クーパーの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

_____________________________________________________________

FORM 10-Q

_____________________________________________________________


☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2023年7月31日に終了した四半期について


☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

までの移行期間は

Commission File Number 1-8597

_____________________________________________________________

The Cooper Companies, Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

_____________________________________________________________


デラウェア			94-2657368
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)			(I.R.S. EmployerIdentification No.)

6101 ボリンジャーキャニオンロード、スイート500,

San Ramon, California 94583

(最高経営責任者の住所）（郵便番号)

登録者の電話番号（市外局番を含む） (925) 460-3600

_____________________________________________________________

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面 $.10

COO

ニューヨーク証券取引所

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tのルール405（本章§232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい（Yes） ☒ いいえ（No） ☐。

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大規模加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

☒

Accelerated filer

☐

Non-accelerated filer

☐

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2に定義されている）であるかどうかをチェックマークで示す：はい ☐ いいえ & 12

2023年8月25日現在、額面0.10ドルの普通株式49,524,149株が発行済みである。

INDEX


		Page No.
PART I.	財務情報

Item 1.	未監査財務諸表

	連結要約損益計算書および包括利益計算書	3

	要約連結貸借対照表	4

	連結要約株主資本等変動計算書	5

	連結要約キャッシュ・フロー計算書	7

	要約連結財務諸表注記	8

Item 2.	財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析	16

Item 3.	市場リスクに関する定量的・定性的開示	28

Item 4.	管理と手続き	28

PART II.	その他の情報

Item 1.	法的手続き	29

Item 1A.	リスク要因	29

Item 2.	登録されていない持分証券の売却および売却代金の使用	29

Item 3.	シニア証券のデフォルト	29

Item 4.	鉱山安全情報開示	29

Item 5.	その他の情報	29

Item 6.	展示品	30

署名		31

PART I. FINANCIAL INFORMATION

Item 1. Unaudited Financial Statements

the cooper companies, inc.および子会社

連結損益計算書および包括利益計算書

Periods Ended July 31,

(単位：百万ドル（1株当たり利益を除く)

(未監査)


	Three Months				Nine Months
	2023		2022		2023		2022
売上高	$	930.2	$	843.4	$	2,666.1	$	2,460.3
売上原価	320.2		291.3		914.7		857.3
売上総利益	610.0		552.1		1,751.4		1,603.0
販売費及び一般管理費	375.2		342.7		1,113.6		984.2
研究開発費	36.5		28.7		100.7		81.2
Amortization of intangibles	46.7		40.1		139.7		133.5


営業利益	151.6		140.6		397.4		404.1
支払利息	26.8		17.1		79.0		34.5


その他の費用（収益）（純額	6.0		6.2		11.9		(33.3)
税引前利益	118.8		117.3		306.5		402.9
法人税等調整額（注記 6)	33.5		18.9		96.8		82.7
純利益	$	85.3	$	98.4	$	209.7	$	320.2


1株当たり利益（注7:
基本	$	1.72	$	1.99	$	4.24	$	6.49
希薄化後	$	1.71	$	1.98	$	4.21	$	6.44
1株当たり利益の計算に用いられた株式数:
基本	49.5		49.3		49.5		49.3
希薄化後	49.9		49.6		49.8		49.7
その他の包括利益（税引後:
キャッシュ・フロー・ヘッジ	$	14.6	$	(10.5)	$	(11.9)	$	42.1
外貨換算調整勘定	34.4		(32.3)		103.9		(178.1)




Comprehensive income	$	134.3	$	55.6	$	301.7	$	184.2

添付の注記は、これらの連結要約財務諸表の不可分の一部です。

the cooper companies, inc.および子会社

Consolidated Condensed Balance Sheets

(In millions, unaudited)


	July 31, 2023		October 31, 2022
資産
流動資産:
現金および現金同等物	$	117.3	$	138.2
2023年7月31日時点で27.6ドル、2022年10月31日時点で20.7ドルの貸倒引当金控除後の売上債権	629.9		557.8
Inventories (Note 3)	723.6		628.7
前払費用およびその他の流動資産	240.2		208.9

流動資産合計	1,711.0		1,533.6
有形固定資産（純額	1,535.0		1,432.9
営業権	3,683.1		3,609.7
その他の無形資産（純額）（注4)	1,770.6		1,885.1
繰延税金資産	2,369.4		2,443.1
その他の資産	628.2		587.9
資産合計	$	11,697.3	$	11,492.3
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY
現在の負債:
Short-term debt (Note 5)	$	79.6	$	412.6
買掛金	226.7		248.8
従業員の報酬および給付	154.6		152.1
繰延収益	122.8		93.6
その他流動負債	409.9		373.1

