シーラスロジックの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

______________

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も早く報告された事象の日付）：2023年5月4日

Commission File Number


			CIRRUS LOGIC, INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

000-17795

77-0024818

(法人または組織の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS EmployerIdentification No.)

800 W. 6th Street

Austin,

78701

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む:

(512)

851-4000

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください：

☐ 証券取引法上の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.14d-2(b))

☐ 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面0.001ドル

CRUS

the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法の規則405（本章230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐

項目2.02 営業成績および財政状態。

2023年5月4日、シーラス・ロジック社（以下「シーラス・ロジック」または「当社」）は、2023会計年度第4四半期の決算を発表するプレス・リリースを発表しました。このプレス・リリースの全文は、このCurrent Report on Form 8-Kの別紙番号99.1として提供されます。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

2023年5月4日、当社はプレスリリースを発行するとともに、2023年度第4四半期の業績をまとめた投資家向けの株主通信をウェブサイトに掲載しました。株主通信の全文は、このForm 8-KのCurrent Reportの別紙番号99.2として提出されました。

非gaap財務情報の使用

シーラス・ロジックのGAAPベースの財務諸表を補足するために、シーラスは、非GAAPベースの純利益、希薄化後1株当たり利益、希薄化後株数、営業利益と利益、営業費用、売上総利益率と利益、税金費用、税金費用の1株当たり利益への影響、実効税率、フリーキャッシュフロー、フリーキャッシュフローマージンを含む非GAAPベースの財務情報を提供している。GAAP基準の業績に対する調整額の調整表は、以下のプレスリリースに記載されています。非GAAPベースの財務情報は、GAAPベースの業績に代わるものではありませんが、経営陣が情報提供や比較の目的で投資家の皆様に有用であると判断したため、掲載しています。また、一部の非GAAPベースの財務情報は、経営陣が社内で評価・管理するために使用しています。シーラス・ロジックが使用する非GAAP財務情報は、他の企業が使用するものと異なる場合があります。これらの非GAAP指標は、GAAPに従って作成された結果の代わりとしてではなく、加えて考慮されるべきものです。

本Current Report on Form 8-Kの第2.02項、第7.01項および第9.01項に記載された情報ならびに本書に含まれる添付資料には、当社に関する将来予想に関する記述および実際の結果が予想と大きく異なる可能性がある重要な要素を示す注意書きが含まれています。また、本情報は、1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条における「提出」、または同条の義務の対象となるものではなく、1933年証券取引所法または同法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に特定の参照により明示的に記載されている場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされない。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d）展示品

Exhibit Description

別紙99.12023年5月4日付シーラス・ロジック社プレス・リリース

別紙99.22023年5月4日付シーラス・ロジック社株主書簡

別紙104 カバーページインタラクティブ・データ・ファイル（インラインXBRL形式、別紙101に収録）

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を付与された下線部によって、登録者を代表して署名させました。

CIRRUS LOGIC, INC.

Date:

May 4, 2023

By:

/s/ Venk Nathamuni

Name:

Venk Nathamuni

Title:

Chief Financial Officer

EX-99.1 2 q423pressrelease.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

FINANCIAL NEWS

シーラス・ロジック、第4四半期の売上高が3億7280万ドル、2023年度通期の売上高が19億ドルになると発表

スマートフォンに搭載される部品の販売増により、2023年3月期の売上高が過去最高を記録

テキサス州オースチン - 2023年5月4日 - シーラス・ロジック社（NASDAQ: CRUS）は本日、2023年3月25日に終了した第4四半期および2023年度通期の全決算と、現在の事業展望を記載した四半期株主通信をウェブサイト investor.cirrus.com で公開しました。

「シーラス・ロジックの社長兼最高経営責任者（CEO）であるジョン・フォーサイスは、「23年度は、スマートフォンに搭載される製品の販売増により、前年比7％の増収を達成し、堅調な業績を収めることができました。「さらに、高性能ミックスドシグナル製品による製品の多様化を推進するという当社の戦略も大きく前進し、これらのソリューションから得られる収益は総売上高の38パーセントに増加しました。既存製品の豊富なポートフォリオと開発中の革新的なパイプラインにより、当社の技術と市場範囲をさらに広げるために、今後多くの機会を活用できることを楽しみにしています。

