テレックスの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

_____________

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古い事象の報告日） 2023年8月1日

TEREX CORPORATION

(憲章で指定された登録者の正確な名前)


デラウェア	1-10702	34-1531521
(State or Other Jurisdiction	(Commission	(IRS Employer
of Incorporation)	File Number)	Identification No.)


45 Glover Avenue	Norwalk	コネチカット	06850
(主要経営陣の住所)			(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む） (203) 222-7170


NOT APPLICABLE
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式（額面0.01ドル)	TEX	New York Stock Exchange


登録者が1933年証券法の規則405（17 cfr §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 cfr §240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company			☐
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。			☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

テレックス・コーポレーション（以下「テレックス」）は、2023 年 8 月 1 日にプレスリリースを発表し、2023 年第 2 四半期の財務結果を発表しました。このプレスリリースのコピーは本フォーム 8-K の別紙 99.1 に含まれています。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

テレックスは 2023 年 8 月 2 日（水）午前 8 時 30 分（米国東部時間）よりカンファレンス・コールを開催し、2023 年第 2 四半期の業績を検討する。テレックス社はカンファレンス・コールに付随するスライド・プレゼンテーションをウェブサイトに掲載する予定です。スライド・プレゼンテーションにアクセスするには、https://investors.terex.com。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 展示品


99.1			2023年8月1日発表のテレックス・コーポレーションのプレスリリース
104			カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: August 1, 2023


TEREX CORPORATION

by: /s/ julie a.ベック
Julie A. Beck
上席副社長兼最高財務責任者

- 2 -

EX-99.1 2 terexearningsreleaseexq2-23.htm EX-99.1 EARNINGS RELEASE OF TEREX CORPORATION DATED AUGUST 1, 2023 Document

テレックス、2023年第2四半期決算を発表

-売上高は前年比30％増の14億ドル

-営業利益は前年比102％増の2億1,000万ドル

-営業利益率は15.0%で前年同期比540bpsの改善

-EPSは前年比2倍以上の2.35ドル

-2023年通期のEPS見通しを～7.00ドルに引き上げ

2023年8月1日、米コネチカット州ノーウォーク発 -- テレックス・コーポレーション（NYSE: TEX）は本日、2023年第2四半期の業績を発表した。

CEO Commentary

「テレックス・チームは第 4 四半期も優れた業績を達成しました。当社の安全文化である "Zero Harm "への継続的なコミットメントと、顧客やディーラーへの納期を改善してくれたチームメンバーに感謝したい。私たちはサプライチェーンの課題を克服し、前年比30%増の売上を達成することができました。当チームは、革新的な新製品を規律ある価格設定、経費管理、製造効率向上策と組み合わせて提供し、営業利益率を 540bp 改善しました。チームの卓越した実行力と顧客バックログの強さの結果、通期EPS見通しを～7.00ドルに引き上げる。"

「テレックスは、顧客やディーラーの高まる要求に応えるソリューションを提供する上で、引き続き非常に有利な立場にあります。北米の製造業ではオンショア化が進み、グローバル企業では持続可能性の目標達成に向けた取り組みが加速しています。MPチームは、成長する骨材、マテリアルハンドリング、環境・廃棄物リサイクル市場向けの革新的なソリューションの開発に注力しています。ユーティリティ・チームは、電化の推進と二酸化炭素排出量の削減に不可欠なインフラの近代化に関連する、お客様が直面する課題への対応を支援しています。ジーニー・チームは、革新的な新製品を投入し、大幅なコスト削減策を講じて事業を合理化し、収益性を高めるとともに、モンテレイの新常設施設への製品移管を確実に軌道に乗せるなど、極めて順調に業績を伸ばしています。今後については、MPとAWPの好調な業績を受けて、通期の売上高と営業利益率のガイダンスを引き上げる予定です。"

第2四半期の営業および財務ハイライト

-売上高は14億ドルで、2022年第2四半期の11億ドルから30.3％増加した。この増加は主に、複数の事業およびすべての主要地域における当社製品に対する健全な需要と、コスト上昇を緩和するために必要な価格実現の改善によるもので、為替レートの変動によるマイナス影響1,000万ドルで一部相殺された。

