シーラスロジックの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

______________

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年5月7日

Commission File Number


			CIRRUS LOGIC, INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

000-17795

77-0024818

(法人または組織の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS EmployerIdentification No.)

800 W. 6th Street

Austin,

78701

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む:

(512)

851-4000

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面0.001ドル

CRUS

the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

項目2.02 経営成績および財政状態。

2024年5月7日、シーラス・ロジック社(以下「シーラス・ロジック」または「シーラス・ロジック社」)は、2024年度第4四半期および通期の業績を発表するプレス・リリースを発表しました。このプレス・リリースの全文は、本Current Report on Form 8-Kの別紙No.99.1として添付されています。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

2024年5月7日、当社はプレスリリースの発行に加え、投資家向けに2024年度第4四半期および通期の業績をまとめた株主通信をウェブサイトに掲載した。株主通信の全文は、本フォーム8-Kカレント・レポートの別紙番号99.2として提出されている。

非gaap財務情報の使用

シーラス・ロジックは、GAAPベースの財務諸表を補足するために、非GAAPベースの純利益、希薄化後1株当たり利益、希薄化後株数、営業利益および利益、営業費用、売上総利益率および利益、税金費用、税金費用が1株当たり利益に与える影響、実効税率、フリー・キャッシュ・フロー、フリー・キャッシュ・フロー・マージンなどの非GAAPベースの財務情報を提供しています。GAAPベースの業績に対する調整の調整は以下のプレスリリースに含まれている。非GAAPベースの財務情報はGAAPベースの財務情報の代替となるものではありませんが、経営陣が情報提供や比較の目的で投資家にとって有用であると判断したため掲載しています。また、一部の非GAAPベースの財務情報は、経営陣が社内で当社を評価・管理するために使用しています。シーラス・ロジックが使用する非GAAP財務情報は、他社が使用するものと異なる場合があります。これらのnon-GAAP指標は、GAAPに基づいて作成された結果に加えて考慮されるべきであり、GAAPに代わるものではありません。

本Current Report on Form 8-Kの項目2.02、7.01および9.01に記載されている情報ならびに本書に添付されている添付書類には、当社に関する将来の見通しに関する記述、および実際の結果が予想と大きく異なる可能性のある重要な要素を示す注意事項が含まれています。また、本情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また、1933年証券取引所法（「改正証券取引所法」）または同法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 展示品

Exhibit Description

別紙99.1シーラス・ロジック社の2024年5月7日付プレス・リリース

別紙99.22024年5月7日付シーラス・ロジック株主書簡

別紙 104 表紙ページインタラクティブ・データ・ファイル（インライン XBRL としてフォーマットされ、別紙 101 に含まれる。）

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

CIRRUS LOGIC, INC.

Date:

May 7, 2024

By:

/s/ Venk Nathamuni

Name:

Venk Nathamuni

Title:

Chief Financial Officer

EX-99.1 2 q4fy24pressrelease.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

FINANCIAL NEWS

シーラス・ロジック、第4四半期の売上高は3億7,180万ドル、2024年度通期の売上高は17億9,000万ドルと発表

テキサス州オースチン - 2024年5月7日 - シーラス・ロジック社(NASDAQ: CRUS)は本日、2024年3月30日を期末とする2024年度第4四半期および通期の全決算と、現在の事業見通しを記載した四半期株主通信を、同社のウェブサイトinvestor.cirrus.comに掲載しました。

「シーラス・ロジックは、24年度に素晴らしい進展を遂げました。シーラス・ロジックの社長兼最高経営責任者（CEO）であるジョン・フォーサイスは、次のように述べています。「シーラス・ロジックはFY24に素晴らしい進歩を遂げました。このFY24では、第3世代のカメラ・コントローラを発表し、ノートPC市場で勢いを増す新製品を立ち上げ、次世代カスタム昇圧アンプと初の22ナノメートル・スマート・コーデックの開発を完了させるとともに、将来の製品と知的財産に多額の投資を行いました。「さらに、当社の規律ある業務遂行により、非GAAPベースの1株当たり利益は前年同期比で増加しました。お客様、従業員、株主の皆様のご支援とご信頼に感謝するとともに、今後の成長と製品の多様化のチャンスに引き続き期待しています。"

