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HCSG、2023年第4四半期決算を発表
収益とキャッシュフローは予想を上回り、売上高はほぼ横ばい
-売上高は4億2,380万ドル、調整後売上高(1) は4億2,500万ドルで予想通り。
-純利益2,260万ドル、希薄化後EPS0.31ドル、調整後純利益(1)1,460万ドル、調整後希薄化後EPS(1)0.20ドル。
-調整後EBITDA(1) は2,650万ドルで、2022年第4四半期から14.2%増加した。
-営業キャッシュフローは4,950万ドル、調整後営業キャッシュフロー(1) は2,790万ドルで、前年同期比7.1%増。
ペンシルベニア州ベンサレム--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- ヘルスケア・サービス・グループ(NASDAQ:HCSG)は本日、2023年12月31日に終了した3カ月間の業績を発表しました。
テッド・ウォール最高経営責任者(CEO)は次のように述べている。「当チームは第4四半期に力強い業績を達成し、2023年を通じて勢いを加速させることができました。業界の回復が続く中、当社は98%の現金回収率を達成し、調整後サービス原価を86%以下に抑え、第4四半期および2023年下半期のキャッシュフロー予測を上回りました。また、新規事業とマネジャー育成のパイプラインも引き続き成長させ、2024年には前年比成長という目標を達成できると確信しています。"
業界の営業指標は改善を続けており、労働市場の安定化と堅調な診療報酬環境が、稼働率の着実な回復に寄与しています。規制面では、最終的な最低人員規則がどのようなものになるのか、またいつ決定が公表されるのか、依然として不透明である。私たちは、CMSが規則を最終決定する前に、オペレーターに与える大きな影響を十分に考慮してくれることを期待しています。
業界にとって長期にわたる回復の折り返し地点にある今、当社にとって信じられないほどエキサイティングな時期です。過去数年間の試練を乗り越えたことで、当社の価値提案、ビジネスモデルの耐久性、市場をリードする地位がさらに強固なものとなりました。2024年を迎えるにあたり、当社の基本的なファンダメンタルズはかつてないほど強固なものとなっている。業界は数十年にわたる人口動態の追い風を受け始めており、当社はこの先のチャンスを生かし、意義ある長期的な株主価値を提供できる有利な立場にあります」。
Fourth Quarter Highlights
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GAAP |
Adjusted(1) |
売上高 |
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423.8 |
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$ |
425.0 |
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サービスコスト |
$ |
350.4 |
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$ |
362.6 |
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販売費及び一般管理費 |
$ |
46.2 |
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$ |
42.2 |
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1株当たり利益 |
$ |
0.31 |
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$ |
0.20 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
$ |
49.5 |
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$ |
27.9 |
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-売上高は4億2,380万ドル、調整後売上高は4億2,500万ドル。第1四半期の売上高は4億2,000万~4億3,000万ドルと予想。
-ハウスキーピング&ランドリー部門およびダイニング&ニュートリション部門の売上高はそれぞれ1億9,140万ドルおよび2億3,240万ドル、調整後のハウスキーピング&ランドリー部門およびダイニング&ニュートリション部門の売上高はそれぞれ1億9,170万ドルおよび2億3,330万ドルであった。
-ハウスキーピング&ランドリーおよびダイニング&ニュートリション部門のマージンはそれぞれ7.5%および6.2%。
-サービス原価は3億5,040万ドル、調整後サービス原価は3億6,260万ドル、85.3%であった。当社の目標は引き続き調整後サービス原価を86%台で管理することである。
-販管費は4,620万ドル、調整後販管費は4,220万ドル(9.9%)であった。当社の目標は引き続き調整後販管費を8.5%から9.5%の範囲で達成することである。
