アラスカエアグループの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

FORM 8-K

CURRENT REPORT PURSUANT

のセクション13または15(d)へ。

1934年証券取引所法

January 25, 2024

(最も古いイベントの報告日)

ALASKA AIR GROUP, INC.

(登録者の正確な名称)

デラウェア

(州またはその他の法人設立管轄地)


1-8957						91-1292054
(Commission File Number)						(IRS Employer Identification No.)

19300 International Boulevard

Seattle

ワシントン

98188

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(206) 392-5040

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Ticker Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	ALK	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（17 CFR 230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（17 CFR 240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

☐ Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

この文書は当社ウェブサイト（http://investor.alaskaair.com）でもご覧いただけます。

ITEM 2.02. 営業成績および財務状況

2024年1月25日、アラスカ航空グループ（エアグループ）は2023年第4四半期および通年の業績を報告するプレスリリースを発表した。このプレスリリースは別紙99.1としてここに添付される。補足情報は添付資料99.2としてここに掲載される。

項目 7.01.FD規制の開示

17CFRパート243（レギュレーションFD）に従い、当社は財務および経営の見通しに関する情報をここに提出する。

2024年度通期の調整後1株当たり利益は3.00ドルから5.00ドルになると予想している。この予想には、ボーイング737-9 MAXの着陸による1億5,000万ドルのマイナス影響を織り込んでおり、737-9 MAXが2月初旬まで徐々に運航を再開することを想定している。

737-9MAXの着陸前には、2024年通年の生産能力は2023年比で3％から5％伸びると予想していた。今回の着陸、および今後の納入遅延の可能性を考慮し、2024年通年の生産能力はこの範囲の下限以下となる見込みである。

本アップデートには、1933年証券法第27A条、1934年証券取引法第21E条、および1995年私募証券訴訟改革法が定めるセーフハーバー保護の対象となる将来予想に関する記述が含まれている可能性があります。これらの記述は将来の出来事に関するものであり、既知および未知のリスクおよび不確実性を伴うため、実際の結果は当社の将来見通しに関する記述、仮定、または確信が示すものとは大きく異なる可能性があります。潜在的なリスク要因の包括的な議論については、2022年12月31日を末日とする年度のForm 10-K年次報告書の項目1Aをご参照ください。これらのリスクには、競争、人件費、人間関係、入手可能性、パンデミック回復に関連するものを含む一般的な経済状況、燃料を含む運航コストの上昇、コスト削減、ESG、その他の戦略目標の達成不能、需要および業績の季節変動、サプライチェーンリスク、航空安全およびセキュリティに悪影響を及ぼす事象、当社の事業に影響を及ぼす法律および規制の変更などが含まれます。将来の見通しに関する記述はすべて、当社の最新のForm 10-Kおよびその後のSEC提出書類に記載されたリスク要因を参照することにより、その全体が限定されます。当社は絶えず変化する事業環境の中で事業を展開しており、新たなリスク要因が随時出現します。経営陣はそのような新たなリスク要因を予測することはできませんし、そのような新たなリスク要因が当社の事業や将来の見通しに関する記述に記載されている事象に影響を与えるかどうかを評価することもできません。当社は、本日発表された将来の見通しに関する記述を、実際の結果と一致させるために公に更新または修正する義務を明示的に否認します。時間の経過とともに、当社の実際の結果、業績または成果は、当社の将来見通しに関する記述、仮定または信念によって明示または暗示される予想結果、業績または成果とは異なる可能性があり、そのような相違は重大かつ重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

Form 8-Kの一般教示B.2に従い、本項目に基づく情報は、改正1934年証券取引所法（取引所法）第18条に照らして提出されたものとはみなされず、また、かかる情報は、改正1933年証券取引所法に基づくいかなる提出書類においても、かかる提出書類において明示的に言及される場合を除き、参照により組み込まれたものとはみなされません。本報告書は、レギュレーションFDの要件を満たすためにのみ開示が要求される情報の重要性を認めるものとはみなされません。