報告された業績 - FY23年第4四半期

-売上高は3億7,280万ドル；

-GAAP基準の売上総利益率は50.0％、非GAAP基準の売上総利益率は50.1％でした；

-GAAP基準の営業費用は2億4,920万ドル、非GAAP基準の営業費用は1億1,980万ドル、および

-GAAP基準の1株当り損失は$(0.97)、非GAAP基準の1株当り利益は$(0.92)となりました。

報告された業績 - FY23 通期

-売上高は19億ドル；

-GAAP基準の売上総利益率は50.4％、非GAAP基準の売上総利益率は50.5％でした；

-GAAP基準の営業費用は7億790万ドル、非GAAP基準の営業費用は4億8640万ドル。

-GAAP基準の1株当り利益は3.09ドル、非GAAP基準の1株当り利益は6.42ドルでした。

FY23第4四半期および2023年度通期のGAAP基準の営業費用には、無形資産減損85.8百万ドル、リース減損および構造改革費用10.6百万ドルが含まれています。

GAAP方式と非GAAP方式の財務情報の調整表は、本プレスリリースに添付されている表に記載されています。

業績見通し - 24年度第1四半期

-売上高は2億6,000万ドルから3億2,000万ドルの範囲となる見込みです；

-GAAPベースの売上総利益率は49％から51％の範囲にあると予想しています。

-GAAP基準の研究開発費および販売費および一般管理費の合計は、株式報酬費用約23百万ドル、買収無形資産償却費約2百万ドル、買収関連費用3百万ドルを含め、142百万ドルから148百万ドルとなる見込みです。

シーラス・ロジックは、本日午後6時（米国東部時間）より、決算と事業見通しについてライブのQ&Aセッションを開催します。参加者は、IRサイト（investor.cirrus.com）でこのカンファレンス・コールを聴くことができます。ウェブキャストのリプレイは、終了後約2時間後にシーラス・ロジックのウェブサイトからアクセスするか、電話(647) 362-9199、またはフリーダイヤル(800) 770-2030 (Access Code: 95424)で視聴することが可能です。

About Cirrus Logic, Inc.

シーラス・ロジックは、低消費電力、高精度のミックスド・シグナル・プロセッシング・ソリューションのリーダーであり、世界トップクラスのモバイルおよびコンシューマ・アプリケーションで革新的なユーザー体験を創造しています。テキサス州オースティンに本社を置くシーラス・ロジックは、その受賞歴のある企業文化で世界的に認められています。

Cirrus Logic、CirrusおよびCirrus Logicのロゴは、シーラス・ロジック社の登録商標です。ここに記載されている他のすべての会社名または製品名は、それぞれの所有者の商標である可能性があります。

Investor Contact:

Chelsea Heffernan

Vice President, Investor Relations

シーラス・ロジック社（Cirrus Logic, Inc.

(512) 851-4125

Investor@cirrus.com

非gaap財務情報の使用

GAAPベースで表示されたシーラス・ロジックの財務諸表を補足するために、同社は非GAAPベースの財務情報を提供しています。非GAAPベースの純利益、希薄化後1株当たり利益、希薄化後株数、営業利益および利益、営業費用、売上総利益および利益、税金費用、税金費用の1株当たり利益への影響、実効税率、フリーキャッシュフローおよびフリーキャッシュフロー・マージンを含む。GAAP基準の業績に対する調整額の調整は以下の表に記載されています。非GAAPベースの財務情報は、GAAPベースの業績に代わるものではありませんが、経営陣が情報提供や比較の目的で投資家の皆様に有用であると判断したため、記載しています。また、一部の非GAAPベースの財務情報は、経営陣が社内で評価・管理するために使用しています。シーラス・ロジックが使用する非GAAP財務情報は、他の企業が使用するものと異なる場合があります。これらの非GAAP指標は、GAAPに従って作成された結果の代わりとしてではなく、加えて考慮されるべきものです。

