ファイサーブの四半期報告

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Table of Contents

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

FORM 10-Q


☒			1934年証券取引法第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書。

2024年3月31日に終了した四半期について


☐			1934年証券取引法第13条または第15条(d)に基づく移行報告書。

からの移行期間

Commission File Number 1-38962

FISERV, INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


ウィスコンシン						39-1506125
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)						(i.r. s. employeridentification no.)

600 n.ヴェル・r・フィリップス・アベニュー、ミルウォーキー、ウィスコンシン州53203

(最高経営責任者の住所と郵便番号)

(262) 879-5000

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

ニューヨーク証券取引所

1.125% 2027年満期シニアノート

FI27

ニューヨーク証券取引所

1.625% 2030年満期シニア・ノート

FI30

ニューヨーク証券取引所

2.250% 2025年満期シニアノート

FI25

ニューヨーク証券取引所

3.000% 2031年満期シニアノート

FI31

ニューヨーク証券取引所

2031年満期 4.500% シニア・ノート

FI31A

ニューヨーク証券取引所

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられている報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)すべて提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tのルール405に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

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登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

☒

Accelerated filer

☐

Non-accelerated filer

☐

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2で定義）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ⛩ 12

2024年4月19日現在、登録者の普通株式585,101,873株（額面0.01米ドル）が発行済みである。

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INDEX


		Page
パート I - 財務情報

Item 1.	財務諸表（未監査）
	連結損益計算書	1
	連結包括利益計算書	2
	連結貸借対照表	3
	連結キャッシュ・フロー計算書	4
	連結財務諸表注記	5
Item 2.	財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析	24
Item 3.	市場リスクに関する定量的・定性的開示	35
Item 4.	管理と手続き	36

パート II - その他の情報

Item 1.	法的手続き	36

Item 2.	登録されていない持分証券の売却および売却代金の使用	36
Item 5.	その他の情報	36
Item 6.	展示品	36

	展示インデックス
	署名

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PART I. FINANCIAL INFORMATION

ITEM 1. FINANCIAL STATEMENTS

Fiserv, Inc.

Consolidated Statements of Income

(単位：百万ドル（1株当たりデータを除く）

(Unaudited)


	Three Months EndedMarch 31,
	2024		2023
売上高:
Processing and services (1)	$	4,000	$	3,673
Product	883		874
収益合計	4,883		4,547
Expenses:
処理およびサービスのコスト	1,354		1,405
Cost of product	651		600
販売費及び一般管理費	1,697		1,604
事業売却損およびその他の資産売却損	—		4
Total expenses	3,702		3,613
営業利益	1,181		934
支払利息（純額	(261)		(202)

その他の費用(純額)	(7)		(20)
税金等調整前四半期純利益および非連結関連会社投資損失	913		712
法人税等調整額	(153)		(124)
非連結子会社への投資からの損失	(8)		(12)
純利益	752		576
控除：非支配持分および償還可能非支配持分に帰属する純利益	17		13
当社株主に帰属する当期純利益	$	735	$	563

1株当たり当社株主に帰属する当期純利益:
基本	$	1.24	$	0.90
希薄化後	$	1.24	$	0.89

1株当たり当社株主に帰属する当期純利益の計算に使用された株式数:
基本	590.9		626.9
希薄化後	594.8		631.3

(1)2024年および2023年3月31日に終了した3ヵ月間において、それぞれ40百万ドルおよび46百万ドルの持分法適用関連当事者投資に課された処理手数料およびその他手数料を含む（注記19参照）。

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Table of Contents

Fiserv, Inc.

連結包括利益計算書

(単位：百万ドル)

(Unaudited)


	Three Months EndedMarch 31,
		2024		2023
純利益		$	752	$	576
Other comprehensive (loss) income:
デリバティブの公正市場価値調整		1		5
加工およびサービス原価に含まれるキャッシュ・フロー・ヘッジの正味実現損益の再分類調整		(1)		1
純支払利息に含まれるキャッシュ・フロー・ヘッジの正味実現損失の再分類調整		4		5
Tax impacts of derivatives		(1)		(3)
確定給付年金制度の未実現利益（損失）（注記1参照)		(84)		3
確定給付年金制度の税効果		21		(1)
外貨換算		(133)		115

外貨換算による税効果		(31)		22
その他の包括利益（損失）合計		(224)		147
Comprehensive income		$	528	$	723
控除：非支配持分および償還可能非支配持分に帰属する純利益		17		13
控除：非支配持分に帰属するその他の包括（損失）利益		(13)		12
包括利益(損失)の帰属：fiserv, inc.		$	524	$	698

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Table of Contents

Fiserv, Inc.

