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Exhibit 99.01
ケイデンス社、2022年第4四半期および会計年度の決算を発表
カリフォルニア州サンノゼ - 2023年2月13日 - ケイデンス・デザイン・システムズ社（Nasdaq: CDNS）は本日、2022年度第4四半期および会計年度の業績を発表しました。
ケイデンスの2022年の売上高は35億6200万ドルで、2021年の売上高は29億8800万ドルでした。GAAPベースでは、2021年の営業利益率26％、純利益6億9600万ドル（希薄化後1株当たり2.50ドル）に対し、2022年は営業利益率30％、純利益8億4900万ドル（希薄化後1株当たり3.09ドル）を認識したケイデンスは、営業利益を達成しました。2022年第4四半期の売上は9億ドル、これに対し2021年同期は7億7300万ドルでした。ケイデンスは、2021年同期の営業利益率25％、純利益1億7700万ドル（希薄化後1株当たり0.63ドル）に対し、2022年第4四半期は営業利益率23％、純利益を2億4000万ドル（希薄化後1株当たり1ドル88ドル）と計上しました。
以下に定義する非GAAP指標を用いた場合、2022年の営業利益率は40％、純利益は11億7300万ドル（希薄化後1株当たり4.27ドル）となり、2021年同期の営業利益率は37％、純利益は9億1800万ドル（希薄化後1株当たり3.29ドル）となっています。2022年第4四半期の営業利益率は36％、純利益は2億6200万ドル（希薄化後1株当たり0.96ドル）でした（2021年同期は営業利益率36％、純利益2億2700万ドル（希薄化後1株当たり0.82ドル））。
「ケイデンスは、革新的なソリューションとIntelligent System Design™戦略の強力な実行により、2022年に記録的な業績を達成しました」と、社長兼CEOのAnirudh Devganは述べました。「私は、半導体およびシステム企業の設計活動を活発化させる長期的なメガトレンドに引き続き自信を持っています。2023年の幕開けにあたり、当社の勢いに期待するとともに、さらなるイノベーションとお客様の成功を後押しできることを楽しみにしています。"
"今年も力強い業績を達成することができました "と、上級副社長兼最高財務責任者のジョン・ウォールは述べています。"2022年の主要な営業指標をすべて上回ったことを嬉しく思う。" "2023年はこの強みをさらに発展させることを楽しみにしている。"
CFO Commentary
ジョン・ウォール（上級副社長兼最高財務責任者）による第4四半期および2022年度決算の解説は、www.cadence.com/cadence/investor_relations でご覧いただけます。
Business Outlook
2023年第1四半期の総収入は、10億ドルから10億2,000万ドルの範囲になると予想しています。第1四半期のGAAPベースの営業利益率は31％～32％、GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益は0.84ドル～0.88ドルの範囲となる見込みです。以下に定義する非GAAP指標を用いると、営業利益率は41％から42％の範囲、希薄化後1株当たり純利益は1.23ドルから1.27ドルの範囲となると予想されます。
2023年度の総収入は、40億ドルから40億6,000万ドルの範囲になると予想されます。GAAPベースの2023年度の営業利益率は30.5％から32.0％の範囲、2023年度のGAAPベースの希薄化後1株当たり純利益は3.24ドルから3.34ドルの範囲になると予想されます。以下に定義する非GAAP指標を用いると、2023年度の営業利益率は40.5％から42.0％の範囲となり、2023年度の希薄化後1株当たり当期純利益は4.90ドルから5.00ドルの範囲となると予想されます。
当社は、現在入手可能な情報やその他の要因・仮定を反映した長期的な予測非 GAAP 税率を使用しています。このNon-GAAPベースの税率は、急速に変化する世界的な税制環境、当社の地域別収益構成 の大幅な変化、あるいは当社の戦略や事業運営に関するその他の変化など、様々な要因により変化する可能性があ ります。当社は2025年度までこの正規化された非GAAPベースの税率を使用する予定ですが、予測に重大な影響を与える可能性のある重要な項目に ついては定期的にこの税率を見直す予定です。
GAAPベースの営業利益率、GAAPベースの純利益、GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益から非GAAPベースの営業利益率、非GAAPベースの純利益、非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益への業績見通しの調整を示すスケジュールは、このプレスリリースにそれぞれ記載されています。
