ジョージア州アトランタ - 2022年8月2日 - 連邦政府機関に革新的なヘルスケアサービスとソリューションを提供する大手企業、DLH Holdings Corp. (NASDAQ: DLHC) (「DLH」または「当社」) は本日、2022年度第3四半期の決算を発表しました。

-第3四半期の売上高は、前年同期比8％増を反映し、2021年度の6,160万ドルから6,640万ドルに増加しました。

-2022年度第3四半期の利益は490万ドル（希薄化後1株当たり0.34ドル）、2021年度第3四半期は290万ドル（希薄化後1株当たり0.21ドル）でした。

-当社のタームローンは、2022年3月31日時点の3750万ドルに対し、当四半期に2850万ドルに減額されました。

-契約残は、第2四半期末の5億5,470万ドルに対し、2022年6月30日現在で5億970万ドルとなりました。

DLH の社長兼最高経営責任者のザック・パーカーは、「DLH が有機的成長、マージンの拡大、そして堅実な最終損益に より引き続き好調な業績を達成したことを発表できることを大変嬉しく思います」と述べました。「売上高は前年同期比8%増、営業利益率は8.0%から10.7%に上昇しました。また、当期中に900万ドルの借入金を返済し、戦略的買収のための資金力を強化しました。

「当四半期において、当社は 2023 年度以降に向けた重要な IDIQ 契約（受注残がないもの）を 2 件獲得しました。この契約には、米国国防総省に健康関連の研究開発および支援サービスを提供する契約と、NIH の国立がん研究所に臨床研究およびプログラム管理の専門知識を提供し、進行中のがんとの闘いを支援する契約が含まれています。これらの契約はすでに手元にありますが、当社は政府の会計年度末に先立ち、多数の入札を積極的に行っており、当社の成長見通しに前向きな姿勢を崩していません。"

2022 年度第 3 四半期の売上は、前年同期の 6,160 万ドルに対し、6,640 万ドルとなりました。前年同期比で8％増加したのは、当社の既存契約における仕事が拡大し、当社の提供するサービスに対する旺盛な需要から引き続き利益を得たことによるものです。

営業利益は、前年同期の490万ドルに対し、当四半期は710万ドルとなり、売上高営業利益率は、2021年度の8.0％に対し、2022年度は10.7％を計上しました。営業利益は、増収、プログラムミックスの改善、及びフリンジベネフィット費用の効果的な管理により、増加しました。

2022年度第3四半期の支払利息は、借入金残高の減少を反映して、前年同期の0.9百万ドルに対して、0.5百万ドルとなりました。税引前利益は、2021年度が400万ドルだったのに対し、今年は660万ドルで、各期とも売上高に対する比率はそれぞれ9.9％、6.5％となりました。

2022 年度第 3 四半期および 2021 年度第 3 四半期において、DLH はそれぞれ 170 万ドルおよび 120 万ドルの税金費用引当金を計上しました。2022 年度第 3 四半期の純利益は約 490 万ドル（希薄化後 1 株当たり 0.34 ドル）、2021 年度第 3 四半期の純利益は 290 万ドル（希薄化後 1 株当たり 0.21 ドル）となりました。売上高に対する比率では、前年同期の 4.7％に対し、2022 年度第 3 四半期は 7.3％となりました。

当四半期の業績には、FEMA COVID の短期支援契約および DLH とその下請け会社との間の関連契約に関する最終的な決算が含まれ ています。旅費および宿泊費の概算を最終的な精算額と調整した結果、以前に発生し支払いを待っていた費用が減少し、それに 伴い収益も減少しました。この減額は、契約をサポートするために国から提供された現物経費の価値を反映しています。

非GAAPベースの2022年6月30日に終了した3ヵ月間のEBITDAは、前年同期の700万ドルに対し約900万ドル、売上高に対する比率はそれぞれ13.5％と11.3％となりました。当四半期の業績から FEMA タスクオーダーの寄与を除いた調整表は、本書末尾に記載されています。

2021年度第4四半期に前払いされた前述のFEMA契約の繰延収益2230万ドルの業績を反映し、DLHはこれまで480万ドルの営業キャッシュを使用しています。FEMA契約の影響を除けば、DLHは年度累計でプラスの営業キャッシュフローを生み出していたことになります。売掛金の前年同期比での増加は、顧客の支払時期における通常の変動及び事業全体の量の増加を反映しています。

