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HCSG、2024年第4四半期決算を発表
好調な収益とキャッシュフロー,
Provides 2025 Growth Expectations
売上高は4億3780万ドル。
新規事業立ち上げ費用を含め、当期純利益は1,190万ドル、希薄化後EPSは0.16ドル。
営業活動によるキャッシュ・フローは3,620万ドルの報告、給与引当金の増減を除いた実際の営業活動によるキャッシュ・フローは2,700万ドル。
2025年の売上は1桁台半ばの成長、第1四半期の売上は4億4,000万ドルから4億5,000万ドルの範囲と予想。
2025年度の営業活動によるキャッシュ・フロー（給与引当金の増減を除く）は4,500万ドルから6,000万ドルの範囲と予想。
ペンシルベニア州ベンサレム--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ヘルスケア・サービス・グループ（NASDAQ:HCSG）は本日、2024年12月31日に終了した3カ月間の業績を報告しました。
テッド・ウォール最高経営責任者（CEO）は、「2024年はHCSGにとって過渡的な年であり、回復から新たな成長への極めて重要な転換期となった。この転換は、第4四半期の業績と新年への前向きな勢いによって浮き彫りになりました。今後は、強固な事業基盤に支えられながら戦略的優先事項を実行し続けることで、2025年以降も成長をさらに加速させ、収益性を高め、キャッシュフローを最大化できると確信しています。"
Fourth Quarter Results
売上高は4億3,780万ドルと報告された。
ハウスキーピング＆ランドリー部門の売上高は1億9,270万ドル、利益率は10.2％、ダイニング＆ニュートリション部門の売上高は2億4,510万ドル、利益率は4.7％であった。
2025年第1四半期の売上高は4億4,000万ドルから4億5,000万ドルの範囲で一桁台半ばの成長を見込んでいる。
サービス費用は、新規事業立ち上げ費用を含めて3億7,920万ドル（86.6％）と報告された。
当社の2025年目標は、サービス原価を86%台で管理することである。
販売費および一般管理費は4,480万ドルと報告された。繰延報酬の0.4百万ドル増を調整した後の実際の販売費および一般管理費は、新規事業立ち上げ費用を含めて4,440万ドル（10.1％）であった。
当社の2025年の目標は、販管費を8.5%から9.5%の範囲に管理することである。
当期純利益は1,190万ドル、希薄化後EPSは新規事業立ち上げ費用を含めて0.16ドルと報告された。
営業活動によるキャッシュ・フローは3,620万ドルと報告されたが、給与未払金の920万ドル増を調整した結果、実際の営業活動によるキャッシュ・フローは2,700万ドルとなった。
給与引当金の増減を除いた2025年の営業キャッシュ・フローは、4,500万ドルから6,000万ドルの範囲と予想される。
Balance Sheet and Liquidity
当社の主な流動性供給源は、営業活動によるキャッシュ・フロー、現金および現金同等物、回転信用枠である。第4四半期末現在、現金および有価証券は1億3,580万ドル、クレジット・ファシリティは5億ドルで、2027年11月に期限を迎える2億ドルのアコーディオンを含む。
2023年2月の自社株買戻し承認以来、当社は1,600万ドル超の普通株を買い戻した。2024年には、第4四半期中の100万ドルを含め、500万ドル超の普通株式を買い戻した。
当社には600万株の授権株式が残っている。
電話会議と今後のイベント
当社は2025年2月12日（水）午前8時30分（米国東部時間）より、2024年12月期第3四半期決算に関する電話会議を開催する。電話によるお問い合わせは1 (800) 715-9871（カンファレンスID：9951274）まで。この電話会議は、当社ウェブサイト（www.hcsg.com）の投資家向け情報ページの「イベント＆プレゼンテーション」セクションで同時にウェブキャストされる。ウェブキャストの再生は、決算説明会開催日から1年間、ウェブサイトでもご覧いただけます。
当社は、2025年3月19日にバーチャルで開催されるオッペンハイマー社の第35回年次ヘルスケア・メドテック＆サービス会議に参加する。
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