アトモスエナジーの四半期報告

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米国証券取引委員会（u.s. securities and exchange commission

Washington, D.C. 20549

Form 10-Q

(Mark One)


☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2023年12月31日に終了した四半期について


☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

までの移行期間は

Commission File Number 1-10042

Atmos Energy Corporation

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

テキサス

and

バージニア

75-1743247

(法人または組織の州またはその他の管轄区域)

(IRS employeridentification no.)

1800 Three Lincoln Centre

5430 LBJ Freeway

Dallas

テキサス

75240

(主要経営陣の住所)

(Zip code)

(972) 934-9227

(登録者の電話番号（市外局番を含む)


Title of each class		Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式	No Par Value	ATO	New York Stock Exchange

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はいいいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tのルール405（本章§232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はいいいえ

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。(1つにチェック)：

Large accelerated filer

Accelerated filer

Non-accelerated filer

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2で定義）であるかどうかをチェックマークで示す。

2024年2月2日現在の発行体の普通株式の各クラスの発行済株式数。


Class		発行済株式数
普通株式	No Par Value	150,839,709

GLOSSARY OF KEY TERMS





AEC			Atmos Energy Corporation
AEK			アトモス・エナジー・カンザス証券化 i, llc
AOCI			累積その他の包括利益
ARM			Annual Rate Mechanism

ASC			Accounting Standards Codification
Bcf			Billion cubic feet

DARR			Dallas Annual Rate Review

FASB			Financial Accounting Standards Board

GAAP			Generally Accepted Accounting Principles
GRIP			Gas Reliability Infrastructure Program
GSRS			Gas System Reliability Surcharge
KCC			Kansas Corporation Commission

Mcf			Thousand cubic feet
MMcf			Million cubic feet
Moody’s			Moody’s Investors Services, Inc.

PRP			Pipeline Replacement Program
RRC			Railroad Commission of Texas
RRM			Rate Review Mechanism
RSC			Rate Stabilization Clause
S&P			Standard & Poor’s Corporation
SAVE			バージニア州のエネルギー発展のためのステップ
SEC			米国証券取引委員会（u.s. securities and exchange commission
Securitized Utility Tariff Bonds			第2023-a回優先担保付公共料金割引債
Securitized Utility Tariff Property			2022年10月にkccが発行した融資命令に定義されている。
SIP			System Integrity Program
SIR			System Integrity Rider
SOFR			Secured Overnight Financing Rate
SRF			Stable Rate Filing
SSIR			システムセーフティ＆インテグリティライダー
TCJA			2017年米国税制改革法（tax cuts and jobs act of 2017
WNA			Weather Normalization Adjustment

PART I. FINANCIAL INFORMATION


Item 1.			Financial Statements

ATMOS ENERGY CORPORATION

要約連結貸借対照表


	December 31,2023		September 30,2023
	(未監査)
	(In thousands, exceptshare data)
資産
有形固定資産	$	23,683,937	$	22,898,374
控除後の減価償却費および償却累計額	3,364,456		3,291,791
net property, plant and equipment	20,319,481		19,606,583
流動資産
現金および現金同等物	278,315		15,404
制限付き現金および現金同等物	7,130		3,844
現金・預金および現金同等物ならびに使途制限付現金・預金および現金同等物	285,445		19,248
売掛金（注記6参照)	646,401		328,654
Gas stored underground	220,944		245,830
その他の流動資産	526,927		292,036
流動資産合計	1,679,717		885,768
証券化無形資産（純額）（注記9参照)	90,036		92,202
営業権	731,257		731,257
繰延費用およびその他の資産	863,752		1,201,158
	$	23,684,243	$	22,516,968
CAPITALIZATION AND LIABILITIES
Shareholders’ equity
額面無しの普通株式（1株当たり0.005ドル）、200,000,000株の授権、発行済み：2023年12月31日-150,834,397株、2023年9月30日-148,492,783株。	$	754	$	742
資本準備金	6,945,795		6,684,120
累積その他の包括利益	468,592		518,528
利益剰余金	3,858,068		3,666,674
Shareholders’ equity	11,273,209		10,870,064
Long-term debt, net	7,444,195		6,554,133
証券化長期債務（注記9参照)	85,078		85,078
Total capitalization	18,802,482		17,509,275
現在の負債
買掛金および未払金	416,694		336,083
その他流動負債	742,304		763,086
短期債務	—		241,933
1年以内に満期を迎える長期借入債務	1,561		1,568
証券化長期債務の1年以内の満期（注記9参照)	9,922		9,922
流動負債合計	1,170,481		1,352,592
法人税等調整額	2,379,421		2,304,974
規制超過の繰延税金	231,981		253,212
除去義務の規制コスト	498,135		497,017