Audio Webcast Scheduled
アニルード・デヴガン（社長兼最高経営責任者）とジョン・ウォール（上級副社長兼最高財務責任者）は、本日2023年2月13日午後2時（太平洋側）／午後5時（東部）から第4四半期および2022年度決算の音声ウェブキャストを開催します。参加者は、ウェブキャスト開始予定時刻の10分前までにウェブサイトから登録してください。ウェブキャストのアーカイブは、2023年2月13日午後5時（太平洋側）から2023年3月17日午後5時（太平洋側）まで公開されます。ウェブキャストへのアクセスは、www.cadence.com/cadence/investor_relations。
About Cadence
ケイデンスは、30年以上にわたる計算ソフトウェアに関する専門知識を基に、電子システム設計における極めて重要なリーダーです。同社は、基本的なインテリジェント・システム・デザイン戦略を適用し、設計コンセプトを現実のものとするソフトウェア、ハードウェア、IPを提供しています。ケイデンスの顧客は世界で最も革新的な企業であり、ハイパースケール・コンピューティング、5G通信、自動車、モバイル、航空宇宙、民生、産業、ヘルスケアなど最もダイナミックな市場アプリケーション向けにチップからボード、完全なシステムまで優れた製品を送り出しています。フォーチュン誌は、8年連続でケイデンスを「最も働きがいのある会社100社」の1社に選んでいます。詳しくは、www.cadence.com。
© 2023 Cadence Design Systems, Inc.全世界の著作権を保有します。Cadence、Cadence ロゴ、および www.cadence.com/go/trademarks にあるその他の Cadence マークは、Cadence Design Systems, Inc.の商標または登録商標です。その他の商標は、各所有者に帰属します。
このプレスリリースには、将来の業績に関するケイデンスの見通し、戦略的目標、事業の見通し、技術や製品の開発、業界の動向、および「予想する」「信じる」「期待する」「意図する」「計画する」などの言葉やそれに類する輸入語、およびその否定語を用いたその他のステートメントを含む、将来予想に関するステートメントが記載されています。将来予想に関する記述は、多くのリスク、不確実性およびその他の要因の影響を受け、その多くはケイデンスが制御できないため、実際の結果は、特に以下を含む将来予想に関する記述で明示または暗示された予想と大きく異なる可能性があります。(i) ケイデンスが競争の激しい業界で成功裏に競争する能力 (ii) 経営効率と成長を維持・改善するためのケイデンスの努力の成果 (iii) 販売する製品とサービスの構成、受注と納入のタイミング、ケイデンスの製品またはサービスを開発、設置、納入する能力。(4) 顧客の需要の変化または供給上の制約により、当社製品またはサービスの購入、開発、設置または納入が遅延する可能性（顧客の統合、再編およびその他の業務効率の改善によるものを含む） (v) 半導体および電子機器業界を含む経済、地政学および業界の状況、政府の規制および貿易制限。(vi) 資本支出要件、法律又は規制要件、税法の改正、金利、為替レートの変動、インフレ率及びCadenceの資本及び負債市場へのアクセス能力 (vii) 他の会社、事業又は技術の買収又はそれらの統合及び運営の失敗 (viii) キャッシュフロー、流動性又は引当金に影響を与える事象又は売掛金、税金及び税務調査、訴訟、規制又はその他の事項に関してCadenceが随時取りうる決済の前提条件。(9)ケイデンスが当事者となっている、もしくは当事者となる可能性のある、またはケイデンスもしくはその製品、サービスもしくは財産が対象となる訴訟、規制、その他の手続きの影響 (10)COVID-19パンデミックの期間、深刻度、変動、ケイデンス、その従業員、サプライヤーおよび顧客に対する抑制策の影響（これは本項に記載のその他のリスクを高める効果もある可能性もあります）。さらに、ケイデンスが普通株式を買い戻す時期および金額は、事業および市場の状況、企業および規制上の要件、株価、買収の機会およびその他の要因に左右される可能性があります。
ケイデンスの事業に関連するこれらおよびその他の注意事項の詳細については、ケイデンスが米国証券取引委員会に提出した最新のform 10-kおよびform 10-qによる報告書、および今後の提出書類を参照してください。
GAAP to Non-GAAP Reconciliation