24年3月期第4四半期決算発表

-売上高は3億7,180万ドル；

-GAAPベースの売上総利益率は51.8％、非GAAPベースの売上総利益率は51.9％であった；

-GAAP基準の営業費用は1億4,020万ドル、非GAAP基準の営業費用は1億1,650万ドル。

-GAAP基準の1株当たり利益は0.81ドル、非GAAP基準の1株当たり利益は1.24ドル。

決算発表-2024年3月期通期

-売上高は17億9000万ドル；

-GAAPベースの粗利益率は51.2％、非GAAPベースの粗利益率は51.3％であった；

-GAAP基準の営業費用は5億7,260万ドル、非GAAP基準の営業費用は4億7,040万ドル。

-GAAP基準の1株当たり利益は4.90ドル、非GAAP基準の1株当たり利益は6.59ドル。

GAAPベースの財務情報と非GAAPベースの財務情報の調整表は、本プレスリリースに添付されている表に記載されている。

業績見通し - 25年3月期第1四半期

-売上高は2億9000万ドルから3億5000万ドルを見込んでいる；

-GAAPベースの売上総利益率は49％から51％と予想される。

-GAAP基準の研究開発費と販売費および一般管理費の合計は1億4,200万ドルから1億4,800万ドルとなる見込みで、これには株式報酬費用約2,200万ドルと買収した無形資産の償却費200万ドルが含まれ、非GAAP基準の営業費用は1億1,800万ドルから1億2,400万ドルとなる。

シーラス・ロジックは、本日午後5時（米国東部夏時間）より、決算および業績見通しに関するライブ質疑応答セッションを開催します。参加者は、IRサイトのinvestor.cirrus.comでカンファレンス・コールを聴くことができます。ウェブキャストのリプレイは、終了後約2時間後にシーラス・ロジックのウェブサイト、または電話(609) 800-9909、またはフリーダイヤル(800) 770-2030(アクセス・コード: 95424)で視聴できます。

About Cirrus Logic, Inc.

シーラス・ロジックは、低消費電力、高精度のミックスド・シグナル・プロセッシング・ソリューションのリーダーです。テキサス州オースティンに本社を置くシーラス・ロジックは、受賞歴のある企業文化で世界的に認められています。

cirrus logic、cirrusおよびcirrus logicのロゴは、シーラス・ロジック社の登録商標です。ここに記載されている他のすべての会社名または製品名は、それぞれの所有者の商標である可能性があります。

Investor Contact:

Chelsea Heffernan

Vice President, Investor Relations

シーラス・ロジック

(512) 851-4125

Investor@cirrus.com

非gaap財務情報の使用

gaapベースで表示されたシーラス・ロジックの財務諸表を補足するために、同社は非gaapベースの財務情報を提供しています。非gaapベースの純利益、希薄化後1株当たり利益、希薄化後株数、営業利益および利益、営業費用、売上総利益および利益、税金費用、税金費用の1株当たり利益への影響、実効税率、フリーキャッシュフローおよびフリーキャッシュフロー・マージンを含む。gaap基準の業績に対する調整額の調整は以下の表に記載されています。非gaapベースの財務情報は、gaapベースの業績に代わるものではありませんが、経営陣が情報提供や比較の目的で投資家の皆様に有用であると判断したため、記載しています。また、一部の非gaapベースの財務情報は、経営陣が社内で評価・管理するために使用しています。シーラス・ロジックが使用する非gaap財務情報は、他の企業が使用するものと異なる場合があります。これらの非gaap指標は、gaapに従って作成された結果の代わりとしてではなく、加えて考慮されるべきものです。

