ヘルスケアサービシズグループの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に従い。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年4月24日

HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

Commission File Number: 0-12015


ペンシルベニア			23-2018365
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)			(I.R.S. Employer Identification number)

ペンシルバニア州ベンセーラム、ティルマン・ドライブ3220スイート300

(主たる事務所の所在地）

19020

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む215-639-4274

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

( ☐ )証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

( ☐ )取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

( ☐ )取引所法の規則14d-2(b)（17 CFR 240.14d-2(b)）に基づく開始前のコミュニケーション

( ☐ )取引所法の規則13e-4(c)（17 CFR 240.13e-4(c)）に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	HCSG	NASDAQ Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

o 2024年4月24日、Healthcare Services Group, Inc.（以下「当社」）は、2024年3月31日に終了した3ヶ月間の業績を発表するプレスリリース（以下「プレスリリース」）を発表した。プレスリリースのコピーは別紙99.1として本書に添付され、参照により本Current Reportに組み込まれる。


Item 2.02			営業成績および財政状態。

別紙99.1を含め、ここに提供された情報は、改正1934年証券取引法（以下「取引所法」）第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引法（以下「改正証券取引法」）または取引所法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれたものとはみなされない。


Item 9.01			Financial Statements and Exhibits.

( a )該当なし

( b )該当なし

( c ) 該当なし

( d )展示品


Exhibit Number						Description
99.1						Healthcare Services Group, Inc.発行の2024年4月24日付プレスリリースおよび財務表。
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC.
Date: April 24, 2024	By:	/s/ Andrew M. Brophy
		氏名アンドリュー m. ブロフィ肩書きバイスプレジデント、コントローラー、プリンシパル・アカウンティング・オフィサー

EX-99.1 2 ex99-2024xq1xpressrelease.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

HCSG、2024年第1四半期決算を発表

業績予想を上回り、売上高はほぼ横ばい

2024年のキャッシュフロー見通しと前年比増収予想を再表明

-売上高は予想通り4億2,340万ドル。

-純利益1,530万ドル、希薄化後EPS0.21ドル、調整後純利益(1)1,650万ドル、調整後希薄化後EPS(1)0.22ドル。

-調整後EBITDA(1) は2,890万ドルで、2023年第1四半期から10.7%増加した。

ペンシルベニア州ベンサレム--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ヘルスケア・サービス・グループ（NASDAQ:HCSG）は本日、2024年3月31日に終了した3カ月間の業績を発表しました。

テッド・ウォール最高経営責任者（CEO）は、次のように述べている。「当チームは、2023年に向けて前向きな勢いを維持しながら、第1四半期に力強い業績を達成しました。当四半期は、調整後のサービス原価を86%未満に抑え、新規事業とマネジャー育成パイプラインを引き続き成長させました。2024年には前年比成長という目標を達成できると引き続き確信しており、新規事業の大部分は下半期に拡大する見込みです。"

現金回収の面では、歴史的に第1四半期は現金回収が最も厳しく、特に第4四半期は通常最も回収が好調な時期です。第1四半期の季節性は予測されており、キャッシュフロー予測にも織り込まれています。しかし、予想外だったのは、2月に発生したチェンジ・ヘルスケアのサイバー攻撃でした。この混乱は医療業界に広範囲に影響を及ぼし、HCSGの顧客である長期・急性期医療機関の請求書提出や請求業務に影響を及ぼしました。こうした第1四半期の逆風にもかかわらず、予期していたにせよ、そうでなかったにせよ、チェンジ・ヘルスケアの問題がなければ、現金回収率は95%を達成し、第1四半期のキャッシュフロー予想も達成できたでしょう。この問題は当四半期の混乱を招きましたが、顧客への影響は一時的なものであると確信しています。現金回収の遅れは今後数カ月で取り戻せると考えており、そのため2024年の調整後キャッシュフローを4,000万ドルから5,500万ドルの範囲に再指定しています。"

業界のファンダメンタルズは引き続きポジティブな傾向にあり、労働力の稼働率は改善を続け、稼働率は79％とパンデミック前の水準をわずかに下回り、CMSは最近、2025会計年度のメディケア料金の4.1％引き上げを提案しました。規制面では、CMSが今週初めに最低人員規則を発表した。私たちは、この規則が実施されないか、あるいは長期間の導入期間中に大幅な改定が行われる可能性が高いと考えている。

業界にとって長引く景気回復の折り返しを迎え、当社の基礎的なファンダメンタルズはかつてないほど強くなっています。私たちは、成長を促進し、今後1年間に有意義な株主価値を提供するために、戦略的優先事項の実行に引き続き注力していきます。"

First Quarter Highlights


	GAAP	Adjusted(1)
売上高	$423.4	$423.4
サービスコスト	$358.9	$357.3
販売費及び一般管理費	$46.9	$42.8
1株当たり利益	$0.21	$0.22
営業活動によるキャッシュ・フロー	$26.0	$9.2

Exhibit 99.1

-売上高は4億2,340万ドルで、会社予想の4億2,000万ドルから4億3,000万ドルの範囲内。第2四半期の売上高は4億2,000万ドルから4億3,000万ドルの範囲と予想。

-ハウスキーピング＆ランドリー部門およびダイニング＆ニュートリション部門の売上高は、それぞれ1億9,050万ドルおよび2億3,290万ドルであった。

-ハウスキーピング＆ランドリー部門のマージンは9.7％、ダイニング＆ニュートリション部門のマージンは7.6％であった。

-サービス原価は3億5,890万ドル、調整後サービス原価は3億5,730万ドル、84.4％であった。当社の目標は、引き続き調整後サービス原価を86％台で管理することである。

-販管費は4,690万ドル、調整後販管費は4,280万ドル（10.1％）であった。当社の目標は引き続き調整後販管費を8.5％から9.5％の範囲で達成することである。

-希薄化後EPSは1株当たり0.21ドル、調整後希薄化後EPSは1株当たり0.22ドル。

Balance Sheet and Liquidity

当社の主な流動性供給源は、現金および現金同等物、リボルビング・クレジット・ファシリティ、営業活動によるキャッシュ・フローである。第1四半期末現在の流動比率は2.8対1、現金および有価証券は1億2,960万ドル、クレジット枠は5億ドルで、2027年11月に期限が到来する。また、第1四半期の営業キャッシュフローは2,600万ドル、調整後営業キャッシュフローは920万ドルであった。当社は、2024年の調整後営業キャッシュフローを4,000万ドルから5,500万ドルの範囲とすることを改めて発表した。

電話会議と今後のイベント

当社は以下の会議に出席・参加する：

-2024年5月14日、RBCキャピタル・マーケッツ・グローバル・ヘルスケア・コンファレンスがインターコンチネンタル・バークレー・ニューヨークで開催される。

-2024年5月21日に開催されるベンチマーク社の2024年ヘルスケア・ハウスコール・バーチャルカンファレンス

-UBSヘルスケア・サービス・ケープコッド・サミット（2024年6月5日、マサチューセッツ州チャタムのチャタム・バーズ・インにて開催

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