非 GAAP 財務指標は、一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に準拠して作成された財務業績の指標に代わるもの、または優越するものと見なすべきではないでしょう。投資家の皆様には、本プレスリリースに含まれる非GAAP指標と最も直接的に比較できるGAAP指標の調整表をご覧いただくことをお勧めします。また、財務業績の最良の指標として、GAAPベースの業績をご覧になることをお勧めします。
GAAP ベースで表示されるケイデンスの財務結果を補足するために、ケイデンスの経営陣はケイデンスの業績を理解する上で有用であると考える非 GAAP 指標を使用しています。そのような指標のひとつが非GAAPベースの純利益で、これはGAAPでは計算されない財務指標です。非GAAPベースの当期純利益は、GAAPベースの当期純利益から、無形資産の償却費、株式報酬費、維持費を含む買収・統合関連費用、投資損益、非適格繰延報酬制度に関する収益・費用、事業再編、その他当社の中核事業に直接関係しない重要項目、および非GAAPベースの税引前調整による税効果などを除外して、当社経営陣が算出したものです。
ケイデンスの経営陣は、一般的にケイデンスの中核事業の業績に直接関連しない項目を除外しているため、ケイデンスの経営陣および投資家に対して事業業績に関する補足情報を提供し、過去の業績との比較を容易にし、ケイデンスの事業をケイデンス経営陣と同じ視点で予測・予算編成を含めて検討することができることから、非GAAP当期純利益を使用しています。
以下の表は、以下に示す期間の非GAAPベースの営業利益率、非GAAPベースの純利益、非GAAPベースの希薄化後一株当たり純利益の計算において、GAAPベースの営業利益率、GAAPベースの純利益、GAAPベースの希薄化後一株当たり純利益から除外した特定の項目を調整したものです。
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| Operating Margin Reconciliation |
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四半期 |
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December 31, 2022 |
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January 1, 2022 |
| |
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(未監査) |
| 売上高に占めるgaapベースの営業利益率 |
|
23% |
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25% |
| 売上高に占める非gaapベースの営業利益率の調整項目: |
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|
| 株式ベース報酬費用 |
|
8% |
|
7% |
| 買収した無形資産の償却 |
|
2% |
|
2% |
| 買収・統合関連費用 |
|
2% |
|
1% |
| 構造改革 |
|
0% |
|
0% |
| Non-qualified deferred compensation expenses |
|
1% |
|
1% |
|
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|
| 売上高に占める非gaapベースの営業利益率 |
|
36% |
|
36% |
|
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| Operating Margin Reconciliation |
|
Years Ended |
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|
December 31, 2022 |
|
January 1, 2022 |
| |
|
(未監査) |
| 売上高に占めるgaapベースの営業利益率 |
|
30% |
|
26% |
| 売上高に占める非gaapベースの営業利益率の調整項目: |
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|
| 株式ベース報酬費用 |
|
8% |
|
7% |
| 買収した無形資産の償却 |
|
2% |
|
2% |
| 買収・統合関連費用 |
|
1% |
|
1% |
| 構造改革 |
|
0% |
|
0% |
| 非適格繰延報酬費用（貸方) |
|
(1)% |
|
0% |
| Special charges* |
|
0% |
|
1% |
| 売上高に占める非gaapベースの営業利益率 |
|
40% |
|
37% |
|
