ヘルスケアサービシズグループの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に従い。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月25日

HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

Commission File Number: 0-12015


ペンシルベニア			23-2018365
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)			(I.R.S. Employer Identification number)

ペンシルバニア州ベンセーラム、ティルマン・ドライブ3220スイート300

(主たる事務所の所在地）

19020

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む215-639-4274

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

( ☐ )証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

( ☐ )取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

( ☐ )取引所法の規則14d-2(b)（17 CFR 240.14d-2(b)）に基づく開始前のコミュニケーション

( ☐ )取引所法の規則13e-4(c)（17 CFR 240.13e-4(c)）に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	HCSG	NASDAQ Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

o 2023年10月25日、Healthcare Services Group, Inc.（以下「当社」）は、2023年9月30日に終了した3ヶ月間の業績を発表するプレスリリース（以下「プレスリリース」）を発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として本書に添付され、参照することにより本カレントレポートに組み込まれる。


Item 2.02			営業成績および財政状態。

別紙99.1を含め、ここに提供された情報は、改正1934年証券取引法（以下「取引所法」）第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引法（以下「改正証券取引法」）または取引所法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれたものとはみなされない。


Item 9.01			Financial Statements and Exhibits.

( a )該当なし

( b )該当なし

( c ) 該当なし

( d )展示品


Exhibit Number						Description
99.1						Healthcare Services Group, Inc.発行の2023年10月25日付プレスリリースおよび財務表。
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC.
Date: October 25, 2023	By:	/s/ Andrew M. Brophy
		氏名アンドリュー m. ブロフィ肩書きバイスプレジデント、コントローラー、プリンシパル・アカウンティング・オフィサー

EX-99 2 ex99-2023xq3xpressrelease.htm EX-99 Document

Exhibit 99.1

HCSG、2023年第3四半期決算を発表キャッシュフロー予想を上方修正

-売上高は4億1,140万ドル、調整後売上高(1) は4億2,400万ドルで予想通り。

-調整後純利益(1)は1,250万ドル、調整後希薄化後EPS(1)は0.17ドルで、2022年第3四半期比でそれぞれ13.7％、13.3％の増加。

-調整後EBITDA(1) は2,320万ドルで、2022年第3四半期から10.2%増加した。

-営業キャッシュフローは290万ドル、調整後営業キャッシュフロー(1) は1,800万ドルで、2022年第3四半期比208.9%の増加。

-2023年下半期の営業キャッシュフロー予想を2,000万～3,000万ドルから3,500万～4,500万ドルに引き上げ。

ペンシルベニア州ベンサレム - (BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ヘルスケア・サービス・グループ（NASDAQ:HCSG）は本日、2023年9月30日に終了した3カ月間の業績を発表しました。

テッド・ウォール最高経営責任者（CEO）は次のように述べた。「われわれは3つの明確な優先課題を掲げて下半期を迎え、当四半期中にその3つすべてで大きな前進を遂げた。1つ目は、調整後のサービス原価を引き続き86%で管理することで、これは達成できました。2つ目は、5月と6月に得た好調な勢いをさらに加速させ、請求額を回収することでした。第3四半期には、請求額の98%以上を回収し、今年度最高の現金回収を達成しました。第3の優先事項は、有機的成長戦略の実行でした。当四半期の調整後売上高は前四半期比で増加し、販売パイプラインは拡大しており、採用活動や経営陣の育成活動も成長に向けて加速しています。今年を好調に終えることを楽しみにしており、こうした営業、現金回収、新規事業の好調な傾向は2024年まで続くと予想しています。

また、当四半期中に2社の長期的な顧客がリストラを開始しました。その結果、現金支出を伴わない費用が発生したため、第3四半期の収益と利益には若干のノイズが生じましたが、長期的には、これらのリストラクチャリング措置は、将来の成長のための大きな機会を持つ、より強く、より健全な顧客をもたらすと信じています。また、これら2つのレガシー問題の影響が一巡し、事業環境が改善し続けていることで、安定した業績を達成できる見通しが立っていることもプラスに働いています」。

