ジョンワイリー&サンズAの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934 年証券取引所法第 13 条または第 15 条(d)に従う。

September 5, 2024

(Date of Report)

(最も古いイベントの報告日)

ジョン・ワイリー・アンド・サンズ・インク（john wile & sons, inc.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

ニューヨーク

(州またはその他の設立管轄地)


			001-11507						13-5593032

			(Commission File Number)						(IRS Employer Identification No.)
			111 リバーストリート、ホーボーケン、ニュージャージー						07030

			(主要経営陣の住所)						(Zip Code)
			登録者の電話番号（市外局番を含む:						(201) 748-6000

Not Applicable

(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください。


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

クラスa普通株式、額面は1株につき1米ドル

WLY

New York Stock Exchange

クラスb普通株式、額面は1株につき1米ドル

WLYB

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークを付してその旨を示してください。 o 2024年9月5日、ニューヨーク州法人であるジョン・ワイリー・アンド・サンズ社（以下「当社」）は、2025会計年度第1四半期の当社業績を発表するプレスリリースを発表しました。

Item 2.02 営業成績および財務状況

当社のプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照することによりここに組み込まれる。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2024 年 9 月 5 日、当社は 2025 会計年度第 1 四半期決算電話会議を開催した。当社は、この決算電話会議において提供され、議論されたプレゼンテーション資料を本フォーム 8-K の別紙 99.2 として提出します。

第2.02項および第7.01項に記載された情報は、添付資料を含めて提出されたものであり、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条において「提出」されたものとはみなされず、同条に基づく義務の対象とはならず、1933年証券取引所法（「証券取引所法」）または同法に基づく当社の提出書類において、当該提出書類に明示的に記載されている場合を除き、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれたものとはみなされません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

Exhibit No. Description

99.1- 2024年9月5日付プレスリリース "Wiley Reports First Quarter Fiscal Year 2025 Results".

99.2- 2024年9月5日付プレゼンテーション資料。

104 - 表紙インタラクティブ・データ・ファイル（インライン XBRL 文書内に埋め込まれる）。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

ジョン・ワイリー・アンド・サンズ・インク（john wile & sons, inc.

(Registrant)

/s/ Christina Van Tassell

Christina Van Tassell

取締役副社長兼最高財務責任者

Dated: September 5, 2024

EX-99.1 2 wly-2025731xex991.htm EX-99.1 Document

ワイリー社、2025年第1四半期決算を発表

2024年9月5日-ニュージャージー州ホーボーケン-研究と学習の分野で信頼されるリーダー、ワイリー（NYSE: WLY）は本日、2024年7月31日締めの第1四半期の業績を発表した。

HIGHLIGHTS

-リサーチ・パブリッシングの堅調な成長、ラーニング・コンテンツに対するAI関連の需要、価値創造プランの継続的な実行により、前年比で好調な業績を達成

-3番目の最終的な売却が完了し、1億3,000万ドルのコスト削減プログラムの残りが実行された。

-大手ハイテク企業とGenAIコンテンツ権利プロジェクト第2弾を実施

FIRST QUARTER PERFORMANCE

-GAAPベースの業績（売却目的または売却済み事業を含む）：売上高は4億400万ドル（10％減）、営業利益は2900万ドル（4500万ドル増）、EPSは△0.03ドル（1.64ドル増）。

-恒常通貨ベース調整後業績（売却目的または売却済み事業、リストラ費用、その他調整項目を除く）：売上高は3億9,000万ドル（6%増）、調整後EBITDAは7,300万ドル（22%増）、調整後EPSは0.47ドル（74%増）。

MANAGEMENT COMMENTARY

「ワイリー社長兼CEOのマシュー・キスナーは、次のように述べています。「ワイリーリーダーシップチームと私は、業績指標と決算の両面から見た今年のスタートダッシュに満足しています。「リサーチ部門は、学術誌への旺盛な出版需要と出版・市場開拓戦略の実行により、堅調な成長を遂げました。ラーニング部門は、GenAIモデルのトレーニングにおける権威あるコンテンツへの継続的な需要と、アカデミック部門の中核的な成長により、力強い成長を遂げました。最後に、3つ目の最終的な売却を完了し、1億3,000万ドルのコスト削減プログラムの残りを実行し、業績と利益のさらなる改善に向けた態勢を整えました。"

Research

-売上高は2億6,500万ドルで、報告ベースおよび恒常為替レートベースで3％増加した。

-調整後EBITDAは7,800万ドルで、報告ベースおよび恒常為替レートベースともに1%増加した。調整後EBITDAマージンは前年同期の29.8%に対し29.3%でした。

