DLHホールディングスの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年8月2日

DLH Holdings Corp.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

ニュージャージー

0-18492

22-1899798

(法人設立の州またはその他の管轄区域

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

3565 ピエモンテ・ロード、ne、ビル3、スイート700

Atlanta, GA 30305

(主たる業務執行機関の所在地および郵便番号)

(770) 554-3545

登録者の電話番号（市外局番を含む

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式	DLHC	Nasdaq	Capital Market


フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

登録者が1933年証券法規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。新興成長企業

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐


Item 2.02			営業成績および財務状況

			2023年8月2日、DLHホールディングス株式会社はプレスリリースにより、2023年6月30日に終了した会計年度の決算を発表した。プレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されている。
			本ニュースレポートの第 2.02 項に従って提供された情報は、添付書類 99.1 を含めて、1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条における「提出」とみなされず、また同条の規定に従わなければならず、さらに当該情報は、当該提出書類に特定の参照により明確に記載されているものを除き、1933 年証券取引所法または同法のいかなる提出書類に参照により組み込まれているとみなされないものとします。

Item 9.01			財務諸表および添付資料

(d) 展示品

このcurrent report on form 8-kには以下の展示物が添付されています。:
Exhibit Number			Exhibit Title or Description
99.1			2023年8月2日付プレスリリース
104			カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。



						DLH Holdings Corp.

						by: /s/ kathryn m. johnbull

						Name: Kathryn M. JohnBull
						Title: Chief Financial Officer
Date: August 2, 2023

EX-99.1 2 ex9918kearnrel-fy23q3.htm EX-99.1 Document

DLH、2023年度第3四半期決算を発表

四半期売上高が1億ドルを突破、2024年度には成長を加速させる積極的な事業機会を開拓

ジョージア州アトランタ - 2023年8月2日 - DLHホールディングス・コーポレーション（NASDAQ: DLHC、以下「DLH」または「当社」）は、研究開発、システムエンジニアリング、インテグレーション、デジタル・トランスフォーメーション・ソリューションを連邦政府機関に提供するリーディング・プロバイダーとして、本日、2023年6月30日を期末とする会計年度第3四半期の業績を発表しました。

Highlights

-2023年度第3四半期の売上高は1億220万ドルで、2022年度は6,640万ドルであった。前年同期には、アラスカ州におけるFEMA（連邦緊急事態管理庁）の短期タスク・オーダーに関連する調整額510万ドルが含まれており、これを除くと売上高は7,160万ドルであった。

-第3四半期の営業利益は710万ドル、純利益は170万ドル（前年同期は710万ドル、490万ドル）。2022年度第3四半期の営業利益には、FEMAからの受注によるものが0.6百万ドル含まれている。

-第3四半期のEBITDA（金利・税金・減価償却費控除前利益）は1,140万ドル（2022年度は900万ドル）。前年同期にはFEMA業務受注によるEBITDAが0.6百万ドル含まれていた。

-第3四半期末の負債総額は2023年3月31日時点の2億420万ドルに対し1億9580万ドル。

-2023年6月30日現在の契約残高は8億1,780万ドル（第2四半期末は9億4,060万ドル）。

Management Discussion

「DLHのザック・パーカー社長兼最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。「売上高は1億ドルを突破し、利益率は第2四半期から順次改善し、キャッシュフローを活用して債務の返済を続け、GRSi統合のいくつかのマイルストーンを成功裏に達成しました。契約獲得環境は、特定の契約抗議や大規模な調達サイクルを反映して、いくつかの逆風に見舞われ続けています。当社は、現在の市場ダイナミクスを活用し、新規事業開発イニシアチブを実行するための絶好のポジションを維持しており、その結果、活発な入札環境がもたらされている。独自のアプリケーションと高度な資格を有するスタッフを活用した当社の拡大した医療ITソリューション群は、当社がサービスを提供する主要政府機関内で新たなプログラムに参入するためのアクセスを提供します。同時に、営業活動から健全なキャッシュを創出する能力により、今後数四半期でバランスシートのレバレッジを解消する予定であり、その結果、株主への利益還元が増加すると期待しています。

「さらに、DLHは米国国立衛生研究所（National Institutes of Health）内の国立心肺血液研究所（National Heart, Lung and Blood Institute）において、当社の役割を拡大する契約を獲得したことを最近発表しました。この複数契約は5年間で総額8,500万ドルを上限とするもので、当社は同機関の主要なデジタルトランスフォーメーション目標の推進を担当します。全体としては、当社の拡大したテクノロジー・ソリューション群を活用し、今後も成長を加速させる機会が数多くあると考えており、業績のさらなる改善に向けて準備を整えています。2023年度第3四半期の収益は、2022年度の6,640万ドルに対して1億220万ドルで、前年同期には当社のアラスカにおけるFEMAとの短期契約に関連する(510万ドル)の調整が含まれていた。