流動負債合計	993.6		1,280.2
Long-term debt (Note 5)	2,514.7		2,350.8
繰延税金負債	137.6		149.9
Long-term tax payable	90.5		113.2
繰延収益	185.5		198.3
未払法人税等およびその他	246.9		225.2
負債合計	$	4,168.8	$	4,317.6
Contingencies (Note 10)
株主資本の部:
優先株式、額面10セント、授権株式数1.0株、発行済株式数0株	—		—
普通株式、額面10セント、授権株式数120.0株、2023年7月31日現在の発行済株式総数53.9株、発行済株式総数49.5株、2022年10月31日現在の発行済株式総数53.8株、発行済株式総数49.3株	5.4		5.4
資本準備金	1,817.4		1,765.5
その他の包括損失累計額	(374.8)		(466.8)
利益剰余金	6,791.6		6,584.9
取得原価の自己株式：2023年7月31日時点で4.4株、2022年10月31日時点で4.5株	(711.3)		(714.5)
Total Cooper stockholders’ equity	7,528.3		7,174.5
非支配持分	0.2		0.2
Stockholders’ equity (Note 9)	7,528.5		7,174.7
負債および株主資本合計	$	11,697.3	$	11,492.3

添付の注記は、これらの連結要約財務諸表の不可分の一部です。

the cooper companies, inc.および子会社

連結要約株主資本等変動計算書

(In millions, unaudited)


	Common Shares			自己株式			資本準備金		AccumulatedOtherComprehensiveLoss		利益剰余金		自己株式		非支配持分		TotalStockholders'Equity
	Shares	Amount		Shares	Amount
2021年11月1日時点の残高	49.3	$	5.0	4.4	$	0.4	$	1,715.2	$	(341.3)	$	6,202.1	$	(639.6)	$	0.2	$	6,942.0
純利益	—	—		—	—		—		—		95.3		—		—		95.3
その他の包括利益（損失）（税引後	—	—		—	—		—		(35.9)		—		—		—		(35.9)
ストックプランのための普通株式の発行（純額）および従業員株式購入プランのための普通株式の発行（純額	0.1	—		—	—		(8.8)		—		—		0.7		—		(8.1)
普通株式の配当金（1株当たり0.03ドル)	—	—		—	—		—		—		(1.5)		—		—		(1.5)
株式ベースの報酬費用	—	—		—	—		12.8		—		—		—		—		12.8
Stock repurchase	(0.2)	—		0.2	—		—		—		—		(78.5)		—		(78.5)
2022年1月31日時点の残高	49.2	$	5.0	4.6	$	0.4	$	1,719.2	$	(377.2)	$	6,295.9	$	(717.4)	$	0.2	$	6,926.1
純利益	—	—		—	—		—		—		126.6		—		—		126.6
その他の包括利益（損失）（税引後	—	—		—	—		—		(57.3)		—		—		—		(57.3)
ストックプランのための普通株式の発行（純額）および従業員株式購入プランのための普通株式の発行（純額	0.1	—		—	—		4.9		—		—		0.8		—		5.7
株式ベースの報酬費用	—	—		—	—		12.7		—		—		—		—		12.7

2022年4月30日時点の残高	49.3	$	5.0	4.6	$	0.4	$	1,736.8	$	(434.5)	$	6,422.5	$	(716.6)	$	0.2	$	7,013.8
純利益	—	—		—	—		—		—		98.4		—		—		98.4
その他の包括利益（損失）（税引後	—	—		—	—		—		(42.8)		—		—		—		(42.8)
ストックプランのための普通株式の発行（純額）および従業員株式購入プランのための普通株式の発行（純額	—	—		—	—		0.8		—		—		1.0		—		1.8
普通株式の配当金（1株当たり0.03ドル)	—	—		—	—		—		—		(1.5)		—		—		(1.5)
株式ベースの報酬費用	—	—		—	—		13.4		—		—		—		—		13.4
2022年7月31日時点の残高	49.3	$	5.0	4.6	$	0.4	$	1,751.0	$	(477.3)	$	6,519.4	$	(715.6)	$	0.2	$	7,083.1

添付の注記は、これらの連結要約財務諸表の不可分の一部です。

the cooper companies, inc.および子会社

連結要約株主資本等変動計算書

(In millions, unaudited)


