リアルティインカムの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, DC 20549

FORM 10-Q

☒ 1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2024年3月31日に終了する四半期、または

☐ 1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく移行報告書

Commission File Number 1-13374

REALTY INCOME CORPORATION

(定款に明記された登録者の正確な名称)


メリーランド						33-0580106
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)						(IRS Employer Identification Number)

11995 エル・カミノ・リアル、サンディエゴ、カリフォルニア州 92130

(主たる事務所の所在地）

登録者の電話番号（市外局番を含む(858) 284-5000

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of Each Class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	O	New York Stock Exchange
6.000% シリーズa累積償還可能優先株式、額面0.01ドル	O PR	New York Stock Exchange
1.125% Notes due 2027	O27A	New York Stock Exchange
1.875% Notes due 2027	O27B	New York Stock Exchange
1.625% Notes due 2030	O30	New York Stock Exchange
4.875% Notes due 2030	O30A	New York Stock Exchange
5.750% Notes due 2031	O31A	New York Stock Exchange
1.750% Notes due 2033	O33A	New York Stock Exchange
5.125% Notes due 2034	O34	New York Stock Exchange
6.000% Notes due 2039	O39	New York Stock Exchange
2.500% Notes due 2042	O42	New York Stock Exchange

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tのルール405（本章§232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい（Yes） ☒ いいえ（No） ☐。

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

☒

Accelerated filer

☐

Non-accelerated filer

☐

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。

はい ☐ いいえ ☒ はい ☒ いいえ ☒ いいえ

2024年5月3日現在、870,774,436株の普通株式が発行されている。

REALTY INCOME CORPORATION

Index to Form 10-Q

March 31, 2024


PART I.	FINANCIAL INFORMATION	Page
Item 1:	財務諸表（未監査）
	連結貸借対照表	2
	連結損益計算書および連結包括利益計算書	3
	連結資本勘定計算書	4
	連結キャッシュ・フロー計算書	5
	連結財務諸表注記	6
Item 2:	財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析	31
Item 3:	市場リスクに関する定量的・定性的開示	49
Item 4:	管理と手続き	50
PART II.	OTHER INFORMATION
Item 1A:	Risk Factors	51
Item 2:	登録されていない持分証券の売却および売却代金の使用	51
Item 5:	Other Information	51
Item 6:	Exhibits	52

SIGNATURE		54

-1-

PART I. FINANCIAL INFORMATION

Item 1: Financial Statements

リアルティ・インカム・コーポレーションおよび子会社

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(単位：千米ドル、1株当たりの金額を除く）（未監査)


	March 31, 2024		December 31, 2023
資産
投資目的で保有する不動産（取得原価ベース:
土地	$	16,787,731	$	14,929,310
Buildings and improvements	39,674,812		34,657,094
投資目的で保有する不動産（原価ベース）合計	56,462,543		49,586,404
控除後の減価償却費および償却累計額	(6,392,472)		(6,072,118)
投資目的で保有する不動産(純額)	50,070,071		43,514,286
売却予定の不動産およびリース無形資産（純額	78,254		31,466
現金および現金同等物	680,159		232,923
売掛金（純額）	789,244		710,536
Lease intangible assets, net	7,037,328		5,017,907
営業権	4,991,342		3,731,478
Investment in unconsolidated entities	1,203,263		1,172,118
その他の資産（純額	3,478,588		3,368,643
資産合計	$	68,328,249	$	57,779,357

負債および資本
Distributions payable	$	225,757	$	195,222
買掛金および未払費用	802,652		738,526
Lease intangible liabilities, net	1,740,200		1,406,853
その他の負債	900,106		811,650
クレジットラインの支払いおよびコマーシャル・ペーパー	1,022,516		764,390
Term loan, net	2,370,455		1,331,841
Mortgages payable, net	200,075		821,587
Note s payable	21,748,004		18,602,319
負債合計	$	29,009,765	$	24,672,388

コミットメントおよび偶発事象（注記20)
6.000％シリーズa累積償還可能優先株式および払込資本、額面1株当たり0.01ドル、授権株式数69,900株、2024年3月31日および2023年12月31日現在の発行済株式数はそれぞれ6,900株および0株、清算優先権1株当たり25.00ドル	$	167,394	$	—