2023年3月期第1四半期実績

当四半期の業績を前年同期と比較すると、FEMA契約による影響を除くと、GRSiからの3,440万ドルの寄与を含め、3,060万ドルの増収となった。

営業利益は前年同期の710万ドルに対し、当四半期は710万ドルで、これにはFEMAからのタスク・オーダーによる0.6百万ドルが含まれています。当四半期の営業利益を前年同期と比較すると、FEMA契約による影響を除くと、営業利益は0.6百万ドル増加しました。売上高に対する営業利益率は、2022年度の10.7％に対して2023年度第3四半期は7.0％となり、前年同期比で低下した主な要因は、GRSi買収による非現金償却費の増加であった。

支払利息は2023年度第3四半期に490万ドル（前年同期は0.5百万ドル）であったが、これはGRSi買収による借入金残高の増加と金利上昇を反映したものである。税引前利益は、2022年度が660万ドルであったのに対し、今年は220万ドルであり、各期ともそれぞれ売上高の2.1％および9.9％に相当する。

2023年度第3四半期および2022年度第3四半期には、それぞれ0.5百万ドルおよび1.7百万ドルの法人税費用を計上した。2023年度第3四半期の純利益は約170万ドル（希薄化後1株当たり0.12ドル）であったのに対し、2022年度第3四半期は490万ドル（希薄化後1株当たり0.34ドル）であった。売上高に対する当期純利益の割合は、前年同期が7.3%であったのに対し、2023年度第3四半期は1.7%であった。

非GAAP基準では、2023年6月30日に終了した3ヵ月間のEBITDAは約1,140万ドル（前年同期：900万ドル）、売上高に対する比率はそれぞれ11.1％および13.5％であった。調整後EBITDA1 は前年同期の840万ドルに対して1,140万ドル、調整後売上高に対してそれぞれ11.1％および11.7％であった。

Key Financial Indicators

2023年度のDLHの営業キャッシュは1,500万ドルである。2023年6月30日現在の現金は0.5百万ドル、信用枠に基づく債務残高は1.958億ドルであるのに対し、2022年9月30日現在の現金は1.1百万ドル、債務残高は2.2百万ドルである。当社は今年度末までに負債残高を1億8,500万ドルから1億8,700万ドルまで削減する予定である。

2023年6月30日現在の受注残は約8億1,780万ドルで、これには約1億4,730万ドルの受注残と6億7,050万ドルの未受注残が含まれている。

カンファレンスコールとウェブキャストの詳細

DLHの経営陣は、明日東部時間午前10時から始まる電話会議において、第3四半期の業績について説明し、現在の競争状況や戦略など、事業全般に関する最新情報を提供する予定です、

1 調整後営業利益、EBITDA、調整後EBITDA、売上高EBITDAマージン、調整後売上高EBITDAマージンは非GAAP財務指標です。詳細は後述の「非GAAP財務指標」を参照。

2023年8月3日興味のある方は、888-347-5290または412-317-5256までお電話ください。また、カンファレンス・コールの開始前に、DLH社ウェブサイトの投資家情報セクションにプレゼンテーション資料を掲載する予定です。

電話会議のデジタル録音は、電話会議終了の2時間後に再生可能で、DLHの投資家向けウェブサイト、または877-344-7529にダイヤルし、会議ID 5343381を入力することでアクセスできます。

About DLH

DLH (NASDAQ:DLHC)は、科学、技術、サイバー、エンジニアリングのソリューションとサービスを通じて、公衆衛生と国家安全保障の準備ミッションを強化しています。当社の専門家は、デジタルトランスフォーメーション、人工知能、高度な分析、クラウドベースのアプリケーション、遠隔医療システムなどを活用し、連邦政府の顧客が直面する最も複雑で重要なミッションを解決します。DLHは、「Your Mission is Our Passion（お客様のミッションは私たちの情熱）」という理念のもと、3,200人以上の従業員を擁し、政府部門での経験、実証済みの方法論、革新的なソリューションへの揺るぎないコミットメントを独自に組み合わせることで、何百万人もの人々の生活を向上させています。詳細については、www.DLHcorp.com。

1995年米国私募証券訴訟改革法に基づくセーフハーバー・ステートメント:

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