Learning

-第1四半期の売上高は、GenAIモデルのトレーニングのための2,100万ドルのコンテンツ権利プロジェクトの実行による1,600万ドルの寄与と、アカデミック・コースウェアの継続的な成長により、プロフェッショナルの緩やかな減少を相殺し、報告ベースおよび恒常為替レートベースで14%増の1億2,400万ドルとなった。GenAI プロジェクトを除くと、第 1 四半期のラーニング事業の収益は 1%減少した。

-調整後EBITDAは3,400万ドルで、主にGenAIコンテンツ権利プロジェクトにより、報告ベースおよび恒常為替レートベースで60%増加した。当四半期の調整後EBITDAマージンは27.2%（前年同期は19.4%）。

Corporate Expense Category

-調整後EBITDAベースの調整後全社経費は3,900万ドルで、報告ベースでも恒常為替レートベースでも2％増加したが、これは主に技術経費の増加によるものである。

売却または売却予定の事業（hfs)

売却または売却目的保有事業は、保有する期間の業績を反映している。ワイリー・ユニバーシティ・サービスは2024年1月1日に売却が完了した。インド事業を除くワイリーエッジの売却は2024年5月31日に完了しました。ワイリーエッジのインド事業の売却は2024年8月31日に完了した。クロスナレッジの売却も2024年8月31日に完了した。

EPS

-GAAP基準のEPSは前年同期の(1.67ドル)に対し(0.03ドル)の損失となった。この四半期損失は主に、売却した事業に関連する米国での評価引当金の結果、現金支出を伴わない法人税等調整額（詳細は添付のEPS調整表を参照）、リストラクチャリング費用、売却または売却目的保有事業からの純利益の逸失によるものです。前年同期比の変動は主に、前年同期の減損、リストラクチャリング費用、事業売却損と比較して好転したことによるものですが、当四半期の税額調整により一部相殺されました。

-調整後EPSは0.47ドルで、調整後営業利益および事業分離による未収利息収入の増加により、恒常為替レートベースで74%増加した。

バランスシート、キャッシュフロー、資本配分

-当四半期末の純有利子負債EBITDA倍率（12ヵ月後）は前年同期の1.9倍に対し2.0倍となった。

-営業活動に使用された純キャッシュは、前年同期の8,200万ドルに対し、8,900万ドルでした。これは、前年度の業績に対する年間報奨金支払額の増加が、現金収益の増加を相殺したためです。なお、ワイリー社の会計年度前半の現金支出は、年間購読料の現金回収時期が第3四半期と第4四半期に集中するためです。

-フリー・キャッシュ・フローから製品開発費を差し引いた使用額は、前年度の1億600万ドルに対し1億700万ドルであった。設備投資額は1,800万ドルで、タイミングにより前年を600万ドル下回った。なお、ワイリーは調整後フリー・キャッシュ・フロー指標を提供していない。

-株主還元：配当金と自社株買戻しに前年度の2,900万ドルから3,200万ドルを充当し、1,300万ドルで29万5,000株を1株当たり平均42.34ドルで取得。2024年6月、ワイリーは31年連続で増配。

2025年度の成長見通し

ワイリー社は 2025 年度の成長見通しを再確認している。ワイリー社の収益見通しは、良好な需要動向と好調な業績指標に牽引されている。ワイリー社の収益見通しは、収益の伸びとコスト削減が見込まれることに加え、リサーチ部門の規模拡大と最適化、インフラの近代化、GenAIコンテンツのライセンス供与と機能拡大のための再投資を反映しています。ワイリー社のキャッシュフロー見通しは、リストラ費用の減少および運転資本の好転により、設備投資の増加およびインセンティブ報酬の前年比増減により一部相殺されます。2024年度の設備投資額は1億3,000万ドル（前年度9,300万ドル）を見込んでいるが、これはリサーチ・パブリッシング・プラットフォームの構築とインフラ近代化の加速によるものである。


Metric ($millions, except EPS)	Fiscal 2024 Results Ex-Divestitures	Fiscal 2025 Outlook Ex-Divestitures
Adj. Revenue*	$1,617	$1,650 to $1,690
Research	$1,043	一桁台前半から半ばの成長
Learning	$574	Low-single digit growth
Adj. EBITDA*	$369	$385 to $410
Adj. EPS*	$2.78	$3.25 to $3.60
フリーキャッシュフロー	$114	Approx. $125