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|
|
| * |
2021年第2四半期の希望退職制度に関連する費用を含む。 |
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| Net Income Reconciliation |
|
四半期 |
|
|
December 31, 2022 |
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January 1, 2022 |
| (単位：千ドル) |
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(未監査) |
| gaapベースの純利益 |
|
$ |
240,392 |
|
|
$ |
176,579 |
|
| 株式ベース報酬費用 |
|
73,249 |
|
|
54,230 |
|
| 買収した無形資産の償却 |
|
15,369 |
|
|
16,781 |
|
| 買収・統合関連費用 |
|
17,510 |
|
|
5,946 |
|
| 構造改革 |
|
13 |
|
|
(80) |
|
| Non-qualified deferred compensation expenses |
|
3,233 |
|
|
2,205 |
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|
|
|
| 投資および非適格繰延報酬制度資産に関連するその他の収益または費用* |
|
(2,584) |
|
|
(2,454) |
|
| 非gaapベースの調整による法人税効果 |
|
(85,397) |
|
|
(25,834) |
|
| 非gaapベースの純利益 |
|
$ |
261,785 |
|
|
$ |
227,373 |
|
|
|
|
|
|
|
| * |
該当する場合、その他の収益または費用に計上された持分法による投資損失または収益、投資評価損、投資利益または損失、非適格繰延補償制度資産にかかる利益または損失を含みます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| Net Income Reconciliation |
|
Years Ended |
|
|
December 31, 2022 |
|
January 1, 2022 |
| (単位：千ドル) |
|
(未監査) |
| gaapベースの純利益 |
|
$ |
848,952 |
|
|
$ |
695,955 |
|
| 株式ベース報酬費用 |
|
270,439 |
|
|
210,090 |
|
| 買収した無形資産の償却 |
|
59,818 |
|
|
67,216 |
|
| 買収・統合関連費用 |
|
41,103 |
|
|
22,413 |
|
| 構造改革 |
|
55 |
|
|
(1,048) |
|
| 非適格繰延報酬費用（貸方) |
|
(8,744) |
|
|
6,163 |
|
| Special charges* |
|
— |
|
|
26,832 |
|
| 投資および非適格繰延報酬制度資産に関連するその他の収入または費用*。* |
|
14,171 |
|
|
(6,745) |
|
| 非gaapベースの調整による法人税効果 |
|
(52,475) |
|
|
(102,456) |
|
| 非gaapベースの純利益 |
|
$ |
1,173,319 |
|
|
$ |
918,420 |
|
|
|
|
|
|
|
| * |
2021年第2四半期の希望退職制度に関連する費用を含む。 |
|
|
|
|
|
|
| ** |
該当する場合、その他の収益または費用に計上された持分法による投資損失または収益、投資評価損、投資利益または損失、非適格繰延補償制度資産にかかる利益または損失を含みます。 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
| 希薄化後1株当たり当期純利益の調整 |
|
四半期 |
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December 31, 2022 |
|
January 1, 2022 |
| (単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く) |
|
(未監査) |
| gaap基準の希薄化後1株当たり当期純利益 |
|
$ |
0.88 |
|
|
$ |
0.63 |
|
| 株式ベース報酬費用 |
|
0.27 |
|
|
0.20 |
|
| 買収した無形資産の償却 |
|
0.06 |
|
|
0.06 |
|
| 買収・統合関連費用 |
|