-営業利益は2億990万ドル（対売上高比15.0％）となり、前年の1億390万ドル（対売上高比9.6％）から改善した。前年比1億600万ドルの増加は、主に販売数量の増加、価格実現、有利な製品構成、製造効率の改善によるマージンの増加によるもので、コスト増により一部相殺された。

-継続事業からの利益は、2022年第2四半期の7,410万ドル（1株当たり1.07ドル）に対し、1億5,980万ドル（1株当たり2.35ドル）。EPSは119.6%増加し、前年同期比で2倍以上となった。

Business Segment Review

Materials Processing

-売上高は前年同期比20.1%増、9,670万ドル増の5億7,740万ドルでした。これは主に、複数の事業における当社製品に対する旺盛な需要と、コスト上昇を抑えるために必要な価格実現によるものです。為替による影響約900万ドルを除くと、売上高は前年比21.9%増となりました。

-営業利益は、前年同期の7,950万ドル（対売上高比16.5％）から9,820万ドル（対売上高比17.0％）に増加した。これは主に、販売数量の増加によるマージンの増加、ミックスの改善、製造効率の向上によるもので、コスト増により一部相殺された。

Aerial Work Platforms

-売上高は前年同期比38.0%増の8億2,490万ドル（2億2,720万ドル）。これは主に、サプライチェーンの改善、需要の増加、およびコスト上昇を抑えるために必要な価格実現によるものである。

-営業利益は、前年度の4,620万ドル（対売上高比7.7％）に対し、1億3,360万ドル（対売上高比16.2％）に増加した。これは主に、販売数量の増加によるマージンの増加、価格実現、有利なミックス、コスト削減イニシアチブ、製造効率によるもので、コスト増により一部相殺された。

強固なバランスシートと流動性

-2023年6月30日現在、当社の流動性（現金およびリボルビング・クレジット枠の利用可能額）は7億6,320万ドル、ネット・レバレッジは0.7倍。

-累計期間において、テレックスは資本支出および投資に2,140万ドル（資本資産の売却収入控除後）を投じました。第2四半期には、オクラホマシティの施設売却に伴う収入3,280万ドルを受領しました。

-累計期間中、テレックスは自社株買いと配当を通じて5,410万ドルを株主に還元した。

CFO Commentary

ジュリー・ベック上席副社長兼最高財務責任者（CFO）は、「今期は売上高が改善し、利益率が拡大したことを誇りに思います。2023年に入ってからの配当金の31%増は、当社の強固な財務基盤に対する継続的な自信と将来に対する楽観的な見方を反映したものです。上半期の好業績と堅調な受注残を受け、通期の業績見通しを引き上げる。"(1)将来の買収、売却、リストラ、その他特別項目の影響を除く。

2023 Outlook

(単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く)


Terex Outlook (1)	PREVIOUS Outlook	UPDATED Outlook
売上高	$4,800 - $5,000	~$5,100
SG&A % to Sales	~10.7%	~10.5%
営業利益率	11.4% - 11.8%	~13.0%
Interest / Other Expense	~$60	~$60
Tax Rate	~21.0%	~20.0%
EPS	$5.60 - $6.00	~$7.00
Share Count	~69	~68.5
Depreciation / Amortization	~$50	~$50
フリーキャッシュフロー (2)	$300 ～ $350	~$375
Corp & Other OP	~($80)	~($85)

Segment Outlook (1)

PREVIOUS Outlook

UPDATED Outlook

売上高

営業利益率

売上高

営業利益率

Materials Processing

$2,100 - $2,200

~15.8%

~$2,200

~16.0%

Aerial Work Platforms

$2,700 - $2,800

~11.5%

~$2,900

~13.8%

(2) 資本支出（資本資産売却収入控除後）：～1億500万ドル営業成績は継続事業を反映している。

非gaap指標およびその他の項目

一株当たりの金額はすべて完全希薄化ベース。四半期業績の包括的レビューは、当社の決算電話会議に付随するプレゼンテーションに含まれている。

本プレスリリースにおいて、テレックスはさまざまなGAAP（米国で一般に認められた会計原則）および非GAAP財務指標を参照しています。これらの非GAAP指標は、他社が開示している同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。テレックスは、このような非GAAPベースの情報は、当社の経営成績およびその基礎となる事業の継続的な業績を理解する上で有用であると考えています。

本プレスリリース末尾の用語集に、この件に関する詳細が記載されている。

Conference call

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