ジョージア州アトランタ - 2024年7月31日 - DLHホールディングス・コーポレーション（NASDAQ：DLHC）（以下「DLH」または「当社」）は、科学研究開発、システムエンジニアリングおよび統合、デジタル変革およびサイバーセキュリティ・ソリューションを連邦医療ITおよび準備機関に提供するリーディング・プロバイダーとして、本日、2024年6月30日を期末とする会計年度第3四半期の業績を発表しました。

-第 3 四半期の売上高は、2023 年度の 1 億 220 万ドルに対し、2024 年度は 1 億 70 万ドルとなりました。これは、医療福祉省のポートフォリオの成長を反映したもので、中小企業向けセット・エイサイド契約の転換により相殺されました。

-2024年度第3四半期の利益は110万ドル（希薄化後1株当たり0.08ドル）であったのに対し、2023年度第3四半期の利益は170万ドル（希薄化後1株当たり0.12ドル）であった。

-2024年度第3四半期のEBITDA（金利・税金・減価償却費控除前利益）は1,020万ドルで、2023年度第3四半期の1,140万ドルと比較した。

-負債総額は2024年3月31日時点の1億7,080万ドルに対し、6月30日時点では1億6,650万ドル。

-契約残高は2024年3月31日時点の7億3620万ドルに対し、2024年6月30日時点では6億7050万ドル。

「DLHのザック・パーカー社長兼最高経営責任者（CEO）は、「第3四半期の業績は、主要市場における成長が、一部の契約が中小企業に移行したことにより相殺され、トップラインに影響を及ぼしたという、当社のダイナミックな性質を表しています。「2024年度の新規事業収入は、政府の評価プロセスのため遅れています。しかし、好調なキャッシュフローにより、負債を削減し、支払利息を抑えることができました。当社の幅広い能力により、新規事業への取り組みを強化することができました。連邦政府調達の複雑さと遅れにもかかわらず、当社の優良な新規事業の強固なパイプラインは、将来にわたって当社の中核市場で大きな成長機会を提供し続けます。"

2024年度第3四半期の収益は、2023年度の1億220万ドルに対して1億700万ドルであった。これは、当社の主要戦略プログラム（主に公衆衛生およびITサービス）全体の成長を反映したもので、一部の契約が中小企業向けセット・サイド契約に変更されたことにより相殺された。

営業利益は、2023年度第3四半期の710万ドルに対して580万ドル、売上高に対する営業利益率は前年同期の7.0%に対して2024年度は5.7%となった。売上高に占める契約コストの増加は、主に人件費以外のコストの発生時期によるもので、その性質上、利益率は低くなります。この増加は、長期的な業績予想コストの変更を意味するものではなく、一部のロジスティクス事業の定期的なニーズを反映したものです。契約費用の増加は、一般管理費の2023年度第3四半期の990万ドルから2024年度第3四半期の900万ドルへの0.9百万ドルの減少によって相殺された。

2024年度第3四半期の支払利息は410万ドル（前年同期490万ドル）であったが、これは当社がキャッシュフロー創出によりバランスシートのデレバレッジを図ったことにより借入金残高が減少したことを反映している。税引前利益は、2023年度220万ドルに対し、今年度第3四半期は160万ドルで、各期間ともそれぞれ売上高の1.6％および2.1％に相当する。

2024年度第3四半期および2023年度第3四半期に、DLHはそれぞれ0.5百万ドルおよび0.5百万ドルの法人税等引当金を計上した。2024年度第3四半期の純利益は約110万ドル（希薄化後1株当たり0.08ドル）であったのに対し、2023年度第3四半期は170万ドル（希薄化後1株当たり0.12ドル）であった。2024年度および2023年度の売上高に対する当期純利益の割合は、それぞれ1.1%および1.7%であった。

非GAAPベースのEBITDAは前年同期の1,140万ドルに対し約1,000万ドル、売上高に対する比率はそれぞれ10.0％および11.1％であり、予想の範囲内であった。