Safe Harbor Statement

本ニュースリリースに記載されている過去の事実に関する情報を除き、本ニュースリリースに記載されている事項には、高性能ミックスドシグナルによる製品の多様化を推進する当社の能力に関する記述、今後の多くの機会を活用し当社の技術および市場範囲を拡大する当社の能力、2024年度第1四半期の収益、粗利益率、研究開発費と販売費および一般管理費の合計、株式報酬費用、取得無形資産償却および買収関連費用に関する当社の推定が含まれています。場合により、将来予想に関する記述は、「期待する」、「予想する」、「目標」、「プロジェクト」、「信じる」、「目標」、「機会」、「見積もり」、「意図する」などの言葉や、これらの言葉の変形や類似表現で識別されます。また、当社の計画、期待、戦略、または将来の事象や状況に関するその他の特徴に言及するあらゆる記述は、将来予想に関する記述です。これらの将来予想に関する記述は、当社の現在の期待、見積もり、仮定に基づくものであり、実際の結果と大きく異なる可能性のある一定のリスクや不確実性を含んでいます。これらのリスクおよび不確実性には、以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません：COVID-19の世界的な流行およびその拡大を抑制するためにとられる措置の影響（当社および当社のサプライチェーンが事業を行っている地域の政府当局によってとられる可能性のある流行抑制措置に起因する当社の事業への混乱を含む）；COVID-19の流行およびその拡大を抑制するための措置の結果を含む当社が対処する市場の景気後退に対する影響力；業界全体の生産能力制約の増大により、現在の顧客需要に対応する当社の能力に影響を与え、当社の売上が予想外に減少し、当社の既存の顧客関係および新規顧客関係を構築する能力に損害を与える可能性；当社のサプライチェーンにおける生産能力制約による価格上昇の可能性、当社が顧客に対する販売価格を引き上げることができない場合、当社の業績に悪影響を与える収益および利益率の低下をもたらす可能性；最近顕著な米国内外のインフレ率の上昇。米国及び海外における最近の大幅なインフレ率の上昇、2024年度第1四半期における受注及び出荷の水準及び時期、顧客の注文のキャンセル、又は予測と一致しない注文の失敗、並びに2022年3月26日に終了した年度のフォーム10K及び証券取引委員会へのその他の提出書類（www.sec.gov）に記載のリスク要因。当社の事業見通しに関する上記の情報は、本ニュースリリースの日付現在の当社の見通しを示すものであり、当社は、新たな展開の結果であるか否かにかかわらず、いかなる将来予想に関する記述も更新または修正する義務を明示的に否認します。

Summary Financial Data Follows:


連結要約損益計算書
(単位：千米ドル、1株当たりデータを除く、未監査)

	四半期									通期
	Mar. 25,			Dec. 24,			Mar. 26,			Mar. 25,			Mar. 26,
	2023			2022			2022			2023			2022
	Q4'23			Q3'23			Q4'22			Q4'23			Q4'22
Audio	$	232,402		$	347,297		$	327,099		$	1,172,007		$	1,187,126
High-Performance Mixed-Signal	140,420			243,285			162,873			725,610			594,334
売上高	372,822			590,582			489,972			1,897,617			1,781,460
売上原価	186,468			293,877			231,243			940,638			857,819
売上総利益	186,354			296,705			258,729			956,979			923,641
売上総利益率	50.0		%	50.2		%	52.8		%	50.4		%	51.8		%

研究開発費	115,162			118,063			111,394			458,412			406,307
販売費及び一般管理費	37,642			37,262			39,470			153,144			150,996
Lease impairments and restructuring	10,632			—			—			10,632			—
Intangibles impairment	85,760			—			—			85,760			—
営業費用合計	249,196			155,325			150,864			707,948			557,303

営業利益(損失)	(62,842)			141,380			107,865			249,031			366,338


Interest income (expense)	4,720			2,777			(103)			9,087			615
Other income (expense)	(464)			(3,716)			180			(3,379)			1,710
税引前利益(損失)	(58,586)			140,441			107,942			254,739			368,663
法人税等の支払額	(4,917)			36,964			11,528			78,036			42,308
Net income (loss)	$	(53,669)		$	103,477		$	96,414		$	176,703		$	326,355