0.06 |
|
|
0.02 |
|
| 構造改革 |
|
— |
|
|
— |
|
| Non-qualified deferred compensation expenses |
|
0.01 |
|
|
0.01 |
|
|
|
|
|
|
| 投資および非適格繰延報酬制度資産に関連するその他の収益または費用* |
|
(0.01) |
|
|
(0.01) |
|
| 非gaapベースの調整による法人税効果 |
|
(0.31) |
|
|
(0.09) |
|
| 非gaap基準の希薄化後1株当たり当期純利益 |
|
$ |
0.96 |
|
|
$ |
0.82 |
|
| 希薄化後1株当たり当期純利益の計算に用いられた株式数 |
|
272,997 |
|
|
278,253 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * |
該当する場合、その他の収益または費用に計上された持分法による投資損失または収益、投資評価損、投資利益または損失、非適格繰延補償制度資産にかかる利益または損失を含みます。 |
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|
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|
|
|
|
|
| 希薄化後1株当たり当期純利益の調整 |
|
Years Ended |
|
|
December 31, 2022 |
|
January 1, 2022 |
| (単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く) |
|
(未監査) |
| gaap基準の希薄化後1株当たり当期純利益 |
|
$ |
3.09 |
|
|
$ |
2.50 |
|
| 株式ベース報酬費用 |
|
0.98 |
|
|
0.75 |
|
| 買収した無形資産の償却 |
|
0.22 |
|
|
0.24 |
|
| 買収・統合関連費用 |
|
0.15 |
|
|
0.08 |
|
| 構造改革 |
|
— |
|
|
— |
|
| 非適格繰延報酬費用（貸方) |
|
(0.03) |
|
|
0.02 |
|
| Special charges* |
|
— |
|
|
0.10 |
|
| 投資および非適格繰延報酬制度資産に関連するその他の収入または費用*。* |
|
0.05 |
|
|
(0.03) |
|
| 非gaapベースの調整による法人税効果 |
|
(0.19) |
|
|
(0.37) |
|
| 非gaap基準の希薄化後1株当たり当期純利益 |
|
$ |
4.27 |
|
|
$ |
3.29 |
|
| 希薄化後1株当たり当期純利益の計算に用いられた株式数 |
|
275,011 |
|
|
278,858 |
|
|
|
|
|
|
|
| * |
2021年第2四半期の希望退職制度に関連する費用を含む。 |
|
|
|
|
|
|
| ** |
該当する場合、その他の収益または費用に計上された持分法による投資損失または収益、投資評価損、投資利益または損失、非適格繰延補償制度資産にかかる利益または損失を含みます。 |
当社は、当四半期中に当社の代表者が投資家、メディア、投資アナリスト等と個別に会合することを予期しています。これらの会合で、ケイデンスはこのプレスリリースに掲載されている事業見通しを再度説明することがあります。同時に、このプレスリリースは、事業見通しを含め、当社のウェブサイトで一般に公開されます。
沈黙期間（後述）の開始前であっても、ここに記載された業績見通しは、ケイデンスが別途通知を発表しない限り、対象事項に関するケイデンスの現在の予想であるとして、引き続き依拠することができるものとします。
2023年3月17日より、ケイデンスは沈黙期間を設け、このプレスリリース、最新のForm 10-K年次報告書およびForm 10-Q四半期報告書に記載された事業見通しは、ケイデンスの現在の見通しを構成するものではなくなりました。この沈黙期間中は、これらの文書に記載されている業績見通しは、沈黙期間以前のものであり、ケイデンス社による更新の対象とはなりません。沈黙期間中、ケイデンスの担当者は、ケイデンスの事業見通し、業績、期待についてコメントすることはありません。クワイエットピリオドは、現在4月24日に予定されているケイデンスの2023年第1四半期の業績発表まで継続される予定です。
詳しくはこちらまで。
Cadence Investor Relations
408-944-7100
investor_relations@cadence.com
Cadence Newsroom
408-944-7039
newsroom@cadence.com
Cadence Design Systems, Inc.