	Common Shares			自己株式			資本準備金		AccumulatedOtherComprehensiveLoss		利益剰余金		自己株式		非支配持分		TotalStockholders'Equity
	Shares	Amount		Shares	Amount
2022年11月1日時点の残高	49.3	$	5.0	4.5	$	0.4	$	1,765.5	$	(466.8)	$	6,584.9	$	(714.5)	$	0.2	$	7,174.7
純利益	—	—		—	—		—		—		84.6		—		—		84.6
その他の包括利益（損失）（税引後	—	—		—	—		—		63.0		—		—		—		63.0
ストックプランのための普通株式の発行（純額）および従業員株式購入プランのための普通株式の発行（純額	0.1	—		—	—		(2.5)		—		—		1.2		—		(1.3)
普通株式の配当金（1株当たり0.03ドル)	—	—		—	—		—		—		(1.5)		—		—		(1.5)
株式ベースの報酬費用	—	—		—	—		16.2		—		—		—		—		16.2
2023年1月31日時点の残高	49.4	$	5.0	4.5	$	0.4	$	1,779.2	$	(403.8)	$	6,668.0	$	(713.3)	$	0.2	$	7,335.7
純利益	—	—		—	—		—		—		39.8		—		—		39.8
その他の包括利益（損失）（税引後	—	—		—	—		—		(20.0)		—		—		—		(20.0)
ストックプランのための普通株式の発行（純額）および従業員株式購入プランのための普通株式の発行（純額	0.1	—		(0.1)	—		6.8		—		—		1.0		—		7.8
株式ベースの報酬費用	—	—		—	—		14.7		—		—		—		—		14.7

2023年4月30日時点の残高	49.5	$	5.0	4.4	$	0.4	$	1,800.7	$	(423.8)	$	6,707.8	$	(712.3)	$	0.2	$	7,378.0
純利益	—	—		—	—		—		—		85.3		—		—		85.3
その他の包括利益（損失）（税引後	—	—		—	—		—		49.0		—		—		—		49.0
ストックプランのための普通株式の発行（純額）および従業員株式購入プランのための普通株式の発行（純額	—	—		—	—		1.5		—		—		1.0		—		2.5
普通株式の配当金（1株当たり0.03ドル)	—	—		—	—		—		—		(1.5)		—		—		(1.5)
株式ベースの報酬費用	—	—		—	—		15.2		—		—		—		—		15.2

2023年7月31日残高	49.5	$	5.0	4.4	$	0.4	$	1,817.4	$	(374.8)	$	6,791.6	$	(711.3)	$	0.2	$	7,528.5

添付の注記は、これらの連結要約財務諸表の不可分の一部です。

the cooper companies, inc.および子会社

連結要約キャッシュフロー計算書

7月31日までの9ヶ月間,

(In millions, unaudited)


	2023		2022
営業活動によるキャッシュ・フロー:
純利益	$	209.7	$	320.2
減価償却費および償却費	275.0		257.1
Settlement of contingent consideration	—		(40.7)
偶発的な対価の公正価値の変動	(31.8)		(10.7)
取得終了手数料の引当金	45.0		—
営業資本の純増減	(188.8)		(8.7)

Other non-cash items	124.2		44.5
営業活動によるキャッシュ・フロー	433.3		561.7
投資活動によるキャッシュ・フロー:
有形固定資産購入費	(247.5)		(147.1)
事業および資産の取得（取得現金控除後）、およびその他	(40.7)		(1,636.5)
子会社持分の売却による収入	—		52.1
投資活動に使用された現金・預金および現金同等物	(288.2)		(1,731.5)
財務活動によるキャッシュ・フロー:
長期借入による収入（発行費用控除後	1,652.0		1,499.5
Repayments of long-term debt	(1,490.4)		(549.6)
短期借入金の純増（返済）額	(335.5)		462.7
株式ベースの報酬制度に関連する純収入（支払）額	2.2		(8.0)
Dividends on common stock	(1.5)		(1.5)
普通株式の買戻し	—		(78.5)
従業員株式購入制度のための普通株式の発行	5.8		5.4
Settlement of contingent consideration	—		(2.2)
財務活動から得た現金（使用）の純額	(167.4)		1,327.8
現金・現金同等物および制限付き現金に対する為替レート変動の影響	1.2		(8.0)
現金、現金同等物および制限付き現金の純増加（減少）額	(21.1)		150.0
現金、現金同等物および制限付き現金の期首残高	138.6		96.6
現金、現金同等物および制限付き現金の期末残高	$	117.5	$	246.6
キャッシュフロー情報の調整:
現金および現金同等物	$	117.3	$	246.3
その他の流動資産に含まれる使途制限付現金	0.2		0.3

現金、現金同等物、および使途指定現金合計	$	117.5	$	246.6

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PART II—OTHER INFORMATION

Item 1. Legal Proceedings

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Item 1A. Risk Factors

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Item 5. Other Information

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Item 6. Exhibits

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