DLHホールディングスの適時開示・決算

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年12月4日

DLH Holdings Corp.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

ニュージャージー

0-18492

22-1899798

(法人設立の州またはその他の管轄区域

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

3565 ピエモンテ・ロード、ne、ビル3、スイート700

Atlanta, GA 30305

(主たる業務執行機関の所在地および郵便番号)

(770) 554-3545

登録者の電話番号（市外局番を含む

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式	DLHC	Nasdaq	Capital Market


フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

☐ 証券法の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

登録者が1933年証券法規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。新興成長企業

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐


Item 2.02		営業成績および財務状況

	2024年12月4日、DLHホールディングス株式会社はプレスリリースにより、2024年9月30日を期末とする第4四半期および会計年度の業績を発表した。プレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されている。
	別紙99.1を含め、本有価証券報告書の項目2.02に従って提出された情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）改正法第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の適用を受けるものでもなく、当該提出書類において明示的に言及されている場合を除き、1933年証券取引所法（「改正法」）または取引所法に基づく提出書類に参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。

Item 9.01		財務諸表および添付資料

	(d) Exhibits

このcurrent report on form 8-kには以下の展示物が添付されています。:
Exhibit Number		Exhibit Title or Description
	99.1	2024年12月4日付プレスリリース
	104	カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。



						DLH Holdings Corp.

						by: /s/ kathryn m. johnbull

						Name: Kathryn M. JohnBull
						Title: Chief Financial Officer
Date: December 4, 2024

EX-99.1 2 ex991earnrelfy24q4.htm EX-99.1 Document

DLH、2024年度第4四半期決算を発表

負債を1億5,500万ドル以下に減らし、技術革新を継続

ジョージア州アトランタ - 2024年12月4日 - DLHホールディングス・コーポレーション（NASDAQ：DLHC）（以下「DLH」または「当社」）は、科学研究開発、システム・エンジニアリングおよび統合、デジタル・トランスフォーメーションおよびサイバー・セキュリティ・ソリューションを連邦医療ITおよび準備機関に提供するリーディング・プロバイダーとして、本日、2024年9月30日を期末とする会計年度第4四半期および会計年度の業績を発表しました。

Recent Highlights

-2023年9月30日時点の1億7,940万ドルに対し、2024年9月30日時点で1億5,460万ドルに債務を削減。2025年度までの強制的な元本償却はすべて完了。

-事業移行に柔軟に対応するため、信用枠を変更。

-米海軍にC5ISRサービスを提供するため、7,600万ドルの新規ビジネス獲得を発表。

Fourth Quarter Results

-これは、退役軍人省（Veterans Affairs、以下「VA」）および国防総省（Department of Defense、以下「DOD」）のポートフォリオにおける中小企業契約の転換の影響を反映したものです。

-2024年度第4四半期の利益は230万ドル（希薄化後1株当たり0.16ドル）であったのに対し、2023年度第4四半期の利益は（260万ドル）（希薄化後1株当たり0.18ドル）であった。

-利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EBITDA）は、前述の減損費用の影響を受けた2023年度第4四半期の440万ドルに対し、2024年度第4四半期は1,070万ドルであった。同期間の調整後EBITDAはそれぞれ1,070万ドルおよび1,210万ドルであった。

Fiscal Year Results

-これは、2022年12月の買収が通年で寄与したこと、および医療・福祉サービスのポートフォリオが成長したことを反映したもので、国防総省およびバージニア州のポートフォリオにおける小規模事業への転換により相殺された。

-2024年度の通期利益は740万ドル（希薄化後1株当たり0.51ドル）、これに対して2023年度は150万ドル（希薄化後1株当たり0.10ドル）であった。前年の営業成績は減損損失の影響を受けた。

-EBITDAは2023年度の3,270万ドルに対し、2024年度は4,200万ドルであった。同期間の調整後EBITDAはそれぞれ4,200万ドルおよび4,210万ドルであった。

-契約残高は2024年9月30日時点で6億9,030万ドル、2023年9月30日時点では7億4,480万ドルであった。

Management Discussion

「DLHのザック・パーカー社長兼最高経営責任者（CEO）は、「2024会計年度を終え、DLHはこの変曲点を乗り越えていく中で、前途に十分な態勢を整えていると確信しています。「営業キャッシュフローを活用して負債を削減し続け、1億5,500万ドル以下の負債残高で今年を終えることができました。さらに最近、CMOP契約の中小企業への移行を効果的に進めるための柔軟性を提供する信用枠の変更を発表しました。とはいえ、新規ビジネスチャンスのパイプラインはかつてないほど充実している。また、最近獲得した米海軍との新規契約は、当社の高度な資格を有する労働力が顧客に提供する価値を実証するものです。買収プログラムを通じて構築したテクノロジーを駆使したソリューションとサービスのプラットフォームを活用することで、契約ポートフォリオの一部を中小企業に移行しながらも、成長を生み出すことができると確信しています。IT、公衆衛生、デジタルトランスフォーメーションにおける革新的で付加価値の高いソリューションの提供に注力することで、将来的な業績の拡大、事業基盤の拡大、株主価値の向上への道が開けたと確信しています。"

