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2024年1月31日
Press Release
ハートランドエクスプレス過去最高の年間営業収入を含む第4四半期および通期決算を発表
米国アイオワ州ノースリバティ - 2024年1月31日 - ハートランドエクスプレス(Nasdaq: HTLD)は本日、2023年12月31日を期末とする四半期および年度の決算を発表した。
2023年3月期第3四半期:
-純利益は510万ドル、基本的1株当たり利益は0.06ドル、
-営業収入は2億7530万ドル、
-営業利益は1,070万ドル、
-営業利益率は96.1%、非GAAP調整後営業利益率は94.9%(1)、
-総資産15億ドル、
-株主資本は8億6,530万ドル。
2023年12月31日に終了した12ヵ月間:
-純利益は1,480万ドル、基本的1株当たり利益は0.19ドル、
-営業収入12億ドル(史上最高記録)、
-営業利益は4,240万ドル、
-営業利益率は96.5%、非GAAPベースの調整後営業利益率は95.4%(1)、
-2023年の債務削減のために1億1,410万ドルを支払う(2022年の買収以来1億9,560万ドルを支払う)。
ハートランド・エクスプレスのマイク・ガーディン最高経営責任者(CEO)は、当社の四半期業績と継続中の取り組みについて次のようにコメントした。このような厳しい運賃環境と前年の2件の買収が重なり、当社の業績は過去の実績や経営陣の予想を下回る水準まで圧迫されました。しかし、最近の買収により、営業収入12億ドルを達成することができ、これは当社にとって過去最高記録となった。私たちは、私たちが事業を展開する業界の循環的な性質を考慮すれば、この強化された規模がより良い戦略的立場を提供すると考えています。この規模の拡大により、生産能力を増強し、顧客サービスを強化し、顧客基盤をさらに多様化することができた。また、2022 年の買収により、ターミナル立地の不動産ポートフォリオをアップグレードする機会も得られました。第4四半期には、当社の貨物パターンに合わなくなった、あるいは複数の不動産が存在する市場に集中していた一部の不動産資産を戦略的に売却しました。当社は引き続き、戦略的な機会や、顧客や貨物レーンのニーズに合わせて収益設備を維持するという当社のモデルとの整合性を高めるため、不動産ポートフォリオを評価していきます。
厳しい経営環境の中でも、スミス・トランスポート社とコントラクト・フレイターズ社(以下CFI社)の買収による債務の返済に全力を尽くしています。2023年中に1億1,410万ドル、2022年にスミスとCFIの買収が完了してから1億9,560万ドルの債務返済を行い、債務残高は3億ドルまで減少しました。2023年中に実施した戦略的変更により、将来予想される貨物需要の伸びに先立ち、当社の経営態勢が改善されるものと期待しています。ハートランド・エクスプレスとミリス・トランスファーを合わせた2023年中の営業比率は86.9%で、これにはレガシー・ハートランド・エクスプレスの営業比率85.1%が含まれている。一方、スミス・トランスポートとCFIを合わせた2023年中の営業比率は103.8%であった。私たちは、4つの事業ブランドすべてにおいて、将来的な業務改善とコスト削減策を継続する見込みです。2022年の買収後3~4年以内に、連結営業成績を過去の営業成績に並ぶように改善できると予想しています。当社は引き続き、当社のプロフェッショナルなドライバー、ドライバーをサポートするために懸命に働くチーム、そしてお客様に提供する卓越したサービスに大きな誇りを持っています。ハートランド・エクスプレスの2023年第4四半期の営業収益は2億7,530万ドル(燃料サーチャージ収入を除くと2億3,560万ドル)で、2022年第4四半期の営業収益は3億5,490万ドル(燃料サーチャージ収入を除くと2億9,360万ドル)であった。
Financial Results
当四半期の営業収入には、前年同期の 6,140 万ドルに対し、3,970 万ドルの燃油サーチャージ収入が含まれ ています。運賃環境の低迷は、当四半期の業績に引き続き影響を及ぼしました。貨物量の減少、運賃ミックス、前年同期と比べた空車マイル数の増加は、貨物環境の低迷が続 いたことによるものです。2023年12月31日に終了した3ヵ月間において、ターミナルビル3物件の売却益2,560万ドルを計上しました。当期純利益は510万ドル(2022年第4四半期は1,550万ドル)、基本的1株当たり利益は0.06ドル(2022年第4四半期は0.20ドル)でした。2023年第4四半期の営業比率は96.1%、非GAAP調整後営業比率(1)は94.9%、純利益率(営業収益に対する当期純利益の割合)は1.9%で、2022年第4四半期はそれぞれ92.6%、90.6%、4.4%であった。
2023年12月31日に終了した12ヶ月間の営業収入は12億ドルで、前年同期の9億6,800万ドルから24.7%増加し、当社の45年の歴史上、年間営業収入で最高の期間となった。営業収入には、2022年同期の1億6,920万ドルに対し、1億7,380万ドルの燃油サーチャージ収入が含まれ、460万ドルの増加となった。純利益は1,480万ドル(2022年は1億3,360万ドル)。基本的1株当たり利益は0.19ドルで、2022年の基本的1株当たり利益は1.69ドルであった。2022年の業績には、2022年6月1日からのスミス・トランスポート、9月1日からのCFI、および第2四半期に異例の多額の売却益を得たターミナル物件の売却が含まれている。2023年12月31日に終了した12ヶ月間の営業比率は96.5%、非GAAP調整後営業比率(1)は95.4%、純利益率(営業収入に対する当期純利益の割合)は1.2%であった(2022年はそれぞれ80.5%、84.8%、13.8%)。
Balance Sheet and Liquidity
2023年12月31日現在の現金残高は2,810万ドルで、2022年12月31日から2,130万ドル減少した。2023年12月31日現在、3億ドルの借入金およびファイナンス・リース債務が残っている(CFI買収債務2億7500万ドルおよびスミス・トランスポート買収設備ファイナンス2500万ドル)。これらの金額は、2022年8月のCFI買収に伴う当初借入金4億4,730万ドル(関連手数料控除後)および2022年5月のスミス買収から引き受けた借入金およびファイナンス・リース債務4,680万ドルから減少している。2023年中、当社は1億1,410万ドルの債務支払いを行った。2023年12月31日現在、当社の無担保融資枠による借入はなかった。2023年12月31日現在、信用枠の借入可能額は8,800万ドルで、信用状残高1,200万ドルを考慮した後の金額である。当社は引き続き関連財務制限条項を遵守している。当期末の総資産は15億ドル、株主資本は8億6,530万ドルであった。
2023年12月31日に終了した12ヶ月間の営業活動による純キャッシュフローは1億6,530万ドルで、営業収益の13.7%であった。2023年12月31日に終了した12ヶ月間の主な現金支出は、借入金およびファイナンス・リースの返済1億1,410万ドル、通常の配当金630万ドル、有形固定資産の純取引7,130万ドルであった。
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