Safe Harbor Statement

ここに記載されている過去の情報を除き、このニュースリリースに記載されている事項には、将来における成長と製品多様化の機会を活用する能力に関する当社の声明、2025年度第1四半期の売上高、売上総利益率、研究開発費と販売費および一般管理費の合計額、株式報酬費用、買収無形資産償却費、買収関連費用の見積もりなど、将来見通しに関する記述が含まれています。場合によっては、将来の見通しに関する記述は、「期待する」、「予想する」、「目標」、「計画」、「確信する」、「目標」、「機会」、「見積もり」、「意図する」などの言葉や、これらの言葉のバリエーション、および類似の表現によって識別されます。さらに、当社の計画、期待、戦略、または将来の出来事や状況に関するその他の特徴に言及する記述はすべて、将来の見通しに関する記述です。これらの将来見通しに関する記述は、当社の現時点での期待、見積もり、仮定に基づくものであり、実際の結果が大きく異なる可能性のある特定のリスクや不確実性の影響を受けるため、読者はこれらの記述を過度に信頼すべきではありません。これらのリスクおよび不確実性には以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません：COVID-19の世界的大流行の影響およびCOVID-19の蔓延を抑えるために取られる措置（当社および当社のサプライチェーンが事業を行っている管轄区域の政府当局が取る可能性のある大流行を抑えるための措置に起因する当社事業への混乱を含む）；業界全体の生産能力制約の増大により、現在の顧客需要に対応する当社の能力に影響を及ぼす可能性があり、その結果、当社の売上が予想外に減少し、既存の顧客関係および新規顧客関係を構築する当社の能力に損害を与える可能性があること。当社のサプライチェーンにおける生産能力制約により価格が上昇する可能性があり、その結果、顧客に対する販売価格を引き上げることができない場合、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性のある収入およびマージンの減少を招く可能性があること。米国および海外における最近の大幅なインフレ率の上昇、2025年度第1四半期における受注および出荷の水準とタイミング、顧客による受注のキャンセル、または予測と一致した発注の失敗、ならびに2023年3月25日に終了した年度のForm 10-Kおよび証券取引委員会へのその他の提出書類（www.sec.gov）に記載されているリスク要因。当社の事業見通しに関する上記の情報は、本ニュースリリースの日付時点における当社の見通しを示すものであり、新たな進展の結果であるか否かを問わず、当社はいかなる将来見通しに関する記述についても、更新または修正する義務を明示的に否認します。

Summary Financial Data Follows:


連結要約損益計算書
(単位：千米ドル、1株当たりデータを除く、未監査)

	四半期									通期
	Mar. 30,			Dec. 30,			Mar. 25,			Mar. 30,			Mar. 25,
	2024			2023			2023			2024			2023
	Q4'24			Q3'24			Q4'23			Q4'24			Q4'23
Audio	$	226,681		$	378,597		$	232,402		$	1,083,939		$	1,172,007
High-Performance Mixed-Signal	145,146			240,387			140,420			704,951			725,610
売上高	371,827			618,984			372,822			1,788,890			1,897,617
売上原価	179,202			301,520			186,468			872,818			940,638
売上総利益	192,625			317,464			186,354			916,072			956,979
売上総利益率	51.8		%	51.3		%	50.0		%	51.2		%	50.4		%

研究開発費	103,383			112,672			115,162			426,475			458,412
販売費及び一般管理費	36,866			37,604			37,642			144,172			153,144
構造改革	—			(360)			10,632			1,959			10,632
Intangibles impairment	—			—			85,760			—			85,760
営業費用合計	140,249			149,916			249,196			572,606			707,948

営業利益(損失)	52,376			167,548			(62,842)			343,466			249,031


Interest income (expense)	7,360			4,889			4,720			20,578			9,087
Other income (expense)	(78)			(337)			(464)			(108)			(3,379)
税引前利益(損失)	59,658			172,100			(58,586)			363,936			254,739
法人税等引当金（利益）の計上	14,816			33,377			(4,917)			89,364			78,036
Net income (loss)	$	44,842		$	138,723		$	(53,669)		$	274,572		$	176,703

基本的1株当たり利益（損失	$	0.83		$	2.57		$	(0.97)		$	5.06		$	3.18
希薄化後1株当たり利益（損失:	$	0.81		$	2.50		$	(0.97)		$	4.90		$	3.09