繰延債権およびその他の負債	601,743		599,898
	$	23,684,243	$	22,516,968

添付の「要約四半期連結財務諸表に対する注記」をご参照ください。

ATMOS ENERGY CORPORATION

凝縮された連結包括利益計算書


	12月31日までの3ヵ月間
	2023		2022
	(未監査）（単位：千米ドル、ただし株式数表示を除く)
Operating revenues
Distribution segment	$	1,105,338	$	1,440,426
Pipeline and storage segment	211,169		186,629
Intersegment eliminations	(158,040)		(143,046)
Total operating revenues	1,158,467		1,484,009

Purchased gas cost
Distribution segment	496,662		881,915
Pipeline and storage segment	4		(858)
Intersegment eliminations	(157,797)		(142,808)
Total purchased gas cost	338,869		738,249

Operation and maintenance expense	166,345		185,016
減価償却費および償却費	164,608		146,020
Taxes, other than income	89,540		93,538
営業利益	399,105		321,186
Other non-operating income	17,886		21,191
Interest charges	51,875		36,760
税引前利益	365,116		305,617
法人税等	53,824		33,757



純利益	$	311,292	$	271,860
基本的1株当たり当期純利益	$	2.08	$	1.92
希薄化後1株当たり当期純利益	$	2.08	$	1.91
1株当たりの現金配当	$	0.805	$	0.740
基本的加重平均発行済株式数	149,796		141,820
希薄化後の加重平均発行済株式数	149,796		141,937

純利益	$	311,292	$	271,860
その他の包括利益（損失）（税引後
売却可能有価証券の未実現評価益、税引き後86ドルおよび25ドル	296		87
キャッシュ・フロー・ヘッジ:
金利契約の償却および未実現利益（損失）、税引後 $(14,519) および $6,397	(50,232)		22,131
その他の包括利益（損失）合計)	(49,936)		22,218
包括利益合計	$	261,356	$	294,078

添付の「要約四半期連結財務諸表に対する注記」をご参照ください。

ATMOS ENERGY CORPORATION

凝縮された連結キャッシュフロー計算書


	12月31日までの3ヵ月間
	2023		2022
	(Unaudited)(In thousands)
営業活動によるキャッシュ・フロー
純利益	$	311,292	$	271,860
当期純利益を営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための調整:

減価償却費および償却費	164,608		146,020

法人税等調整額	44,108		29,693



その他	(16,839)		(17,508)
リスクマネジメント活動による純資産・負債	5,589		218

その他の営業資産・負債の純増減	(263,478)		(241,383)
営業活動によるキャッシュ・フロー	245,280		188,900
投資活動によるキャッシュ・フロー
資本的支出	(769,650)		(795,660)


負債証券および持分証券の活動（純額	(78)		(2,472)

その他（純額	5,353		5,621
投資活動に使用された現金・預金および現金同等物	(764,375)		(792,511)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純減少	(241,933)		(184,967)
株式発行による収入（純額	254,022		220,000
株式購入および従業員退職制度による普通株式の発行	3,746		3,779
長期債務の発行による収入	898,275		797,258






Cash dividends paid	(119,898)		(104,552)
負債発行費	(8,920)		(7,864)



財務活動から得た現金(純額)	785,292		723,654
現金・現金同等物および制限付き現金・現金同等物の純増加額	266,197		120,043
現金・現金同等物および制限付き現金・現金同等物の期首残高	19,248		51,554
現金・現金同等物および制限付き現金・現金同等物の期末残高	$	285,445	$	171,597

添付の「要約四半期連結財務諸表に対する注記」をご参照ください。

ATMOS ENERGY CORPORATION

NOTE S 要約連結財務諸表への

(未監査)

December 31, 2023

1. 事業内容

Atmos Energy Corporation (以下「Atmos Energy」または「当社」) およびその子会社は、規制対象の天然ガス配給およびパイプライン、貯蔵事業に従事しています。当社の配給事業は、規制対象部門および子会社が操業する各州において、連邦および州の規制、および/または地方当局の規制を受けています。

当社の配給事業は、2023年12月31日現在、8つの州のサービスエリアをカバーする6つの規制配給部門を通じて、330万を超える家庭用、商業用、公共機関用、工業用の顧客に販売および輸送手配を通じて天然ガスを供給している。

当社のパイプラインおよび貯蔵事業も連邦および州の規制の対象であり、テキサス州およびルイジアナ州の配給システムへの天然ガス輸送と、各州における配給事業を支えるための地下貯蔵施設の管理が含まれる。

