テレックスの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

_____________

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も早く報告された事象の発生日） 2023年5月1日

TEREX CORPORATION

(憲章で指定された登録者の正確な名前)


デラウェア	1-10702	34-1531521
(State or Other Jurisdiction	(Commission	(IRS Employer
of Incorporation)	File Number)	Identification No.)


45 Glover Avenue	Norwalk	コネチカット	06850
(主要経営陣の住所)			(Zip Code)

登録者の電話番号（エリアコードを含む） (203) 222-7170


NOT APPLICABLE
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックします（以下の一般教示A.2.を参照してください）：

☐ 証券取引法上の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.14d-2(b))

☐ 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.13e-4(c))

法第12条(b)に基づき登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式（額面0.01ドル)	TEX	New York Stock Exchange


登録者が1933年証券法の規則405（17 cfr §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 cfr §240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company			☐
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。			☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

Terex Corporation（以下、「Terex」）は、2023 年 5 月 1 日にプレスリリースを発行し、その中で 2023 年第 1 四半期の特定の財務結果を提供しました。このプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K の別紙 99.1 として添付されています。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

テレックスは、2023年5月2日（火）午前8時30分（東部時間）より、2023年第1四半期決算を検討するためのカンファレンスコールを開催します。テレックスは、カンファレンス・コールに付随するスライド・プレゼンテーションをウェブサイトに掲載する予定です。スライド・プレゼンテーションにアクセスするには、https://investors.terex.com。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d）展示品


99.1			2023年5月1日発行の株式会社テレックスのプレスリリースです。
104			カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、本報告書を、正当に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。

Date: May 1, 2023


TEREX CORPORATION

by: /s/ julie a.ベック
Julie A. Beck
上席副社長兼最高財務責任者

- 2 -

EX-99.1 2 terexearningsreleaseexq1-23.htm EX-99.1 EARNINGS RELEASE OF TEREX CORPORATION DATED MAY 1, 2023 Document

テレックス、2023年第1四半期決算を発表

-売上高は前年同期比23％増の12億ドル、為替変動調整前ベースでは27％増。

-受注残高は41億ドルと好調を維持

-営業利益は、前年同期比98％増の1億4,800万ドル。

-営業利益率は前年同期比で460bps改善し、12.0％となりました。

-EPSは前年同期比2倍以上の1.60ドル

-2023年通期のEPS見通しを5.60ドルから6.00ドルの範囲に引き上げました。

2023年5月1日、米コネチカット州ノーウォーク -- テレックス・コーポレーション（NYSE：TEX）は本日、2023年第1四半期の決算を発表しました。

CEO Commentary

「マクロ経済の変動が激しく、サプライチェーンの制約が残る中、成長戦略を成功させ続け、大きな勢いをもって2023年を迎えることができました」とTerex会長兼CEOのJohn L. Garrison, Jr.は述べています。当社の安全文化「Zero Harm（ゼロ・ハーム）」を守り、お客様やディーラーに貢献するために尽力してくれたチームメンバーに感謝します。第1四半期の業績は、売上高が23％増加し、営業利益率が460bps拡大し、EPSが前年同期比で2倍以上となるなど、好調な結果となりました。この素晴らしい業績、当社製品に対する強い需要、41億ドルという健全な受注残の結果、通期のEPS見通しを引き上げています。"

「また、事業全体で新技術や新製品への投資を継続し、持続可能性をサポートし、お客様の電気自動車やハイブリッド車によるGHG排出量の削減に貢献する最近のイノベーションを誇りに思います。当四半期は、様々な展示会で当社の製品およびソリューションの拡大したポートフォリオを紹介し、お客様の機器の安全かつ収益性の高い運用を支援するとともに、お客様の持続可能な目標を支援し、総所有コストを低減する方法を強調しました。"

第1四半期オペレーションおよび財務ハイライト

-売上高は、2022年第1四半期の10億ドルから23.3％増加し、12億ドルとなりました。この増加は、主に、当社製品の数量及び需要の増加、並びに全分野にわたるコスト上昇を緩和するために必要な価格実現性の改善によるもので、為替レートの変動による4,200万ドルのマイナス影響により一部相殺されました。

-営業利益は、前年度の7,450万ドル（売上高比7.4％）から1億4,770万ドル（売上高比12.0％）に改善しました。前年同期比7,320万ドルの増加は、販売数量の増加、価格実現、製品構成の改善によるマージンの増加によるものですが、コスト増および為替のマイナス影響により、一部相殺されました。