加重平均株式数:
基本	53,739			54,016			55,219			54,290			55,614
希薄化後	55,559			55,592			55,219			56,021			57,226

一般に公正妥当と認められた会計原則に基づき作成されています。


gaapと非gaapの財務情報間の調整
(単位：千米ドル、1株当たりデータを除く、未監査)
(gaapに準拠して作成されていない)

非gaapベースの財務情報は、gaapベースの財務情報の代用となるものではありませんが、経営陣が情報提供および比較のために、そのような情報が投資家の皆様に有用であると判断したために掲載しています。また、一部のnon-gaap財務情報は、経営陣が会社を評価・管理するために社内で使用されています。注として、シーラス・ロジックが使用する非gaap財務情報は、他の企業が使用するものと異なる場合があります。これらの非gaap指標は、gaapに従って作成された結果の代わりではなく、それに加えて考慮されるべきものです。

	四半期									通期
	Mar. 30,			Dec. 30,			Mar. 25,			Mar. 30,			Mar. 25,
	2024			2023			2023			2024			2023
Net Income (Loss) Reconciliation	Q4'24			Q3'24			Q4'23			Q4'24			Q4'23
GAAP Net Income (Loss)	$	44,842		$	138,723		$	(53,669)		$	274,572		$	176,703
取得無形資産の償却	1,973			1,972			7,657			8,285			32,086
株式ベース報酬費用	22,158			23,067			22,533			89,271			81,641
構造改革	—			(360)			10,632			1,959			10,632
Intangibles impairment	—			—			85,760			—			85,760
買収関連費用	—			—			3,166			4,105			12,670
Investment write off	—			—			—			—			2,746
法人税等の調整	75			(2,769)			(23,461)			(8,926)			(34,832)
Non-GAAP Net Income	$	69,048		$	160,633		$	52,618		$	369,266		$	367,406

一株当たり利益（損失）調整表
gaap 希薄化後1株当たり利益（損失	$	0.81		$	2.50		$	(0.97)		$	4.90		$	3.09
買収にともなう無形資産償却費の影響	0.03			0.04			0.14			0.15			0.56
株式ベースの報酬費用の影響	0.40			0.41			0.40			1.59			1.43
Effect of Restructuring	—			(0.01)			0.19			0.04			0.18
Effect of Intangibles impairment	—			—			1.51			—			1.50
Effect of Acquisition-related costs	—			—			0.06			0.07			0.22
投資評価損の影響	—			—			—			—			0.05
法人税等調整額の影響	—			(0.05)			(0.41)			(0.16)			(0.61)
非gaapベースの希薄化後1株当たり利益	$	1.24		$	2.89		$	0.92		$	6.59		$	6.42

Diluted Shares Reconciliation
GAAP Diluted shares	55,559			55,592			55,219			56,021			57,226
加重希薄化株式による影響	—			—			1,821			—			—
Non-GAAP Diluted shares	55,559			55,592			57,040			56,021			57,226

Operating Income (Loss) Reconciliation
GAAP Operating Income (Loss)	$	52,376		$	167,548		$	(62,842)		$	343,466		$	249,031
GAAP Operating Profit (Loss)	14.1		%	27.1		%	(16.9)		%	19.2		%	13.1		%
取得無形資産の償却	1,973			1,972			7,657			8,285			32,086
株式ベースの報酬費用-売上原価	362			395			372			1,403			1,270
株式ベースの報酬費用-研究開発	15,483			16,771			15,782			63,678			57,312
株式報酬費用-販売費・一般管理費	6,313			5,901			6,379			24,190			23,059
構造改革	—			(360)			10,632			1,959			10,632
Intangibles impairment	—			—			85,760			—			85,760
買収関連費用	—			—			3,166			4,105			12,670
非gaapベース営業利益	$	76,507		$	192,227		$	66,906		$	447,086		$	471,820
Non-GAAP Operating Profit	20.6		%	31.1		%	17.9		%	25.0		%	24.9		%