2. 重要な会計方針の要約

Basis of Presentation

この中間期連結財務諸表は、2023年9月30日に終了した事業年度に係る当社の年次報告書（Form 10-K）に記載された監査済連結財務諸表に使用されたものと同じ基準で、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されています。経営者の意見によれば、公正な表示に必要なすべての重要な調整（通常の経常的な発生を含む）が未監査の中間連結財務諸表に対して行われている。これらの中間期連結財務諸表は、Form 10-Qの指示により許可された要約であり、2023年9月30日に終了した会計年度のForm 10-K年次報告書に含まれるAtmos Energy Corporationの監査済み連結財務諸表と併せて読む必要があります。季節要因やその他の要因により、2023年12月31日に終了した3ヶ月間の業績は、2024年9月30日に終了する2024年度通期の業績を示すものではありません。

Significant accounting policies

当社の会計方針は、2023年9月30日に終了した事業年度に係る当社の年次報告書（Form 10-K）の連結財務諸表注記2に記載されている。

要約連結財務諸表注記11に記載されているものを除き、要約連結財務諸表において認識または開示が必要となる事象は貸借対照表日以降に発生していない。

Recently issued accounting pronouncements

2023年11月、米国財務会計基準審議会(Financial Accounting Standards Board、以下FASB)は、重要なセグメント費用に関する開示の強化や中間開示要件の増加など、報告セグメントの定性的及び定量的な開示要件の更新を規定するガイダンスを公表しました。この改訂は、2023年12月15日以降に開始する会計年度及び2024年12月15日以降に開始する会計年度の中間期間から適用されます。早期適用が認められ、この改訂は遡及適用されます。この改訂は2025年度のForm 10-Kおよび2026年度第1四半期のForm 10-Qから適用されます。この改正が当社の財務諸表開示に与える影響については現在評価中です。

2023年12月、FASBは、税率調整表と法人税等の開示の透明性を高めるために、税率調整表における一貫した区分と情報の細分化、及び法人税等の納税地別の細分化など、税率調整表と法人税等の開示の質的及び量的なアップデートを提供するガイダンスを公表しました。この改訂は、2024年12月15日以降に開始する事業年度から適用され、早期適用も認められている。この改訂は将来に向かって適用されるべきものですが、遡及適用も認められています。この改訂は2026年度のForm 10-Kから適用される予定です。現在、この改訂が当社の財務諸表開示に与える影響を評価中です。

3. 規制

米国で一般に公正妥当と認められた会計原則は、一定の基準を満たすコスト・ベースの料金規制事業体に対し、規制上の決定により認められたコストの回収を財務諸表に反映させることを求めている。その結果、特定のコストは、料金を通じて回収できるため、費用計上ではなく資産計上が認められている。将来、顧客料金を通じて回収できる可能性が高いと判断された場合、特定の費用を規制資産として計上している。規制負債は、料金決定プロセスを通じて顧客に入金される金額について収益が減少する可能性が高い場合に計上される。

規制資産の大部分は、その他の流動資産および繰延料金その他の資産の構成要素として計上され、規制負債はその他の流動負債および繰延債権その他の負債の構成要素として計上されている。繰延ガス費用はその他の流動資産または負債のいずれかに計上される。

2023年12月31日および2023年9月30日現在の重要な規制資産・負債には以下のものが含まれる：


	December 31,2023		September 30,2023
	(単位：千ドル)
Regulatory assets:
年金および退職後給付費用	$	18,295	$	20,629
Infrastructure mechanisms (1)	167,965		229,996
ウインターストーム・ウリの増分コスト	28,328		32,115

Deferred gas costs	129,891		148,297
規制超過の繰延税金 (2)	47,772		47,549
再取得した負債の回収可能損失	3,196		3,238
繰延パイプラインレコード回収費用	59,830		54,008


その他	16,518		19,096
	$	471,795	$	554,928
Regulatory liabilities:
規制超過の繰延税金 (2)	$	343,075	$	384,513

除去義務の規制コスト	584,640		582,867
Deferred gas costs	20,889		23,093

APT annual adjustment mechanism	47,768		49,894
年金および退職後給付費用	211,600		215,913
その他	28,777		28,054
	$	1,236,749	$	1,284,334

(1)テキサス州、ルイジアナ州、テネシー州のインフラストラクチャー・メカニズムでは、これらの規則に従って発生した資本支出に関連するすべての適格な費用の繰延べが認められており、繰延べられた費用に対する利息の計上も含め、次の料金手続き（料金訴訟または年次料金申請）まで繰延べられ、その時点で投資と費用は基本料金を通じて回収可能となる。

(2)規制超過繰延税金は、2017年減税・雇用法（以下「TCJA」）の制定および2020年度に制定されたカンザス州の法改正による、当社の原価率算定に関連する純繰延税金負債の変動を表している。詳細については、要約連結財務諸表の注記12を参照されたい。

