アイデックスラボラトリーズの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 10-Q

(Mark One)

☒ 1934年証券取引法第13条または第15条(d)に従った四半期報告書

2023年9月30日に終了した四半期について

☐ 1934年証券取引法第13条または第15条(d)に基づく移行報告書

から○○への移行期間について。

COMMISSION FILE NUMBER: 000-19271

IDEXX LABORATORIES, INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア			01-0393723
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)			(IRS Employer Identification No.)

One IDEXX Drive	Westbrook	メイン	04092
(主要経営陣の住所)			(ZIP Code)

207-556-0300

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

法第12条(b)に基づき登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、1株あたり0.10ドルの額面

IDXX

NASDAQ Global Select Market

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はいいいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tの規則405（本章の§232.405）に従い提出および掲示が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はいいいえ

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

☒

Accelerated filer

☐

Non-accelerated filer

☐

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2で定義）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ⛩ 12

発行者の普通株式の各クラスの発行済株式数を、実務上可能な直近の日付で示す。登録者の普通株式（1株当たり額面0.10ドル）の発行済株式数は、2023年10月27日現在83,051,702株であった。

用語の解説と略語の紹介

読者の便宜を図るため、本四半期報告書（Form 10-Q）全体を通じて使用されている特定の用語および略語を以下に記載した：


Term / Abbreviation			Definition

AOCI			累積その他の包括利益または損失
ASC			Accounting Standards Codification
ASU			Accounting Standards Update
CAG			companion animal group（コンパニオンアニマルグループ）：ペットの健康と福祉を向上させる診断製品・サービスおよび情報管理ソリューションを獣医師に提供する報告セグメントです。
Credit Facility			修正再表示された信用協定にもとづく12.5億ドルの5年物無担保信用枠は、10億ドルの回転信用枠（信用枠とも呼ばれる）と2.5億ドルの3年物タームローンから構成されています。
FASB			米国財務会計基準審議会
LPD			家畜・家禽・酪農分野では、家畜・家禽の健康、ミルクの品質と安全性の確保、生産者の効率向上のための診断製品・サービスを提供している報告セグメントです。
OPTI Medical			ジョージア州ロズウェルに位置するidexx laboratories inc.の完全子会社であるopti medical systems, inc.この事業は、ヒトの医療診断分野向けにpocおよび臨床検査用診断薬（電解質・血液ガス分析装置および関連消耗品を含む）を提供しています。ロズウェルの施設ではまた、catalyst one®、catalyst dx®、および動物用血液ガス分析装置と消耗品を稼働させるための電解質スライド（装置消耗品）も製造しており、optiとも呼ばれている。optiメディカルはその他事業セグメントに計上されています。
Organic revenue growth			非 gaap 財務指標であり、為替相場変動および特定の事業の買収・売却の影響を除いた売上高の前年同期に対する増減率を表しています。有機的な収入の増加は、米国会計原則に則って報告される収入の増加に加えて考慮されるべきであり、それらに代わるものでも優位なものでもなく、また他社が報告する同様のタイトルをもつ指標と比較できない可能性があります。
PCR			ポリメラーゼ連鎖反応（dnaの小さな断片を増幅するための手法
Reported revenue growth			米国会計基準に則って報告された収益の前年同期比の変化を表しています。
SaaS			Software-as-a-service
SEC			米国証券取引委員会 (u.s. securities and exchange commission)
Senior Note Agreements			Note purch シニアノートの私募のためのアセアン契約
SOFR			ニューヨーク連邦準備理事会（または担保付夜間資金調達金利の後継管理者）が管理する担保付夜間資金調達金利。)
U.S. GAAP			米国で一般に認められている会計原則
Water			水の微生物検査製品を提供する報告セグメントである水

IDEXX LABORATORIES, INC.