2024年度第3四半期、DLHは460万ドルの営業キャッシュを得た。2024年6月30日現在の現金は0.4百万ドル、信用枠に基づく債務残高は1.665万ドルであったのに対し、2023年9月30日現在の現金は0.2百万ドル、債務残高は1.794万ドルであった。第3四半期の430万ドルの債務削減は、すべて変動金利債務に適用された任意期限前償還であった。当社は、2025年3月31日までの強制期間償却支払額をすべて満足している。当社は、2024年度末までに負債総額を1億6,000万ドルから1億5,700万ドルまで削減することを見込んでおり、これは売上高営業日数（DSO）が50日から53日に増加することが条件となる。

2024年6月30日現在の受注残は約6億7,050万ドルで、これには約1億4,150万ドルの受注残と5億2,900万ドルの未受注残が含まれている。

DLHの経営陣は、明日2024年8月1日午前10時（米国東部時間）から始まる電話会議において、第3四半期の業績について説明し、現在の競争状況や戦略など、事業全般に関する最新情報を提供します。ご興味のある方は、888-347-5290または412-317-5256までお電話ください。また、電話会議の開始前に、DLHウェブサイトの投資家向け情報セクションにプレゼンテーション資料を掲載する予定です。

電話会議のデジタル録音は、電話会議終了の2時間後に再生可能となり、DLHの投資家向けウェブサイト、または877-344-7529にダイヤルし、会議ID 2566648を入力することでアクセスできます。

DLH（NASDAQ：DLHC）は、ラッセル2000に選出された企業で、科学、技術、サイバー、エンジニアリングのソリューションとサービスを通じて、技術、公衆衛生、サイバーセキュリティの準備ミッションを強化しています。当社の専門家は、デジタルトランスフォーメーション、人工知能、高度分析、クラウドベースのアプリケーション、遠隔医療システムなどを活用し、連邦政府の顧客が直面する最も複雑で重要な任務を解決しています。DLHは、3,000人以上の従業員を擁し、「Your Mission is Our Passion（お客様のミッションは私たちの情熱）」という理念のもと、政府部門での経験、実証済みの方法論、革新的なソリューションへの揺るぎないコミットメントを独自に組み合わせ、何百万人もの人々の生活を向上させています。詳細については、www.DLHcorp.com。

本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に規定される意味において、将来の見通しに関する記述が含まれている可能性があります。これらの記述は、将来の出来事またはDLHの将来の財務実績に関するものです。将来の出来事や状況に関する期待、予測、その他の特徴づけに言及する記述、または過去の事実に関する記述ではない記述（当社またはその経営陣が「確信している」、「期待している」、「予想している」、「計画している」、「意図している」、および同様の表現を含むがこれらに限定されない）は、実際の出来事やDLHの実際の業績が将来の見通しに関する記述によって示されたものと大きく異なる可能性のあるリスクや不確実性を伴う将来の見通しに関する記述とみなされるべきです。本リリースに記載されている将来の見通しに関する記述には、特に、将来の収益、営業利益、利益およびキャッシュフローの見積もりに関する記述が含まれます。これらの記述は、将来の事象に関する当社の見解および仮定を反映したものであり、正確でない可能性があります。当社の実際の業績は、以下のような様々な要因により、本リリースに記載されている将来の見通しに関する記述とは大きく異なる可能性があります：買収により期待される利益（将来の財務実績や業績など）を実現できないリスク、通常の日常業務から経営陣の注意が逸れること、より大規模で広範な事業を管理する上での課題、従業員や顧客を維持できないこと；現在の事業の再競争や新規事業の競争に関連した契約獲得、債務を管理する能力、銀行の財務制限条項やその他の条項の遵守、顧客予算の優先順位の変更、政府契約調達（入札や落札に対する抗議、中小企業枠の設定、組織の利益相反による仕事の損失など。インフレや金利上昇の影響、その他SEC提出書類に記載されているリスク。実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと異なる原因となる可能性のあるこうしたリスクや不確実性については、2023年9月30日終了会計年度の年次報告書（Form 10-K）を含む、当社がSECに提出した定期報告書およびそれ以降に提出した報告書の「リスク要因」をご参照ください。ここに記載されている将来の見通しに関する記述は過去の事実ではなく、当社の業界および事業に関する現在の予想、見積もり、仮定、予測に基づいています。

(Unaudited)

(Unaudited)

(Unaudited)

(Amounts in thousands)