テロスの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

November 9, 2023

報告日（最も早く報告された事象の日付）

TELOS CORPORATION

(定款に明記された登録者の正確な名称)


メリーランド	001-08443	52-0880974
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)


19886 Ashburn Road,
Ashburn, Virginia			20147-2358
(主要経営陣の住所)			(Zip Code)


(703) 724-3800
(登録者の電話番号（市外局番を含む)

NOT APPLICABLE

(前回の報告から変更された場合は、旧氏名、旧住所、旧会計年度)

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、1株あたり額面0.001ドル	TLS	the nasdaq stock market llc

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年11月9日（木）、Telos Corporation（以下「当社」）は、2023年9月30日に終了した四半期の当社の特定の財務結果を報告するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.1 として添付され、参照することにより本書に組み込まれる。

当社のプレスリリースには非GAAP財務指標が含まれています。レギュレーションGの要件に従い、当社はプレスリリース内で非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を提供しています。また、当社が使用するこれらの尺度の定義に関する開示と、その尺度が投資家に有用な情報を提供すると当社の経営陣が考える理由もプレスリリースに含まれています。

当社は2023年11月9日（木）午前8時30分（米国東部時間）より、決算に関する電話会議を開催する。

本フォーム 8-K に添付された別紙 99.1 を含め、本フォーム 8-K に記載された情報は、本フォーム 8-K の項目 2.02 に従って提供されたものです。当該情報は、1934年証券取引所法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また、当該提出書類において特定の参照により明示的に記載されている場合を除き、1933年証券法に基づく提出書類に参照により組み込まれたものとはみなされません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料


99.1						プレスリリース（2023年11月9日発表

s i g n a t u r e s

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


			TELOS CORPORATION

			By:						/s/ Mark Bendza
									Mark Bendza
									Chief Financial Officer

Date: November 9, 2023

EX-99.1 2 a3q2023earningpressrelease.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

テロスコーポレーション、第3四半期決算を発表：すべての指標でガイダンスを上回り、売上総利益率を大幅に拡大、営業キャッシュフローをプラスに戻し、通期見通しを上方修正

-第3四半期の業績はすべての指標でガイダンスレンジの上限を上回る

-セキュリティ・ソリューションの業績向上とTSAプレチェック®プログラムの正式開始を反映し、3,620万ドルの収益を達成。

-売上総利益率は前年同期比303ベーシス・ポイント増の36.0％、株式報酬および減価償却費を除いた非GAAPベースの売上総利益率は同684ベーシス・ポイント増の41.5％。

-営業活動によるキャッシュフローは0.8百万ドル

-すべての指標で通期見通しを上方修正

2023年11月9日、バージニア州アッシュバーン - 世界で最もセキュリティ意識の高い組織向けにサイバー、クラウド、エンタープライズセキュリティソリューションを提供する大手企業、テロス・コーポレーション（NASDAQ: TLS）は本日、2023年第3四半期の決算を発表しました。

「Telosの会長兼CEOであるジョン・B・ウッドは次のように述べています。「第3四半期は順調に推移し、すべての主要指標でガイダンス範囲の上限を上回る業績を達成し、粗利益率は2022年第3四半期と比較して303bp拡大し、営業キャッシュフローはプラスに転じました。「また、TSAプリチェック・プログラムの正式開始を達成できたことも喜ばしく思います。また、TSAプリチェック・プログラムの正式な立ち上げを達成できたことも喜ばしく思います。"これまでの業績とリスク削減、そしてポートフォリオ全体の主要プログラムの見通しが改善したことで、すべての指標について通期の見通しを再び引き上げることができました。


2023年第3四半期財務ハイライト
	3Q 2023	3Q 2022
	(単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く)
売上高	$36.2	$63.6
売上総利益	$13.0	$20.9
売上総利益率	36.0%	32.9%
Non-GAAP Gross Profit 1	$15.0	$22.1
Non-GAAP Gross Margin 1	41.5%	34.7%
GAAP Net Loss	$(8.7)	$(8.5)
Adjusted Net (Loss)/Income 1	$(4.7)	$6.9
EBITDA1	$(6.5)	$(7.3)
Adjusted EBITDA1	$(1.3)	$8.6
Adjusted EBITDA Margin1	(3.5%)	13.5%
GAAP EPS	$(0.12)	$(0.13)
Adjusted EPS 1	$(0.07)	$0.10
普通株式の加重平均発行済株式数	69.6	67.5
営業キャッシュフロー	$0.8	$12.0
Free Cash Flow 1	$(3.0)	$8.4

1 非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの売上総利益率、調整後純損益、EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後EPS、フリー・キャッシュ・フローは非GAAPベースの財務指標です。下記の「非GAAP財務指標」をご参照ください。

第3四半期の主な業績ハイライト:

-TSAプレチェック・プログラムを正式に開始。

◦https://tsaprecheckbytelos.tsa.dhs.gov/

-主要な政府および民間顧客とXacta®を更新：

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