基本的1株当たり利益（損失	$	(0.97)		$	1.87		$	1.69		$	3.18		$	5.70
希薄化後1株当たり利益（損失:	$	(0.97)		$	1.83		$	1.64		$	3.09		$	5.52

加重平均株式数:
基本	55,219			55,239			56,993			55,614			57,278
希薄化後	55,219			56,583			58,625			57,226			59,143

一般に公正妥当と認められた会計原則に基づき作成されています。


gaapと非gaapの財務情報間の調整
(単位：千米ドル、1株当たりデータを除く、未監査)
(gaapに準拠して作成されていない)

非gaapベースの財務情報は、gaapベースの財務情報の代用となるものではありませんが、経営陣が情報提供および比較のために、そのような情報が投資家の皆様に有用であると判断したために掲載しています。また、一部のnon-gaap財務情報は、経営陣が会社を評価・管理するために社内で使用されています。注として、シーラス・ロジックが使用する非gaap財務情報は、他の企業が使用するものと異なる場合があります。これらの非gaap指標は、gaapに従って作成された結果の代わりではなく、それに加えて考慮されるべきものです。

	四半期									通期
	Mar. 25,			Dec. 24,			Mar. 26,			Mar. 25,			Mar. 26,
	2023			2022			2022			2023			2022
Net Income (Loss) Reconciliation	Q4'23			Q3'23			Q4'22			Q4'23			Q4'22
GAAP Net Income (Loss)	$	(53,669)		$	103,477		$	96,414		$	176,703		$	326,355
取得無形資産の償却	7,657			8,807			7,882			32,086			27,017
株式ベース報酬費用	22,533			20,487			17,024			81,641			66,392
Lease impairments and restructuring	10,632			—			—			10,632			—
Intangibles impairment	85,760			—			—			85,760			—
買収関連費用	3,166			3,176			3,164			12,670			12,153
Investment write off	—			2,746			—			2,746			—
法人税等の調整	(23,461)			(2,936)			(6,778)			(34,832)			(23,675)
Non-GAAP Net Income	$	52,618		$	135,757		$	117,706		$	367,406		$	408,242

一株当たり利益（損失）調整表
gaap 希薄化後1株当たり利益（損失	$	(0.97)		$	1.83		$	1.64		$	3.09		$	5.52
買収にともなう無形資産償却費の影響	0.14			0.15			0.14			0.56			0.46
株式ベースの報酬費用の影響	0.40			0.36			0.29			1.43			1.12
リース減損および事業再編の影響	0.19			—			—			0.18			—
Effect of Intangibles impairment	1.51			—			—			1.50			—
Effect of Acquisition-related costs	0.06			0.06			0.05			0.22			0.20
投資評価損の影響	—			0.05			—			0.05			—
法人税等調整額の影響	(0.41)			(0.05)			(0.11)			(0.61)			(0.40)
非gaapベースの希薄化後1株当たり利益	$	0.92		$	2.40		$	2.01		$	6.42		$	6.90

Diluted Shares Reconciliation
GAAP Diluted shares	55,219			56,583			58,625			57,226			59,143
加重希薄化株式による影響	1,821			—			—			—			—
Non-GAAP Diluted shares	57,040			56,583			58,625			57,226			59,143

Operating Income (Loss) Reconciliation
GAAP Operating Income (Loss)	$	(62,842)		$	141,380		$	107,865		$	249,031		$	366,338
GAAP Operating Profit (Loss)	(16.9)		%	23.9		%	22.0		%	13.1		%	20.6		%
取得無形資産の償却	7,657			8,807			7,882			32,086			27,017
株式ベースの報酬費用-売上原価	372			309			261			1,270			1,024
株式ベースの報酬費用-研究開発	15,782			14,710			11,786			57,312			44,154
株式報酬費用-販売費・一般管理費	6,379			5,468			4,977			23,059			21,214
Lease impairments and restructuring	10,632			—			—			10,632			—
Intangibles impairment	85,760			—			—			85,760			—
買収関連費用	3,166			3,176			3,164			12,670			12,153
非gaapベース営業利益	$	66,906		$	173,850		$	135,935		$	471,820		$	471,900
Non-GAAP Operating Profit	17.9		%	29.4		%	27.7		%	24.9		%	26.5		%

