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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 10-Q
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1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書 |
2024年3月31日に終了した四半期について
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| ☐ |
1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書 |
___________ から ___________ への移行期には
Commission File Number 001-03761
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
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デラウェア |
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75-0289970 |
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(State of Incorporation) |
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(I.R.S. Employer Identification No.) |
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12500 テキサス州ダラス、tiブルバード |
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75243 |
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(主要経営陣の住所) |
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(Zip Code) |
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| 登録者の電話番号（市外局番を含む） 214-479-3773 |
法第12条(b)に従って登録された証券：
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| Title of each class |
Trading Symbol(s) |
登録されている各取引所の名称 |
| 普通株式、額面1ドル |
TXN |
ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット |
(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間（または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間）提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ ☐ ☒ はい
登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がかかるファイルを提出するよう要求されたより短い期間）に、レギュレーションS-Tの規則405（本章§232.405）に従って提出が要求されるすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい☒ いいえ☐。
登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大規模加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、および「新興成長企業」の定義を参照のこと。
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| Large accelerated filer |
☒ |
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Accelerated filer |
☐ |
| Non-accelerated filer |
☐ |
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Smaller reporting company |
☐ |
| Emerging growth company |
☐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示す |
☐ |
登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2に定義されている）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ⛩ 12
910,482,146
日における登録者の発行済普通株式数
April 16, 2024
パート i - 財務情報
ITEM 1. Financial statements
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For Three Months Ended |
|
|
| Consolidated Statements of Income |
|
March 31, |
|
|
| (単位：百万ドル（1株当たりの金額を除く) |
|
2024 |
|
2023 |
|
|
|
|
| 売上高 |
|
$ |
3,661 |
|
|
$ |
4,379 |
|
|
|
|
|
| Cost of revenue (COR) |
|
1,566 |
|
|
1,516 |
|
|
|
|
|
| 売上総利益 |
|
2,095 |
|
|
2,863 |
|
|
|
|
|
| Research and development (R&D) |
|
478 |
|
|
455 |
|
|
|
|
|
| 販売費及び一般管理費（sg&a) |
|
455 |
|
|
474 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Restructuring charges/other |
|
(124) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
