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0000097216false00000972162023-10-262023-10-26

                                                        
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549
_____________

FORM 8-K

現行レポート
の第13項または第15項（d）に準拠しています。
1934年証券取引所法

報告日（最も古い事象の報告日） 2023年10月26日

TEREX CORPORATION
(憲章で指定された登録者の正確な名前)
デラウェア 1-10702 34-1531521
(State or Other Jurisdiction (Commission (IRS Employer
of Incorporation) File Number) Identification No.)
45 Glover Avenue Norwalk コネチカット 06850
(主要経営陣の住所) (Zip Code)
            
登録者の電話番号（市外局番を含む） (203) 222-7170
NOT APPLICABLE
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください（以下の一般教示A.2.を参照）：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式（額面0.01ドル) TEX New York Stock Exchange
登録者が1933年証券法の規則405（17 cfr §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 cfr §240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。 ☐





Item 2.02. 営業成績および財務状況

テレックス・コーポレーション（以下「テレックス」）は、2023 年 10 月 26 日にプレスリリースを発行し、2023 年第 3 四半期の財務結果を発表しました。このプレスリリースのコピーは本フォーム 8-K の別紙 99.1 に含まれています。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

テレックスは、2023 年 10 月 27 日（金）午前 8 時 30 分（米国東部時間）より、2023 年第 3 四半期決算のコンファレンス・コールを開催します。テレックス社はカンファレンス・コールに付随するスライド・プレゼンテーションをウェブサイトに掲載する予定です。スライド・プレゼンテーションにアクセスするには、https://investors.terex.com。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 展示品
99.1
104 カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: October 26, 2023
                                    
TEREX CORPORATION
by: /s/ julie a.ベック
Julie A. Beck
上席副社長兼最高財務責任者

- 2 -
EX-99.1 2 terexearningsreleaseexq3-23.htm EX-99.1 EARNINGS RELEASE OF TEREX CORPORATION DATED OCTOBER 26, 2023 Document

terexlogo.jpg

テレックス、2023年第3四半期決算を発表

-売上高は前年比15％増の13億ドル
-営業利益は前年同期比35％増の1億6300万ドル
-営業利益率は12.7%で前年同期比190bps改善
-EPSは前年比46％増の1.75ドル
-2023年通期のEPS見通しを～7.05ドルに引き上げ

2023年10月26日、米コネチカット州ノーウォーク発 -- テレックス・コーポレーション（NYSE: TEX）は本日、2023年度第3四半期の業績を発表した。

CEO Commentary
「テレックス会長兼最高経営責任者（CEO）のジョン・L・ギャリソン・ジュニアは、次のように述べています。「第 3 四半期は強力な実行力を発揮し、売上高は前年同期比 15%増、EPS は 46%改善しました。「ゼロ・ハームの安全文化と顧客・ディーラーへの納品改善への継続的なコミットメントに対する献身的なチームメンバーの努力に感謝します。引き続き好調な業績の結果、2023年通期のEPS見通しを～7.05ドルに引き上げる。当社は、長期的な株主価値を実現するための戦略を実行する能力に引き続き自信を持っています。"

第3四半期の営業および財務ハイライト
-売上高は13億ドルで、2022年第3四半期の11億ドルから15.1％増加した。この増加は主に、複数の事業にわたる当社製品に対する健全な需要と、コスト上昇を緩和するために必要な価格実現によるものです。為替レートの変動は連結売上高に約2,500万ドルのプラスの影響を与えた。
-営業利益は1億6,320万ドル（対売上高比12.7%）と、前年の1億2,080万ドル（対売上高比10.8%）から改善した。前年比4,240万ドルの増加は、主に販売量の増加と製造効率の改善による利益の増加によるもので、コスト増により一部相殺された。
-継続事業からの利益は、前年同期の8,180万ドル（1株当たり1.20ドル）に対し、1億1,920万ドル（1株当たり1.75ドル）。EPSは前年同期比で46%増加した。

Business Segment Review

Materials Processing
-売上高は前年同期比18.2%増、8,320万ドル増の5億4,110万ドル。売上高は為替変動による約1,200万ドルのプラスの影響を受けました。
-営業利益は前年度の6,680万ドル（売上高比14.6％）に対し、9,130万ドル（売上高比16.9％）に増加した。これは主に、販売数量の増加による利益の増加、有利なミックス、製造効率の改善によるものである。







1


Aerial Work Platforms
-売上高は前年同期比13.3%増の7億5,100万ドル（8,840万ドル）。これは主に需要の増加、Genieサプライチェーンの改善、およびコスト上昇を抑えるために必要な価格実現によるものです。売上高は、約1,300万ドルの為替変動によるプラスの影響を受けました。
-営業利益は前年度の6,350万ドル（対売上高比9.6％）から9,360万ドル（対売上高比12.5％）に増加した。これは主に、販売数量の増加による利益の増加、価格の実現、コスト削減の取り組みによるもので、モンテレイ工場の立ち上げに関連した費用を含むコスト増により一部相殺されました。
-テレックス・ユーティリティーズ社は、サプライチェーンの問題による生産損失と製造の非効率性からマイナスの影響を受けた。

強固なバランスシートと流動性
-2023年9月30日現在、当社の流動性（現金およびリボルビング・クレジット枠の利用可能額）は8億4,600万ドル、ネット・レバレッジは0.5倍であった。
-累計期間において、テレックスは資本的支出と投資に5,500万ドルを投じ、資本資産の売却収入から控除した。
-累計期間中、テレックスは自社株買いと配当を通じて6,600万ドルを株主に還元した。

CFO Commentary
ジュリー・ベック上席副社長兼最高財務責任者（CFO）は、「当社は、売上高で前年比23％増、1株当たり利益で90％改善、フリー・キャッシュ・フローで2億500万ドル増と、1年を通して好調な業績を達成しました。引き続き堅調な業績と、強固なバランスシート、低いレバレッジ、増加するフリー・キャッシュ・フローが相まって、当社の成長イニシアチブを支える柔軟性がもたらされています"

























2


2023 Outlook
(単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く)

Terex Outlook (1) PREVIOUS Outlook UPDATED Outlook
売上高 ~$5,100 ~$5,150
SG&A % to Sales ~10.5% ~10.3%
営業利益率 ~13.0% ~13.0%
Interest / Other Expense ~$60 ~$60
Tax Rate ~20.0% ~20.0%
EPS ~$7.00 ~$7.05
Share Count ~68.5 ~68.5
Depreciation / Amortization ~$50 ~$50
フリーキャッシュフロー (2) ~$375 ~$375
Corp & Other OP ~($85) ~($85)


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Working Capital
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