054
当期純利益を営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための調整:
減価償却費および償却費	29,904		28,331
Impairment charge	250		—
貸倒引当金繰入額	1,530		2,325
法人税等調整額	(2,571)		(3,757)
株式ベースの報酬費用	14,400		13,930
その他	909		(362)
資産・負債の変動:
売掛金	(53,841)		(44,133)
棚卸資産	(2,412)		(23,887)
その他の資産および負債	(21,416)		(5,307)
買掛金	(4,450)		3,327
繰延収益	703		(609)
営業活動によるキャッシュ・フロー	198,585		183,912
投資活動によるキャッシュ・フロー:
有形固定資産の購入	(30,273)		(39,511)
Acquisitions of a business	(77,000)		—
純投資ヘッジからの収入	329		—
投資活動によるキャッシュ・フロー	(106,944)		(39,511)
財務活動によるキャッシュ・フロー:
クレジット・ファシリティに基づく返済（純額	—		(147,500)
Payments of acquisition-related holdbacks	—		(1,780)
普通株式の買戻し(純額)	(154,764)		—
ストックオプションおよび従業員株式購入制度の行使による収入	20,879		12,796
制限付き株式の法定源泉徴収額のために源泉徴収された株式	(10,189)		(9,597)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(144,074)		(146,081)
現金に対する為替レート変動の正味の影響	(4,066)		501
現金・預金および現金同等物の純減少額	(56,499)		(1,179)
現金・預金および現金同等物期首残高	453,932		112,546
現金・預金および現金同等物期末残高	$	397,433	$	111,367

補足的なキャッシュフロー情報:
法人税等の支払額	$	13,233	$	7,200
未払いの有形固定資産は、買掛金および未払金に反映されています。	$	15,182	$	12,453

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