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DLH、2023年度末の主要指標を発表
債務削減の見通しを上回り、施設合理化の見直しも完了
ジョージア州アトランタ-2023年10月24日-デジタルトランスフォーメーション、科学、研究開発、システムエンジニアリングとインテグレーションを提供するリーディングカンパニー、DLHホールディングス・コーポレーション（NASDAQ: DLHC、以下「DLH」または「当社」）は本日、2023年9月30日を期末とする会計年度の主要指標を発表しました。
Debt Reduction
年度末の負債総額は、2022年12月のグローブ・リソース・ソリューションズ社（以下「GRSi」）買収後の2億760万ドルに対し1億7940万ドルとなり、経営陣予想の1億8640万ドルを上回った。買収後の負債削減額は2,820万ドルで、内訳は強制支払1,430万ドル、期限前返済1,390万ドルである。
「DLHは、フリーキャッシュフローを効果的に活用し、積極的に負債を返済してきました。「DLHは、フリーキャッシュフローを効果的に活用し、積極的に負債を返済してきました。この実績が、変革をもたらす買収、人材への投資、主要市場での事業拡大を可能にします。バランスシートのデレバレッジを進め、株主の皆様にさらなる価値を提供するために、再び大きな前進を遂げることができたことを誇りに思います。
Fourth Quarter Revenue
2023年度第4四半期の売上高は、前年同期が6,720万ドルであったのに対し、予備見積もりでは約1億ドルとなる。これは主にGRSiの貢献によるものである。当社のレガシー契約ポートフォリオは、2022年度のCOVID-19パンデミック対応に関連する短期契約の完了を相殺し、緩やかに増加した。
Facility Rationalization
2023年度第4四半期中、DLHは事業運営上のニーズを的確に反映するため、継続的な施設合理化の一環とし て遊休施設を統合し、賃貸オフィス・スペースの必要量を削減した。その結果、使用権資産の公正価値が帳簿価額を下回ることになりました。
DLHはこの削減額の定量化を続けていますが、年末の監査済み財務諸表には約800万ドルの減損が含まれると予想しています。この現金支出を伴わない費用計上により、第4四半期の営業利益は減少しますが、今後、年間約100万ドルのリース費用の削減効果が期待できます。DLHは、このような節約分を主に有機的成長に関連する戦略的取り組みに活用することを期待している。
当社は年度末の年次決算手続きを完了しておらず、2023年度財務諸表の監査も完了していないため、本プレスリリースに記載された財務情報は暫定的なものであり、最終的な年度末決算調整の対象となり、大幅に変更される可能性があります。また、2023年9月30日に終了する会計年度の実際の業績について、DLHが表明したものとみなされるべきではありません。DLHは、2023年9月期第4四半期および通期の監査済み財務諸表を2023年12月6日に公表する予定です。
About DLH
DLH (NASDAQ: DLHC)は、研究、開発、革新的なケアプロセスを通じて、連邦政府のプログラムのための改善された健康と準備ソリューションを提供します。当社の公衆衛生、パフォーマンス評価、保健業務の専門家は、デジタルトランスフォーメーション、人工知能、高度な分析、クラウドベースのアプリケーション、遠隔医療システムなどを活用し、民間および軍の顧客が直面する複雑な問題を解決します。DLHは、「Your Mission is Our Passion（あなたの使命が私たちの情熱です）」という考えに専心する3,200人以上の従業員を擁し、政府部門の経験、実証済みの方法論、公衆衛生への揺るぎないコミットメントを独自に組み合わせ、何百万人もの人々の生活を向上させています。詳細については、http://www.DLHcorp.com。
1995年米国私募証券訴訟改革法に基づくセーフハーバー・ステートメント:
本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に規定される意味において、将来の見通しに関する記述が含まれている可能性があります。これらの記述は、将来の出来事またはDLHの将来の財務実績に関するものです。将来の出来事や状況に関する期待、予測、その他の特徴づけに言及する記述、または過去の事実に関する記述ではない記述（当社またはその経営陣が「確信している」、「期待している」、「予想している」、「計画している」、「意図している」、および同様の表現を含むがこれらに限定されない）は、実際の出来事やDLHの実際の業績が、将来見通しによって示されたものとは大きく異なる可能性のあるリスクや不確実性を伴う将来見通しに関する記述とみなされるべきです。
見通しに関する記述本リリースに記載されている将来の見通しに関する記述には、特に、将来の収益、営業利益、利益およびキャッシュ・フローの見積もりに関する記述が含まれます。将来の見通しに関する記述は、当社の現時点における考え、予想および仮定に基づくものであり、これらの記述は正確ではない可能性があり、また、2023年9月30日に終了する事業年度の当社の連結財務諸表に対する監査の完了、当社の事業または一般的な経済・市場要因に関するその他のリスクなど、多くのリスクおよび不確実性を内包するものです。当社の実際の業績は、以下のような様々な要因により、本リリースに記載された将来の見通しに関する記述とは大きく異なる可能性があります：GRSiの買収またはその他の買収により期待された利益（将来の財務実績や業績を含む）を実現できないリスク、最近の買収により経営陣の注意が通常の日常業務から逸脱し、より大規模で広範な事業を管理する上での課題、従業員や顧客を維持できないこと；現在の事業の再競争および／または新規事業の競争に関連した契約獲得、増加する債務を管理する能力、銀行の財務制限条項およびその他の条項の遵守、顧客の予算優先順位の変更、政府契約調達（入札および落札に対する抗議、中小企業設定、組織的な利益相反による仕事の損失など。や契約解除のリスク、GRSiや将来の買収案件の事業統合を成功させる能力、インフレや金利上昇の影響、その他SEC提出書類に記載されているリスクなどです。将来の見通しに関する記述に含まれるものと実際の結果が異なる原因となりうるこのようなリスクや不確実性については、2022年9月30日終了会計年度の年次報告書（Form 10-K）およびそれ以降に提出された報告書を含む、当社がSECに提出した定期報告書の「リスク要因」をご参照ください。ここに記載されている将来の見通しに関する記述は過去の事実ではなく、当社の業界および事業に関する現在の予想、見積もり、仮定、予測に基づいています。
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Contact: Chris Witty
Phone: 646-438-9385
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