Operating Expense Reconciliation
GAAP Operating Expenses	$	140,249		$	149,916		$	249,196		$	572,606		$	707,948
取得無形資産の償却	(1,973)			(1,972)			(7,657)			(8,285)			(32,086)
株式ベースの報酬費用-研究開発	(15,483)			(16,771)			(15,782)			(63,678)			(57,312)
株式報酬費用-販売費・一般管理費	(6,313)			(5,901)			(6,379)			(24,190)			(23,059)
構造改革	—			360			(10,632)			(1,959)			(10,632)
Intangibles impairment	—			—			(85,760)			—			(85,760)
買収関連費用	—			—			(3,166)			(4,105)			(12,670)
Non-GAAP Operating Expenses	$	116,480		$	125,632		$	119,820		$	470,389		$	486,429

Gross Margin/Profit Reconciliation
gaapベース売上総利益	$	192,625		$	317,464		$	186,354		$	916,072		$	956,979
GAAP Gross Margin	51.8		%	51.3		%	50.0		%	51.2		%	50.4		%

株式ベースの報酬費用-売上原価	362			395			372			1,403			1,270
非gaapベース売上総利益	$	192,987		$	317,859		$	186,726		$	917,475		$	958,249
Non-GAAP Gross Margin	51.9		%	51.4		%	50.1		%	51.3		%	50.5		%


gaapと非gaapの財務情報間の調整
(単位：千米ドル、1株当たりデータを除く、未監査)
(gaapに準拠して作成されていない)

	四半期									通期
	Mar. 30,			Dec. 30,			Mar. 25,			Mar. 30,			Mar. 25,
	2024			2023			2023			2024			2023
Effective Tax Rate Reconciliation	Q4'24			Q3'24			Q4'23			Q4'24			Q4'23
GAAP Tax Expense (Benefit)	$	14,816		$	33,377		$	(4,917)		$	89,364		$	78,036
gaap実効税率	24.8		%	19.4		%	8.4		%	24.6		%	30.6		%
Adjustments to income taxes	(75)			2,769			23,461			8,926			34,832
Non-GAAP Tax Expense	$	14,741		$	36,146		$	18,544		$	98,290		$	112,868
非gaapベースの実効税率	17.6		%	18.4		%	26.1		%	21.0		%	23.5		%

epsへの税効果調整表
GAAP Tax Expense (Benefit)	$	0.27		$	0.60		$	(0.09)		$	1.60		$	1.36
Adjustments to income taxes	—			0.05			0.41			0.16			0.61
Non-GAAP Tax Expense	$	0.27		$	0.65		$	0.32		$	1.76		$	1.97


CONSOLIDATED CONDENSED BALANCE SHEET
(in thousands; unaudited)

	Mar. 30,		Dec. 30,		Mar. 25,
	2024		2023		2023
資産
流動資産
現金および現金同等物	$	502,764	$	483,931	$	445,784
市場性のある有価証券	23,778		32,842		34,978
売掛金（純額）	162,478		217,269		150,473
棚卸資産	227,248		256,675		233,450
Prepaid wafers	86,679		84,854		60,638
その他の流動資産	103,245		109,814		92,533
流動資産合計	1,106,192		1,185,385		1,017,856

Long-term marketable securities	173,374		70,260		36,509
使用権付きリース資産	138,288		140,993		128,145
有形固定資産(純額)	170,175		167,579		162,972
Intangibles, net	29,578		31,677		38,876
営業権	435,936		435,936		435,936
Deferred tax asset	48,649		34,116		35,580
Long-term prepaid wafers	60,750		73,492		134,363
その他の資産	68,634		77,675		73,729
資産合計	$	2,231,576	$	2,217,113	$	2,063,966

負債および株主資本
現在の負債
買掛金	$	55,545	$	56,231	$	81,462
Accrued salaries and benefits	47,612		44,352		50,606
リース債務	20,640		19,906		18,442
Acquisition-related liabilities	—		—		21,361
その他の未払金	62,596		58,105		44,469
流動負債合計	186,393		178,594		216,340

Non-current lease liability	134,576		138,415		122,631
Non-current income taxes	52,013		52,247		59,013