| Operating profit |
|
1,286 |
|
|
1,934 |
|
|
|
|
|
| その他の収益（費用）純額（oi&e) |
|
123 |
|
|
80 |
|
|
|
|
|
| 利息および負債費用 |
|
116 |
|
|
68 |
|
|
|
|
|
| 税引前利益 |
|
1,293 |
|
|
1,946 |
|
|
|
|
|
| 法人税等の支払額 |
|
188 |
|
|
238 |
|
|
|
|
|
| 純利益 |
|
$ |
1,105 |
|
|
$ |
1,708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株式1株当たり利益（eps: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
|
$ |
1.21 |
|
|
$ |
1.87 |
|
|
|
|
|
| 希薄化後 |
|
$ |
1.20 |
|
|
$ |
1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均発行済み株式数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
|
910 |
|
|
907 |
|
|
|
|
|
| 希薄化後 |
|
917 |
|
|
916 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当期純利益の一部は、配当金相当額を支払う権利確定していないリストリクテッド・ストック・ユニット（rsu）に割り当てられています。希薄化後1株当り当期純利益は、以下の方法により算出されています。: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 純利益 |
|
$ |
1,105 |
|
|
$ |
1,708 |
|
|
|
|
|
| Income allocated to RSUs |
|
(5) |
|
|
(9) |
|
|
|
|
|
| 希薄化後1株当たり利益のために普通株式に割り当てられた利益 |
|
$ |
1,100 |
|
|
$ |
1,699 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| See accompanying notes. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
For Three Months Ended |
|
|
| 連結包括利益計算書 |
|
March 31, |
|
|
| (単位：百万ドル) |
|
2024 |
|
2023 |
|
|
|
|
| 純利益 |
|
$ |
1,105 |
|
|
$ |
1,708 |
|
|
|
|
|
| Other comprehensive income (loss) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 確定給付制度の純数理計算上の損失: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整額、税効果控除後（2ドル）および1ドル |
|
5 |
|
|
(2) |
|
|
|
|
|
| 税効果（1ドル）および（1ドル）控除後の金額で、純利益に計上されました。) |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Derivative instruments: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公正価値の変動、税効果0ドルおよび1ドル控除後 |
|
1 |
|
|
(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Available-for-sale investments: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 未実現利益（損失）、税効果控除後：2ドルおよび0ドル |
|
(6) |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
| その他の包括利益（損失）（税引後 |
|
2 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
| 包括利益合計 |
|
$ |
1,107 |
|
|
$ |
1,710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| See accompanying notes. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
March 31, |
|
December 31, |
| Consolidated Balance Sheets |
|
2024 |
|
2023 |
| (単位：百万ドル（額面を除く) |
|
|
|
|
| 資産 |
|
|
|
|
| 流動資産: |
|
|
|
|
| 現金および現金同等物 |
|
$ |
2,483 |
|
|
$ |
2,964 |
|
| 短期投資 |
|
7,910 |
|
|
5,611 |
|
| 売掛金、（20ドル）および（16ドル）の引当金控除後) |
|
1,671 |
|
|
1,787 |
|
| Raw materials |
|
417 |
|
|
420 |
|
| Work in process |
|
2,129 |
|
|
2,109 |
|
| 完成品 |
|
1,537 |
|
|
1,470 |
|
| 棚卸資産 |
|
4,083 |
|
|
3,999 |
|
| 前払費用およびその他の流動資産 |
|
1,301 |
|
|
761 |
|
| 流動資産合計 |
|
17,448 |
|
|
15,122 |
|
| 有形固定資産の取得原価 |
|
13,739 |
|
|
13,268 |
|
| Accumulated depreciation |
|
(3,297) |
|
|
(3,269) |
|
| 有形固定資産 |
|
10,442 |
|
|
9,999 |
|
| 営業権 |
|
4,362 |
|
|
4,362 |
|
| 繰延税金資産 |
|
821 |
|
|
757 |
|
| Capitalized software licenses |
|
231 |
|
|
223 |
|
| Overfunded retirement plans |
|
169 |
|
|
173 |
|
| Other long-term assets |