Operating Expense Reconciliation
GAAP Operating Expenses	$	249,196		$	155,325		$	150,864		$	707,948		$	557,303
取得無形資産の償却	(7,657)			(8,807)			(7,882)			(32,086)			(27,017)
株式ベースの報酬費用-研究開発	(15,782)			(14,710)			(11,786)			(57,312)			(44,154)
株式報酬費用-販売費・一般管理費	(6,379)			(5,468)			(4,977)			(23,059)			(21,214)
Lease impairments and restructuring	(10,632)			—			—			(10,632)			—
Intangibles impairment	(85,760)			—			—			(85,760)			—
買収関連費用	(3,166)			(3,176)			(3,164)			(12,670)			(8,692)
Non-GAAP Operating Expenses	$	119,820		$	123,164		$	123,055		$	486,429		$	456,226

Gross Margin/Profit Reconciliation
gaapベース売上総利益	$	186,354		$	296,705		$	258,729		$	956,979		$	923,641
GAAP Gross Margin	50.0		%	50.2		%	52.8		%	50.4		%	51.8		%
買収関連費用	—			—			—			—			3,461
株式ベースの報酬費用-売上原価	372			309			261			1,270			1,024
非gaapベース売上総利益	$	186,726		$	297,014		$	258,990		$	958,249		$	928,126
Non-GAAP Gross Margin	50.1		%	50.3		%	52.9		%	50.5		%	52.1		%


gaapと非gaapの財務情報間の調整
(単位：千米ドル、1株当たりデータを除く、未監査)
(gaapに準拠して作成されていない)


	四半期									通期
	Mar. 25,			Dec. 24,			Mar. 26,			Mar. 25,			Mar. 26,
	2023			2022			2022			2023			2022
Effective Tax Rate Reconciliation	Q4'23			Q3'23			Q4'22			Q4'23			Q4'22
GAAP Tax Expense (Benefit)	$	(4,917)		$	36,964		$	11,528		$	78,036		$	42,308
gaap実効税率	8.4		%	26.3		%	10.7		%	30.6		%	11.5		%
Adjustments to income taxes	23,461			2,936			6,778			34,832			23,675
Non-GAAP Tax Expense	$	18,544		$	39,900		$	18,306		$	112,868		$	65,983
非gaapベースの実効税率	26.1		%	22.7		%	13.5		%	23.5		%	13.9		%

epsへの税効果調整表
GAAP Tax Expense (Benefit)	$	(0.09)		$	0.65		$	0.20		$	1.36		$	0.72
Adjustments to income taxes	0.41			0.05			0.11			0.61			0.40
Non-GAAP Tax Expense	$	0.32		$	0.70		$	0.31		$	1.97		$	1.12


CONSOLIDATED CONDENSED BALANCE SHEET
(in thousands; unaudited)

	Mar. 25,		Dec. 24,		Mar. 26,
	2023		2022		2022
資産
流動資産
現金および現金同等物	$	445,784	$	434,544	$	369,814
市場性のある有価証券	34,978		28,373		10,601
売掛金（純額）	150,473		270,493		240,264
棚卸資産	233,450		152,426		138,436
Prepaid wafers	60,638		40,425		—
その他の流動資産	92,533		87,224		80,900
流動資産合計	1,017,856		1,013,485		840,015

Long-term marketable securities	36,509		44,784		63,749
使用権付きリース資産	128,145		150,938		171,003
有形固定資産(純額)	162,972		156,602		157,077
Intangibles, net	38,876		133,032		158,145
営業権	435,936		435,936		435,791
Deferred tax asset	35,580		8,630		11,068
Long-term prepaid wafers	134,363		154,575		195,000
その他の資産	73,729		67,907		91,552
資産合計	$	2,063,966	$	2,165,889	$	2,123,400

負債および株主資本
現在の負債
買掛金	$	81,462	$	117,406	$	115,417
Accrued salaries and benefits	50,606		42,187		65,261
リース債務	18,442		14,024		14,680
Acquisition-related liabilities	21,361		18,195		30,964
その他の未払金	44,469		36,737		38,461
流動負債合計	216,340		228,549		264,783