2021 年 9 月 30 日時点の現金 2410 万ドル及び借入金 4680 万ドルに対し、2022 年 6 月 30 日時点では現金 110 万ドル及びクレジット・ファシリティの借入金残高 2850 万ドルとなっています。当社は、満期までの強制的な元本償却をすべてクリアしており、今後もタームローンの残額を返済していく予定です。

2022年6月30日現在の受注残高は、約8740万米ドルの資金調達済み受注残高及び42230万米ドルの資金未調達受注残高を含む、総額約50970万米ドルとなりました。

DLHの経営陣は、明日8月3日午前10時（米国東部時間）から始まる電話会議において、第3四半期の業績について説明し、現在の競争状況や戦略など、全般的なビジネスの最新情報を提供します。カンファレンス・コールは、888-347-5290または412-317-5256でお聞きいただけます。なお、プレゼンテーション資料は、電話会議開始前にDLHのウェブサイトの投資家情報セクションに掲載される予定です。

電話会議の録音は、終了後2時間後に再生可能です。DLHの投資家向けウェブサイトから、または877-344-7529にダイヤルし、会議ID 2605060を入力してください。

DLH（NASDAQ:DLHC）は、研究、開発、革新的なケアプロセスを通じて、連邦政府のプログラム向けに健康および即応性の改善ソリューションを提供しています。当社は、公衆衛生、パフォーマンス評価、保健業務の専門家が、デジタル変革、人工知能、高度な分析、クラウドベースのアプリケーション、遠隔医療システムなどを活用し、民間および軍の顧客が直面する複雑な問題を解決しています。DLHは、「Your Mission is Our Passion」という考えに基づき、2,400人以上の従業員が、政府部門での経験、実証済みの方法論、公衆衛生への揺るぎないコミットメントという独自の組み合わせで、数百万人の生活を向上させるためのサービスを提供しています。詳細については、www.DLHcorp.com をご覧ください。

本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法の定義するところの「将来予想に関する記述」が含まれている場合があります。これらの記述は、将来の出来事またはDLHの将来の財務実績に関するものです。将来の出来事や状況に関する期待、予測、その他の特徴に言及する記述、または過去の事実に関する記述ではない記述（当社またはその経営陣が「信じる」、「予想する」、「計画する」、「意図する」および同様の表現を含むがこれに限らない）は、リスクと不確実性を伴う将来見通しに関する記述とみなされ、実際の出来事や当社の実際の結果は将来見通しに関する記述で示されたものと大きく異なる可能性があります。本リリース中の将来予想に関する記述には、特に、将来の収益、営業利益、利益およびキャッシュフローの見積もりに関する記述が含まれます。これらの記述は、将来の事象に関する当社の見解および仮定を反映したものであり、正確でない可能性があります。当社の実際の業績は、以下のような様々な要因により、本リリースに記載されている将来見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。新型コロナウイルス（COVID-19）の発生（蔓延を抑えるための措置を含む）及び経済や当社サービスに対するその影響は不確実であり、予測することができず、他のリスクや不確実性を誘発または悪化させる可能性があること、買収により期待された利益を実現できないリスク、大規模かつ広範囲な事業の管理における困難さ。既存事業の再競争や新規事業の競争に関連する契約獲得、新たな銀行の財務制限条項やその他の条項の遵守、顧客予算の優先順位の変更、政府契約の調達（入札・落札に対する抗議、小規模企業の割当、組織の利益相反による仕事の損失など。また、買収した企業の事業統合を成功させる能力、インフレや金利上昇の影響、その他SEC提出書類に記載されているリスクもあります。実際の結果が将来予想に関する記述と異なる可能性のあるこのようなリスクおよび不確実性については、2021年9月30日を末日とする会計年度のForm 10-Kによる年次報告書およびその後に提出した報告書を含む、当社がSECに提出した定期報告書の「リスク要因」を参照してください。ここに記載された将来予想に関する記述は、過去の事実ではなく、当社の業界および事業に関する現在の期待、見積り、仮定および予測に基づくものです。

(Amounts in thousands)