フォーム10-Q四半期報告書

Table of Contents



Item No.		Page

	PART I—FINANCIAL INFORMATION
項目1.	財務諸表（未監査）
	2023年 9月 30日および2022年12月31日現在の要約連結貸借対照表	3
	2023年および2022年 9月 30日に終了した 3ヵ月間および 9ヵ月間の要約連結損益計算書	4
	2023年および2022年 9月 30日に終了した第3四半期連結会計期間および第3四半期連結累計期間の要約連結包括利益計算書	5
	2023年および2022年 9月 30日に終了した第3四半期連結会計期間および第3四半期連結累計期間の要約連結株主資本等変動計算書	6
	2023年および2022年 9 月 30日に終了した 9 ヵ月間の要約連結キャッシュ・フロー計算書	8
	要約連結財務諸表注記（監査対象外）	9
項目2.	財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析	33
項目3.	市場リスクに関する定量的・定性的開示	54
項目4.	管理と手続き	55
	PART II—OTHER INFORMATION
項目1.	法的手続き	56
項目1A	リスク要因	56
項目2.	登録されていない持分証券の売却および売却代金の使用	57
項目5.	その他の情報	57
項目6.	展示品	58
署名		59

PART I— FINANCIAL INFORMATION

Item 1. Financial Statements

IDEX LABORATORIES, INC.および子会社

要約連結貸借対照表

(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)

(未監査)


	September 30, 2023		December 31, 2022

資産
流動資産:
現金および現金同等物	$	331,696	$	112,546
売掛金（純額）	452,699		400,619
棚卸資産	393,974		367,823
その他の流動資産	205,861		220,489
流動資産合計	1,384,230		1,101,477
Long-Term Assets:
有形固定資産(純額)	687,101		649,474
オペレーティング・リース使用権資産	117,782		118,618
営業権	361,766		361,795
無形資産(純額)	87,129		97,672
Other long-term assets	448,396		417,729
Total long-term assets	1,702,174		1,645,288
資産合計	$	3,086,404	$	2,746,765

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY
現在の負債:
買掛金	$	112,609	$	110,221
未払金	420,312		433,662
Credit facility	250,000		579,000
1年以内に返済予定の長期借入債務	149,990		74,982
繰延収益の1年分	37,282		37,938
流動負債合計	970,193		1,235,803
Long-Term Liabilities:
繰延税金負債	10,594		8,150
長期借入債務（1年以内返済予定分を除く	618,813		694,387
長期繰延収益（現在の部分を除く	27,716		30,862
長期オペレーティング・リース負債（1年以内返済予定分を含む	101,470		101,239
その他の固定負債	60,211		67,587
Total long-term liabilities	818,804		902,225
負債合計	1,788,997		2,138,028

コミットメントおよび偶発事象（注記16)

株主資本の部:
普通株式、額面0.10ドル：授権：120,000株、発行済み：2023年107,452株、2022年107,193株、発行済み：2023年に83,068株、2022年に82,894株。	10,745		10,719
資本準備金	1,543,024		1,463,215
繰延ストック・ユニット発行済み：2023年59個、2022年58個	5,523		5,182
利益剰余金	4,250,050		3,599,529
その他の包括損失累計額	(74,891)		(77,796)
自己株式（取得原価）：2023年に24,384株、2022年に24,299株	(4,437,044)		(4,392,112)
株主資本合計	1,297,407		608,737
負債および株主資本合計	$	3,086,404	$	2,746,765

添付の注記は、これらの要約四半期連結財務諸表の一部です。

idexx laboraties, inc.および子会社

凝縮された連結損益計算書

(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)

(未監査)


	9月30日に終了した第1四半期について,				9月30日に終了した9ヵ月間。,
	2023		2022		2023		2022

売上高:
Product revenue	$	521,489	$	481,004	$	1,568,111	$	1,451,899
サービス収入	394,038		360,657		1,191,241		1,086,857
収益合計	915,527		841,661		2,759,352		2,538,756
売上原価:
製品収入のコスト	178,527		158,554		532,136		487,948
サービス収入のコスト	189,018		176,481		563,413		531,397
トータルコストオブレベニュー	367,545		335,035		1,095,549		1,019,345
売上総利益	547,982		506,626		1,663,803		1,519,411
Expenses:
セールス＆マーケティング	135,698		130,021		424,034		392,570
一般管理費	89,034		83,764		248,804		243,201
研究開発費	47,967		48,013		139,139		211,402
営業活動による収入	275,283		244,828		851,826		672,238
支払利息	(8,647)		(10,998)		(32,316)		(26,311)
受取利息	1,255		353		1,998		830
税金等調整前利益	267,891		234,183		821,508		646,757
法人税等の支払額	55,660		53,245		170,987		139,875
idexx laboratories, inc.の株主に帰属する純利益	$	212,231	$	180,938	$	650,521	$	506,882