要約連結貸借対照表
2022年12月31日および2022年1月1日
(単位：千ドル)
(未監査)
|
|
|
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December 31, 2022 |
|
January 1, 2022 |
| 流動資産: |
|
|
|
|
| 現金および現金同等物 |
|
$ |
882,325 |
|
|
$ |
1,088,940 |
|
| 売掛金(純額) |
|
486,710 |
|
|
337,596 |
|
| 棚卸資産 |
|
128,005 |
|
|
115,721 |
|
| 前払費用およびその他 |
|
209,727 |
|
|
173,512 |
|
| 流動資産合計 |
|
1,706,767 |
|
|
1,715,769 |
|
| 有形固定資産（純額 |
|
371,451 |
|
|
305,911 |
|
| 営業権 |
|
1,374,268 |
|
|
928,358 |
|
| Acquired intangibles, net |
|
354,617 |
|
|
233,265 |
|
| 繰延税金資産 |
|
853,691 |
|
|
763,770 |
|
| その他の資産 |
|
476,277 |
|
|
439,226 |
|
| 資産合計 |
|
$ |
5,137,071 |
|
|
$ |
4,386,299 |
|
| 現在の負債: |
|
|
|
|
| Revolving credit facility |
|
$ |
100,000 |
|
|
$ |
— |
|
| 買掛金および未払金 |
|
557,158 |
|
|
417,283 |
|
| 繰延収益の1年分 |
|
690,538 |
|
|
553,942 |
|
| 流動負債合計 |
|
1,347,696 |
|
|
971,225 |
|
| Long-term liabilities: |
|
|
|
|
| 繰延収益の長期部分 |
|
91,524 |
|
|
101,148 |
|
| 長期債務 |
|
648,078 |
|
|
347,588 |
|
| その他の固定負債 |
|
304,660 |
|
|
225,663 |
|
| Total long-term liabilities |
|
1,044,262 |
|
|
674,399 |
|
| 株主資本の部 |
|
2,745,113 |
|
|
2,740,675 |
|
| 負債および株主資本合計 |
|
$ |
5,137,071 |
|
|
$ |
4,386,299 |
|
Cadence Design Systems, Inc.
Condensed Consolidated Income Statements
2022年12月31日および2022年1月1日に終了した第1四半期および年間。
(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)
(未監査)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
四半期 |
|
Years Ended |
| |
|
December 31, 2022 |
|
January 1, 2022 |
|
December 31, 2022 |
|
January 1, 2022 |
| 売上高: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Product and maintenance |
|
$ |
845,880 |
|
|
$ |
719,849 |
|
|
$ |
3,340,197 |
|
|
$ |
2,812,947 |
|
| サービス |
|
53,997 |
|
|
53,187 |
|
|
221,521 |
|
|
175,297 |
|
| 収益合計 |
|
899,877 |
|
|
773,036 |
|
|
3,561,718 |
|
|
2,988,244 |
|
| 費用および経費: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 製品・保守のコスト |
|
69,702 |
|
|
47,714 |
|
|
273,565 |
|
|
222,647 |
|
| サービスコスト |
|
23,813 |
|
|
21,979 |
|
|
98,058 |
|
|
84,359 |
|
| Marketing and sales |
|
171,817 |
|
|
148,068 |
|
|
604,224 |
|
|
560,262 |
|
| 研究開発費 |
|
350,423 |
|
|
288,953 |
|
|
1,251,544 |
|
|
1,134,277 |
|
| 一般管理費 |
|
68,065 |
|
|
65,743 |
|
|
242,116 |
|
|
189,018 |
|
| 買収した無形資産の償却 |
|
4,927 |
|
|
4,979 |
|
|
18,470 |
|
|
19,640 |
|
| 構造改革 |
|
13 |
|
|
(80) |
|
|
55 |
|
|
(1,048) |
|
| 費用および支出合計 |
|
688,760 |
|
|
577,356 |
|
|
2,488,032 |
|
|
2,209,155 |
|
| 営業活動による収入 |
|
211,117 |
|
|
195,680 |
|
|
1,073,686 |
|
|
779,089 |
|
| 支払利息 |
|
(9,082) |
|
|
(4,251) |
|
|
(22,934) |
|
|
(16,980) |
|
| その他の収益（費用）（純額 |
|
8,490 |
|
|
2,625 |
|
|
(5,389) |
|
|
6,326 |
|
| 法人税等調整前利益 |
|
210,525 |
|
|
194,054 |
|
|
1,045,363 |
|
|
768,435 |
|
| 法人税等引当金（利益）の計上 |
|
(29,867) |
|
|
17,475 |
|
|
196,411 |
|
|
72,480 |
|
| 純利益 |
|
$ |
240,392 |
|
|
$ |
176,579 |
|
|
$ |
848,952 |
|
|
$ |
695,955 |
|
| 1株当たり当期純利益-基本 |
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
3.13 |
|
|
$ |
2.54 |
|
| 希薄化後1株当たり当期純利益 |
|
$ |
0.88 |
|
|
$ |
0.63 |
|
|
$ |
3.09 |
|
|
$ |
2.50 |
|
| 加重平均発行済普通株式-基本 |
|
269,709 |
|
|
273,066 |
|
|
271,198 |
|
|
273,504 |
|
| 加重平均発行済普通株式-希薄化後 |
|
272,997 |
|
|
278,253 |
|
|
275,011 |
|
|
278,858 |
|
Cadence Design Systems, Inc.