株主資本の部:
2024年3月31日および2023年12月31日現在の発行済株式数は、それぞれ870,756株および752,460株である。	$	46,220,761	$	39,629,709
純利益を超える分配金	(7,299,514)		(6,762,136)
累積その他の包括利益	64,780		73,894
株主資本合計	$	38,986,027	$	32,941,467
非支配持分	165,063		165,502
資本合計	$	39,151,090	$	33,106,969
負債及び資本合計	$	68,328,249	$	57,779,357

添付の連結財務諸表注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な一部です。

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リアルティ・インカム・コーポレーションおよび子会社

連結損益計算書及び連結包括利益計算書

(単位：千米ドル、1株当たりの金額を除く）（未監査)


	3月31日までの3ヶ月間,
		2024		2023
売上高
Rental (including reimbursable)		$	1,208,169	$	925,289
その他		52,316		19,110
収益合計		1,260,485		944,399

EXPENSES
減価償却費および償却費		581,064		451,477
利息		240,614		154,132
Property (including reimbursable)		89,361		69,397
一般管理費		40,842		34,167
Provisions for impairment		89,489		13,178
Merger and integration-related costs		94,104		1,307
Total expenses		1,135,474		723,658
不動産売却益		16,574		4,279
為替差益およびデリバティブ差益（純額		4,046		10,322

持分法による投資損益（損失		(1,676)		—
その他の収益（純額）		5,446		2,730
税引前利益		149,401		238,072
法人税等		(15,502)		(11,950)
純利益		133,899		226,122
非支配持分に帰属する当期純利益		(1,615)		(1,106)
当社株主に帰属する当期純利益		132,284		225,016
Preferred stock dividends		(2,588)		—
普通株主に帰属する純利益		$	129,696	$	225,016

普通株式1株当たりの普通株主に帰属する金額:

当期純利益、基本的および希薄化後		$	0.16	$	0.34


加重平均発行済普通株式数:
基本		834,940		660,462
希薄化後		835,242		661,239

普通株主に帰属する純利益		$	129,696	$	225,016
その他の包括利益（損失）合計
外貨換算調整勘定		(18,036)		28,750
未実現デリバティブ評価益（損失）（純額		8,922		(2,162)
その他の包括利益（損失）合計		$	(9,114)	$	26,588
普通株主に帰属する包括利益		$	120,582	$	251,604

添付の連結財務諸表注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な一部です。

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リアルティ・インカム・コーポレーションおよび子会社

CONSOLIDATED STATEMENTS OF EQUITY

(in thousands) (unaudited)

2024年および2023年3月31日に終了した3ヵ月間



	Shares ofpreferredstock	Preferredstock andpaid incapital		Shares ofcommonstock	Commonstock andpaid incapital		Distributionsin excess ofnet income		Accumulatedothercomprehensive income		Totalstockholders’equity		Non-controllinginterests		Totalequity
Balance, December 31, 2023	—	$	—	752,460	$	39,629,709	$	(6,762,136)	$	73,894	$	32,941,467	$	165,502	$	33,106,969
純利益	—	—		—	—		132,284		—		132,284		1,615		133,899

その他の包括損失	—	—		—	—		—		(9,114)		(9,114)		—		(9,114)
Distributions paid and payable	—	—		—	—		(669,662)		—		(669,662)		(2,268)		(671,930)
株式発行（費用控除後	—	—		9,663	546,656		—		—		546,656		—		546,656
Shares issued with merger	6,900	167,394		108,308	6,043,641		—		—		6,043,641		—		6,043,641
Contributions by noncontrolling interests	—	—		—	—		—		—		—		214		214

Share-based compensation, net	—	—		325	755		—		—		755		—		755
Balance, March 31, 2024	6,900	$	167,394	870,756	$	46,220,761	$	(7,299,514)	$	64,780	$	38,986,027	$	165,063	$	39,151,090


Balance, December 31, 2022	—	$	—	660,300	$	34,159,509	$	(5,493,193)	$	46,833	$	28,713,149	$	130,140	$	28,843,289
純利益	—	—		—	—		225,016		—		225,016		1,106		226,122
Other comprehensive income	—	—		—	—		—		26,588		26,588		—		26,588
Distributions paid and payable	—	—		—	—		(504,746)		—		(504,746)		(3,014)		(507,760)
株式発行（費用控除後	—	—		12,706	798,901		—		—		798,901		—		798,901

Share-based compensation, net	—	—		201	198		—		—		198		—		198
Balance, March 31, 2023	—	$	—	673,207	$	34,958,608	$	(5,772,923)	$	73,421	$	29,259,106	$	128,232	$	29,387,338

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Item 1A: Risk Factors

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Item 5: Other Information

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Item 6: Exhibits

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