チャールズシュワブの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 10-Q


☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2023年6月30日に終了した四半期について


☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

________ から ________ への移行期には

Commission File Number: 1-9700

THE CHARLES SCHWAB CORPORATION

(定款に明記された登録者の正確な名称)


デラウェア									94-3025021
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)									(I.R.S. Employer Identification No.)

3000 schwab way, westlake, tx 76262

(主たる事務所の所在地および郵便番号）

登録者の電話番号（市外局番を含む(817) 859-5000

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式 - 1株あたり額面0.01ドル	SCHW	New York Stock Exchange
5.95%非累積型優先株式、シリーズdの1株の40分の1の所有権を表す各デポジタリー・シェア	SCHW PrD	New York Stock Exchange
4.450%非累積型優先株式、シリーズjの1株の40分の1の所有権を表す各デポジタリー・シェア	SCHW PrJ	New York Stock Exchange

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tの規則405（本章の§232.405）に従い提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。

Yes ☒ No ☐

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。(1つにチェック)：

大口加速届出者 & 加速届出者 ☐ 12

非加速申告会社 ☐ 小規模報告会社

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2で定義）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ⛩ 12

実務上可能な直近の日付における、発行会社の普通株式の各クラスの発行済株式数を示す。

1,770,219,589株の額面1.01ドルの普通株式および50,893,695株の額面1.01ドルの無議決権普通株式の2023年7月31日現在の発行済株式数 2023年6月30日に終了した四半期について

THE CHARLES SCHWAB CORPORATION

四半期報告書（フォーム10-q）の作成

Index

Item 1.

33-34

35-67

Item 2.

財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析

1-28

Item 3.

Item 4.

Item 1.

Item 1A.

Item 2.

登録されていない持分証券の売却および売却代金の使用

Item 3.

Item 4.

Item 5.

Item 6.

パート i - 財務情報

THE CHARLES SCHWAB CORPORATION

財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析

(単位：百万ドル（比率を除く）注記事項)

Item 2. Management

INTRODUCTION

チャールズ・シュワブ・コーポレーション（csc）は、貯蓄貸付持株会社である。csc はその子会社（シュワブまたは当社と総称）を通じて、ウェルス・マネジメント、証券仲介、銀行業務、資産管理、保管、財務アドバイザリーサービスに従事している。

cscの主な事業子会社は以下の通りです。:

-チャールズ・シュワブ・アンド・カンパニー・インク（CS&Co）は1971年に設立された証券ブローカー・ディーラー；

-TDアメリトレードは、証券ブローカー・ディーラーである；

-TDアメリトレード・クリアリング株式会社（TDAC）は、TDアメリトレード社に取引執行および清算サービスを提供する証券ブローカー・ディーラーである；

-当行の主要銀行であるチャールズ・シュワブ・バンクSSB （Carles Schwab Bank, SSB）、および

-シュワブ・インベストメント・マネジメント・インク（CSIM）は、シュワブ独自の投資信託（シュワブ・ファンド®）および上場投資信託（シュワブETF™）の投資顧問会社。

特に断りのない限り、「シュワブ」、「当社」、「私たち」または「我々の」という用語は、cscとその連結子会社を意味します。

シュワブは、投資家サービスとアドバイザー・サービスの2つのセグメントを通じて、個人および機関投資家のお客様に金融サービスを提供している。投資家サービス部門は、個人投資家向けにリテール・ブローカレッジ、投資助言、バンキングおよび信託サービスを提供し、企業およびその従業員向けに退職年金サービスおよびその他の法人向けブローカレッジサービスを提供している。アドバイザー・サービス部門は、独立系登録投資アドバイザー（RIA）、独立系リタイヤメント・アドバイザー、レコメンダーに対し、カストディアン、トレーディング、バンキング、信託、サポート・サービス、リタイヤメント・ビジネス・サービスを提供している。

シュワブは、すべてのアメリカ人がより良い投資体験を得る権利があるという信念のもとに設立されました。その間に多くの変化がありましたが、当社の目的は明確であり、情熱と誠実さを持ってすべてのお客様の目標を支援することです。この目的と、投資サービスにおいて最も信頼されるリーダーを目指すというビジョンに基づき、経営陣は "Through Clients' Eyes" と表現される戦略を採用しています。

この戦略では、お客様の視点、ニーズ、要望を最重要視しています。投資は経済的な安定を築く上で基本的な役割を果たすものであるため、お客様のために業界の長年の慣習を打破し、優れたサービスを提供することで、個人投資家およびそのお客様を支援する人々や機関投資家といったお客様に、より良い投資体験をお届けするよう努めています。また、透明性、価値、信頼に重点を置き、お客様のニーズを満たす幅広い商品とソリューションを提供することを目指しています。さらに経営陣は、シュワブの規模とリソースを継続的な経費規律と組み合わせることで、コストを低く抑え、商品やソリューションが手頃な価格であると同時に、お客様のニーズに応えるものであるよう努めています。これらを組み合わせることが、投資家の皆様にサービスを提供するための「トレードオフのない」アプローチの重要な要素です。この戦略に従うことが、当社の市場評価と株主利益を長期的に最大化する最善の方法であると確信しています。

