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マトリックス・サービス社、2024年度第1四半期決算を発表
米オクラホマ州タルサ - 2023年11月8日 - マトリックス・サービス・カンパニー(Nasdaq: MTRX)は、その子会社を通じて、オクラホマ州タルサに本社を置き、米国およびカナダ、オーストラリアのシドニー、韓国のソウルにオフィスを構える北米の大手産業エンジニアリング、建設、メンテナンス請負業者である。
Key highlights:
-当四半期のプロジェクト受注額は4億9,740万ドルで、過去5年間で最高の四半期受注額となり、その結果、受注額に対する受注額の比率は2.5となった。
-受注残は前年同期比126%増の14億ドル、2015年6月30日以来の高水準。
-2023年度第4四半期の2億590万ドルに対し、2024年度第1四半期は1億9770万ドルの収益。最近の受賞の結果、収益は年度後半に改善する見込み。
-2024年度第1四半期の1株当たり損失は0.12ドル、調整後1株当たり損失は0.21ドル(1)。
-2024年度第1四半期の調整後EBITDA損失は0.7百万ドル(1)。
「当社の市場における力強い勢いは、第1会計四半期における4億9700万ドルのプロジェクト受注に反映されており、その結果、受注高比率は2.5となった。当四半期の受注残は14億ドルとなり、2015年6月30日以来最大の受注残となりました。「今後数年間の収益とマージンについては見通しが立っており、最近の大型プロジェクト受注は今年度後半から業績に現れ始めるでしょう。当社の最終市場における支出回復が有意義な形で具体化したことで、当社がサービスを提供するエネルギーおよび産業用最終市場に対する当社の戦略的アプローチが検証されつつあります。特にエネルギー市場には強い追い風が吹いており、当社の深い専門知識と顧客企業の基幹プロジェクトを遂行した経験が、今後数年間にわたって当社のビジネスを牽引していくものと確信しています。"
Earnings Summary
2024年度第1四半期の収入は1億9770万ドルで、予想通りであった。新規に受注したプロジェクトの収益への寄与は、エンジニアリングおよび計画段階を経ているため、現時点では限定的である。
2024年度第1四半期の売上総利益率は6.0%であった(2023年度第4四半期の売上総利益率は7.1%)。全般的に堅調なプロジェクト遂行にもかかわらず、2024年度第1四半期の売上総利益率は、建設間接費の回収不足によりマイナスの影響を受けた。連結ベースでは、2024年度下期には売上高が増加し、建設間接費の完全回収が達成される見込みである。
(1)調整後純損失および調整後1株当たり損失は非GAAP財務指標であり、リストラ費用および非中核資産売却益を除外している。調整後EBITDAは、リストラ費用、非中核資産売却益、株式報酬、支払利息、減価償却費を除いた非GAAP財務指標である。純損失および1株当たり純損失との調整については、本リリース末尾の「非GAAP財務指標」の項を参照のこと。
ストレージ・ターミナル・ソリューション事業では、前期に受注した資本プロジェクトの結果、売上高は2023年度第4四半期の6,410万ドルに対し、2024年度第1四半期は9,010万ドルに増加した。売上総利益率は5.5%で、プロジェクトの堅調な遂行により2023年度第4四半期より改善しましたが、建設間接費の回収不足によりマイナスの影響を受けました。最近の受注案件と2024年度下期の追加収益をサポートするため、当セグメントに追加リソースを割り当てました。こうした収益の増加に伴い、2024年度下期には建設間接費の完全回収が達成される見込みである。
ユーティリティ・電力インフラ部門では、夏季の送電工事量の減少により、2023年度第4四半期の3,910万ドルに対し、2024年度第1四半期の売上高は3,240万ドルとなった。過去1年間に受注残に追加されたLNGピークカット工事は、2024年度第2四半期からこのセグメントの収益にプラスの影響を与える見込みである。売上総利益率は11.4%で、好調なプロジェクト遂行による好決算と、より利益率の高いLNGピークカット案件がプラスに影響した。
プロセス・産業設備事業では、2023年度第4四半期の1億270万ドルに対し、2024年度第1四半期は7,510万ドルと減収となったが、これは主に特定のガス処理工事の完了、夏季の製油所数量の減少、2023年度第4四半期中の非中核事業の売却によるものである。プロジェクトの遂行は概ね堅調であったものの、第1四半期の売上総利益率は6.8%となり、低調な収益量により建設諸経費の回収不足が生じ、マイナスの影響を受けた。
連結販管費は、2023年度第4四半期の1,700万ドルに対し、2024年度第1四半期は1,710万ドルでした。現金決済型株式報酬の変動会計に関連して160万ドルの追加費用を計上しましたが、これは株価の上昇により増加しました。これは株価の上昇により増加しました。この増加は、収益のタイミングに基づき特定の費用を延期するなど、その他の様々な費用の減少により相殺されました。当社は引き続きコスト構造を綿密に管理している。業績と株価の改善により、業績連動型報酬に関連する費用が将来増加する可能性があります。
2023年9月30日に終了した3ヵ月間におけるその他の利益には、事業の将来にとって戦略的でなくなった、以前利用していた施設の売却益250万ドルが含まれる。
2024年度第1四半期の実効税率はゼロであったが、これは3年間の累積損失が存在するため、すべての繰延税金資産に評価性引当金を計上していることに影響された。その結果、2024年度を通して実効税率はほぼゼロになると予想している。
2024年度第1四半期の純損失は320万ドル(1株当たり0.12ドル)で、2023年度第4四半期の純損失は030万ドル(1株当たり0.01ドル)でした。2024年度第1四半期の調整後純損失は570万ドル(1株当たり0.21ドル)で、2023年度第4四半期の調整後純損失は310万ドル(1株当たり0.11ドル)でした(1)。
受注残高