Securitization

カンザス

Atmos Energy Kansas Securitization I, LLC（AEK）に関する証券化およびその他の情報については、要約連結財務諸表の注記9を参照のこと。

テキサス

2023年3月、Texas Natural Gas Securitization Finance Corporation (Finance Corporation) は、Texas Public Finance Authority (TPFA) の権限により、最終償還予定期間が12年から18年の35億ドルの顧客料金救済債を発行した。この債券は金融公社の債務であり、顧客料金救済料およびその他の債券担保から支払われ、Atmos Energyの債務ではありません。当社は2023年10月1日に顧客料金救済料金の徴収を開始し、徴収されたそのような財産はすべて金融公社のみが所有し、アトモスエナジーの債権者に支払うことはできません。

さらに、2022年9月1日以降に発生したキャリング・コスト3,240万ドルを繰り延べた。2023年10月1日より、これらの帳簿費用の一部回収を開始した。2023年12月31日および2023年9月30日現在、その他流動資産に1,740万ドルおよび2,120万ドルを計上している。残りの1,090万ドルは将来の規制当局への届出で回収される見込みであり、2023年12月31日現在、この金額を長期資産として繰延費用およびその他資産に計上している。

4. 情報セグメント

当社は、以下の報告セグメントで連結事業を管理・検討しています。:

-配給部門は、主に8州における規制対象の天然ガス配給および関連販売事業で構成されている。

-パイプライン・貯蔵部門は、主にアトモス・パイプライン・テキサス部門のパイプライン・貯蔵事業とルイジアナ州の天然ガス送電事業で構成されている。

セグメントの会計方針は、2023年9月30日に終了した事業年度の年次報告書（Form 10-K）に記載されている重要な会計方針の要約に記載されているものと同じである。

2023年および2022年12月31日に終了した第3四半期のセグメント別損益計算書および資本的支出は以下の表の通りである：


	2023年3月期第3四半期
	Distribution		Pipeline and Storage		消去		連結
	(単位：千ドル)
外部からの営業収入	$	1,104,619	$	53,848	$	—	$	1,158,467
Intersegment revenues	719		157,321		(158,040)		—
Total operating revenues	1,105,338		211,169		(158,040)		1,158,467
Purchased gas cost	496,662		4		(157,797)		338,869
Operation and maintenance expense	127,615		38,973		(243)		166,345
減価償却費および償却費	119,685		44,923		—		164,608
Taxes, other than income	80,895		8,645		—		89,540
営業利益	280,481		118,624		—		399,105
Other non-operating income	5,839		12,047		—		17,886
Interest charges	34,581		17,294		—		51,875
税引前利益	251,739		113,377		—		365,116
法人税等	30,302		23,522		—		53,824
純利益	$	221,437	$	89,855	$	—	$	311,292
資本的支出	$	539,158	$	230,492	$	—	$	769,650


	2022 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期
	Distribution		Pipeline and Storage		消去		連結
	(単位：千ドル)
外部からの営業収入	$	1,439,693	$	44,316	$	—	$	1,484,009
Intersegment revenues	733		142,313		(143,046)		—
Total operating revenues	1,440,426		186,629		(143,046)		1,484,009
Purchased gas cost	881,915		(858)		(142,808)		738,249
Operation and maintenance expense	136,469		48,785		(238)		185,016
減価償却費および償却費	105,664		40,356		—		146,020
Taxes, other than income	84,622		8,916		—		93,538
営業利益	231,756		89,430		—		321,186
Other non-operating income	6,774		14,417		—		21,191
Interest charges	22,839		13,921		—		36,760
税引前利益	215,691		89,926		—		305,617
法人税等	21,223		12,534		—		33,757
純利益	$	194,468	$	77,392	$	—	$	271,860
資本的支出	$	443,544	$	352,116	$	—	$	795,660

2023年12月31日および2023年9月30日現在のセグメント別貸借対照表情報は以下の表のとおりである：


	December 31, 2023
	Distribution		Pipeline and Storage		消去		連結
	(単位：千ドル)
net property, plant and equipment	$	14,907,406	$	5,412,075	$	—	$	20,319,481
資産合計	$	22,874,926	$	5,721,542	$	(4,912,225)	$	23,684,243


	September 30, 2023
	Distribution		Pipeline and Storage		消去		連結
	(単位：千ドル)
net property, plant and equipment	$	14,402,578	$	5,204,005	$	—	$	19,606,583
資産合計	$	21,716,467	$	5,504,972	$	(4,704,471)	$	22,516,968

5. 一株当たり利益

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