-希薄化後EPSは1株当たり0.31ドル、調整後希薄化後EPSは1株当たり0.20ドル。
Balance Sheet and Liquidity
当社の主な流動性供給源は、現金および現金同等物、リボルビング・クレジット・ファシリティ、営業活動によるキャッシュ・フローである。第4四半期末時点の流動比率は2.6対1、現金および有価証券は1億4,750万ドル、クレジット枠は5億ドルで、2027年11月に満期を迎える。また、第4四半期の営業キャッシュフローは4,950万ドル、調整後営業キャッシュフローは2,790万ドルであった。2023年下半期の営業キャッシュ・フローは5,240万ドルで、前回引き上げられた予想範囲である3,500万ドルから4,500万ドルを上回った。
当社は2023年中に100万株超(1,120万ドル)の普通株式を買い戻したが、これには第4四半期中の50万株超(500万ドル)が含まれる。自社株買戻し権限の残りは650万株である。
電話会議と今後のイベント
当社は、2024年3月13日にバーチャルで開催されるOppenheimer 34th Annual Healthcare MedTech & Services Conferenceに出席・参加します。
当社は2024年2月14日(水)午前8時30分(米国東部時間)より、2023年12月31日に終了した3ヵ月間の業績について電話会議を開催する。電話によるお問い合わせは1 (888) 330-3451(カンファレンスID:4431380)まで。この電話会議は、当社ウェブサイト(www.hcsg.com)の投資家向け情報ページの「イベント&プレゼンテーション」セクションで同時にウェブキャストされる。ウェブキャストの再生は、決算説明会開催日から1年間、ウェブサイトでもご覧いただけます。
(1) 調整後業績は非GAAP財務指標であり、特定の項目の影響を除外している。詳細は「非GAAP財務指標の調整」の表を参照されたい。
将来の見通しに関する記述についての注意事項
本リリースおよび本リリースに参考として盛り込まれているすべてのスケジュールは、連邦証券法で定義される意味において、将来の見通しに関する記述を含んでいる可能性があります。これらの記述は、過去の事実ではなく、当社の事業および業界に関する現在の期待、見積もりおよび予測、ならびに当社の信念および仮定に基づくものです。確信する」、「予想する」、「計画する」、「期待する」、「見積もる」、「予定する」、「目標する」などの言葉は、将来見通しに関する記述を特定するためのものです。将来見通しに関する記述を含むことは、当社の計画が達成されることを当社が表明するものとみなされるべきではありません。当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、いかなる将来予想に関する記述も公に更新または修正する義務を負いません。また、このような将来の見通しに関する情報は、さまざまなリスクや不確実性の影響を受けます。そのようなリスクおよび不確実性には、当社がヘルスケア業界および主に介護事業者にサービスを提供することから生じるリスク、COVID-19パンデミックまたはその他の潜在的なパンデミックの影響および将来的な影響、2023年12月31日に終了する年度に当社の連結収益の大部分を1社の顧客が占めることなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません;医療業界に関連する信用リスクおよび回収リスク、銀行破綻の影響、労災保険および賠償責任保険に関連する請求実績(COVID-19に関連する人身傷害および人命損失に起因する訴訟請求、強制措置、規制措置および調査を含む);医療業界、当社の労働力、および提供するサービス(当社のサービスの課税対象に関する州および地方の規制、最低賃金の引き上げなどその他の労働関連事項を含む)を規制する法律および規制の変更または解釈の影響、販売費および一般管理費に関する当社の予想、ならびに2022年12月31日に終了した事業年度に関する当社のForm 10-KのパートIの「顧客の政府規制」、「サービス契約および回収」、「競争」、および項目1Aに記載されているリスク要因。「リスク要因」に記載されています。
これらの要因に加え、顧客および/または破産した顧客からの支払遅延により、近い将来に多額の不良債権が追加発生し、また今後も発生する可能性があります。加えて、当社の営業成績は、継続的なインフレ、特にサービス実施に使用される人件費および人件関連費、材料費、消耗品費、設備費(潜在的な関税およびCOVID-19の影響を含む)の上昇を顧客に転嫁できない場合、悪影響を受け、また今後も悪影響を受ける可能性があります。
さらに、業績を向上させるためには、新規顧客とのサービス契約を継続的に獲得し、既存顧客に新サービスを提供し、 既存顧客とのサービス契約において適度な価格改定を行い、また様々な事業レベルにおいて内部コスト削減戦略を継続することが必要だと考えています。さらに、経営陣の内部成長を維持する能力は、将来の営業成績および予測される成長戦略の成功に影響を与える重要な要素であると考えています。この点に関して、当社が成功する保証はありません。
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