DLHホールディングスの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年12月6日

DLH Holdings Corp.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

ニュージャージー

0-18492

22-1899798

(法人設立の州またはその他の管轄区域

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

3565 ピエモンテ・ロード、ne、ビル3、スイート700

Atlanta, GA 30305

(主たる業務執行機関の所在地および郵便番号)

(770) 554-3545

登録者の電話番号（市外局番を含む

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式	DLHC	Nasdaq	Capital Market


フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

登録者が1933年証券法規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。新興成長企業

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐


Item 2.02			営業成績および財務状況

			2023年12月6日、DLHホールディングス株式会社はプレスリリースにより、2023年9月30日に終了した四半期決算を発表した。プレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されている。
			本ニュースレポートの第 2.02 項に従って提供された情報は、添付書類 99.1 を含めて、1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条における「提出」とみなされず、また同条の規定に従わなければならず、さらに当該情報は、当該提出書類に特定の参照により明確に記載されているものを除き、1933 年証券取引所法または同法のいかなる提出書類に参照により組み込まれているとみなされないものとします。

Item 9.01			財務諸表および添付資料

			(d) Exhibits

このcurrent report on form 8-kには以下の展示物が添付されています。:
Exhibit Number			Exhibit Title or Description
99.1			2023年 12月6日付プレスリリース
104			カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。



						DLH Holdings Corp.

						by: /s/ kathryn m. johnbull

						Name: Kathryn M. JohnBull
						Title: Chief Financial Officer
Date: December 6, 2023

EX-99.1 2 ex9918kearnrel-fy23q4.htm EX-99.1 Document

DLH、2023年度第4四半期決算を発表

2023年3月期を終え、さらなる成長と有利子負債削減を目指す

ジョージア州アトランタ - 2023年12月06日 - DLHホールディングス・コーポレーション（NASDAQ: DLHC、以下「DLH」または「当社」）は、科学研究開発、システムエンジニアリングおよびインテグレーション、デジタル・トランスフォーメーションおよびサイバー・セキュリティ・ソリューションを連邦政府機関に提供するリーディング・プロバイダーとして、本日、2023年9月30日を期末とする第4四半期および会計年度の業績を発表しました。

Fourth Quarter Highlights

-これは主に、2022年12月の買収による影響と事業の有機的な純増加を反映したものである。

-先に発表した現金支出を伴わない減損費用770万ドルを反映した2023年度第4四半期の利益は、2022年度第4四半期の340万ドル（希薄化後1株当たり0.24ドル）に対し、▲260万ドル（希薄化後1株当たり0.18ドル）でした。調整後純利益および調整後希薄化後1株当たり利益（「EPS」）は、前年同期がそれぞれ370万ドル（希薄化後1株当たり0.26ドル）であったのに対し、230万ドル（希薄化後1株当たり0.16ドル）であった。

-2023年度第4四半期の金利・税金・減価償却前利益（EBITDA）は、2022年度第4四半期の660万ドルに対し、440万ドルであった。同期間の調整後EBITDAはそれぞれ1,210万ドルおよび700万ドルであった。

Full Year Highlights

-2023年度の売上は、2022年度の3億9,520万ドルに対し3億7,590万ドルで、これには先に発表したアラスカ州を支援する短期FEMA契約による1億2,580万ドルの売上が含まれていた。短期FEMA契約に起因する収益を除くと、収益は2022年度の2億6,940万ドルから2023年度には3億7,590万ドルに増加したが、これは2022年12月の買収の影響に加え、事業の有機的な純増を反映している。

-先に発表した現金支出を伴わない減損費用770万ドルを反映した2023年度の通期利益は150万ドル（希薄化後1株当たり0.10ドル）、これに対して2022年度は2,330万ドル（希薄化後1株当たり1.64ドル）であった。調整後純利益および調整後希薄化後1株当たりEPSは、それぞれ前年同期の1,440万ドル（希薄化後1株当たり1.01ドル）に対して790万ドル（希薄化後1株当たり0.55ドル）であった。

-EBITDAは2022年度の4,090万ドルに対し、2023年度は3,270万ドルであった。同期間の調整後EBITDAはそれぞれ4,210万ドル、2,910万ドルであった。

Other Highlights

-第4四半期末の負債総額は、2022年12月の買収後の2億760万ドルに対し、1億7940万ドルであった。買収後の借入金は2,820万ドル削減され、その内訳は1,430万ドルの強制支払いと1,390万ドルの任意期限前返済であった。

-2023年9月30日現在の契約残高は7億480万ドル（前年度末は4億8,250万ドル）。

Management Discussion

「DLHのザック・パーカー社長兼最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。「変革的な技術買収から1年が経過し、DLHが医療、福祉、軍事分野の幅広い顧客に対し、デジタルトランスフォーメーションとサイバーセキュリティ、科学研究開発、システムエンジニアリングサービスを提供するユニークなプロバイダーへと進化したことに満足しています。「2023年度のトップラインは3億7,500万ドルを超え、調整後EBITDAは4,210万ドルを達成しました。同時に、バランスシートの強化と支払利息の削減のため、債務の返済に引き続き注力し、買収完了以来、債務を2,800万ドル以上削減しました。当社のキャッシュ創出能力は、債務削減を通じて株主への価値還元を継続する一方、有機的成長を実現する戦略的機会を追求するための財務的柔軟性を提供しています。