凝縮された連結キャッシュフロー計算書
2022年12月31日および2022年1月1日に終了する各年度について
(単位：千ドル)
(未監査)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Years Ended |
| |
December 31, 2022 |
|
January 1, 2022 |
| 現金・預金および現金同等物期首残高 |
$ |
1,088,940 |
|
|
$ |
928,432 |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー: |
|
|
|
| 純利益 |
848,952 |
|
|
695,955 |
|
| 当期純利益を営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための調整: |
|
|
|
| 減価償却費および償却費 |
132,088 |
|
|
142,308 |
|
| 負債割引および手数料の償却 |
1,134 |
|
|
1,219 |
|
| 株式ベースの報酬 |
270,439 |
|
|
210,090 |
|
| (投資利益（純額）の損失 |
5,425 |
|
|
(580) |
|
| 法人税等調整額 |
(107,606) |
|
|
(43,178) |
|
| 売上債権の損失に対する引当金 |
204 |
|
|
525 |
|
| rou資産の償却およびオペレーティング・リース負債の変動 |
3,342 |
|
|
(11,606) |
|
| Other non-cash items |
371 |
|
|
427 |
|
| 営業資産・負債の増減（買収事業の影響を除く: |
|
|
|
| Receivables |
(138,471) |
|
|
2,014 |
|
| 棚卸資産 |
(23,073) |
|
|
(39,027) |
|
| 前払費用およびその他 |
(38,927) |
|
|
(34,342) |
|
| その他の資産 |
(933) |
|
|
(7,133) |
|
| 買掛金および未払金 |
113,945 |
|
|
67,356 |
|
| 繰延収益 |
131,462 |
|
|
100,731 |
|
| その他の固定負債 |
43,542 |
|
|
16,199 |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
1,241,894 |
|
|
1,100,958 |
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Purchases of non-marketable investments |
(1,000) |
|
|
— |
|
| 市場性のない投資の売却による収入 |
366 |
|
|
128 |
|
| 有形固定資産購入費 |
(123,215) |
|
|
(65,298) |
|
| Purchases of intangible assets |
(1,000) |
|
|
(1,583) |
|
| 企業結合で支払った現金（取得した現金との純額 |
(613,785) |
|
|
(226,201) |
|
| 投資活動に使用した現金（純額） |
(738,634) |
|
|
(292,954) |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー: |
|
|
|
| リボルビング・クレジット・ファシリティからの収入 |
585,000 |
|
|
— |
|
| リボルビング・クレジット・ファシリティへの支払い |
(485,000) |
|
|
— |
|
| Proceeds from term loan |
300,000 |
|
|
— |
|
| 債務発行費の支払 |
(425) |
|
|
(1,285) |
|
| 普通株式の発行による収入 |
105,331 |
|
|
87,772 |
|
| 制限付き株式の権利確定に伴う従業員税の支払いのために受け取った株式 |
(111,864) |
|
|
(117,982) |
|
| 普通株式の買戻しによる支出 |
(1,050,091) |
|
|
(612,297) |
|
| 財務活動に使用した現金・預金および現金同等物 |
(657,049) |
|
|
(643,792) |
|
| 現金・預金および現金同等物に対する為替レート変動の影響 |
(52,826) |
|
|
(3,704) |
|
| 現金・預金および現金同等物の増加（減少）額 |
(206,615) |
|
|
160,508 |
|
| 現金および現金同等物の期末残高 |
$ |
882,325 |
|
|
$ |
1,088,940 |
|
Cadence Design Systems, Inc.
