モホークインダストリーズの四半期報告

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UNITED STATES

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Washington, D.C. 20549

FORM 10-Q

[Mark One]


☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2023年7月1日に終了した四半期について


☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

までの移行期間は

Commission File Number 01-13697

__________________________________________

MOHAWK INDUSTRIES, INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

52-1604305

(法人または組織の州またはその他の管轄区域)

(I.R.S. EmployerIdentification No.)

160 S. Industrial Blvd.

Calhoun

ジョージア

30701

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む）。(706) 629-7721

前回の報告書以降に変更があった場合、旧名称、旧住所、旧会計年度:

__________________________________________

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:


Title of Each Class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面 $.01	MHK	New York Stock Exchange

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい × いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出し掲示することが要求されたより短い期間）に、レギュレーションS-Tの規則405（本章の§232.405）に従って提出が要求されるすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい x いいえ

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

Accelerated filer

Non-accelerated filer

Smaller reporting company

Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2に定義されている）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ x

実務上可能な直近日である2023年7月26日現在の発行済株式数は以下のとおりである：普通株式63,682,156株、額面1ドル。

MOHAWK INDUSTRIES, INC.

INDEX


		Page No
Part I.	財務情報

Item 1.	財務諸表（未監査）

	2023年7月1日および2022年12月31日現在の要約連結貸借対照表	3

	2023年 7月 1日および 2022年 7月 2日に終了した 3ヶ月間および6ヶ月間の要約連結損益計算書	4

	2023年 7月 1日および 2022年 7月 2日に終了した 3ヶ月間および6ヶ月間の要約連結包括利益（損失）計算書	5

	2023年 7月 1日および 2022年 7月 2日に終了した 6 ヶ月間の要約連結キャッシュ・フロー計算書	6

	要約連結財務諸表注記	7

Item 2.	財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析	27

Item 3.	市場リスクに関する定量的・定性的開示	34

Item 4.	管理と手続き	35

Part II.	その他の情報

Item 1.	法的手続き	36

Item 1A.	リスク要因	36

Item 2.	登録されていない持分証券の売却および売却代金の使用	36

Item 3.	シニア証券のデフォルト	36

Item 4.	鉱山安全情報開示	36

Item 5.	その他の情報	37

Item 6.	展示品	38

PART I. FINANCIAL INFORMATION

ITEM 1. FINANCIAL STATEMENTS

モホーク・インダストリーズ・インクおよび子会社

要約連結貸借対照表

(未監査)


(単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く)	July 1, 2023		December 31, 2022


資産
流動資産:
現金および現金同等物	$	570,933	509,623
短期投資	—		158,000
売掛金(純額)	2,087,071		1,904,786
棚卸資産	2,618,711		2,793,765
前払費用	552,162		498,222

その他の流動資産	22,451		30,703
流動資産合計	5,851,328		5,895,099
有形固定資産	10,136,971		9,647,779
Less: accumulated depreciation	5,179,746		4,986,601
有形固定資産（純額	4,957,225		4,661,178
使用権のあるオペレーティング・リース資産	400,419		387,816
営業権	2,031,034		1,927,759
Tradenames	708,243		668,328
償却対象のその他の無形資産（純額	179,686		189,620
繰延税金およびその他の非流動資産	457,228		390,632
資産合計	$	14,585,163	14,120,432



LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY
現在の負債:
短期借入債務および1年以内に返済予定の長期借入債務	$	1,038,032	840,571
買掛金および未払費用	2,143,807		2,124,448
現在のオペレーティング・リース負債	106,102		105,266
流動負債合計	3,287,941		3,070,285
法人税等調整額	405,159		444,660
長期借入金（1年以内返済予定分を除く	2,013,327		1,978,563
非流動オペレーティング・リース負債	310,612		296,136
その他の固定負債	356,104		312,874
負債合計	6,373,143		6,102,518
コミットメントおよび偶発事象（注記17)