|
1,412 |
|
|
1,712 |
|
| 資産合計 |
|
$ |
34,885 |
|
|
$ |
32,348 |
|
|
|
|
|
|
| Liabilities and stockholders’ equity |
|
|
|
|
| 現在の負債: |
|
|
|
|
| 1年以内に返済予定の長期借入債務 |
|
$ |
1,349 |
|
|
$ |
599 |
|
| 買掛金 |
|
551 |
|
|
802 |
|
| Accrued compensation |
|
399 |
|
|
836 |
|
| 未払法人税等 |
|
378 |
|
|
172 |
|
| 未払費用およびその他の負債 |
|
876 |
|
|
911 |
|
| 流動負債合計 |
|
3,553 |
|
|
3,320 |
|
| 長期債務 |
|
12,840 |
|
|
10,624 |
|
| Underfunded retirement plans |
|
111 |
|
|
108 |
|
| 繰延税金負債 |
|
55 |
|
|
63 |
|
| その他の固定負債 |
|
1,343 |
|
|
1,336 |
|
| 負債合計 |
|
17,902 |
|
|
15,451 |
|
| 株主資本の部: |
|
|
|
|
| 優先株式、額面25ドル。発行可能株式数 - 10株、発行済株式数なし |
|
— |
|
|
— |
|
| 普通株式、額面1ドル。発行可能株式数 - 2,400株、発行済株式数 - 1,741株 |
|
1,741 |
|
|
1,741 |
|
| 払込資本 |
|
3,439 |
|
|
3,362 |
|
| 利益剰余金 |
|
52,199 |
|
|
52,283 |
|
| 自己株式の取得原価 |
|
|
|
|
| 株式2024年3月31日～831株、2023年12月31日～832株 |
|
(40,193) |
|
|
(40,284) |
|
| 累積その他の包括利益（損失）、税引後（aoci) |
|
(203) |
|
|
(205) |
|
| 株主資本合計 |
|
16,983 |
|
|
16,897 |
|
| 負債および株主資本合計 |
|
$ |
34,885 |
|
|
$ |
32,348 |
|
|
|
|
|
|
| See accompanying notes. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
For Three Months Ended |
| 連結キャッシュフロー計算書 |
|
March 31, |
| (単位：百万ドル) |
|
2024 |
|
2023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 純利益 |
|
$ |
1,105 |
|
|
$ |
1,708 |
|
| 当期純利益への調整: |
|
|
|
|
| 減価償却費 |
|
346 |
|
|
265 |
|
|
|
|
|
|
| Amortization of capitalized software |
|
16 |
|
|
16 |
|
| 株式報酬 |
|
106 |
|
|
104 |
|
| 資産売却益 |
|
(129) |
|
|
— |
|
| 繰延税金資産 |
|
(71) |
|
|
(8) |
|
| の変化による増加（減少）です。: |
|
|
|
|
| 売掛金 |
|
116 |
|
|
18 |
|
| 棚卸資産 |
|
(84) |
|
|
(531) |
|
| 前払費用およびその他の流動資産 |
|
(24) |
|
|
(4) |
|
| 買掛金および未払費用 |
|
(77) |
|
|
(124) |
|
| Accrued compensation |
|
(444) |
|
|
(407) |
|
| 未払法人税等 |
|
212 |
|
|
185 |
|
| 退職給付制度の積立状況の変化 |
|
17 |
|
|
6 |
|
| その他 |
|
(72) |
|
|
(68) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
1,017 |
|
|
1,160 |
|
|
|
|
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 資本的支出 |
|
(1,248) |
|
|
(982) |
|
| Proceeds from asset sales |
|
192 |
|
|
1 |
|
| 短期投資の購入 |
|
(4,864) |
|
|
(3,013) |
|
| Proceeds from short-term investments |
|
2,631 |
|
|
4,026 |
|
| その他 |
|
(40) |
|
|
(4) |
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
(3,329) |
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 長期債務の発行による収入 |
|
2,980 |
|
|
1,397 |
|
|
|
|
|
|
| 配当金の支払い |
|
(1,183) |
|
|
(1,125) |
|
| Stock repurchases |
|
(3) |
|
|
(103) |
|
| 普通株式取引による収入 |
|
65 |
|
|
85 |
|
| その他 |
|
(28) |
|
|
(15) |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
1,831 |
|
|
239 |
|
|
|
|
|
|
| 現金および現金同等物の純増減 |
|
(481) |
|
|
1,427 |
|
| 現金・預金および現金同等物期首残高 |
|
2,964 |
|
|
3,050 |
|
| 現金・預金および現金同等物期末残高 |
|
$ |
2,483 |
|
|
$ |
4,477 |
|
|
|
|
|
|
| See accompanying notes. |
|
|
|
|
Note s to financial statements
1. セグメントおよび地域情報を含む事業内容
当社は半導体を設計・製造し、世界中の電子機器設計・製造業者に販売している。当社はアナログ・プロセッシングとエンベデッド・プロセッシングの2つを報告セグメントとしており、各セグメントは、類似した設計・開発要件、製品特性、製造プロセス、流通チャネルに基づいて組み合わされた類似製品群を表している。また、当社のセグメントは、経営陣が経営資源をどのように配分し、業績をどのように測定しているかを反映している。