1株当たり利益:
基本	$	2.55	$	2.17	$	7.83	$	6.04
希薄化後	$	2.53	$	2.15	$	7.75	$	5.97
加重平均発行済株式数:
基本	83,097		83,247		83,058		83,855
希薄化後	83,993		84,113		83,990		84,858

添付の注記は、これらの要約四半期連結財務諸表の一部です。

idexx laboraties, inc.および子会社

凝縮された連結包括利益計算書

(単位：千ドル)

(未監査)


	9月30日に終了した第1四半期について,				9月30日に終了した9ヵ月間。,
	2023		2022		2023		2022

純利益	$	212,231	$	180,938	$	650,521	$	506,882
その他の包括利益（損失）（税引後:
外貨換算調整勘定	(12,949)		(31,220)		(6,939)		(59,024)
給付制度、2023年に0ドルおよび0ドル、2022年に0ドルおよび991ドルの税金費用控除後	—		—		—		(5,056)
2023年に21ドルおよび75ドル、2022年に23ドルおよび74ドルの税引後純利益に含まれる給付制度の組替調整額	98		118		395		378
ユーロ建て債券の未実現利益（損失）、税効果控除後（2023年に727ドルおよび152ドル、2022年に1,713ドルおよび3,438ドル	2,331		5,495		488		11,028
投資の未実現利益（損失）、2023年に0ドルおよび2ドル、2022年に(3)ドルおよび(15)ドルの税金費用（ベネフィット）控除後	(1)		(10)		6		(52)
未実現デリバティブ利益（損失）について:
2023年に2,765ドルおよび2,785ドル、2022年に4,634ドルおよび10,368ドルの税金費用（利益）控除後の為替予約の未実現利益（損失	7,645		13,490		7,305		26,930
2023年に579ドルおよび361ドル、2022年に1,657ドルおよび3,303ドルの税金費用（利益）控除後の通貨スワップの未実現利益（損失	1,858		5,319		(1,158)		10,597
金利スワップの未実現利益（損失）、税効果控除後（2023年度は545ドルおよび1,638ドル、2022年度は0ドルおよび0ドル	1,749		—		5,254		—
当期純利益に含まれる（利益）損失の組替調整、2023年には(701)ドルおよび(945)ドル、2022 年には(2,254)ドルおよび(4,441)ドルの税引後利益。	(1,957)		(6,381)		(2,446)		(12,211)
未実現デリバティブ利益（損失）について	9,295		12,428		8,955		25,316
その他の包括利益（損失）（税引後	(1,226)		(13,189)		2,905		(27,410)
idexx laboratories, inc.に帰属する包括利益。	$	211,005	$	167,749	$	653,426	$	479,472

添付の注記は、これらの要約四半期連結財務諸表の一部です。

idexx laboraties, inc.および子会社

要約連結株主資本等変動計算書

(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)

(未監査)