その他の固定負債	41,580		47,097		7,700
Total long-term liabilities	228,169		237,759		189,344

株主資本:
Capital stock	1,760,701		1,735,824		1,670,141
Accumulated earnings (deficit)	58,916		66,633		(9,320)
その他の包括損失累計額	(2,603)		(1,697)		(2,539)
株主資本合計	1,817,014		1,800,760		1,658,282
負債および株主資本合計	$	2,231,576	$	2,217,113	$	2,063,966

一般に公正妥当と認められた会計原則に基づき作成されています。


連結要約キャッシュ・フロー計算書
(in thousands; unaudited)

	四半期

	Mar. 30,		Mar. 25,
	2024		2023
	Q4'24		Q4'23
営業活動によるキャッシュ・フロー:
Net income (loss)	$	44,842	$	(53,669)
営業活動から得た現金・預金および現金同等物（純額）への当期純利益（損失）の調整:
減価償却費および償却費	12,009		18,844
株式ベース報酬費用	22,158		22,533
法人税等調整額	(14,426)		(40,943)
長期性資産の除却または償却に伴う損失	2		350
Other non-cash charges	86		85
構造改革	—		10,632
Intangibles impairment	—		85,760
営業資産・負債の純増減:
売掛金（純額）	54,791		120,020
棚卸資産	29,427		(81,024)
Prepaid wafers	10,917		—
その他の資産	6,621		(2,664)
買掛金およびその他の未払金	(2,411)		(32,260)
未払法人税等	6,510		(2,564)
Acquisition-related liabilities	—		3,166
営業活動によるキャッシュ・フロー	170,526		48,266
投資活動によるキャッシュ・フロー:
売却可能有価証券の償還および売却	13,614		8,337
売却可能な市場性のある有価証券の購入	(108,174)		(5,830)
有形固定資産およびソフトウェアの購入	(7,057)		(11,326)
Investments in technology	(638)		(309)

投資活動に使用された現金・預金および現金同等物	(102,255)		(9,128)
財務活動によるキャッシュ・フロー:


普通株式の発行（税効果控除後	2,719		8,621
従業員の源泉徴収義務を履行するための自己株式の取得	(2,165)		(1,519)
普通株式の買戻しおよび消却	(49,992)		(35,000)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(49,438)		(27,898)
現金及び現金同等物の増加額	18,833		11,240
現金・預金および現金同等物期首残高	483,931		434,544
現金・預金および現金同等物期末残高	$	502,764	$	445,784

一般に公正妥当と認められた会計原則に基づき作成されています。


gaapと非gaapの財務情報間の調整
(in thousands; unaudited)

フリー・キャッシュフローは、非gaapベースの財務指標であり、gaapベースの営業活動によるキャッシュフローから資本的支出を控除したものです。資本的支出には、有形固定資産およびソフトウェアの購入、ならびに技術への投資が含まれ、 gaap基準の連結要約キャッシュ・フロー計算書に表示されているとおりです。フリー・キャッシュ・フロー・マージンは、フリー・キャッシュ・フローを売上高で除したものです。

	通期			四半期

	Mar. 30,			Mar. 30,			Dec. 30,			Sep. 23,			Jun. 24,
	2024			2024			2023			2023			2023
	Q4'24			Q4'24			Q3'24			Q2'24			Q1'24

営業活動によるキャッシュ・フロー（gaap)	$	421,674		$	170,526		$	313,692		$	(22,731)		$	(39,813)
資本的支出	(38,345)			(7,695)			(9,813)			(8,527)			(12,310)
Free Cash Flow (Non-GAAP)	$	383,329		$	162,831		$	303,879		$	(31,258)		$	(52,123)

売上高に占める営業活動によるキャッシュフローの割合（gaap)	24		%	46		%	51		%	(5)		%	(13)		%
資本支出の対売上高比率（gaapベース)	2		%	2		%	2		%	2		%	4		%
フリー・キャッシュ・フロー・マージン（non-gaapベース)	21		%	44		%	49		%	(6)		%	(16)		%

EX-99.2 3 q4fy24shareholderletter.htm EX-99.2 Document

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