経営陣は、米国における投資可能資産（確定拠出年金、リテール・ウェルス・マネジメント、ブローカレッジ、登録投資顧問の各チャネルにおける資産と銀行預金から成る）は現在60兆ドルを超えると推定しており、当社の顧客資産8兆200億ドルには大きな成長機会が残されていることになる。当社の戦略は、信頼される関係を構築することが、新規および既存顧客からの資産増加につながり、最終的には収益の増加につながるという原則に基づいており、経費規律と思慮深い資本管理とともに、収益成長を生み出し、長期的な株主価値を構築するものである。

本「経営陣による検討および分析」は、2022年12月31日に終了する会計年度の年次報告書（Form 10-K）と併せてお読みください。

年次報告書（Form 10-K）、四半期報告書（Form 10-Q）、カレント・レポート（Form 8-K）、および1934年証券取引法第13条(a)項または第15条(d)項に従って提出または提出された報告書の修正書類。加えて、ドッド・フランク法のストレステスト結果、バーゼルIIIに基づく規制資本の開示、平均流動性カバレッジ比率（LCR）、平均ネット安定調達比率（NSFR）をウェブサイトに掲載しています。

- 1 -

THE CHARLES SCHWAB CORPORATION

財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析

(単位：百万ドル（比率を除く）注記事項)

SECはウェブサイト（https://www.sec.gov）を運営しており、報告書、委任状、その他当社がSECに電子的に提出する情報を掲載しています。

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

本四半期報告書には、過去の情報に加え、証券法第27条Aおよび1934年証券取引法第21条Eに定義される「将来予想に関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述には、「確信する」、「予測する」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「予定する」、「可能性がある」、「推定する」、「思われる」、「可能性がある」、「だろう」、「拡大する」、「目指す」、「維持する」、「継続する」、「追求する」、その他類似の表現が使用されています。また、将来の出来事や状況に関する期待、予測、その他の特徴に言及する記述はすべて、将来の見通しに関する記述です。

これらの将来の見通しに関する記述は、本書の日付現在における経営陣の信念、目標、および期待を反映したものであり、シュワブの経営陣の最善の判断に基づく推定です。これらの記述は、特に以下に関するものです：

-信頼される関係を構築することが、より多くの顧客資産につながり、それが収益の原動力となり、経費規律と思慮深い資本管理とともに、収益成長を生み出し、株主価値を構築するという信念（パート I - 項目 2 の「はじめに」を参照）；

-事業の成長を支えるための投資、事業の勢い（「概要」を参照）；

-TDアメリトレードの顧客移行の予想時期、買収・統合関連費用および資本支出、コスト・シナジー、撤退・その他関連費用を含むTDアメリトレード統合に関連する費用の見積もりと時期（パートI「項目1-財務情報-要約連結財務諸表（項目1）-注記10」の「概要」および「撤退・その他関連負債」を参照）；

-事業を合理化するための行動を計画しており、少なくとも5億ドルの実行コスト削減を実現する見込みであること、および関連する撤退費用と関連費用が発生する時期と金額（項目1-注記10の「概要、業績、撤退およびその他の関連負債」を参照）；

-提案されている規則の予想される影響（「最新の規制およびその他の動向」を参照）；

- 顧客関連負債に対する支払金利の調整、未払い残高および追加的資金調達の利用、純金利収入（「経営成績」を参照）；

-資本支出（「経営成績」を参照）；

-金利リスクの管理。金利変動が純利鞘および収益、銀行預金口座手数料収益、資本の経済価値、負債および資産のデュレーションに与える影響（「リスク管理」を参照）；

-LIBORの段階的廃止（「リスク管理」を参照）；

-流動性と資本の源泉と使途（流動性リスクと資本管理を参照）；

-資本管理、保険付預金口座残高（IDA残高）のバランスシートへの移行の可能性、その他の包括利益累計額（AOCI）を含む資本要件に関する予想とその要件の達成、資本および配当に関する計画（項目1-注記9の資本管理およびコミットメントと偶発債務を参照）；

-まだ適用されていない新会計基準（項目1-注記2の新会計基準を参照）の予想される影響；

-補償および保証支払義務、ならびに顧客が契約上の義務を履行しない可能性（項目1-注記9の「コミットメントおよび偶発債務」を参照）。

-法的手続きおよび規制事項の影響（項目1-注記9の「コミットメントおよび偶発債務」およびパートⅡ-項目1の「法的手続き」を参照）。

これらの記述に記載されている、表明された信念、目的、および期待の達成には、実際の結果が表明された信念、目的、および期待と大きく異なる原因となりうる、一定のリスクおよび不確実性が伴います。読者は、これらの将来の見通しに関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。これらの記述は、本四半期報告書（Form 10-Q）の日付時点、または参照により組み込まれる文書の場合はそれらの文書の日付時点においてのみ述べられています。

実際の業績と異なる可能性のある重要な要因には、これらに限定されるものではないが、以下が含まれる：

-株式評価や金利水準など、一般的な市場環境；

-顧客の取引活動の水準と組み合わせ；

-顧客を惹きつけ、維持し、信頼関係を築き、顧客資産を拡大する能力；

-アドバイザリー・ソリューション、融資ソリューション、その他の商品およびサービスの顧客利用；

-現金残高を含む顧客資産の水準；

-預金金利を含む価格設定に対する競争圧力；

- 2 -

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-レートに対する顧客の感度；

-新規または変更された法律、規則制定、または規制上の期待による規制指導および悪影響；

-資本および流動性のニーズと管理

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