株主資本の部:
優先株式、額面$.01、授権株式数60株、発行済株式数なし。	—		—
普通株式、額面1ドル、授権株式数150,000株、2023年および2022年の発行済株式数はそれぞれ71,018株および70,875株	710		709
資本準備金	1,937,320		1,930,789
利益剰余金	7,591,215		7,409,760
その他の包括損失累計額	(1,107,742)		(1,114,258)

控除：原価で計算した自己株式、2023年および2022年にそれぞれ7,338株および7,341株。	215,397		215,491
mohawk industries, inc.の株主資本合計	8,206,106		8,011,509
Nonredeemable noncontrolling interests	5,914		6,405
株主資本合計	8,212,020		8,017,914
負債および株主資本合計	$	14,585,163	14,120,432

要約連結財務諸表に対する添付の注記をご参照ください。

モホーク・インダストリーズ・インクおよび子会社

凝縮された連結損益計算書

(未監査)


	四半期			Six Months Ended
(単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く)	July 1, 2023		July 2, 2022	July 1, 2023	July 2, 2022


売上高	$	2,950,428	3,153,188	5,756,651	6,168,851
売上原価	2,218,519		2,279,991	4,381,300	4,493,526
売上総利益	731,909		873,197	1,375,351	1,675,325
販売費及び一般管理費	578,863		505,270	1,096,515	986,597

営業利益	153,046		367,927	278,836	688,728
支払利息	22,857		12,059	39,994	23,540
その他（収益）費用（純額	2,215		(2,818)	1,649	(380)
税引前利益	127,974		358,686	237,193	665,568
法人税等	26,760		78,176	55,703	139,624


非支配持分を含む純利益	101,214		280,510	181,490	525,944
控除非支配持分に帰属する純利益(損失)	(3)		79	35	184
モホーク・インダストリーズ社に帰属する当期純利益。	$	101,217	280,431	181,455	525,760



基本的な1株当たり利益（モホーク・インダストリーズ社に帰属）。	$	1.59	4.41	2.85	8.20
Weighted-average common shares outstanding—basic	63,680		63,540	63,630	64,116



希薄化後1株当たり利益（モホーク・インダストリーズ社に帰属）。	$	1.58	4.40	2.84	8.17
Weighted-average common shares outstanding—diluted	63,900		63,798	63,864	64,374

要約連結財務諸表に対する添付の注記をご参照ください。

モホーク・インダストリーズ・インクおよび子会社

要約連結包括利益（損失）計算書)

(未監査)


	四半期			Six Months Ended
(単位：千ドル)	July 1, 2023		July 2, 2022	July 1, 2023	July 2, 2022


非支配持分を含む純利益	$	101,214	280,510	181,490	525,944
その他の包括利益（損失:
外貨換算調整勘定	(221)		34,065	6,651	(48,382)
年金および退職後給付の過去勤務費用および数理計算上の差異（税効果控除後	(12)		70	(508)	607
Other comprehensive income (loss)	(233)		34,135	6,143	(47,775)
Comprehensive income	100,981		314,645	187,633	478,169
控除する非支配持分に帰属する包括的利益（損失	(319)		613	(338)	455
モホーク・インダストリーズ社に帰属する包括利益。	$	101,300	314,032	187,971	477,714

要約連結財務諸表に対する添付の注記をご参照ください。

モホーク・インダストリーズ・インクおよび子会社

凝縮された連結キャッシュフロー計算書

(未監査)


	Six Months Ended
(単位：千ドル)	July 1, 2023		July 2, 2022


営業活動によるキャッシュ・フロー:
非支配持分を含む純利益	$	181,490	525,944
営業活動によるキャッシュ・フローに純利益を調整するための調整:
構造改革	33,425		1,387

減価償却費および償却費	326,542		282,984
法人税等調整額	(59,483)		(1,377)

有形固定資産の処分損	421		2,444
株式ベース報酬費用	10,383		11,309

営業資産・負債の増減（買収の影響を除く:
売掛金(純額)	(93,103)		(317,984)