2023年9月30日現在の受注残は前四半期末から2億9970万ドル増加し、14億ドルとなった。2024年度第1四半期のプロジェクト受注総額は4億9,740万ドルで、受注高比率は2.5となりました。セグメント別では、大型LNG貯蔵施設の受注に牽引され、ストレージ・ターミナル・ソリューションズの第1四半期の受注高が4.6となった。ユーティリティ・電力インフラ部門の受注高営業利益率は0.7、プロセス・産業施設部門の受注高営業利益率は0.8であった。以下の表は、第1四半期の受注高、受注高比率、受注残高をセグメント別にまとめたものである(金額は単位:千米ドル、受注高比率を除く):
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2023年3月期第1四半期 |
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2023年9月30日現在の受注残 |
Segment: |
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Awards |
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Book-to-Bill(1) |
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Storage and Terminal Solutions |
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$ |
414,645 |
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4.6 |
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$ |
595,160 |
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Utility and Power Infrastructure |
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23,089 |
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0.7 |
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450,212 |
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Process and Industrial Facilities |
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59,660 |
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0.8 |
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344,461 |
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合計 |
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$ |
497,394 |
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2.5 |
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$ |
1,389,833 |
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(1)プロジェクト賞金を期間中に認識された収益で割って算出。
Financial Position
2023年9月30日現在、総流動性は8,030万ドル、借入金は1,000万ドルであった。流動性は2,740万ドルの使途不指定の現金および現金等価物と5,290万ドルの信用枠による借入可能額で構成されている。同社はまた、同施設を支えるために2,500万ドルの使途制限付き現金を保有している。2023年10月、当社は鉄鋼顧客との長年の法的紛争を有利に解決し、1,680万ドルを受領した。この回収額は、当社が何年にもわたり追及してきた払い戻し可能な契約に基づく債務全額に相当するものであった。当社のキャッシュ・ポジションが堅調であったことから、2023年11月、信用枠の借入残高をすべて返済した。
Conference Call Details
決算発表に伴い、マトリックス・サービス社はジョン・R・ヒューイット社長兼最高経営責任者(CEO)とケビン・S・カバナ副社長兼最高財務責任者(CFO)による電話会議を開催します。電話会議は2023年11月9日(木)午前10時30分(東部)/午前9時30分(中部)に開催されます。
カンファレンス・コールのライブ・ウェブキャストは、当社ウェブサイトの投資家向け情報ページ(matrixservicecompany.com)の「イベントとプレゼンテーション」でご覧いただけます。投資家およびその他の関係者は、このウェブキャスト・リンク(https://edge.media-server.com/mmc/p/g6c6paja)、または当社ウェブサイト(www.matrixservicecompany.com)の投資家向け情報ページ「イベント&プレゼンテーション」から、ライブのオーディオビジュアル・ウェブキャストにアクセスできます。
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Kellie Smythe
Senior Director, Investor Relations
T: 918-359-8267
Email: ksmythe@matrixservicecompany.com
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