	普通株式
	株式数	$0.10 Par Value		資本準備金		Deferred Stock Units		利益剰余金		累積その他の包括（損失）所得		自己株式		株主資本合計
Balance December 31, 2022	107,193	$	10,719	$	1,463,215	$	5,182	$	3,599,529	$	(77,796)	$	(4,392,112)	$	608,737
純利益	—	—		—		—		214,054		—		—		214,054
Other comprehensive income, net	—	—		—		—		—		1,181		—		1,181
普通株式の買戻し(純額)	—	—		—		—		—		—		(9,554)		(9,554)
ストックプランに基づいて発行された普通株式（超過税効果を含む	128	13		12,765		(25)		—		—		—		12,753
Share-based compensation cost	—	—		13,923		7		—		—		—		13,930
Balance March 31, 2023	107,321	$	10,732	$	1,489,903	$	5,164	$	3,813,583	$	(76,615)	$	(4,401,666)	$	841,101
純利益	—	—		—		—		224,236		—		—		224,236
Other comprehensive income, net	—	—		—		—		—		2,950		—		2,950
普通株式の買戻し(純額)	—	—		—		—		—		—		(77)		(77)
ストックプランに基づいて発行された普通株式（超過税効果を含む	57	6		10,283		—		—		—		—		10,289
Deferred stock units activity	—	—		(345)		345		—		—		—		—
Share-based compensation cost	—	—		15,356		6		—		—		—		15,362
Balance June 30, 2023	107,378	$	10,738	$	1,515,197	$	5,515	$	4,037,819	$	(73,665)	$	(4,401,743)	$	1,093,861
純利益	—	—		—		—		212,231		—		—		212,231
Other comprehensive loss, net	—	—		—		—		—		(1,226)		—		(1,226)
普通株式の買戻し(純額)	—	—		—		—		—		—		(35,301)		(35,301)
ストックプランに基づいて発行された普通株式（超過税効果を含む	74	7		12,611		—		—		—		—		12,618
Share-based compensation cost	—	—		15,216		8		—		—		—		15,224
Balance September 30, 2023	107,452	$	10,745	$	1,543,024	$	5,523	$	4,250,050	$	(74,891)	$	(4,437,044)	$	1,297,407


	普通株式
	株式数	$0.10 Par Value		資本準備金		Deferred Stock Units		利益剰余金		累積その他の包括（損失）所得		自己株式		株主資本合計
Balance December 31, 2021	106,878	$	10,688	$	1,377,320	$	5,719	$	2,920,440	$	(53,484)	$	(3,570,691)	$	689,992
純利益	—	—		—		—		193,965		—		—		193,965
Other comprehensive income, net	—	—		—		—		—		6,136		—		6,136
普通株式の買戻し(純額)	—	—		—		—		—		—		(273,058)		(273,058)
ストックプランに基づいて発行された普通株式（超過税効果を含む	125	12		11,583		(5)		—		—		—		11,590
Share-based compensation cost	—	—		11,122		51		—		—		—		11,173
Balance March 31, 2022	107,003	$	10,700	$	1,400,025	$	5,765	$	3,114,405	$	(47,348)	$	(3,843,749)	$	639,798
純利益	—	—		—		—		131,979		—		—		131,979
Other comprehensive loss, net	—	—		—		—		—		(20,357)		—		(20,357)
普通株式の買戻し(純額)	—	—		—		—		—		—		(313,508)		(313,508)
ストックプランに基づいて発行された普通株式（超過税効果を含む	72	7		7,779		(1,060)		—		—		—		6,726
Deferred stock units activity	—	—		(459)		459		—		—		—		—
Share-based compensation cost	—	—		12,364		6		—		—		—		12,370
Balance June 30, 2022	107,075	$	10,707	$	1,419,709	$	5,170	$	3,246,384	$	(67,705)	$	(4,157,257)	$	457,008
純利益	—	—		—		—		180,938		—		—		180,938
Other comprehensive loss, net	—	—		—		—		—		(13,189)		—		(13,189)
普通株式の買戻し(純額)	—	—		—		—		—		—		(166,585)		(166,585)
ストックプランに基づいて発行された普通株式（超過税効果を含む	20	2		4,877		—		—		—		—		4,879
Share-based compensation cost	—	—		12,942		6		—		—		—		12,948
Balance September 30, 2022	107,095	$	10,709	$	1,437,528	$	5,176	$	3,427,322	$	(80,894)	$	(4,323,842)	$	475,999

添付の注記は、これらの要約四半期連結財務諸表の一部です。

idexx laboraties, inc.および子会社

凝縮された連結キャッシュフロー計算書

(単位：千ドル)

(未監査)

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July 28, 2023

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One IDEXX Drive

Westbrook, ME 04092

Subject: Agreements Extensions

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1. Extension of Agreements

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3. No Other Changes

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4. Entire Agreement

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Kind regards,

/s/ Ed Russell

Ed Russell

SVP, Business Development

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Accepted and Agreed:

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