(未監査)
地域別売上高構成比（総売上高に占める割合)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2021 |
|
2022 |
| GEOGRAPHY |
Q1 |
|
Q2 |
|
Q3 |
|
Q4 |
|
Year |
|
Q1 |
|
Q2 |
|
Q3 |
|
Q4 |
|
Year |
| 米州 |
46 |
% |
|
44 |
% |
|
46 |
% |
|
43 |
% |
|
45 |
% |
|
47 |
% |
|
45 |
% |
|
45 |
% |
|
46 |
% |
|
46 |
% |
| 中国 |
12 |
% |
|
14 |
% |
|
13 |
% |
|
12 |
% |
|
13 |
% |
|
16 |
% |
|
13 |
% |
|
17 |
% |
|
13 |
% |
|
15 |
% |
| Other Asia |
18 |
% |
|
19 |
% |
|
18 |
% |
|
21 |
% |
|
19 |
% |
|
18 |
% |
|
18 |
% |
|
17 |
% |
|
18 |
% |
|
18 |
% |
| 欧州、中東、アフリカ |
18 |
% |
|
17 |
% |
|
17 |
% |
|
18 |
% |
|
17 |
% |
|
14 |
% |
|
18 |
% |
|
16 |
% |
|
17 |
% |
|
16 |
% |
| 日本 |
6 |
% |
|
6 |
% |
|
6 |
% |
|
6 |
% |
|
6 |
% |
|
5 |
% |
|
6 |
% |
|
5 |
% |
|
6 |
% |
|
5 |
% |
| 合計 |
100 |
% |
|
100 |
% |
|
100 |
% |
|
100 |
% |
|
100 |
% |
|
100 |
% |
|
100 |
% |
|
100 |
% |
|
100 |
% |
|
100 |
% |
製品カテゴリー別売上高構成比（総売上高に占める割合)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2021 |
|
2022 |
| PRODUCT CATEGORY |
Q1 |
|
Q2 |
|
Q3 |
|
Q4 |
|
Year |
|
Q1 |
|
Q2 |
|
Q3 |
|
Q4 |
|
Year |
| カスタムicデザインとシミュレーション |
23 |
% |
|
23 |
% |
|
23 |
% |
|
24 |
% |
|
23 |
% |
|
22 |
% |
|
23 |
% |
|
22 |
% |
|
22 |
% |
|
22 |
% |
| デジタルic設計とサインオフ |
27 |
% |
|
28 |
% |
|
29 |
% |
|
29 |
% |
|
29 |
% |
|
27 |
% |
|
27 |
% |
|
29 |
% |
|
28 |
% |
|
28 |
% |
| エミュレーションやプロトタイピング・ハードウェアを含む機能検証 |
26 |
% |
|
25 |
% |
|
23 |
% |
|
21 |
% |
|
24 |
% |
|
28 |
% |
|
24 |
% |
|
25 |
% |
|
25 |
% |
|
26 |
% |
| IP |
14 |
% |
|
13 |
% |
|
14 |
% |
|
14 |
% |
|
13 |
% |
|
13 |
% |
|
14 |
% |
|
12 |
% |
|
12 |
% |
|
12 |
% |
| System Design and Analysis |
10 |
% |
|
11 |
% |
|
11 |
% |
|
12 |
% |
|
11 |
% |
|
10 |
% |
|
12 |
% |
|
12 |
% |
|
13 |
% |
|
12 |
% |
| 合計 |
100 |
% |
|
100 |
% |
|
100 |
% |
|
100 |
% |
|
100 |
% |
|
100 |
% |
|
100 |
% |
|
100 |
% |
|
100 |
% |
|
100 |
% |
Cadence Design Systems, Inc.
非gaap項目の調整が将来の営業利益率に与える影響
2023年2月13日現在
(未監査)
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