-継続事業からの利益は、2022年第1四半期の5230万ドル（1株当たり0.74ドル）に対し、10990万ドル（1株当たり1.60ドル）。EPSは前年同期比116.2％増となりました。

Business Segment Review

Materials Processing

-売上高は、主に、複数の事業にわたる当社製品への旺盛な需要およびコスト上昇を抑制するために必要な価格実現により、前年同期比22.3％、1億110万米ドル増加の5億5,380万米ドルとなりました。為替による影響約27百万ドルを除くと、売上高は前年同期比28.4％の増加となりました。

-営業利益は、前年度の6,450万ドル（売上高比14.2％）に対し、8,530万ドル（同15.4％）に増加しました。この増益は、販売数量の増加にともなうマージンの増加、および製品ミックスの好転によるものですが、コスト増および為替のマイナス影響により一部相殺されました。

Aerial Work Platforms

-売上高は、前年同期比24.4％、1億3,440万ドル増加し、6億8,590万ドルとなりました。この増加は、主に、車両代替による需要の増加、最終市場の成長、およびコスト上昇を抑制するために必要な価格実現によるものです。為替による影響約 1,500 万ドルを除くと、売上高は前年同期比 27.1％の増加となりました。

-営業利益は、前年度の3,250万ドル（売上高比5.9％）に対し、8,310万ドル（売上高比12.1％）に増加しました。この増益は、販売数量の増加にともなうマージンの増加、コスト削減、製造効率およびミックスの改善、インフレを緩和するための価格実現によるもので、為替変動のマイナス影響により一部相殺されました。

強固なバランスシートと流動性

-2023年3月31日現在、当社の流動性（現金及びリボルビング・ラインの利用可能額）は6億7720万ドル、ネット・レバレッジは1.0倍でした。

-テレックスは、2023 年第 1 四半期に約 30 百万ドルの設備投資および投資を実施しました。

-2023年3月31日に終了した3ヶ月間、テレックスは15%増となる1,020万ドルの配当金を支払い、320万ドルの自社株買いを実行しました。また、4月には1,430万ドルの自社株買いを実施しました。

CFO Commentary

上席副社長兼最高財務責任者のジュリー・ベックは、「当社は、成長戦略を支えるために、低いレバレッジと潤沢な流動性を持つ強固なバランスシートを有しています。旺盛な需要に牽引され、当社の価格政策と規律ある経費管理に支えられ、売上高と利益率が改善傾向にあることに満足しています。その結果、通期の売上高、利益率、EPS、フリー・キャッシュ・フローの見通しの範囲を拡大します。"(1) 将来の買収、売却、構造改革及びその他の特別項目の影響を除く。

2023 Outlook

(単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く)


Terex Outlook (1)	PREVIOUS Outlook	UPDATED Outlook
売上高	$4,600 - $4,800	$4,800 - $5,000
SG&A % to Sales	~10.5%	~10.7%
営業利益率	10.0% - 10.4%	11.4% - 11.8%
Interest / Other Expense	~$60	~$60
Tax Rate	~21.0%	~21.0%
EPS	$4.60 - $5.00	$5.60 - $6.00
Share Count	~69	~69
Depreciation / Amortization	~$50	~$50
フリーキャッシュフロー (2)	$225 ～ $275	~$300 ～ $350
Corp & Other OP	~($75)	~($80)

Segment Outlook (1)

PREVIOUS Outlook

UPDATED Outlook

売上高

営業利益率

売上高

営業利益率

Materials Processing

$2,000 - $2,100

~15.5%

$2,100 - $2,200

~15.8%

Aerial Work Platforms

$2,600 - $2,700

~9.0%

$2,700 - $2,800

~11.5%

(2) 設備投資額~1億3,500万ドル営業成績は継続事業を反映しています。

非gaap指標およびその他の項目

株当たりの金額はすべて完全希薄化ベースです。四半期業績の包括的な見直しは、当社の決算説明会に併せて開催されるプレゼンテーションに記載されています。

本プレスリリースにおいて、テレックスは様々なGAAP（米国で一般に認められた会計原則）および非GAAP財務指標に言及しています。これらの非GAAP指標は、他社が開示している同様のタイトルを持つ指標と比較できない場合があります。テレックスは、この非 GAAP 情報が、当社の経営成績およびその基礎となる事業の継続的な業績を理解する上で有用であると考えています。

本プレスリリース末尾の用語集に、この件に関する詳細が記載されています。

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