*売却目的保有または売却済み事業を除く

当社は2026年度の目標達成に向けて順調に進んでいる。

EARNINGS CONFERENCE CALL

本日9月5日午前10時（米国東部時間）に予定。ウェブキャストへのアクセスはInvestors.wiley.comのInvestor Relationsから、または直接https://events.q4inc.com/attendee/543994488。米国からお電話の方は、(888) 210-3346にダイヤルし、参加者コード2521217#を入力してください。国際電話の場合は、(646) 960-0253にダイヤルし、参加者コード2521217#を入力してください。

ABOUT WILEY

ワイリー（NYSE: WLY）は世界最大級の出版社であり、研究と学習における信頼のリーダーです。業界をリードする当社のコンテンツ、サービス、プラットフォーム、知識ネットワークは、研究者、学生、講師、専門家、教育機関、企業など、当社の顧客やパートナーの進化するニーズに対応しています。私たちは、知識を求める人々が、今日の最大の障害を明日の最も輝かしいチャンスに変えることを可能にします。2世紀以上にわたり、ワイリー社は人間の可能性を解き放つという永遠の使命を果たしてきました。Wiley.comをご覧ください。Facebook、Twitter、LinkedIn、Instagramでフォローしてください。

NON-GAAP FINANCIAL MEASURES

ワイリー社は、基本的な業績とトレンドを評価するため、「調整後EPS」、「調整後営業利益」、「調整後EBITDA」、「調整後税引前利益」、「調整後法人税等調整額」、「調整後実効税率」、「フリー・キャッシュ・フロー（製品開発費控除後）」、「有機的収益」、「調整後収益」、恒常通貨ベースなどの非GAAPベースの財務指標と業績を提供しています。経営陣は、リストラクチャリング費用および控除、その他特定の項目、ならびに事業売却および買収の影響を除いた非GAAPベースの財務指標が、営業成績および利益を分析するための有用な比較基準を提供すると考えています。補足情報の非GAAP財務指標の調整表および非GAAP指標の使用に関する説明をご覧ください。最も直接的に比較可能な米国会計原則に基づく財務指標の2025年見通しは、リストラクチャリング費用および債権、為替差損益、その他の損益を含む特定の項目に関して、変動性が高く、複雑で、可視性が低いため、不合理な努力を払わなければ入手できないため、記載していません。これらの項目は不確実であり、様々な要因に左右されるため、米国会計基準に基づいて計算された連結業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

本リリースには、当社の事業、業績、財務状況に関する一定の将来予想に関する記述が含まれています。実際の結果は、将来見通しに関する記述と大きく異なる可能性があるため、将来見通しに関する記述を信頼すべきではありません。このような将来見通しに関する記述は、本質的に不確実性や偶発事象の影響を受ける多くの仮定や推定に基づいており、その多くは当社が制御できないものであり、多くの重要な要因に基づいて変更される可能性があります。そのような要因には以下が含まれますが、これらに限定されるものではありません：(i)新技術および新製品への投資水準、(ii)当社ジャーナルの購読者更新率、(iii)ジャーナル購読エージェントの財務的安定性および流動性、(iv)書籍卸売業者および小売口座の統合、(v)主要オンライン小売業者の市場での地位および財務的安定性、(vi)当社の教育事業の季節的性質および古本市場の影響；(vii)世界的な経済・政治情勢、(viii)全世界における当社の著作権およびその他の知的財産を保護する能力、(ix)買収した事業の統合を成功させ、期待される機会を実現する能力、(x)複数年にわたる当社のグローバル・リストラクチャリング・プログラムおよび計画・完了した売却に関連して、長期的かつ2025会計年度に営業節約を実現する能力；(xi) 事業分離が進められない可能性、必要な規制当局の承認や必要な資金調達が得られない可能性、または計画された売却のその他の条件が満たされない可能性 (xii) サイバー・リスク、当社の業務システムやセキュリティ・システム、インフラ、または当社と取引のある第三者のシステムの完全性が維持されない可能性；(xiii)買収の結果、当社は多額ののれん代およびその他の識別可能な無形資産を計上しており、これらの資産の帳簿価額を完全に実現できない可能性があります。(xiv)当社の製品やサービス（生成型人工知能、大規模言語モデル、機械学習、その他の人工知能ツールを含む）に人工知能技術を活用する当社の能力、および(xv)SECへの提出書類に随時詳述されているその他の要因。当社は、その後の出来事や状況を反映するために、このような将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。

CATEGORY: EARNINGS RELEASES

ジョン・ワイリー・アンド・サンズ・インク（john wile & sons, inc.

SUPPLEMENTARY INFORMATION (1) (2)

要約連結純損失計算書

(単位：千米ドル（1株当たり情報を除く)

会社開示情報