-アナログ半導体は、音、温度、圧力、画像などの現実世界の信号を調整、増幅し、多くの場合、組み込みプロセッサなどの他の半導体で処理可能なデジタルデータのストリームに変換することによって変化させます。アナログ半導体はまた、電気エネルギーを変換、分配、蓄積、放電、分離、測定することにより、機器が壁に接続されているかバッテリーを使用しているかにかかわらず、すべての電子機器の電力を管理するために使用されます。アナログ部門は2つの主要製品ラインで構成されている：パワー・チェーンとシグナル・チェーンである。
-エンベデッド・プロセッシング製品は、多くの種類の電子機器のデジタル「頭脳」である。特定のタスクを処理するように設計されており、アプリケーションに応じて、性能、消費電力、コストのさまざまな組み合わせを最適化できます。
当社は残りの事業活動の結果を「その他」に報告している。その他」には、個別に報告可能なセグメントの量的基準を満たさず、他のオペレーティング・セグメントと合算できないオペレーティング・セグメントが含まれています。その他には、DLP®製品、電卓、カスタムASIC製品などが含まれます。
設備、調達、ロジスティクスなどの集中製造・サポート組織は、その他を含むオペレーティング・セグメントをサポートしている。これらの組織で発生した費用（減価償却費を含む）は、セグメントごとに請求されます。従って、減価償却費はセグメントの業績において独立して識別可能な構成要素ではないため、記載を省略しています。
Segment information
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
For Three Months Ended |
|
|
|
March 31, |
|
|
| |
2024 |
|
2023 |
|
|
|
|
| 売上高: |
|
|
|
|
|
|
|
| Analog |
$ |
2,836 |
|
|
$ |
3,289 |
|
|
|
|
|
| Embedded Processing |
652 |
|
|
832 |
|
|
|
|
|
| その他 |
173 |
|
|
258 |
|
|
|
|
|
| 収益合計 |
$ |
3,661 |
|
|
$ |
4,379 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Operating profit: |
|
|
|
|
|
|
|
| Analog |
$ |
1,008 |
|
|
$ |
1,574 |
|
|
|
|
|
| Embedded Processing |
105 |
|
|
237 |
|
|
|
|
|
| その他 (a) |
173 |
|
|
123 |
|
|
|
|
|
| Total operating profit |
$ |
1,286 |
|
|
$ |
1,934 |
|
|
|
|
|
(a)リストラ費用／その他を含む
Geographic area information
最終顧客の本社所在地（重要な意思決定が行われる場所）に基づく収益の見積もりは以下の通りである：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
For Three Months Ended |
|
|
|
March 31, |
|
|
|
2024 |
|
2023 |
|
|
|
| 売上高: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| United States |
$ |
1,288 |
|
|
35 |
% |
|
$ |
1,357 |
|
|
31 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中国 |
623 |
|
|
17 |
|
|
876 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rest of Asia |
401 |
|
|
11 |
|
|
394 |
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 欧州、中東、アフリカ (a) |
955 |
|
|
26 |
|
|
1,270 |
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日本 |
330 |
|
|
9 |
|
|
438 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rest of world |
64 |
|
|
2 |
|
|
44 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 収益合計 |
$ |
3,661 |
|
|
100 |
% |
|
$ |
4,379 |
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
(a)ドイツに本社を置く最終顧客からの収入は、2024年および2023年第1四半期ともに13%であった。
2. 表示の基礎、重要な会計方針および会計慣行
Basis of presentation
連結財務諸表は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に準拠し、2023年12月31日に終了した年度のForm 10-K年次報告書に含まれる監査済み財務諸表と同じ基準で作成されています。2024年3月31日および2023年3月31日に終了した期間の連結損益計算書、連結包括利益計算書および連結キャッシュ・フロー計算書、ならびに2024年3月31日現在の連結貸借対照表は監査を受けていませんが、通常の経常的な性質を有し、表示された期間の業績を公正に表示するために必要なすべての調整を反映しています。米国証券取引委員会の規則に従い、年次連結財務諸表に通常記載される情報および注記を一部省略しています。中間連結財務諸表は、完全な財務諸表として GAAP で要求されるすべての情報および注記を含んでいないため、2023 年 12 月 31 日をもって終了する年度の年次報告書（Form 10-K）に含まれる監査済み連結財務諸表および注記と併せて読む必要があります。3ヶ月間の業績は必ずしも通年の業績を示すものではありません。
重要な会計方針および会計処理
Earnings per share (EPS)
当社が付与する譲渡制限付ストック・ユニット（RSU）は、配当金相当額を受領する権利を含む失効しない参加証券であるため、EPSの計算には2種方式を採用している。2クラス法の下では、純利益の一部はRSUに配分され、普通株式に配分される利益の計算からは除外される。
普通株式1株当たり利益の計算および調整は以下の通り：
