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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549
_____________

FORM 8-K

現行レポート
の第13項または第15項(d)に準拠しています。
1934年証券取引所法

報告日(最も古い事象の報告日) 2024年2月8日

TEREX CORPORATION
(憲章で指定された登録者の正確な名前)
デラウェア 1-10702 34-1531521
(State or Other Jurisdiction (Commission (IRS Employer
of Incorporation) File Number) Identification No.)
45 Glover Avenue Norwalk コネチカット 06850
(主要経営陣の住所) (Zip Code)
            
登録者の電話番号(市外局番を含む) (203) 222-7170
NOT APPLICABLE
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定(以下の一般的説明A.2.を参照)に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください:

☐ 証券法規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式(額面0.01ドル) TEX New York Stock Exchange
登録者が1933年証券法の規則405(17 cfr §230.405)または1934年証券取引法の規則12b-2(17 cfr §240.12b-2)に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。






Item 2.02. 営業成績および財務状況

テレックス・コーポレーション(以下「テレックス」)は 2024 年 2 月 8 日にプレスリリースを発表し、2023 年第 4 四半期および 2023 年 12 月期の業績、ならびに 2024 年の見通しを発表しました。このプレスリリースのコピーは本フォーム 8-K の別紙 99.1 に含まれています。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

テレックスは、2024 年 2 月 9 日(金)午前 8 時 30 分(米国東部時間)より、2023 年第 4 四半期および 2023 年 12 月末の業績、ならびに 2024 年の見通しに関する電話会議を開催します。テレックス社は、カンファレンス・コールに付随するスライド・プレゼンテーションをウェブサイトに掲載する予定です。スライド・プレゼンテーションにアクセスするには、https://investors.terex.com。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 展示品
99.1
104 カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: February 8, 2024
                                    
TEREX CORPORATION
by: /s/ julie a.ベック
Julie A. Beck
上席副社長兼最高財務責任者

- 2 -
EX-99.1 2 terexearningsreleaseexq4-23.htm EX-99.1 EARNINGS RELEASE OF TEREX CORPORATION DATED FEBRUARY 8, 2024 Document

terexlogoa.jpg

テレックス、2023年第4四半期および通期決算を発表

-通期売上高は17%増の52億ドル
-第4四半期および通年の営業利益はそれぞれ1億1600万ドルおよび6億3700万ドル
-第4四半期および通期の営業利益率は9.5%および12.4%。
-第4四半期のEPSは1.88ドル、通期のEPSは7.56ドル
-第4四半期および通期の業績には、経常外項目によるEPSの正味0.47ドルおよび0.50ドルの好影響が含まれる。これらの項目を除く:
第4四半期のEPSは5%増の1.41ドル
通期営業利益は55%増の6億5200万ドル
通期の営業利益率は12.7%で320bps改善
通期EPSは63%増の7.06ドル
-投下資本利益率は720bps増の28.5%。
-2024年の見通し売上高51億~53億ドル、EPS6.85~7.25ドル

コネチカット州ノーウォーク、2024年2月8日 -- テレックス・コーポレーション(NYSE: TEX)は本日、2023年第4四半期および通年の業績を発表した。

CEO Commentary
「5年間在籍した後、テレックスの次期CEOに就任できることを光栄に思うと同時に、身の引き締まる思いです。テレックスは非常に良い状態にあり、明るい未来を楽しみにしています。また、「2023年の業績が好調であったことを喜ばしく思っています。テレックスは、製品に対する旺盛な需要と長期的に良好なメガトレンドを背景に、顧客と株主に価値を提供し続けることができる好位置にあると確信しています。当社の年間業績は、前年度から大幅に改善し、コストインフレとサプライチェーンの課題にうまく対処する当社の能力を浮き彫りにしています。顧客と株主のために一貫して価値を提供するために懸命に働き、回復力を発揮してくれたチーム・メンバーに感謝したい。"

「新年を迎えるにあたり、差別化された製品群、効率化への継続的な注力、好調な最終市場に牽引され、多様な製品ポートフォリオを通じて力強い業績を達成できるものと期待している。欧州市場からの逆風や、サプライチェーンの混乱が長引くものの、徐々に改善されることを期待しています。そのため、テレックスは売上高51億~53億ドル、1株当たり利益6.85~7.25ドルを計画しており、2022年12月のインベスター・デイの目標を引き続き達成する予定です。

第4四半期の事業および財務ハイライト
-2023 年第 4 四半期の純売上高は 12 億ドルで、好調だった 2022 年第 4 四半期と同水準であった。当社製品に対する需要は、複数の事業において引き続き堅調であった。
-継続事業の利益は、2022年第4四半期の9,200万ドル(1株当たり1.34ドル)に対し、1億2,790万ドル(1株当たり1.88ドル)であった。2023年度第4四半期の継続事業からの利益には、主にスイスでの事業に関連した税制上の優遇措置に関連した一時的項目3,200万ドルの正味の好影響が含まれており、株式の権利確定前倒しおよびその他の費用により一部相殺された。これらの項目を除いた EPS は、2022 年第 4 四半期の 1 株当たり 1.34 ドルに対し、1.41 ドルとなった。