「当社の強力なサービス群と現在の契約ポートフォリオは、今後も四半期平均で1億ドルを超える収益が見込まれ、また、複数の契約形態や入札機会を利用できることから、今後もトップラインの成長と好調な業績の継続に非常に有利な立場にあると確信しています。DLHは、従業員の専門知識と献身的な努力により、技術ソリューションのリーディング・プロバイダーとしての地位を確立しました。2024年度以降も、当社のあらゆる能力を活用することで、この強固な基盤を生かせるものと期待しています。"

2023年9月30日に終了した3ヵ月間の業績

2023年度第4四半期の売上高は、2022年度の6,720万ドルに対して1億150万ドルで、2022年12月のGRSi買収による3,310万ドルの寄与と有機的成長を反映して前年同期比で増加した。

営業利益は前年同期の470万ドルに対して0.1百万ドルであり、売上高営業利益率は2023年度第4四半期の0.1％に対して2022年度第4四半期は7.0％であった。2023年度第4四半期の営業利益は、特定の賃貸オフィススペースの公正価値の減少による現金支出を伴わない約770万ドルの減損の影響を受けた。当四半期の営業利益を前年同期と比較すると、企業開発費および減損の影響を除いた調整後営業利益はそれぞれ780万ドルおよび510万ドルとなり、270万ドル増加しました。売上高に対する調整後営業利益の比率は、各四半期とも7.7％および7.5％であった。

支払利息は、GRSiの買収による借入金残高の増加と市場金利の上昇を反映して、2023年度第4四半期の480万ドル（前年同期は0.5百万ドル）であった。(税引前損益は、2022年度が420万ドルであったのに対し、770万ドルの減損費用の影響を反映し、今年度第4四半期は(460万ドル)となり、各期とも売上高の(4.6%)および6.3%に相当した。

2023年および2022年9月30日に終了した3ヶ月間において、DLHはそれぞれ(200万ドル)および0.8百万ドルの法人税等(利益)/費用を計上した。2023年度第4四半期の純損益は約△260万ドル（希薄化後1株当たり△0.18ドル）であったのに対し、2022年度第4四半期は340万ドル（希薄化後1株当たり0.24ドル）であった。調整後純利益は230万ドル（前年同期370万ドル）、調整後希薄化後EPSは0.16ドルおよび0.26ドルでした。

2023年度第4四半期および2022年度第4四半期の売上高に対する当期純損失および当期純利益の割合は、それぞれ△2.6％および5.1％であった。

非GAAP基準では、2023年9月30日に終了した3ヶ月間のEBITDAは前年同期の660万ドルに対して約440万ドル、売上高に対してそれぞれ4.4％および9.8％であった。調整後EBITDA1 は前年同期の700万ドルに対して1,210万ドル、調整後売上高に対してそれぞれ11.9％および10.8％であった。

Key Financial Indicators

2023年度中、DLHは3,100万ドルの営業キャッシュを生み出した。GRSi買収前の2022年9月30日時点の現金残高0.2百万ドル、借入金残高20.4百万ドルに対し、2023年9月30日時点の現金残高は0.2百万ドル、信用枠に基づく借入金残高は179.4百万ドルであった。当社は2024年度末までに負債残高を1億5,700万ドルから1億5,300万ドルまで削減する予定である。

2023年9月30日現在の受注残は約7億480万ドルで、これには約1億6,990万ドルの受注残と5億3,490万ドルの未受注残が含まれている。

カンファレンスコールとウェブキャストの詳細

DLHの経営陣は、明日12月7日午前10時（米国東部時間）から始まる電話会議において、第4四半期の業績について説明し、現在の競争状況や戦略など、事業全般に関する最新情報を提供する予定です。ご興味のある方は、888-347-5290または412-317-5256までお電話ください。また、電話会議の開始前に、DLHウェブサイトの投資家向け情報セクションにプレゼンテーション資料を掲載する予定です。

電話会議のデジタル録音は、電話会議終了の2時間後に再生可能となり、DLHの投資家向けウェブサイト、または877-344-7529にダイヤルし、会議ID 4720443を入力することでアクセスできます。

About DLH

DLH (NASDAQ: DLHC)は、科学、技術、サイバー、エンジニアリングのソリューションとサービスを通じて、技術、公衆衛生、サイバーセキュリティの準備ミッションを強化しています。当社の専門家は、デジタルトランスフォーメーション、人工知能、高度な分析、クラウドベースのアプリケーション、遠隔医療システムなどを活用し、連邦政府の顧客が直面する最も複雑で重要なミッションを解決します。DLHは、「Your Mission is Our Passion（お客様のミッションは私たちの情熱）」という理念のもと、3,200人以上の従業員を擁し、政府部門での経験、実証済みの方法論、革新的なソリューションへの揺るぎないコミットメントを独自に組み合わせることで、何百万人もの人々の生活を向上させています。詳細については、www.DLHcorp.com。

1995年米国私募証券訴訟改革法に基づくセーフハーバー・ステートメント:

本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に規定される意味において、将来の見通しに関する記述が含まれている可能性があります。これらの記述は、将来の出来事またはDLHの将来の財務実績に関するものです。将来の出来事や状況に関する期待、予測、その他の特徴づけに言及する記述、または過去の事実に関する記述ではない記述（当社またはその経営陣が「確信している」、「期待している」、「予想している」、「計画している」、「意図している」、およびこれらに類似する表現を含むがこれらに限定されない）は、以下のとおりです。

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