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3月31日に終了した四半期, |
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2024 |
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2023 |
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純利益 |
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Shares |
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EPS |
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純利益 |
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Shares |
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EPS |
| Basic EPS: |
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|
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|
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| 純利益 |
$ |
1,105 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1,708 |
|
|
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|
| Income allocated to RSUs |
(5) |
|
|
|
|
|
|
(9) |
|
|
|
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|
| 普通株式に配分された利益 |
$ |
1,100 |
|
|
910 |
|
|
$ |
1.21 |
|
|
$ |
1,699 |
|
|
907 |
|
|
$ |
1.87 |
|
| 株式報酬制度の希薄化効果 |
|
|
7 |
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|
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9 |
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| Diluted EPS: |
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| 純利益 |
$ |
1,105 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1,708 |
|
|
|
|
|
| Income allocated to RSUs |
(5) |
|
|
|
|
|
|
(9) |
|
|
|
|
|
| 普通株式に配分された利益 |
$ |
1,100 |
|
|
917 |
|
|
$ |
1.20 |
|
|
$ |
1,699 |
|
|
916 |
|
|
$ |
1.85 |
|
|
|
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2024年度第1四半期および2023年度第1四半期に発行された、それぞれ1,400万株および800万株の潜在的希薄化効果を有する普通株式は、その効果が逆希薄化効果をもたらすため、これらの期間の希薄化後普通株式1株当たり利益の計算から除外された。
Derivatives and hedging
当社は為替リスクへのエクスポージャーを管理するため、デリバティブを利用している。これらの金融商品は主に先物為替予約であり、為替レートの変動が当社の米ドル以外の純 貸借対照表エクスポージャーに与えうる収益への影響を軽減するための経済的ヘッジとして使用されている。これらの為替予約の公正価値の変動による損益は、OI&Eに計上される。当社は外貨建デリバティブにヘッジ会計を適用していない。
当社は、従業員に対する特定の繰延報酬債務に関連する報酬費用の変動にさらされている。当社はこのエクスポージャーを経済的にヘッジし、関連する報酬費用を相殺するためにトータル・リターン・スワップを使用しており、スワップの価値および関連する繰延報酬債務の変動を販管費で認識している。
長期債務の発行に関連して、トレジャリー・レート・ロック契約などの金融デリバティブを使用することがあり、このデリバティブはAOCIで認識され、関連する債務の期間にわたって償却される。
これらのデリバティブ取引の結果に重要性はない。当社はデリバティブを投機目的やトレーディング目的では使用していない。
金融商品の公正価値
2024年3月31日現在、当社のデリバティブの公正価値に重要性はない。現金同等物、短期投資および一部の長期投資、ならびに繰延報酬負債は公正価値で計上されている。売掛金や買掛金などのその他の流動金融資産および負債の帳簿価額は、それらの金融商品の満期が短いため、公正価値に近似している。2024年3月31日現在、1年内返済予定分を含む長期債務の帳簿価額は141億9,000万ドルであり、見積公正価値は133億3,000万ドルであった。見積公正価値は、レベル2のインプットであるブローカー・ディーラーの相場を用いて測定している。公正価値およびレベル2インプットの定義については注記4を参照のこと。
3. 所得税
法人税等引当金繰入額は以下の通りである：
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For Three Months Ended |
|
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March 31, |
|
|
| |
2024 |
|
2023 |
|
|
|
|
| 年間見積実効税率を用いて計算された税額 |
$ |
176 |
|
|
$ |
276 |
|
|
|
|
|
| Discrete tax items |
12 |
|
|
(38) |
|
|
|
|
|
| 法人税等の支払額 |
$ |
188 |
|
|
$ |
238 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 税効果率 |
14.5 |
% |