2023年通期 経営・財務ハイライト
-2023年度通期の売上高は、前年の44億ドルに対して16.6%増の52億ドルとなった。この増加は主に、複数の事業およびすべての主要地域における当社製品に対する旺盛な需要と、すべてのセグメントにおいてコスト上昇を緩和するために必要な価格実現によるものである。
-2023年度通期の営業利益は6億3,650万ドル(対売上高比12.4%)となり、前年の4億2,000万ドル(対売上高比9.5%)から増加した。これは主に、販売数量の増加による利益の増加、製造効率の改善、価格実現によるもので、コスト増により一部相殺された。一時的な費用1,520万ドルを除いた営業利益率は12.7%でした。
-2023年通年の継続事業からの利益は5億1,670万ドル、1株当たり7.56ドルであった(前年は3億220万ドル、1株当たり4.32ドル)。一時的項目0.50ドルを除いた2023年通年のEPSは7.06ドルで、前年比2.74ドル(63%)増加した。
-投下資本利益率は28.5%と、資本コストを大幅に上回った。これは事業への投資を継続し、配当と自社株買いを通じて株主に現金を還元したためである。
-当期の実効税率は10.9%であったが、これはスイスでの事業展開に関連した課税モデルの変更に関連した税属性の認識による繰延税金資産による影響であった。この影響を除いた実効税率は18.2%であった。

Business Segment Review

Materials Processing
-2023年度第4四半期の売上高は、主に複数事業にわたる当社製品に対する健全な需要に牽引され、前年同期比0.8%増(440万ドル増)の5億5,470万ドルとなりました。営業利益は、製造効率の改善と規律あるコスト管理が、製造物責任に関する不利な評決に関連する臨時費用により相殺されたため、前年同期の8,700万ドル(売上高比15.8%)から3.7%減の8,380万ドル(売上高比15.1%)となりました。
-2023年通年の売上高は前年比14.7%増、2億8,540万ドル増の22億ドル。営業利益は前年度の2億9,780万ドル(売上高比15.3%)に対し、2023年度通期は3億5,860万ドル(売上高比16.1%)と20.4%増加した。

Aerial Work Platforms
-2023 年第 4 四半期の売上高は 6 億 5,990 万ドルで、出荷が通常の季節的パターンに戻ったため、2022 年第 4 四半期から若干減少した。営業利益は、前年同期の 5,400 万ドル(対売上高比 8.0%)から 13.0%増の 6,100 万ドル(対売上高比 9.2%)となった。この増益は、価格実現とコスト削減イニシアチブによるもので、モンテレイ施設の立ち上げに関連する費用と退職金により一部相殺されました。
-2023年通年の売上高は29億ドルで、前年比17.6%増、4億3,810万ドルの増収となった。営業利益は、前年度の1億9,620万ドル(売上高比7.9%)に対し、3億7,130万ドル(売上高比12.7%)と89.2%増加した。






2



Capital Allocation
-2023年12月31日現在、当社の流動性(現金およびリボルビング・クレジット枠の利用可能額)は9億7,100万ドル、ネット・レバレッジは0.4倍であった。
-2023年中に、テレックスは1億5,100万ドルの資本支出と投資を行う。
-テレックスは2年連続で1億ドル以上を株主に還元。2023年、テレックスは6,100万ドルの自社株買い、4,300万ドルの配当金を含む1億400万ドルを株主に還元。
-2023年に2回、合計31%の増配を実施。
-通年のフリー・キャッシュフローは前年比2億1,400万ドル増の3億6,600万ドル。

CFO Commentary
ジュリー・ベック上席副社長兼最高財務責任者(CFO)は、「今年も利益ある成長、利益率の拡大、力強いROICを達成することができました。低レバレッジ、潤沢な流動性、フリーキャッシュフローの創出により、当社は成長イニシアチブを追求し、株主価値を継続的に向上させるための強い立場にあります。

Dividend Announcement
当社の取締役会は1株当たり0.17ドルの四半期配当を宣言した。配当金は2024年3月8日営業終了時点の登録株主全員に対し、2024年3月19日に支払われる。





























3




Full-Year 2024: Outlook
(単位:百万ドル、1株あたりのデータを除く)

Terex Outlook (1) 2023年度 GAAPベース/非GAAPベース FY 2024 Outlook
売上高 $5,152 $5,100 - $5,300
営業利益率* 12.4% / 12.7% 12.8% - 13.1%
Interest / Other Expense $57 ~$60
Tax Rate* 10.9% / 18.2% ~22%
EPS* $7.56 / $7.06 $6.85 - $7.25
Share Count 68.3 ~68
Depreciation / Amortization $56 ~$65
フリーキャッシュフロー $366 $325 ~ $375 (2)
Corp & Other OP* ($93) / ($84) ~($80)


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