2024年に向けて、業界のファンダメンタルズは改善を続けており、労働市場の安定化と州ベースの診療報酬引き上げが、徐々にではあるが着実な稼働率回復に寄与している。規制面では、最終的な最低人員規則がどのようなものになるかは不透明なままです。我々は、CMSが規則を最終決定する前に事業者への影響を十分に考慮することを希望しており、最終的に規則が実施されるのであれば、そのような規則を管理する我々の顧客の能力に自信を持っている。"

Third Quarter Highlights


	GAAP	Adjusted(1)
売上高	$411.4	$424.0
Costs of services	$377.6	$366.2
販売費及び一般管理費	$39.0	$40.3
希薄化後1株当たり（損失）利益	$(0.07)	$0.17
営業活動によるキャッシュ・フロー	$2.9	$18.0

-売上高は4億1,140万ドル、調整後売上高は4億2,400万ドルで、4億2,000万ドルから4億3,000万ドルの予想通り。第4四半期の売上高は4億2,000万ドルから4億3,000万ドルの範囲と予想している。

Exhibit 99.1

-ハウスキーピング＆ランドリー部門およびダイニング＆ニュートリション部門の売上高はそれぞれ1億9,090万ドルおよび2億2,050万ドル、調整後のハウスキーピング＆ランドリー部門およびダイニング＆ニュートリション部門の売上高はそれぞれ1億9,460万ドルおよび2億2,940万ドルであった。

ハウスキーピング＆ランドリー部門とダイニング＆ニュートリション部門のマージンはそれぞれ5.4％と0.9％、調整後のハウスキーピング＆ランドリー部門とダイニング＆ニュートリション部門のマージンはそれぞれ7.2％と4.7％であった。

-サービス原価は3億7,760万ドル、調整後サービス原価は3億6,620万ドル（86.4％）となり、当社の目標である86％に一致した。当社の目標は、調整後サービス費用を引き続き86％の範囲で管理することである。

-販管費は3,900万ドル、調整後販管費は4,030万ドル（9.5％）であり、目標範囲である8.5％～9.5％の範囲内であった。調整後販管費は引き続き目標範囲内で管理される見込みである。

-希薄化後EPSは1株当たり(0.07ドル)、調整後希薄化後EPSは1株当たり0.17ドルで、2022年第3四半期比13.3%の増加。

Balance Sheet and Liquidity

当社の主な流動性供給源は、現金および現金同等物、リボルビング・クレジット・ファシリティ、営業活動によるキャッシュ・フローである。第3四半期末現在の流動比率は2.8対1、現金および有価証券は1億2,130万ドル、クレジット枠は5億ドルで、2027年11月に期限が到来する。また、第3四半期の営業キャッシュフローは290万ドル、調整後営業キャッシュフローは1,800万ドルであった。当社は、2023年下半期の営業キャッシュフロー見込みを2,000万～3,000万ドルから3,500万～4,500万ドルに引き上げた。

当社は2023年中に0.5百万株（6.2百万ドル）超の普通株式を買い戻したが、これには第3四半期中に0.3百万株（4.0百万ドル）超の普通株式を買い戻したことも含まれる。自社株買戻し権限の残りは700万株である。

電話会議と今後のイベント

当社は、2023 年 10 月 25 日（水）午前 8 時 30 分（米国東部時間）より、2023 年 9 月 30 日に終了した第 3 四半期の業績に関する電話会議を開催する。電話によるお問い合わせは1 (888) 330-3451（カンファレンスID：4431380）まで。この電話会議は、当社ウェブサイト（www.hcsg.com）の投資家向け情報ページの「イベント＆プレゼンテーション」セクションで同時にウェブキャストされる。ウェブキャストの再生は、決算説明会開催日から1年間、ウェブサイトでもご覧いただけます。

(1) 調整後業績は非GAAP財務指標であり、特定の項目の影響を除外している。詳細は「非GAAP財務指標の調整」の表を参照されたい。

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