棚卸資産	208,774		(434,686)
買掛金および未払費用	(84,044)		176,074

その他の資産および前払い費用	(19,527)		(48,068)
その他の負債	15,995		4,634
営業活動によるキャッシュ・フロー	520,873		202,661
投資活動によるキャッシュ・フロー:
有形固定資産の追加	(245,146)		(280,041)
買収（取得した現金との純額	(515,405)		951
短期投資の購入	(775,000)		(1,763,000)
Redemption of short-term investments	933,000		1,821,000
投資活動に使用された現金・預金および現金同等物	(602,551)		(221,090)
財務活動によるキャッシュ・フロー:
シニア・クレジット・ファシリティの支払い	(827,829)		—
シニア・クレジット・ファシリティからの収入	827,734		—
Payments on commercial paper	(11,827,648)		(6,686,737)
コマーシャル・ペーパーによる収入	12,013,370		6,964,700






その他の財務活動による純支払額	(30,567)		(14,263)









モホーク社普通株式の購入	—		(307,188)
現金を超える小切手の残高の変動	1,190		640


財務活動から得た（使用した）現金（純額	156,250		(42,848)
現金・預金および現金同等物に対する為替レート変動の影響	(13,262)		16,368
現金および現金同等物の純増減	61,310		(44,909)
現金・預金および現金同等物期首残高	509,623		268,895
現金・預金および現金同等物期末残高	$	570,933	223,986

要約連結財務諸表に対する添付の注記をご参照ください。

モホーク・インダストリーズ・インクおよび子会社

NOTE S 要約四半期連結財務諸表への

(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)

(未監査)

1. General

本フォーム 10-Q で使用されている「当社」、「Mohawk」、「Mohawk Industries, Inc.

Interim Reporting

添付の未監査要約連結財務諸表は、Form 10-Qの指示に従い作成されたものであり、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「米国会計原則」）により要求されるすべての情報および脚注を含む完全な財務諸表ではありません。経営陣の見解では、公正な表示のために必要と考えられるすべての調整（通常の経常的な発生から成る）が含まれている。これらの財務諸表は、米国証券取引委員会（SEC）に提出された当社の年次報告書（Form 10-K）に記載されている連結財務諸表およびその注記、ならびに当社の重要な会計方針に関する記述と併せてお読みください。中間期の業績は必ずしも通期の業績を示すものではありません。

2. 買収

2023 買収

2023年第1四半期中、当社はグローバル・セラミック社内のブラジルとメキシコのセラミック・タイル事業2件の買収を516,893ドルで完了した。この買収により、84,367ドルののれん代が計上された。のれんの一部は税務上損金算入される見込みである。のれんの金額を認識した要因は、買収により実現が期待されるいくつかの戦略的・相乗的利益に基づいている。これらの利益には、ベストプラクティス、事業運営に関する専門知識、製品イノベーション、製造資産をセグメント全体で活用することにより、当社のセラミック事業の業績を向上させる機会が含まれる。以下の表は、買収日における取得資産および引き受けた負債の主要な分類ごとの取得価格の暫定的な配分を示している。


	取得日に認識された金額
運転資本	$	98,034
有形固定資産	336,360
Tradenames	38,539
顧客との関係	2,010
営業権	84,367
長期債務（1年以内返済予定分を含む	(26,072)
Deferred tax, net	(9,084)
	524,154
Less: cash acquired	(7,261)
移転した対価の純額（取得した現金との純額)	$	516,893

取得原価の配分は、測定期間中に取得した純資産の公正価値の評価を確定するために必要な情報を入手するまでの暫定的なものである。この補足的なプロフォーマ情報は、当社の財務諸表に重要な影響を与えるものではありません。

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Item 4.Controls and Procedures

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Item 1.Legal Proceedings

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Item 1A.Risk Factors

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Item 4.Mine Safety Disclosures

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Item 5.Other Information

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Item 6.Exhibits

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