ITEM 9.01 Financial Statements and Other Exhibits


別紙99.1						2023年第4四半期および通期決算プレスリリース（2024年1月25日付
別紙99.2						Supplemental Earnings Materials
104						カバーページ・インタラクティブデータファイル - インラインxbrl文書に埋め込まれています。

Signatures

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

アラスカ・エア・グループ

Registrant

Date: January 25, 2024

/s/ EMILY HALVERSON

Emily Halverson

財務・経理担当副社長

EX-99.1 2 ex9911252024earningsrelease.htm FOURTH QUARTER 2023 EARNINGS RELEASE Document

Exhibit 99.1

January 25, 2024


Media contact:						Investor/analyst contact:
Media Relations						Ryan St. John
(206) 304-0008						財務・企画・ir担当副社長
						ALKInvestorRelations@alaskaair.com

アラスカ航空グループ、2023年第4四半期および通期決算を発表

ハワイアン航空買収合意を発表

過去最高の年間営業収益104億ドルを達成

シアトル発 - アラスカ航空グループ（NYSE: ALK）は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通年の業績を発表しました。

「エア・グループの2023年の業績は重要なものでした。「信頼性の高いオペレーション、業界をリードするコスト・パフォーマンス、そして7.5%という高い調整後税引前利益率を実現してくれた従業員に感謝したい。2024年初頭を迎えるにあたり、私たちは安全性、お客さまへのプレミアムな体験の提供、そして持続可能な業績達成へのコミットメントに揺るぎはありません。また、2024年に向けての厳しいスタートの中、チームが一丸となってプロフェッショナリズムを発揮し、細心の注意を払ってくれたことに感謝しています。アラスカは卓越した運営実績を持つ回復力のある会社であり、私たちはこの成功を確実に前進させるために策定した計画に自信を持っています。"

Financial Results:

-一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に基づく2023年度第4四半期の当期純損失は200万ドル（1株当たり0.02ドル）、通期の当期純利益は2億3,500万ドル（希薄化後1株当たり1.83ドル）。これらの結果は、2022年第4四半期および通年の純利益が2,200万ドル（希薄化後1株当たり0.17ドル）、5,800万ドル（希薄化後1株当たり0.45ドル）であったことと比較している。

-2023年度第4四半期および通年の特別項目および燃料ヘッジ会計の時価評価調整額を除いた当期純利益は、希薄化後1株当たり3,800万ドル（0.30ドル）、希薄化後1株当たり5億8,300万ドル（4.53ドル）でした。これらの結果は、特別項目および時価評価した燃料ヘッジ会計調整額を除いた2022年第4四半期および通年の純利益が1億1,800万ドル（希薄化後1株当たり0.92ドル）、希薄化後1株当たり5億5,600万ドル（希薄化後1株当たり4.35ドル）であったことと比較しています。

-2023年度通期の調整後税引き前利益率は7.5%で、業界最高水準。

-第4四半期の営業収入は26億ドル、2023年通年では過去最高の104億ドルを記録。

-燃料費および特別項目を除いたCASMを2022年比で第4四半期に6.6％、通年に2.6％削減。

-2023年通年で11億ドルの営業キャッシュフローを創出。

-第4四半期に普通株式約200万株を7,500万ドルで買い戻し、2023年通年の買い戻し総額は約350万株、1億4,500万ドルとなった。

-第4四半期に4億ドル以上、2023年通年で16億ドルの銀行カード提携手数料を計上。

-エア・グループの従業員は、収益性、持続可能性、オペレーション、安全性の目標を達成することで、2023年に2億ドルの報奨金を得た。この報奨金は、ほとんどの従業員にとって3週間分以上の給与に相当する。

-ムーディーズ・インベスターズ・サービスから「強力な事業特性と保守的な財務方針」を評価され、投資適格格付け「Baa3」を取得。

Balance Sheet and Liquidity:

-有利子負債資本倍率は46％で、目標の40％から50％の範囲内。

-第4四半期に4,000万ドルの債務を返済し、2023年通年の債務返済総額は2億8,200万ドルになった。

Operational Updates:

-ハワイアン航空を1株あたり現金18ドルで買収することで合意。統合後の航空会社は、アラスカ航空とハワイアン航空のブランドを維持し、太平洋全域に拡大したネットワークを提供する。

-初の737-800貨物機を就航させ、2024年第1四半期には2機目の737-800貨物機を納入する予定。

-アラスカ航空30社目のグローバルパートナー、ポーター航空を発表。

-2024年就航の新路線を発表：シアトル-トロント、アンカレッジ-ニューヨークJFK、アンカレッジ-サンディエゴ、ポートランド-ナッシュビル。

-コンドル航空とのパートナーシップを強化し、アラスカ航空とコンドル航空が相互のフライトを販売できる二国間コードシェア契約を締結。

-第4四半期に8件、1月に2件の取引があり、10機のエアバスA321neoをアメリカン航空に売却。

-業界初となる機内での非接触型決済「タップ・トゥ・ペイ」を導入し、飛行中の買い物をより簡単に行えるようにした。

737-9 MAX Grounding:

-737-9MAX型機全機の最終検査完了に向けて準備中。各機材は検査が完了し、指摘事項が解消された後、運航に復帰する。

-737-900ER型機全機に対し、要求された検査を完了。

-新型機の品質管理を強化するため、ボーイングの製造ベンダーの監督を含め、ボーイングの製造品質および管理システムの徹底的な見直しを開始。

-ボーイング社の製造施設における品質監督プログラムの強化に着手し、製造工程における作業と航空機の品質を検証するチームを拡大。

環境、社会、ガバナンスに関する最新情報:

-気候テック企業CHOOOSE社と提携し、チェックアウト時に持続可能な航空燃料クレジットの購入や、自然をベースとした気候変動プロジェクトを支援できるサービスを提供。

-アラスカのケアマイル・プログラムを通じて、マイレージプラン会員は2023年に1億マイル以上を22のチャリティ団体に寄付した。

Awards and Recognition:

-アブダビで開催されたワールド・アビエーション・サミットにおいて、Centre for Aviationよりワールドワイド・エアライン・オブ・ザ・イヤーに選出。

-LGBTQ+の職場における平等を支援するアラスカの方針と実践が評価され、ヒューマン・ライツ財団の2023-2024年企業平等指数で100点を獲得。

以下の表は、2023年12月31日および2022年12月31日に終了した3ヶ月間および12ヶ月間における、報告されたGAAP基準の1株当たり当期純利益（損失）（EPS）を調整後の金額に調整したものである。


	12月31日までの3ヵ月間,
	2023				2022
(単位：百万ドル、ただし1株当たりの金額を除く)	ドル		Diluted EPS		ドル		Diluted EPS
1株当たりのgaap純利益(損失)	$	(2)	$	(0.02)	$	22	$	0.17
Mark-to-market fuel hedge adjustments	12		0.09		12		0.09
特別項目 - 艦隊移行とその他(a)	37		0.29		120		0.93
特別項目 - 人件費および関連するもの(b)	—		—		(6)		(0.04)
特別項目-純営業外(c)	4		0.03		—		—

上記調整項目の法人税効果	(13)		(0.09)		(30)		(0.23)
非gaapベースの調整後1株当たり当期純利益	$	38	$	0.30	$	118	$	0.92


	12月31日までの12ヶ月間,
	2023				2022
(単位：百万ドル、ただし1株当たりの金額を除く)	ドル		Diluted EPS		ドル		Diluted EPS
1株当たりのgaap純利益	$	235	$	1.83	$	58	$	0.45

Mark-to-market fuel hedge adjustments	(2)		(0.02)		76		0.60
特別項目 - 艦隊移行とその他(a)	392		3.05		496		3.88
特別項目 - 人件費および関連するもの(b)	51		0.40		84		0.66
特別項目-純営業外(c)	18		0.14		—		—

上記調整項目の法人税効果	(111)		(0.87)		(158)		(1.24)
非gaapベースの調整後1株当たり当期純利益	$	583	$	4.53	$	556	$	4.35

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