|
12.2 |
% |
|
|
|
|
実効税率は、米国の税制上の優遇措置の影響により、米国の法定法人税率21％とは異なる。
4. 負債および株式投資と特定の負債の評価
公正価値で測定される投資
マネー・マーケット・ファンド、負債投資およびミューチュアル・ファンドは公正価値で計上されており、通常、市場価格またはブローカーの相場に基づいている。当社はすべての負債性投資を売却可能有価証券に分類している。公正価値の検討を参照。未実現損益は税効果控除後の増減額として連結貸借対照表の「累積その他の包括利益」に計上され、信用損失は信用損失引当金として計上される。
当社の投資信託は、特定の繰延報酬負債の変動を相殺するリターンを生み出すことを目的とした様々な負債および株式投資を保有している。これらの投資信託の公正価値の変動および関連する繰延報酬負債を販管費に計上している。
その他の投資
その他の投資には持分法投資および市場性のない投資が含まれ、これらは公正価値では測定されない。これらの投資は、ベンチャー・キャピタル・ファンドの持分およびその他の市場性のない有価証券で構成されている。持分法投資からの損益は、投資先の業績に対する当社の持分比率に基づき、OI&Eに認識される。市場性のない有価証券は取得原価で測定され、観察可能な価格変動または減損については調整される。市場性のない投資の損益はOI&Eで認識される。
投資の詳細は以下の通り：
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| |
March 31, 2024 |
|
December 31, 2023 |
|
現金および現金同等物 |
|
短期投資 |
|
長期投資 |
|
現金および現金同等物 |
|
短期投資 |
|
長期投資 |
| Measured at fair value: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Money market funds |
$ |
1,473 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,068 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
| Corporate obligations |
130 |
|
|
2,322 |
|
|
— |
|
|
349 |
|
|
1,605 |
|
|
— |
|
| 米国政府および政府機関の証券 |
174 |
|
|
5,292 |
|
|
— |
|
|
696 |
|
|
3,808 |
|
|
— |
|
| 非米国政府および政府機関の証券 |
— |
|
|
296 |
|
|
— |
|
|
50 |
|
|
198 |
|
|
— |
|
| Mutual funds |
— |
|
|
— |
|
|
11 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
12 |
|
| 合計 |
1,777 |
|
|
7,910 |
|
|
11 |
|
|
2,163 |
|
|
5,611 |
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Other measurement basis: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Equity-method investments |
— |
|
|
— |
|
|
13 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
17 |
|
| Nonmarketable investments |
— |
|
|
— |
|
|
4 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
5 |
|
| 合計 |
— |
|
|
— |
|
|
17 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cash on hand |
706 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
801 |
|
|
— |
|
|
— |
|
| 合計 |
$ |
2,483 |
|
|
$ |
7,910 |
|
|
$ |
28 |
|
|
$ |
2,964 |
|
|
$ |
5,611 |
|
|
$ |
34 |
|
2024年3月31日および2023年12月31日現在、債券投資に関連する未実現損益は重要なものではなかった。2024年3月期第1四半期および2023年3月期第1四半期については、債券投資に関連する信用損失を認識していない。
以下の表は、2024年3月31日現在における売却可能債券投資の満期日の総額を示している：
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|
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|
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|
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|
|
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|
Fair Value |
| One year or less |
|
|
|
|
|
$ |
7,585 |
|
| One to two years |
|
|
|
|
|
629 |
|
2024年度第1四半期および2023年度第1四半期において、売却可能短期投資の売却、償還および満期による収入は、 それぞれ26.3億ドルおよび40.3億ドルであった。これらの売却による総実現損益は重要ではありませんでした。
Fair-value considerations
当社は、特定の金融資産および金融負債を定期的に公正価値で測定し、報告している。公正価値とは、測定日における市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債を売却するために受 け取るであろう価格、または負債を移転するために支払うであろう価格（出口価格）と定義される。
以下の3段階のヒエラルキーは、公正価値測定の見積りに使用される判断の程度とレベルを示している。
-レベル1 - 報告日現在、活発な市場で入手可能な、同一の資産または負債に関する未修正の相場価格を使用する。
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