Non-current lease liability	122,631		143,252		163,162
Non-current income taxes	59,013		72,267		73,383
Long-term acquisition-related liabilities	—		—		8,692
その他の固定負債	7,700		5,501		13,563
Total long-term liabilities	189,344		221,020		258,800

株主資本:
Capital stock	1,670,141		1,639,056		1,578,427
Accumulated earnings (deficit)	(9,320)		80,865		23,435
その他の包括損失累計額	(2,539)		(3,601)		(2,045)
株主資本合計	1,658,282		1,716,320		1,599,817
負債および株主資本合計	$	2,063,966	$	2,165,889	$	2,123,400

一般に公正妥当と認められた会計原則に基づき作成されています。


連結要約キャッシュ・フロー計算書
(in thousands; unaudited)

	四半期

	Mar. 25,		Mar. 26,
	2023		2022
	Q4'23		Q4'22
営業活動によるキャッシュ・フロー:
Net income (loss)	$	(53,669)	$	96,414
営業活動から得た現金・預金および現金同等物（純額）への当期純利益（損失）の調整:
減価償却費および償却費	18,844		16,905
株式ベース報酬費用	22,533		17,024
法人税等調整額	(40,943)		(6,759)
長期性資産の除却または償却に伴う損失	350		115
Other non-cash charges	85		88
Lease impairments and restructuring	10,632		—
Intangibles impairment	85,760		—
営業資産・負債の純増減:
売掛金（純額）	120,020		85,868
棚卸資産	(81,024)		10,089

その他の資産	(2,664)		8,576
買掛金およびその他の未払金	(32,260)		27,711
未払法人税等	(2,564)		(963)
Acquisition-related liabilities	3,166		3,163
営業活動によるキャッシュ・フロー	48,266		258,231
投資活動によるキャッシュ・フロー:
売却可能有価証券の償還および売却	8,337		4,963
売却可能な市場性のある有価証券の購入	(5,830)		(5,307)
有形固定資産およびソフトウェアの購入	(11,326)		(8,048)
Investments in technology	(309)		(408)

投資活動に使用された現金・預金および現金同等物	(9,128)		(8,800)
財務活動によるキャッシュ・フロー:


普通株式の発行（税効果控除後	8,621		4,658
従業員の源泉徴収義務を履行するための自己株式の取得	(1,519)		(4,397)
普通株式の買戻しおよび消却	(35,000)		(74,999)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(27,898)		(74,738)
現金及び現金同等物の増加額	11,240		174,693
現金・預金および現金同等物期首残高	434,544		195,121
現金・預金および現金同等物期末残高	$	445,784	$	369,814

一般に公正妥当と認められた会計原則に基づき作成されています。


gaapと非gaapの財務情報間の調整
(in thousands; unaudited)

フリー・キャッシュフローは、非GAAPベースの財務指標であり、GAAPベースの営業活動によるキャッシュフローから資本的支出を控除したものです。資本的支出には、有形固定資産およびソフトウェアの購入、ならびに技術への投資が含まれ、 GAAP基準の連結要約キャッシュ・フロー計算書に表示されているとおりです。フリー・キャッシュ・フロー・マージンは、フリー・キャッシュ・フローを売上高で除したものです。

	通期			四半期

	Mar. 25,			Mar. 25,			Dec. 24,			Sep. 24,			Jun. 25,
	2023			2023			2022			2022			2022
	Q4'23			Q4'23			Q3'23			Q2'23			Q1'23

営業活動によるキャッシュ・フロー（gaap)	$	339,568		$	48,266		$	180,948		$	35,989		$	74,365
資本的支出	(36,714)			(11,635)			(7,608)			(10,247)			(7,224)
Free Cash Flow (Non-GAAP)	$	302,854		$	36,631		$	173,340		$	25,742		$	67,141

売上高に占める営業活動によるキャッシュフローの割合（gaap)	18		%	13		%	31		%	7		%	19		%
資本支出の対売上高比率（gaapベース)	2		%	3		%	1		%	2		%	2		%
フリー・キャッシュ・フロー・マージン（non-gaapベース)	16		%	10		%	29		%	5		%	17		%

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May 4, 2023

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