Consolidated Balance Sheets

(単位：百万ドル)

(Unaudited)


	March 31,2024		December 31,2023
資産
現金および現金同等物	$	1,214	$	1,204
売上債権（貸倒引当金控除後	3,574		3,582
前払費用およびその他の流動資産	2,595		2,344
Settlement assets	29,711		27,681

流動資産合計	37,094		34,811
有形固定資産(純額)	2,226		2,161
Customer relationships, net	6,747		7,075
その他の無形固定資産(純額)	4,179		4,135
営業権	37,038		37,205
Contract costs, net	941		968
非連結の関連会社への投資	2,220		2,262
Other long-term assets	2,253		2,273
資産合計	$	92,698	$	90,890
負債および資本
買掛金および未払費用	$	3,957	$	4,355
長期債務の短期および1年以内の満期	671		755
契約債務	779		761
Settlement obligations	29,711		27,681

流動負債合計	35,118		33,552
長期債務	23,754		22,363
法人税等調整額	3,048		3,078
Long-term contract liabilities	247		250
その他の固定負債	948		978
負債合計	63,115		60,221
コミットメントおよび偶発事象（注記18参照)
Redeemable Noncontrolling Interest	160		161
Fiserv, Inc. Shareholders’ Equity:
優先株式（額面なし）：授権株式数25百万株、発行済み株式なし	—		—
普通株式、額面0.01ドル：授権株式数18億株、発行済株式数784百万株	8		8
資本準備金	22,861		23,103
その他の包括損失累計額	(994)		(783)
利益剰余金	21,179		20,444
自己株式、取得原価、それぞれ1億9800万株および1億9000万株	(14,253)		(12,915)
fiserv, inc.の株主資本合計	28,801		29,857
非支配持分	622		651
資本合計	29,423		30,508
負債及び資本合計	$	92,698	$	90,890

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

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Fiserv, Inc.

連結キャッシュフロー計算書

(単位：百万ドル)

(Unaudited)


	Three Months EndedMarch 31,
	2024		2023
営業活動によるキャッシュ・フロー:
純利益	$	752	$	576
当期純利益を営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための調整:
Depreciation and other amortization	401		352
買収関連無形資産の償却	373		433
融資費用および債務割引の償却	11		10

株式ベースの報酬	86		93

法人税等調整額	(24)		(87)
事業売却損およびその他の資産売却損	—		4
非連結子会社への投資からの損失	8		12
Distributions from unconsolidated affiliates	8		11

Non-cash impairment charges	14		—
Other operating activities	10		(1)
資産・負債の増減（買収・売却による影響を除く:
受取手形・売掛金	3		255
前払費用およびその他の資産	(315)		(224)
Contract costs	(57)		(66)
買掛金およびその他の負債	(457)		(336)
契約債務	18		98
営業活動によるキャッシュ・フロー	831		1,130
投資活動によるキャッシュ・フロー:
資本化されたソフトウェアおよびその他の無形資産を含む資本支出	(420)		(339)


Distributions from unconsolidated affiliates	22		34
投資の購入	(3)		(5)
投資の売却による収入	3		—
Other investing activities	1		(4)
投資活動に使用された現金・預金および現金同等物	(397)		(314)
財務活動によるキャッシュ・フロー:
Debt proceeds	2,743		2,071
Debt repayments	(987)		(424)
コマーシャル・ペーパーおよび短期借入金の純返済額	(484)		(781)
負債性金融費用の支払い	(11)		(15)
自己株式の発行による収入	39		29
自己株式の購入（納税義務のために源泉徴収された従業員株式を含む	(1,674)		(1,530)

Settlement activity, net	219		(460)
非支配持分および償還可能非支配持分に対する支払配当金	(34)		(8)


Other financing activities	—		(31)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(189)		(1,149)
現金・預金および現金同等物に対する為替レート変動の影響	(17)		17
現金および現金同等物の純増減	228		(316)

現金および現金同等物の期首残高	2,963		3,192
現金および現金同等物の期末残高	$	3,191	$	2,876

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

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Merchants

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Debt Covenants and Compliance

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