2024年9月30日に終了した3ヵ月間の業績

2024年度第4四半期の収益は、2023年度の1億150万ドルに対して9,640万ドルでした。これは、当社の主要な戦略プログラム（主に公衆衛生とITサービス）全体が好調であったことを再び反映したものですが、先に説明したCMOPの1カ所を含む、中小企業向けセットサイド契約に変更された一部の業務によって相殺されました。当社は、2025年度中に、適格な中小企業入札業者に対するCMOP契約の追加発注決定を見込んでいる。

営業利益は、2023年度第4四半期の0.1百万ドルに対し、2024年度は6.4百万ドルであり、売上高に対する営業利益率は前年同期の0.1%に対し、2024年度は6.6%であった。2023年度第4四半期には、特定の長期性資産について770万ドルの減損損失を計上し、当該期間の営業成績にマイナスの影響を与えた。一般管理費は、2023年度第4四半期の1,020万ドルから、2024年度第4四半期には850万ドルと約180万ドル減少した。

2024年度第4四半期の支払利息は420万ドル（前年同期は480万ドル）であったが、これはキャッシュフロー創出によるバランスシートのレバレッジ解消により借入金残高が減少したことを反映している。税引前利益は、2023年度の(4.6)百万ドルに対し、今年度第4四半期は220万ドルで、各期間ともそれぞれ売上高の2.3%および(4.6)%に相当する。

2024年および2023年9月30日に終了した3ヶ月間において、DLHはそれぞれ0.1百万ドルおよび2.0百万ドルの法人税等利益を計上した。2024年度第4四半期および通期において、当社はオプションの行使に伴う株式報酬費用の恩恵を受けた。2024年度第4四半期の純利益は約230万ドル（希薄化後1株当たり0.16ドル）であったのに対し、2023年度第4四半期はマイナス260万ドル（希薄化後1株当たり0.18ドル）であった。2024年度および2023年度の売上高に対する当期純利益の割合は、それぞれ2.4%および(2.6)%であった。

非GAAP基準では、2024年9月30日に終了した3ヶ月間のEBITDAは約1,070万ドル（前年同期は440万ドル）、それぞれ売上高の11.1％および4.3％であった。調整後EBITDA

2024年9月30日に終了した3ヵ月間では、前年同期の1,210万ドルに対して約1,070万ドル、売上高に対する比率はそれぞれ11.1％および11.9％であった。

Key Financial Indicators

2024年度第4四半期、DLHは1,240万ドルの営業キャッシュを得た。2024年9月30日現在の現金は0.3百万ドル、クレジット・ファシリティに基づく債務残高は1億5,460万ドルであったのに対し、2023年9月30日現在の現金は0.2百万ドル、債務残高は1億7,940万ドルであった。第4四半期の1,190万ドルの債務削減のうち、950万ドルは自主的な期限前返済であった。当社は、2025年度までの必須期間償却支払額をすべて満足している。

2024年9月30日現在の受注残は約6億9,030万ドルで、これには約1億5,510万ドルの受注残と5億3,520万ドルの未受注残が含まれている。

カンファレンスコールとウェブキャストの詳細

DLH経営陣は、明日2024年12月5日午前10時（米国東部時間）から始まる電話会議において、第4四半期の業績について説明し、現在の競争状況や戦略など、事業全般に関する最新情報を提供します。ご興味のある方は、888-347-5290または412-317-5256までお電話ください。また、電話会議の開始前に、DLHウェブサイトの投資家向け情報セクションにプレゼンテーション資料を掲載する予定です。

電話会議のデジタル録音は、電話会議終了の2時間後に再生可能となり、DLHの投資家向けウェブサイト、または877-344-7529にダイヤルし、会議ID 4353784を入力することでアクセスできます。

About DLH

DLH（NASDAQ：DLHC）は、ラッセル2000に選出された企業で、科学、技術、サイバー、エンジニアリングのソリューションとサービスを通じて、技術、公衆衛生、サイバーセキュリティの準備ミッションを強化しています。当社の専門家は、デジタルトランスフォーメーション、人工知能、高度分析、クラウドベースのアプリケーション、遠隔医療システムなどを活用し、連邦政府の顧客が直面する最も複雑で重要な任務を解決しています。DLHは、「Your Mission is Our Passion（お客様のミッションこそ私たちの情熱）」という理念のもと、2,800人以上の従業員を擁し、政府部門での経験、実証済みの方法論、革新的なソリューションへの揺るぎないコミットメントを独自に組み合わせることで、何百万人もの人々の生活を向上させています。詳細については、www.DLHcorp.com。

1995年米国私募証券訴訟改革法に基づくセーフハーバー・ステートメント:

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