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2025年1月28日
Press Release
ハートランドエクスプレス第4四半期および年次決算を発表
アイオワ州ノースリバティ - 2025年1月28日 - ハートランドエクスプレス（Nasdaq: HTLD）は本日、2024年12月31日を期末とする四半期および年度の決算を発表した。
2024年3月期第3四半期:
-営業収益は2億4,260万ドル、
-営業利益は100万ドル、
-純損失は190万ドル、基本的1株当たり損失は0.02ドル、
-営業利益率は99.6%、非GAAPベースの調整後営業利益率は98.9%(1)、
-総資産13億ドル、
-株主資本は8億2260万ドル。
2024年12月31日までの12ヵ月間:
-営業収入10億ドル、
-営業損失は2,020万ドル、
-純損失2,970万ドル、基本的1株当たり損失0.38ドル、
-営業利益率は 101.9%、非 GAAP 調整後営業利益率は 101.7%であった(1)、
-2024年の債務削減のために1億3,000万ドルを支払う（2022年の買収以来2億9,590万ドルを支払う）。
ハートランド・エクスプレスの最高経営責任者（CEO）マイク・ガーディンは、四半期の営業成績と現在進行中の取り組みについて、次のようにコメントしました。「当社の第 4 四半期の連結営業成績は、買収統合の継続的な進展、全社的なコスト管理、貨物輸送環境の小幅な改善などが重なり、前四半期比および前年同期比ともに改善しました。第 4 四半期が始まったばかりであり、また 2025 年に入ってからの極端な冬の天候の影響により、比較は困難ですが、顧客との運賃交渉や物量交渉に前向きな変化が見られ、これは年が明けるにつれて強化される見込みです。さらに、当四半期の営業キャッシュ・フロー・マージン（営業収入に対する営業キャッシュ・フローの割合）は15.6％となり、当期中に1億3,000万ドルの負債を返済しました。"
ゲルディン氏は続けた：「当社の財務目標は引き続き、(i) 80％台前半から半ばの営業比率を実現すること、(ii) 組織的および買収を通じて利益を上げながら収益を成長させること、(iii) 無借金のバランスシートを維持することです。当社の歴史を通じて、これらの原則により、当社は多額のキャッシュフローを生み出し、設備や施設の取得・処分、買収、株主への資本還元を機動的に行うことができた。2022年、当社はCFIとスミス・トランスポートを買収するために多額の負債を負い、深く長い貨物市場の低迷の中でこれらの事業の統合と改善を進めてきました。2024年には、以下の表の通り、各事業の営業比率が改善した：
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| Brand |
Q1 2024 |
Q4 2024 |
Improvement |
| レガシー：ハートランド・エクスプレスとミリス・トランスファー |
99.9% |
96.3% |
360 basis points |
| 最近の買収CFIとスミス・トランスポート |
109.7% |
102.6% |
710 basis points |
| 連結 |
105.3% |
99.6% |
570 basis points |
2024 年第 1 四半期から 2024 年第 4 四半期にかけての連結営業比率の改善は、2023 年第 4 四半期から 2024 年第 4 四半期にかけての改善（2023 年第 4 四半期にターミナル施設 3 件を売却したことによる利益総額 2,560 万ドルの影響を除く）とほぼ同様でした。改善されたとはいえ、当社の営業比率は過去の業績や財務・事業目標を大幅に下回っています。私たちは前進を続けており、自助努力や市場の高揚が生じた場合には、さらに大きな改善の余地があります。予想される全体的な貨物需要の好転を前に、引き続きコスト改善、オペレーション・システムの統合、資産活用戦略に注力していく予定です。私たちは、プロフェッショナルなドライバー、ドライバーをサポートするために懸命に働くチーム、そしてお客様に提供する優れたサービスを、引き続き誇りに思います。
利益率の改善に加えて、無借金経営という目標に向けて前進しています。この困難で長引くマイナス経営環境においても、営業キャッシュフローは黒字を維持しました。2022年の買収以来、比較的若い車両を維持しながら、約3億ドルの負債と資産計上リースを返済してきました。資本配分の観点からは、あらゆる選択肢が再び平等に利用できるようになる時期が近づいていると考えています」。
Financial Results
ハートランド・エクスプレスの 2024 年第 4 四半期の営業収益は、2023 年第 4 四半期の 2 億 7,530 万ドル（燃料サーチャージ収入を除くと 2 億 3,560 万ドル）に対し、2 億 4,260 万ドル（燃料サーチャージ収入を除くと 2 億 1,460 万ドル）となった。当四半期の営業収入には、2023 年同期の 3,970 万ドルに対し、2,800 万ドルの燃油サーチャージ収入が含まれています。運賃環境の低迷は、当四半期の業績に引き続き影響を及ぼしました。2024 年第 3 四半期から第 4 四半期にかけて、需給関係は前四半期比で多少改善しましたが、貨物量 の減少、運賃構成の悪化、空車マイルの増加は、継続的な運賃環境の低迷によるものです。また、2023 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間には、2024 年には繰り返さなかった 3 件のターミナル不動産の売却益 2560 万ドルが発生しました。純損失は190万ドル（2023年第4四半期は純利益510万ドル）、基本的1株当たり損失は0.02ドル（2023年第4四半期は基本的1株当たり利益0.06ドル）でした。2024年第4四半期の営業比率は99.6％、非GAAP調整後営業比率(1)は98.9％、営業収入に対する当期純損失は0.8％で、2023年第4四半期はそれぞれ96.1％、94.9％、1.9％（営業収入に対する当期純利益）であった。
2024年12月31日に終了した12ヶ月間の営業収入は、前年同期の12億ドルに対し、10億ドルとなり、13.2％の減少となった。営業収入には1億3,390万ドルの燃油サーチャージ収入が含まれ、前年同期は1億7,380万ドルで、3,990万ドルの減少であった。2023年同期には4,110万ドルの有形固定資産売却益（不動産売却関連2,560万ドル）が含まれていたが、2024年同期には750万ドルだった。純損失は2,970万ドル（2023年度は1,480万ドルの純利益）。基本的1株当たり損失は0.38ドルで、2023年の基本的1株当たり利益は0.19ドルであった。2024年12月31日に終了した12ヶ月間の営業比率は101.9%、非GAAP調整後営業比率(1)は101.7%、営業収入に対する当期純損失は2.8%であったのに対し、2023年はそれぞれ96.5%、95.4%、1.2%（営業収入に対する当期純利益）であった。
Balance Sheet and Liquidity
2024年12月31日現在の現金残高は1,280万ドルで、2023年12月31日から1,530万ドル減少した。2024年12月31日時点の借入金およびファイナンス・リース債務は2億7,000万ドル（CFI買収に伴う借入金1億8,380万ドル、スミス・トランスポート買収に伴う設備ファイナンス1,690万ドル）。これらの金額は、2022年8月のCFI買収に伴う当初借入金4億4,730万ドル（関連手数料控除後）および2022年5月のスミス買収から引き受けた借入金およびファイナンス・リース債務4,680万ドルから減少している。
2024年中、当社は1億3,000万ドルの債務支払いを行った。2024年12月31日現在、当社の無担保与信枠による借入はなかった。2024年12月31日現在、信用枠の借入可能額は8,830万ドルであり、信用状残高1,170万ドルを考慮した後の金額である。当社は引き続き関連財務制限条項を遵守している。当期末の総資産は13億ドル、株主資本は8億2,260万ドルであった。
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